АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БТФ Актива Балансиран ETF
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.22 % | -6.5 % | 12.81 % | 5.12 % | 27358273.33 EUR | 1.4364 EUR | 07.10.2026 |
| 7.5 % | -6.53 % | 12 % | 5.12 % | 27176829.73 EUR | 1.4269 EUR | 12.10.2026 |
Бележки към емисията
Емисионната стойност на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
Дф Актива Високодоходен
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.06 % | -7.53 % | 12.15 % | 5.14 % | 36220796.76 EUR | 1.1643 EUR | 07.10.2026 |
| 7.49 % | -7.55 % | 11.46 % | 5.14 % | 36030749.27 EUR | 1.1582 EUR | 12.10.2026 |
Бележки към емисията
Национален Договорен Фонд Актива
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 22.12.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 12.95 % | 5.92 % | 20.23 % | 7.5 % | 25072568.19 EUR | 0.7115 EUR | 09.10.2026 |
Бележки към емисията
АЛАРИК КEПИТЪЛ ЕАД
ДФ Аларик Хибриден депозит
Класификация: Bond Government FD EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.09.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -3.59 % | 1.44 % | -1.7 % | 3.3 % | 1907518.47 EUR | 11.5294 EUR | 07.10.2026 |
| -3.81 % | 1.42 % | -1.82 % | 3.3 % | 1902989.76 EUR | 11.502 EUR | 08.10.2026 |
| -3.69 % | 1.43 % | -1.77 % | 3.22 % | 1905525.7 EUR | 11.5174 EUR | 09.10.2026 |
| -3.48 % | 1.45 % | -1.75 % | 3.22 % | 1909650.27 EUR | 11.5423 EUR | 12.10.2026 |
| -3.32 % | 1.46 % | -1.49 % | 3.22 % | 1912766.84 EUR | 11.5611 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
https://alaric.bg/hybrid-deposit-fund/
АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Астра Кеш Плюс
Класификация: Bond Ultra Short BGN | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 27.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.2 % | 1.54 % | 12.13 % | 7.32 % | 9143373.23 EUR | 6.7365 EUR | 07.10.2026 |
| 8.17 % | 1.54 % | 12.04 % | 7.32 % | 9141232.07 EUR | 6.7349 EUR | 08.10.2026 |
| 8.18 % | 1.54 % | 11.92 % | 7.32 % | 9142080.22 EUR | 6.7356 EUR | 09.10.2026 |
| 8.22 % | 1.54 % | 12.09 % | 7.33 % | 9145460.05 EUR | 6.7381 EUR | 12.10.2026 |
| 8.18 % | 1.54 % | 11.93 % | 7.33 % | 9141741.29 EUR | 6.7353 EUR | 13.10.2026 |
ДФ Астра Глобал Екуити
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 25.11.2019
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.74 % | -0.14 % | 10.57 % | 10.51 % | 465306.58 EUR | 9.8372 EUR | 07.10.2026 |
| 5.57 % | -0.23 % | 9.34 % | 10.51 % | 460191.19 EUR | 9.7291 EUR | 08.10.2026 |
| 6.24 % | -0.18 % | 9.82 % | 10.51 % | 463102.17 EUR | 9.7906 EUR | 09.10.2026 |
| 6.27 % | -0.17 % | 10.81 % | 10.45 % | 463234.89 EUR | 9.7934 EUR | 12.10.2026 |
| 6.48 % | -0.16 % | 10.39 % | 10.45 % | 464151.85 EUR | 9.8128 EUR | 13.10.2026 |
ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД
ДФ Ди Ви Баланс
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.44 % | 1.15 % | 8.35 % | 4.45 % | 607573.02 EUR | 6.4879 EUR | 07.10.2026 |
| 7.35 % | 1.15 % | 8.35 % | 4.45 % | 607030.77 EUR | 6.4821 EUR | 08.10.2026 |
| 7.51 % | 1.16 % | 8.43 % | 4.44 % | 607986.66 EUR | 6.4923 EUR | 09.10.2026 |
| 7.37 % | 1.15 % | 8.61 % | 4.44 % | 607169.33 EUR | 6.4836 EUR | 12.10.2026 |
| 7.47 % | 1.15 % | 8.64 % | 4.44 % | 607763.49 EUR | 6.4899 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Ди Ви Динамик
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 12.3 % | 1.67 % | 14.04 % | 7.44 % | 600124.09 EUR | 7.2683 EUR | 07.10.2026 |
| 12.08 % | 1.66 % | 13.93 % | 7.44 % | 598969.5 EUR | 7.2543 EUR | 08.10.2026 |
| 12.58 % | 1.68 % | 14.45 % | 7.37 % | 601608.28 EUR | 7.2862 EUR | 09.10.2026 |
| 12.47 % | 1.68 % | 15.5 % | 7.37 % | 601060.43 EUR | 7.2796 EUR | 12.10.2026 |
| 12.58 % | 1.68 % | 15.28 % | 7.37 % | 601608.49 EUR | 7.2862 EUR | 13.10.2026 |
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
ДФ "ДСК СТАНДАРТ"
Класификация: Bond Aggregate FD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.34 % | 2.45 % | 0.08 % | 1.79 % | 41972370.34 EUR | 0.8478 EUR | 07.10.2026 |
| -0.31 % | 2.45 % | 0.09 % | 1.79 % | 41971232.67 EUR | 0.8481 EUR | 08.10.2026 |
| -0.16 % | 2.46 % | 0.2 % | 1.82 % | 41995957.96 EUR | 0.8493 EUR | 09.10.2026 |
| -0.08 % | 2.46 % | 0.29 % | 1.82 % | 42027359.96 EUR | 0.85 EUR | 12.10.2026 |
| 0.01 % | 2.47 % | 0.34 % | 1.82 % | 42074795.44 EUR | 0.8508 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ДСК БАЛАНС"
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.78 % | 2.78 % | 8.04 % | 5.74 % | 11515777.72 EUR | 0.9052 EUR | 07.10.2026 |
| 5.66 % | 2.77 % | 7.5 % | 5.74 % | 11513856.5 EUR | 0.9041 EUR | 08.10.2026 |
| 6.04 % | 2.79 % | 7.6 % | 5.75 % | 11557515.02 EUR | 0.9074 EUR | 09.10.2026 |
| 6.07 % | 2.79 % | 7.78 % | 5.75 % | 11566270.8 EUR | 0.9076 EUR | 12.10.2026 |
| 6.14 % | 2.79 % | 8.03 % | 5.75 % | 11573761.14 EUR | 0.9082 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ДСК РАСТЕЖ"
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 12.71 % | 2.36 % | 16.27 % | 8.46 % | 15316562.97 EUR | 0.8266 EUR | 07.10.2026 |
| 12.44 % | 2.34 % | 15.56 % | 8.46 % | 15280314.75 EUR | 0.8246 EUR | 08.10.2026 |
| 12.87 % | 2.36 % | 15.74 % | 8.48 % | 15315705.91 EUR | 0.8278 EUR | 09.10.2026 |
| 12.86 % | 2.36 % | 16.05 % | 8.48 % | 15314569.83 EUR | 0.8277 EUR | 12.10.2026 |
| 13.01 % | 2.37 % | 16.55 % | 8.48 % | 15344803.97 EUR | 0.8288 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ДСК СТАБИЛНОСТ 6"
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 3.55 % | 12383805.39 EUR | 0.5534 EUR | 07.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 3.55 % | 12366466.91 EUR | 0.5526 EUR | 08.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 3.51 % | 12391180.49 EUR | 0.5537 EUR | 09.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 3.51 % | 12401519.95 EUR | 0.5542 EUR | 12.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 3.51 % | 12390163.26 EUR | 0.5537 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ „ДСК ЕВРО АКТИВ”
Класификация: Bond Aggregate FD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.05.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.44 % | 1.37 % | 0.05 % | 1.88 % | 18419615.68 EUR | 1.2677 EUR | 07.10.2026 |
| -0.4 % | 1.37 % | 0.07 % | 1.88 % | 18428712.79 EUR | 1.2682 EUR | 08.10.2026 |
| -0.24 % | 1.38 % | 0.21 % | 1.91 % | 18439366.5 EUR | 1.2703 EUR | 09.10.2026 |
| -0.14 % | 1.39 % | 0.31 % | 1.91 % | 18456085.16 EUR | 1.2715 EUR | 12.10.2026 |
| -0.05 % | 1.39 % | 0.35 % | 1.91 % | 18462342.66 EUR | 1.2726 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 3.72 % | 6021867.76 EUR | 0.6974 EUR | 07.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 3.72 % | 6013877.41 EUR | 0.6964 EUR | 08.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 3.68 % | 6032828.05 EUR | 0.6986 EUR | 09.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 3.68 % | 6041049.7 EUR | 0.6996 EUR | 12.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 3.68 % | 6037675.96 EUR | 0.6992 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0.19 % | 19275979.74 EUR | 0.6807 EUR | 07.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0.19 % | 19207751.53 EUR | 0.6808 EUR | 08.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0.18 % | 19121075.36 EUR | 0.6808 EUR | 09.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0.18 % | 18881743.9 EUR | 0.6808 EUR | 12.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0.18 % | 18756807.87 EUR | 0.6809 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД”
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.761 % | 0.79 % | 1.51 % | 3.47 % | 9433434.95 EUR | 0.5691 EUR | 07.10.2026 |
| 0.744 % | 0.79 % | 1.32 % | 3.47 % | 9431181.34 EUR | 0.569 EUR | 08.10.2026 |
| 0.956 % | 0.8 % | 1.5 % | 3.46 % | 9428700.77 EUR | 0.5702 EUR | 09.10.2026 |
| 1.098 % | 0.81 % | 1.94 % | 3.46 % | 9440073.42 EUR | 0.571 EUR | 12.10.2026 |
| 1.151 % | 0.82 % | 1.88 % | 3.46 % | 9445173.38 EUR | 0.5713 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 9.18 % | 3996660.35 EUR | 1.2561 EUR | 07.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 9.18 % | 3980422 EUR | 1.251 EUR | 08.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 9.07 % | 3999174.13 EUR | 1.2569 EUR | 09.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 9.07 % | 4008044.02 EUR | 1.2597 EUR | 12.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 9.07 % | 3993516.87 EUR | 1.2563 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.06.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 9.88 % | 5707027.27 EUR | 0.6526 EUR | 07.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 9.88 % | 5682346.34 EUR | 0.6498 EUR | 08.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 9.76 % | 5712016.03 EUR | 0.6532 EUR | 09.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 9.76 % | 5724231.07 EUR | 0.6546 EUR | 12.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 9.76 % | 5707672.44 EUR | 0.6527 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ „ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ”
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.01.2017
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.4 % | -1.72 % | 4.8 % | 10.11 % | 5997342.43 EUR | 0.8445 EUR | 07.10.2026 |
| 1.66 % | -1.79 % | 3.2 % | 10.11 % | 6011905.35 EUR | 0.8384 EUR | 08.10.2026 |
| 2.33 % | -1.73 % | 3.89 % | 9.88 % | 6053008.23 EUR | 0.8439 EUR | 09.10.2026 |
| 2.64 % | -1.7 % | 6.11 % | 9.88 % | 6068274.85 EUR | 0.8465 EUR | 12.10.2026 |
| 2.49 % | -1.71 % | 5.44 % | 9.88 % | 6050898.1 EUR | 0.8452 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ "ДСК ДИНАМИКА"
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.08.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.68 % | 7.35 % | 10.39 % | 9.1 % | 6784064.35 EUR | 0.9112 EUR | 07.10.2026 |
| 8.37 % | 7.31 % | 9.15 % | 9.1 % | 6765610.59 EUR | 0.9086 EUR | 08.10.2026 |
| 8.86 % | 7.36 % | 9.68 % | 9.08 % | 6807054.99 EUR | 0.9127 EUR | 09.10.2026 |
| 8.92 % | 7.36 % | 11.68 % | 9.08 % | 6811106.81 EUR | 0.9132 EUR | 12.10.2026 |
| 8.72 % | 7.34 % | 10.56 % | 9.08 % | 6795204.57 EUR | 0.9115 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 27.05.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0.85 % | 19003931.1 EUR | 0.5144 EUR | 07.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0.85 % | 19008480.17 EUR | 0.5145 EUR | 08.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0.86 % | 19010015.61 EUR | 0.5146 EUR | 09.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0.86 % | 19014757.28 EUR | 0.5147 EUR | 12.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0.86 % | 19017997.16 EUR | 0.5149 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
https://dskam.bg/
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.09.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 1.26 % | 19158243.87 EUR | 0.51 EUR | 07.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 1.26 % | 19165064.71 EUR | 0.5102 EUR | 08.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 1.29 % | 19183791.11 EUR | 0.5107 EUR | 09.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 1.29 % | 19188794.3 EUR | 0.5108 EUR | 12.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 1.29 % | 19187248.51 EUR | 0.5108 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
https://dskam.bg/
НДФ „ДСК-ОТП ПРЕМИУМ МИКС”
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.06.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.06 % | 2.72 % | 7.89 % | 4.41 % | 3124615.09 EUR | 0.5898 EUR | 07.10.2026 |
| 7.59 % | 2.64 % | 7.17 % | 4.41 % | 3111193.06 EUR | 0.5872 EUR | 08.10.2026 |
| 7.51 % | 2.62 % | 6.92 % | 4.42 % | 3110039.23 EUR | 0.5868 EUR | 09.10.2026 |
| 7.79 % | 2.67 % | 7.11 % | 4.42 % | 3118109.05 EUR | 0.5883 EUR | 12.10.2026 |
| 7.86 % | 2.68 % | 8.01 % | 4.42 % | 3120334.85 EUR | 0.5887 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0.58 % | 17195887.72 EUR | 0.5347 EUR | 07.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0.58 % | 17199538.33 EUR | 0.5348 EUR | 08.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0.58 % | 17201877.66 EUR | 0.5349 EUR | 09.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0.58 % | 17204958.51 EUR | 0.535 EUR | 12.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0.58 % | 17208835.76 EUR | 0.5352 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 4.86 % | 8207879.6 EUR | 0.5587 EUR | 07.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 4.86 % | 8189095.71 EUR | 0.5574 EUR | 08.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 4.81 % | 8212493.56 EUR | 0.559 EUR | 09.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 4.81 % | 8221762.81 EUR | 0.5597 EUR | 12.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 4.81 % | 8208929.38 EUR | 0.5588 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 8.95 % | 2035570.62 EUR | 0.6181 EUR | 07.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 8.95 % | 2016468.58 EUR | 0.6163 EUR | 08.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 8.82 % | 2026310.33 EUR | 0.6193 EUR | 09.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 8.82 % | 2030508.28 EUR | 0.6206 EUR | 12.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 8.82 % | 2025640.56 EUR | 0.6191 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.09.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0.45 % | 14819973.15 EUR | 0.5291 EUR | 07.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0.45 % | 14821158.2 EUR | 0.5292 EUR | 08.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0.45 % | 14820338.71 EUR | 0.5293 EUR | 09.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0.45 % | 14824454.75 EUR | 0.5295 EUR | 12.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0.45 % | 14825191.03 EUR | 0.5295 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
https://dskam.bg/
ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Класификация: Equity Bulgaria | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 27.26 % | 7.13 % | 38.43 % | 11.94 % | 9954965.82 EUR | 1.0235 EUR | 07.10.2026 |
| 27.09 % | 7.12 % | 37.18 % | 11.94 % | 9951116.78 EUR | 1.0221 EUR | 08.10.2026 |
| 27.56 % | 7.15 % | 37.39 % | 11.94 % | 10029297 EUR | 1.0259 EUR | 09.10.2026 |
| 27.12 % | 7.11 % | 36.92 % | 11.94 % | 9995544.52 EUR | 1.0224 EUR | 12.10.2026 |
| 25.72 % | 6.99 % | 35.25 % | 11.94 % | 9854129.68 EUR | 1.0111 EUR | 13.10.2026 |
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF
Класификация: Equity Croatia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 16.89 % | 4.6 % | 17.25 % | 11.84 % | 236459.69 EUR | 1.4779 EUR | 07.10.2026 |
| 16.74 % | 4.58 % | 17.71 % | 11.84 % | 236139.61 EUR | 1.4759 EUR | 08.10.2026 |
| 16.8 % | 4.58 % | 18.42 % | 11.84 % | 236267.23 EUR | 1.4767 EUR | 09.10.2026 |
| 16.97 % | 4.6 % | 18.6 % | 11.84 % | 236623.6 EUR | 1.4789 EUR | 12.10.2026 |
| 17.91 % | 4.7 % | 19.56 % | 11.84 % | 238507.81 EUR | 1.4907 EUR | 13.10.2026 |
Expat Czech PX UCITS ETF
Класификация: Equity Czech Republic | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -2.47 % | 9.85 % | 10.35 % | 16.26 % | 616859.52 EUR | 2.2847 EUR | 07.10.2026 |
| -3.18 % | 9.75 % | 9.82 % | 16.26 % | 612421.35 EUR | 2.2682 EUR | 08.10.2026 |
| -1.87 % | 9.91 % | 10.59 % | 16.26 % | 620708.46 EUR | 2.2989 EUR | 09.10.2026 |
| -1.2 % | 9.99 % | 11.34 % | 16.26 % | 624934.31 EUR | 2.3146 EUR | 12.10.2026 |
| -0.88 % | 10.03 % | 11.54 % | 16.26 % | 626928.39 EUR | 2.322 EUR | 13.10.2026 |
Expat Gold
Класификация: Commodities | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.02.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -2.61 % | 13.5 % | 4.86 % | 16.2 % | 2347493.05 EUR | 2.0774 EUR | 07.10.2026 |
| -2.5 % | 13.51 % | 2.96 % | 16.2 % | 2350078.78 EUR | 2.0797 EUR | 08.10.2026 |
| -0.73 % | 13.84 % | 5.61 % | 16.21 % | 2392772.14 EUR | 2.1175 EUR | 09.10.2026 |
| -1.02 % | 13.78 % | 5.3 % | 16.21 % | 2385783.03 EUR | 2.1113 EUR | 12.10.2026 |
| -1.38 % | 13.7 % | 2.48 % | 16.2 % | 2377058.04 EUR | 2.1036 EUR | 13.10.2026 |
Expat Greece ASE UCITS ETF
Класификация: Equity Greece | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 23.96 % | 9.19 % | 27.65 % | 21.21 % | 455893.63 EUR | 2.1709 EUR | 07.10.2026 |
| 21.44 % | 8.93 % | 24.19 % | 21.21 % | 446597.18 EUR | 2.1267 EUR | 08.10.2026 |
| 20.93 % | 8.87 % | 22.06 % | 21.21 % | 444759.76 EUR | 2.1179 EUR | 09.10.2026 |
| 22.63 % | 9.04 % | 23.77 % | 21.21 % | 450989.18 EUR | 2.1476 EUR | 12.10.2026 |
| 22.77 % | 9.05 % | 25.32 % | 21.2 % | 451504.04 EUR | 2.15 EUR | 13.10.2026 |
Expat Hungary BUX UCITS ETF
Класификация: Equity Hungary | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 22.86 % | 5.22 % | 33.46 % | 19.33 % | 2053284.09 EUR | 1.5555 EUR | 07.10.2026 |
| 20.59 % | 4.99 % | 30.83 % | 19.34 % | 2030640.44 EUR | 1.5268 EUR | 08.10.2026 |
| 22.23 % | 5.15 % | 31.26 % | 19.34 % | 2089131.86 EUR | 1.5475 EUR | 09.10.2026 |
| 22.25 % | 5.15 % | 31.28 % | 19.33 % | 2089593.97 EUR | 1.5478 EUR | 12.10.2026 |
| 22.62 % | 5.19 % | 31.99 % | 19.33 % | 2049339.3 EUR | 1.5525 EUR | 13.10.2026 |
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF
Класификация: Equity Macedonia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.04.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -9.32 % | 9.62 % | -11.63 % | 12.52 % | 155414.12 EUR | 2.2202 EUR | 07.10.2026 |
| -9.13 % | 9.64 % | -11.46 % | 12.51 % | 155738.02 EUR | 2.2248 EUR | 08.10.2026 |
| -9.53 % | 9.58 % | -11.72 % | 12.51 % | 155051.08 EUR | 2.215 EUR | 09.10.2026 |
| -9.55 % | 9.57 % | -11.74 % | 12.51 % | 155012.86 EUR | 2.2145 EUR | 12.10.2026 |
| -9.24 % | 9.61 % | -11.83 % | 12.51 % | 155549.41 EUR | 2.2221 EUR | 13.10.2026 |
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Класификация: Equity Poland | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 28.35 % | 1.35 % | 41.49 % | 23.38 % | 1788787.16 EUR | 1.125 EUR | 07.10.2026 |
| 27.87 % | 1.31 % | 40.42 % | 23.38 % | 1782013.04 EUR | 1.1208 EUR | 08.10.2026 |
| 29.31 % | 1.43 % | 42.37 % | 23.38 % | 1802113.24 EUR | 1.1334 EUR | 09.10.2026 |
| 29.96 % | 1.49 % | 43.09 % | 23.37 % | 1811123.27 EUR | 1.1391 EUR | 12.10.2026 |
| 30.72 % | 1.56 % | 43.98 % | 23.37 % | 1776008.28 EUR | 1.1458 EUR | 13.10.2026 |
Expat Romania BET UCITS ETF
Класификация: Equity Romania | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 30.6 % | 16.53 % | 47.04 % | 15.86 % | 2075641.48 EUR | 3.8438 EUR | 07.10.2026 |
| 30.81 % | 16.55 % | 46.81 % | 15.86 % | 2078925.42 EUR | 3.8499 EUR | 08.10.2026 |
| 30.23 % | 16.47 % | 45.92 % | 15.86 % | 2069656.4 EUR | 3.8327 EUR | 09.10.2026 |
| 29.72 % | 16.42 % | 45.36 % | 15.85 % | 2061642.2 EUR | 3.8179 EUR | 12.10.2026 |
| 30.67 % | 16.51 % | 46.23 % | 15.85 % | 2076704.81 EUR | 3.8457 EUR | 13.10.2026 |
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
Класификация: Equity Serbia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.04.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -1.9 % | -0.89 % | 0.95 % | 9.38 % | 55514.07 EUR | 0.9252 EUR | 07.10.2026 |
| -1.96 % | -0.9 % | 0.33 % | 9.38 % | 55475.87 EUR | 0.9246 EUR | 08.10.2026 |
| -1.39 % | -0.83 % | 1.16 % | 9.38 % | 55799.59 EUR | 0.93 EUR | 09.10.2026 |
| -1.51 % | -0.84 % | 1.04 % | 9.38 % | 55736.94 EUR | 0.9289 EUR | 12.10.2026 |
| -1.96 % | -0.9 % | 0.78 % | 9.38 % | 55477.85 EUR | 0.9246 EUR | 13.10.2026 |
Expat Slovakia SAX UCITS ETF
Класификация: Equity Slovakia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -8.89 % | -9.13 % | -8.08 % | 10.21 % | 52254.55 EUR | 0.4355 EUR | 07.10.2026 |
| -9.27 % | -9.17 % | -8.33 % | 10.21 % | 52040.61 EUR | 0.4337 EUR | 08.10.2026 |
| -9.67 % | -9.21 % | -8.46 % | 10.21 % | 51816.06 EUR | 0.4318 EUR | 09.10.2026 |
| -9.81 % | -9.22 % | -8.61 % | 10.21 % | 51730.44 EUR | 0.4311 EUR | 12.10.2026 |
| -9.71 % | -9.2 % | -8.11 % | 10.2 % | 51796.41 EUR | 0.4316 EUR | 13.10.2026 |
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
Класификация: Equity Slovenia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 25.02 % | 14.6 % | 21.21 % | 13.29 % | 686010.32 EUR | 3.2667 EUR | 07.10.2026 |
| 24.52 % | 14.55 % | 21.35 % | 13.28 % | 683271.85 EUR | 3.2537 EUR | 08.10.2026 |
| 24.29 % | 14.51 % | 21.72 % | 13.28 % | 682021.43 EUR | 3.2477 EUR | 09.10.2026 |
| 23.52 % | 14.42 % | 20.96 % | 13.28 % | 677763.03 EUR | 3.2274 EUR | 12.10.2026 |
| 23.31 % | 14.39 % | 20 % | 13.28 % | 676625.6 EUR | 3.222 EUR | 13.10.2026 |
ДФ Експат Фючър Трендс
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.31 % | -0.44 % | 11.45 % | 14.43 % | 464775.02 EUR | 405.2767 EUR | 07.10.2026 |
| 10 % | -0.46 % | 12.6 % | 14.42 % | 463481.58 EUR | 404.1489 EUR | 08.10.2026 |
| 9.75 % | -0.48 % | 12.34 % | 14.42 % | 462395.42 EUR | 403.2017 EUR | 09.10.2026 |
| 9.88 % | -0.47 % | 12.47 % | 14.42 % | 462944.52 EUR | 403.6805 EUR | 12.10.2026 |
| 9.79 % | -0.48 % | 11.38 % | 14.42 % | 805704.71 EUR | 403.3733 EUR | 13.10.2026 |
ДФ Експат Амарант
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 12.87 % | 1.73 % | 16.32 % | 15 % | 2033559.84 EUR | 647.8745 EUR | 07.10.2026 |
| 12.5 % | 1.71 % | 18.95 % | 15 % | 2026837.61 EUR | 645.7329 EUR | 08.10.2026 |
| 14.01 % | 1.81 % | 20.54 % | 15 % | 2053957.25 EUR | 654.373 EUR | 09.10.2026 |
| 14.59 % | 1.85 % | 21.16 % | 15 % | 2064505.43 EUR | 657.7335 EUR | 12.10.2026 |
| 15.36 % | 1.9 % | 20.45 % | 15 % | 2077415.2 EUR | 662.1405 EUR | 13.10.2026 |
ДФ Експат Глобални Облигации
Класификация: Bond Aggregate MT EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.14 % | 2.17 % | 1.56 % | 9.51 % | 3925918.42 EUR | 852.8299 EUR | 08.10.2026 |
| 0.46 % | 2.19 % | 1.81 % | 9.51 % | 3938510.55 EUR | 855.5653 EUR | 13.10.2026 |
ДФ Експат Евро Ликвидност
Класификация: Bond Aggregate ST EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.04.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.64 % | 2.46 % | 1.6 % | 0.59 % | 10771366.42 EUR | 1088.4538 EUR | 07.10.2026 |
| 0.68 % | 2.46 % | 1.64 % | 0.59 % | 10775832.46 EUR | 1088.905 EUR | 08.10.2026 |
| 0.74 % | 2.48 % | 1.7 % | 0.59 % | 10775649.3 EUR | 1089.544 EUR | 09.10.2026 |
| 0.78 % | 2.49 % | 1.74 % | 0.59 % | 10779863.9 EUR | 1089.9701 EUR | 12.10.2026 |
| 0.82 % | 2.5 % | 1.75 % | 0.59 % | 10794339.66 EUR | 1090.4219 EUR | 13.10.2026 |
Експат България Шорт СОФИКС
Класификация: Equity Bulgaria | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.01.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -31.53 % | -18.71 % | -37.46 % | 12.47 % | 105973.38 EUR | 0.1218 EUR | 07.10.2026 |
| -31.47 % | -18.7 % | -36.84 % | 12.47 % | 106072.48 EUR | 0.1219 EUR | 08.10.2026 |
| -32.09 % | -18.78 % | -37.21 % | 12.47 % | 115964.1 EUR | 0.1208 EUR | 09.10.2026 |
| -31.92 % | -18.75 % | -37.06 % | 12.46 % | 116208.64 EUR | 0.1211 EUR | 12.10.2026 |
| -30.06 % | -18.43 % | -35.24 % | 12.51 % | 119431.36 EUR | 0.1244 EUR | 13.10.2026 |
ДФ Експат Природни Ресурси
Класификация: Equity Energy | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 29.09.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.47 % | 10.3 % | 10.5 % | 29.45 % | 5859764.03 EUR | 75.8897 EUR | 07.10.2026 |
| 2.56 % | 10.56 % | 14.64 % | 29.44 % | 5923164.07 EUR | 76.7011 EUR | 08.10.2026 |
| 4.08 % | 10.96 % | 16.34 % | 29.43 % | 6011088.12 EUR | 77.8396 EUR | 09.10.2026 |
| 4.32 % | 11.02 % | 16.61 % | 29.42 % | 6025062.02 EUR | 78.0206 EUR | 12.10.2026 |
| 2.99 % | 10.66 % | 10.4 % | 29.41 % | 5948236.51 EUR | 77.0258 EUR | 13.10.2026 |
ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Елана Високодоходен Фонд
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.06.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.96 % | 3.76 % | 12.18 % | 9.17 % | 5361585.6 EUR | 104.2035 EUR | 07.10.2026 |
| 11.12 % | 3.77 % | 11.92 % | 9.17 % | 5370232.27 EUR | 104.3558 EUR | 08.10.2026 |
| 11.78 % | 3.79 % | 12.92 % | 9.2 % | 5402195.08 EUR | 104.9705 EUR | 09.10.2026 |
| 11.89 % | 3.8 % | 14.27 % | 9.2 % | 5423282.65 EUR | 105.0774 EUR | 12.10.2026 |
| 11.95 % | 3.8 % | 13.3 % | 9.2 % | 5425753.94 EUR | 105.1309 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Класификация: Multi-Asset Europe Balanced EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.77 % | 3.4 % | 7.54 % | 4.35 % | 14786342.63 EUR | 102.5551 EUR | 07.10.2026 |
| 4.97 % | 3.4 % | 7.26 % | 4.35 % | 14846955.82 EUR | 102.752 EUR | 08.10.2026 |
| 4.64 % | 3.39 % | 6.95 % | 4.35 % | 14830313.83 EUR | 102.4288 EUR | 09.10.2026 |
| 4.49 % | 3.38 % | 6.76 % | 4.35 % | 14809277.06 EUR | 102.2795 EUR | 12.10.2026 |
| 4.5 % | 3.38 % | 6.85 % | 4.35 % | 14811654.93 EUR | 102.2954 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Класификация: Multi-Asset United States Balanced USD | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.32 % | 3.07 % | 1.31 % | 7.61 % | 3897167.86 USD | 186.5439 USD | 07.10.2026 |
| 0.7 % | 3.09 % | 1.71 % | 7.61 % | 3911841.88 USD | 187.2463 USD | 08.10.2026 |
| 1.18 % | 3.11 % | 2.68 % | 7.62 % | 3930475.94 USD | 188.1383 USD | 09.10.2026 |
| 1.18 % | 3.11 % | 3.32 % | 7.62 % | 3930503.58 USD | 188.1396 USD | 12.10.2026 |
| 1.24 % | 3.12 % | 2.3 % | 7.62 % | 3933131.99 USD | 188.2654 USD | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Класификация: Bond Aggregate MT EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 31.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.61 % | 3.01 % | 1.37 % | 1.81 % | 5344421.07 EUR | 89.6078 EUR | 07.10.2026 |
| 0.63 % | 3.01 % | 1.33 % | 1.81 % | 5313687.38 EUR | 89.6245 EUR | 08.10.2026 |
| 0.73 % | 3.01 % | 1.44 % | 1.82 % | 5319372.82 EUR | 89.7204 EUR | 09.10.2026 |
| 0.81 % | 3.01 % | 1.47 % | 1.82 % | 5323499.29 EUR | 89.79 EUR | 12.10.2026 |
| 0.95 % | 3.02 % | 1.57 % | 1.82 % | 5331834.2 EUR | 89.9107 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Еврофонд
Класификация: Multi-Asset Europe Defensive EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.68 % | 3.81 % | 2.83 % | 2.52 % | 17260419.83 EUR | 190.7539 EUR | 07.10.2026 |
| 1.68 % | 3.81 % | 2.58 % | 2.52 % | 17260523.08 EUR | 190.7511 EUR | 08.10.2026 |
| 1.87 % | 3.82 % | 2.77 % | 2.53 % | 17293137.34 EUR | 191.1088 EUR | 09.10.2026 |
| 1.95 % | 3.82 % | 2.8 % | 2.53 % | 17333392.53 EUR | 191.2615 EUR | 12.10.2026 |
| 2.08 % | 3.83 % | 2.93 % | 2.53 % | 17352070.41 EUR | 191.5048 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.23 % | 3.21 % | 8.78 % | 9.66 % | 3134934.35 EUR | 165.3747 EUR | 07.10.2026 |
| 9.13 % | 3.21 % | 7.85 % | 9.66 % | 3132856.43 EUR | 165.2265 EUR | 08.10.2026 |
| 9.98 % | 3.26 % | 9.09 % | 9.72 % | 3157628.23 EUR | 166.5067 EUR | 09.10.2026 |
| 10.18 % | 3.27 % | 10.95 % | 9.72 % | 3163608.6 EUR | 166.8139 EUR | 12.10.2026 |
| 10.19 % | 3.27 % | 9.72 % | 9.72 % | 3165309.97 EUR | 166.8229 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана България
Класификация: Equity Bulgaria | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.41 % | 4.11 % | 6.17 % | 5 % | 34867212.91 EUR | 77.3153 EUR | 07.10.2026 |
| 4.46 % | 4.11 % | 6.22 % | 5 % | 34882742.91 EUR | 77.3497 EUR | 08.10.2026 |
| 4.33 % | 4.1 % | 6.02 % | 5 % | 34841304.86 EUR | 77.2577 EUR | 09.10.2026 |
| 4.37 % | 4.1 % | 6.2 % | 5 % | 34854646.65 EUR | 77.2873 EUR | 12.10.2026 |
| 3.54 % | 4.02 % | 5.35 % | 5 % | 34576307.78 EUR | 76.6701 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy
Класификация: Equity Global | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 01.10.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.42 % | 3.84 % | 8.62 % | 11.75 % | 5937724.67 USD | 120.8603 USD | 07.10.2026 |
| 5.94 % | 3.75 % | 7.45 % | 11.75 % | 5911290.93 USD | 120.3181 USD | 08.10.2026 |
| 6.4 % | 3.84 % | 8.49 % | 11.3 % | 5936923.28 USD | 120.8375 USD | 09.10.2026 |
| 6.25 % | 3.8 % | 11.57 % | 11.3 % | 5928722.72 USD | 120.6684 USD | 12.10.2026 |
| 6.28 % | 3.8 % | 9.58 % | 11.3 % | 5940308.92 USD | 120.7007 USD | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ЕЛАНА Фонд Недвижими Имоти
Класификация: Equity Real Estate | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.10.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.73 % | -10.39 % | -5.42 % | 14.3 % | 921808.15 EUR | 80.1377 EUR | 07.10.2026 |
| -0.54 % | -10.29 % | -5.11 % | 14.3 % | 906679.93 EUR | 80.2926 EUR | 08.10.2026 |
| 1.33 % | -9.44 % | -3.06 % | 14.36 % | 896920.06 EUR | 81.8023 EUR | 09.10.2026 |
| 2.15 % | -9.05 % | -1.93 % | 14.36 % | 903682.47 EUR | 82.4619 EUR | 12.10.2026 |
| 2.06 % | -9.08 % | -2.53 % | 14.36 % | 903119.79 EUR | 82.3927 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ЕЛАНА Премиум БГ Селекция
Класификация: Multi-Asset Bulgaria Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.2 % | 7.64 % | 7.95 % | 2.47 % | 2131458.68 EUR | 109.7907 EUR | 09.10.2026 |
Бележки към емисията
Елана Алтернативен депозит
Класификация: Bond Ultra Short EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.25 % | 1.43 % | 1.62 % | 0.27 % | 5238739.57 EUR | 101.8259 EUR | 07.10.2026 |
| 1.27 % | 1.45 % | 1.63 % | 0.27 % | 5239929.67 EUR | 101.849 EUR | 08.10.2026 |
| 1.28 % | 1.45 % | 1.63 % | 0.28 % | 5240435.76 EUR | 101.8588 EUR | 09.10.2026 |
| 1.31 % | 1.46 % | 1.63 % | 0.28 % | 5241549.54 EUR | 101.8805 EUR | 12.10.2026 |
| 1.32 % | 1.47 % | 1.64 % | 0.28 % | 5242448.14 EUR | 101.8979 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БТФ ЕФ Принсипал ETF
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.5 % | 1.57 % | 11.67 % | 6.12 % | 39161428.67 EUR | 0.7136 EUR | 07.10.2026 |
| 7.44 % | 1.57 % | 11.45 % | 6.12 % | 39135130.99 EUR | 0.7132 EUR | 08.10.2026 |
| 7.08 % | 1.55 % | 10.87 % | 6.11 % | 39007579.99 EUR | 0.7108 EUR | 09.10.2026 |
| 6.9 % | 1.54 % | 10.79 % | 6.11 % | 38941924.59 EUR | 0.7096 EUR | 12.10.2026 |
| 6.67 % | 1.53 % | 10.81 % | 6.11 % | 38856060.13 EUR | 0.7081 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ЕФ Рапид
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.4 % | 3 % | 12.8 % | 4.57 % | 27561356.69 EUR | 0.9482 EUR | 07.10.2026 |
| 8.4 % | 3 % | 12.77 % | 4.57 % | 27562227.35 EUR | 0.9482 EUR | 08.10.2026 |
| 7.69 % | 2.97 % | 11.97 % | 4.52 % | 27381735.64 EUR | 0.942 EUR | 09.10.2026 |
| 7.44 % | 2.95 % | 11.65 % | 4.52 % | 27317054.18 EUR | 0.9398 EUR | 12.10.2026 |
| 7.11 % | 2.94 % | 11.34 % | 4.52 % | 27232081.26 EUR | 0.9369 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
НДФ ЕФ Потенциал
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.05.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 12.12 % | 5.83 % | 19.76 % | 6.95 % | 22888794.21 EUR | 0.6801 EUR | 07.10.2026 |
| 12.17 % | 5.84 % | 19.79 % | 6.95 % | 22898102.58 EUR | 0.6804 EUR | 08.10.2026 |
| 11.56 % | 5.72 % | 18.97 % | 6.97 % | 22771477.24 EUR | 0.6767 EUR | 09.10.2026 |
| 11.77 % | 5.75 % | 19.3 % | 6.97 % | 22816317.72 EUR | 0.678 EUR | 12.10.2026 |
| 11.31 % | 5.66 % | 18.83 % | 6.97 % | 22722858.78 EUR | 0.6752 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ЕФ Европейска Стратегия
Класификация: Equity Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.08.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.46 % | 2.74 % | 6.41 % | 17.17 % | 307483.68 EUR | 1.0595 EUR | 07.10.2026 |
| 4.46 % | 2.8 % | 6.91 % | 17.17 % | 308003.7 EUR | 1.0613 EUR | 12.10.2026 |
Бележки към емисията
Договорен фонд ЕФ Таргет
Класификация: | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 24.09.2026
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | -3.59 % | n/a | 15.14 % | 99868.46 EUR | 0.9984 EUR | 07.10.2026 |
| n/a | -3.59 % | n/a | 15.14 % | 99860.98 EUR | 0.9983 EUR | 08.10.2026 |
| n/a | -3.17 % | n/a | 15.13 % | 99853.5 EUR | 0.9982 EUR | 09.10.2026 |
| n/a | -3.39 % | n/a | 15.13 % | 99831.06 EUR | 0.998 EUR | 12.10.2026 |
| n/a | -3.4 % | n/a | 15.13 % | 99823.58 EUR | 0.9979 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД
ДФ Златен лев
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.48 % | 7.61 % | 4.71 % | 3.25 % | 29390400.54 EUR | 3.7776 EUR | 07.10.2026 |
| 3.46 % | 7.61 % | 4.73 % | 3.25 % | 29384711.87 EUR | 3.7769 EUR | 08.10.2026 |
| 3.47 % | 7.61 % | 4.78 % | 3.25 % | 29387828.64 EUR | 3.7773 EUR | 09.10.2026 |
| 3.43 % | 7.6 % | 4.73 % | 3.25 % | 29374954.18 EUR | 3.7756 EUR | 12.10.2026 |
| 3.46 % | 7.6 % | 4.75 % | 3.25 % | 29383459.04 EUR | 3.7767 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Златен лев Индекс 30
Класификация: Equity Bulgaria | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 18.9 % | 5.43 % | 25.32 % | 11.63 % | 1451583.98 EUR | 1.2806 EUR | 07.10.2026 |
| 18.63 % | 5.42 % | 24.88 % | 11.63 % | 1448292.94 EUR | 1.2777 EUR | 08.10.2026 |
| 18.89 % | 5.43 % | 24.78 % | 11.62 % | 1451542.34 EUR | 1.2805 EUR | 09.10.2026 |
| 18.52 % | 5.41 % | 24.69 % | 11.62 % | 1447010.68 EUR | 1.2765 EUR | 12.10.2026 |
| 18.29 % | 5.39 % | 24.33 % | 11.62 % | 1444151.84 EUR | 1.274 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ИМПАКТ КАПИТАЛ ЕАД
Навигатор Плюс
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.08.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 65278015.51 EUR | 0.5839 EUR | 08.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 65342757.16 EUR | 0.5844 EUR | 13.10.2026 |
ДФ ПЛЮС
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 50965375.34 EUR | 0.5736 EUR | 08.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 50997606.37 EUR | 0.574 EUR | 13.10.2026 |
ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Инвест Актив
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.67 % | -4.13 % | 14.89 % | 7.92 % | 9495927.9 EUR | 0.2292 EUR | 08.10.2026 |
| 9.22 % | -4.19 % | 13.67 % | 8.04 % | 9371081.84 EUR | 0.2262 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Инвест Класик
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.77 % | -1.09 % | 11.66 % | 7.26 % | 10101566 EUR | 0.4148 EUR | 08.10.2026 |
| 7.2 % | -1.12 % | 11.3 % | 7.29 % | 10047712.32 EUR | 0.4126 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Инвест Некст Фонд
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.19 % | -5.78 % | 0.45 % | 4.31 % | 276044 EUR | 0.2694 EUR | 08.10.2026 |
| 0.22 % | -5.73 % | 1.5 % | 4.33 % | 277174.2 EUR | 0.2705 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
НДФ ИНВЕСТ ФОКУС
Класификация: | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 22.04.2026
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 12 % | 12 % | n/a | 10.91 % | 563712 EUR | 1.0922 EUR | 08.10.2026 |
| 11.08 % | 11.08 % | n/a | 11.04 % | 555402.25 EUR | 1.0761 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Капман Фикс
Класификация: Bond Aggregate High Yield UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.06.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.65 % | 3.15 % | 3.39 % | 2.91 % | 8436602.82 EUR | 8.4922 EUR | 09.10.2026 |
| 4.77 % | 3.15 % | 3.5 % | 2.94 % | 8446517.72 EUR | 8.5022 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ Капман Капитал
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 28.09.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.85 % | 4.24 % | 3.97 % | 4.22 % | 6818082.75 EUR | 12.7748 EUR | 09.10.2026 |
| 2.41 % | 4.22 % | 3.34 % | 4.26 % | 6788843.58 EUR | 12.72 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Капман Макс
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.01.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.65 % | 1.88 % | 6.62 % | 5.48 % | 8671850.69 EUR | 7.48 EUR | 09.10.2026 |
| 4.24 % | 1.86 % | 6.07 % | 5.54 % | 8637571.27 EUR | 7.4911 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ С-МИКС
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.6 % | 4.72 % | 3.63 % | 14.71 % | 26690782.48 EUR | 8.1923 EUR | 09.10.2026 |
| 7.49 % | 4.99 % | 9.41 % | 14.66 % | 27429555.62 EUR | 8.4191 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ С-БОНДС
Класификация: Bond Aggregate High Yield UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.9 % | 3.13 % | 3.22 % | 3.32 % | 2171550.61 EUR | 7.0054 EUR | 09.10.2026 |
| 5.01 % | 3.14 % | 3.29 % | 3.35 % | 2173845.12 EUR | 7.0128 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
Национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг"
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.45 % | 10.94 % | 9.3 % | 8.11 % | 953190.51 EUR | 7.3726 EUR | 12.10.2026 |
Бележки към емисията
https://capman.bg/asset-management/mutual-funds/capman-g7honkong/
КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ Адванс Инвест
Класификация: Equity Emerging Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 10.05.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 21.38 % | 5.93 % | 29.63 % | 14.09 % | 18294367.76 EUR | 1.8806 EUR | 07.10.2026 |
| 21.1 % | 5.91 % | 28.79 % | 14.09 % | 18252126.06 EUR | 1.8762 EUR | 08.10.2026 |
| 21.05 % | 5.91 % | 28.21 % | 14.1 % | 18244334.05 EUR | 1.8754 EUR | 09.10.2026 |
| 21.24 % | 5.92 % | 28.35 % | 14.1 % | 18274477.89 EUR | 1.8784 EUR | 12.10.2026 |
| 21.51 % | 5.93 % | 28.78 % | 14.1 % | 18315863.33 EUR | 1.8826 EUR | 13.10.2026 |
ДФ Адванс Източна Европа клас А
Класификация: Equity Emerging Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 17.19 % | 1.17 % | 27 % | 14.77 % | 3057350.67 EUR | 1.2631 EUR | 07.10.2026 |
| 16.74 % | 1.15 % | 25.68 % | 14.77 % | 3045682.17 EUR | 1.2582 EUR | 08.10.2026 |
| 16.44 % | 1.14 % | 24.64 % | 14.83 % | 3034590.6 EUR | 1.255 EUR | 09.10.2026 |
| 16.56 % | 1.15 % | 24.91 % | 14.83 % | 3038151.44 EUR | 1.2563 EUR | 12.10.2026 |
| 17.07 % | 1.17 % | 25.54 % | 14.83 % | 3051780.7 EUR | 1.2618 EUR | 13.10.2026 |
ДФ Адванс Източна Европа клас Б
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 0 EUR | 0 EUR | 07.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 0 EUR | 0 EUR | 08.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 0 EUR | 0 EUR | 09.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 0 EUR | 0 EUR | 12.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 0 EUR | 0 EUR | 13.10.2026 |
ДФ Адванс Глобал Трендс
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2011
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 14.89 % | 3.9 % | 15.49 % | 10.11 % | 2198105.58 EUR | 1.7935 EUR | 07.10.2026 |
| 14.23 % | 3.86 % | 13.78 % | 10.11 % | 2185291.32 EUR | 1.7831 EUR | 08.10.2026 |
| 15.28 % | 3.92 % | 15.04 % | 10.03 % | 2205399.71 EUR | 1.7995 EUR | 09.10.2026 |
| 15.31 % | 3.92 % | 17.49 % | 10.03 % | 2201602.73 EUR | 1.8 EUR | 12.10.2026 |
| 14.8 % | 3.89 % | 15.72 % | 10.03 % | 2191939.43 EUR | 1.7921 EUR | 13.10.2026 |
ДФ Адванс Европейска Инфраструктура
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 28.11.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 44283506.57 EUR | 0.9681 EUR | 07.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 44011214.13 EUR | 0.9622 EUR | 08.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 44392695.24 EUR | 0.9705 EUR | 09.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 44828182.88 EUR | 0.98 EUR | 12.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 44624163.34 EUR | 0.9756 EUR | 13.10.2026 |
КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
ДФ ОББ Платинум България
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.98 % | 2.6 % | 4.89 % | 4.85 % | 237914934.37 EUR | 8.6927 EUR | 07.10.2026 |
| 2.9 % | 2.59 % | 4.9 % | 4.85 % | 237761536.98 EUR | 8.6855 EUR | 08.10.2026 |
| 3.12 % | 2.6 % | 4.85 % | 4.85 % | 238256494.62 EUR | 8.7046 EUR | 09.10.2026 |
| 3.19 % | 2.61 % | 4.89 % | 4.85 % | 238470496.3 EUR | 8.7106 EUR | 12.10.2026 |
| 3.3 % | 2.61 % | 5.35 % | 4.85 % | 238893043.17 EUR | 8.7199 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.99 % | 1.58 % | 4.99 % | 5.82 % | 34587747.03 EUR | 5.5794 EUR | 07.10.2026 |
| 3.69 % | 1.53 % | 4.72 % | 5.82 % | 34486609.28 EUR | 5.563 EUR | 08.10.2026 |
| 4.07 % | 1.59 % | 4.68 % | 5.82 % | 34615501.14 EUR | 5.5837 EUR | 09.10.2026 |
| 4.14 % | 1.6 % | 4.73 % | 5.82 % | 34637596.75 EUR | 5.5874 EUR | 12.10.2026 |
| 4.15 % | 1.6 % | 5.46 % | 5.82 % | 34723367.23 EUR | 5.5876 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.75 % | 4.01 % | 11.46 % | 8.28 % | 95814602.86 EUR | 6.3634 EUR | 07.10.2026 |
| 9.2 % | 3.91 % | 10.96 % | 8.28 % | 95533475.92 EUR | 6.3314 EUR | 08.10.2026 |
| 9.73 % | 4 % | 10.94 % | 8.28 % | 96126327.93 EUR | 6.3625 EUR | 09.10.2026 |
| 9.91 % | 4.03 % | 11.03 % | 8.28 % | 96409981.37 EUR | 6.3728 EUR | 12.10.2026 |
| 9.74 % | 3.99 % | 12.3 % | 8.28 % | 96409699.57 EUR | 6.3629 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 14.8 % | 5.52 % | 17.21 % | 10.35 % | 9204260.86 EUR | 6.8972 EUR | 07.10.2026 |
| 14.1 % | 5.41 % | 16.58 % | 10.35 % | 9159661.37 EUR | 6.8552 EUR | 08.10.2026 |
| 14.79 % | 5.52 % | 16.61 % | 10.35 % | 9215496.96 EUR | 6.8968 EUR | 09.10.2026 |
| 15.02 % | 5.55 % | 16.72 % | 10.35 % | 9256115.66 EUR | 6.9105 EUR | 12.10.2026 |
| 14.75 % | 5.5 % | 18.41 % | 10.35 % | 9234483.93 EUR | 6.8942 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.49 % | 4.13 % | 12.42 % | 8.32 % | 43207317.49 EUR | 6.406 EUR | 07.10.2026 |
| 9.95 % | 4.04 % | 11.92 % | 8.32 % | 42983648.98 EUR | 6.3746 EUR | 08.10.2026 |
| 10.51 % | 4.13 % | 11.89 % | 8.32 % | 43234909.57 EUR | 6.4067 EUR | 09.10.2026 |
| 10.69 % | 4.16 % | 11.96 % | 8.32 % | 43249087.09 EUR | 6.4172 EUR | 12.10.2026 |
| 10.52 % | 4.12 % | 13.24 % | 8.32 % | 43191811.43 EUR | 6.4073 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
OББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.39 % | 1.8 % | 4.38 % | 5.88 % | 95816511.76 EUR | 11.0425 EUR | 07.10.2026 |
| 3.09 % | 1.74 % | 4.1 % | 5.88 % | 95500300.62 EUR | 11.01 EUR | 08.10.2026 |
| 3.44 % | 1.8 % | 4.02 % | 5.88 % | 95825838.02 EUR | 11.048 EUR | 09.10.2026 |
| 3.51 % | 1.81 % | 4.07 % | 5.88 % | 95987342.19 EUR | 11.0552 EUR | 12.10.2026 |
| 3.51 % | 1.81 % | 4.79 % | 5.88 % | 95909728.34 EUR | 11.0556 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.24 % | 3.29 % | 3.09 % | 5.06 % | 18029952.74 EUR | 5.9159 EUR | 07.10.2026 |
| 1.93 % | 3.21 % | 2.81 % | 5.06 % | 17982563.3 EUR | 5.898 EUR | 08.10.2026 |
| 2.24 % | 3.28 % | 2.69 % | 5.06 % | 18166516.34 EUR | 5.9157 EUR | 09.10.2026 |
| 2.28 % | 3.28 % | 2.7 % | 5.06 % | 18175391.12 EUR | 5.9181 EUR | 12.10.2026 |
| 2.25 % | 3.27 % | 3.23 % | 5.06 % | 18160943.45 EUR | 5.9161 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.61 % | 3.54 % | 4.5 % | 6.09 % | 29366349.66 EUR | 5.9829 EUR | 07.10.2026 |
| 3.24 % | 3.46 % | 4.17 % | 6.09 % | 29338843.47 EUR | 5.9618 EUR | 08.10.2026 |
| 3.58 % | 3.53 % | 4.06 % | 6.09 % | 29588993.56 EUR | 5.9814 EUR | 09.10.2026 |
| 3.62 % | 3.53 % | 4.06 % | 6.09 % | 29603251.79 EUR | 5.9834 EUR | 12.10.2026 |
| 3.56 % | 3.52 % | 4.7 % | 6.09 % | 29630947.76 EUR | 5.9799 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.23 % | 3.7 % | 5.15 % | 6.24 % | 12952679.69 EUR | 6.0238 EUR | 07.10.2026 |
| 3.85 % | 3.62 % | 4.81 % | 6.24 % | 12905818.34 EUR | 6.0021 EUR | 08.10.2026 |
| 4.21 % | 3.69 % | 4.72 % | 6.24 % | 12946937.93 EUR | 6.0225 EUR | 09.10.2026 |
| 4.24 % | 3.69 % | 4.73 % | 6.24 % | 12950862.31 EUR | 6.0247 EUR | 12.10.2026 |
| 4.18 % | 3.68 % | 5.37 % | 6.24 % | 12977449.31 EUR | 6.0209 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.25 % | 6.07 % | 11.85 % | 6.24 % | 37167866.21 EUR | 6.6713 EUR | 07.10.2026 |
| 9.6 % | 5.93 % | 11.26 % | 6.24 % | 36980968.7 EUR | 6.6323 EUR | 08.10.2026 |
| 10.11 % | 6.04 % | 11.18 % | 6.24 % | 37189982.24 EUR | 6.6633 EUR | 09.10.2026 |
| 10.23 % | 6.05 % | 11.19 % | 6.24 % | 37239762.09 EUR | 6.6702 EUR | 12.10.2026 |
| 9.95 % | 5.99 % | 12.33 % | 6.24 % | 37445128.89 EUR | 6.6536 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.44 % | 6.35 % | 12.2 % | 8.97 % | 10348093.57 EUR | 6.749 EUR | 07.10.2026 |
| 9.81 % | 6.21 % | 11.62 % | 8.97 % | 10278526.47 EUR | 6.7106 EUR | 08.10.2026 |
| 10.33 % | 6.31 % | 11.53 % | 8.97 % | 10355743.66 EUR | 6.7423 EUR | 09.10.2026 |
| 10.44 % | 6.33 % | 11.51 % | 8.97 % | 10366082.62 EUR | 6.7489 EUR | 12.10.2026 |
| 10.18 % | 6.27 % | 12.67 % | 8.97 % | 10342033.56 EUR | 6.7332 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 14.75 % | 8.15 % | 16.95 % | 11.95 % | 13096705.4 EUR | 7.2811 EUR | 07.10.2026 |
| 13.95 % | 7.98 % | 16.22 % | 11.95 % | 13009153.01 EUR | 7.23 EUR | 08.10.2026 |
| 14.6 % | 8.11 % | 16.18 % | 11.95 % | 13076126.56 EUR | 7.2712 EUR | 09.10.2026 |
| 14.74 % | 8.12 % | 16.18 % | 11.95 % | 13040501.84 EUR | 7.2802 EUR | 12.10.2026 |
| 14.35 % | 8.04 % | 17.71 % | 11.95 % | 12996309.79 EUR | 7.2558 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
КОМПАС ИНВЕСТ АД
ДФ ПРОГРЕС
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.59 % | -4.56 % | 8.53 % | 8.09 % | 44553259.95 EUR | 0.2072 EUR | 08.10.2026 |
| 6.2 % | -4.53 % | 9.19 % | 7.51 % | 44822757.62 EUR | 0.2084 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ СТРАТЕГИЯ
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.87 % | -0.46 % | 7.06 % | 8.48 % | 17126075.6 EUR | 0.4674 EUR | 08.10.2026 |
| 5.09 % | -0.45 % | 7.26 % | 7.88 % | 17164337.61 EUR | 0.4684 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.17 % | 1.61 % | 4.55 % | 4.86 % | 6908348.29 EUR | 1.3629 EUR | 07.10.2026 |
| 3.03 % | 1.6 % | 4.38 % | 4.86 % | 6898818.18 EUR | 1.361 EUR | 08.10.2026 |
| 2.91 % | 1.6 % | 4.34 % | 4.85 % | 6890556.95 EUR | 1.3594 EUR | 09.10.2026 |
| 2.82 % | 1.59 % | 4.34 % | 4.85 % | 6884838.18 EUR | 1.3583 EUR | 12.10.2026 |
| 2.88 % | 1.6 % | 4.4 % | 4.85 % | 6888430.47 EUR | 1.359 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 16.12 % | 7.18 % | 16.83 % | 14.42 % | 2796442.46 EUR | 1.2192 EUR | 07.10.2026 |
| 15.32 % | 7.12 % | 14.73 % | 14.42 % | 2777585.19 EUR | 1.2108 EUR | 08.10.2026 |
| 16.03 % | 7.17 % | 15.41 % | 14.44 % | 2794866.79 EUR | 1.2183 EUR | 09.10.2026 |
| 16.01 % | 7.17 % | 18.44 % | 14.44 % | 2794811.15 EUR | 1.2181 EUR | 12.10.2026 |
| 16.04 % | 7.17 % | 16.96 % | 14.44 % | 2795842.17 EUR | 1.2184 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ
Класификация: Bond Aggregate High Yield UD EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.93 % | -0.26 % | 1.96 % | 1.3 % | 6233381.29 EUR | 0.9789 EUR | 07.10.2026 |
| 0.94 % | -0.26 % | 1.98 % | 1.3 % | 6112409.36 EUR | 0.979 EUR | 08.10.2026 |
| 1.01 % | -0.25 % | 2.05 % | 1.31 % | 6116760.16 EUR | 0.9797 EUR | 09.10.2026 |
| 1.08 % | -0.24 % | 2.08 % | 1.31 % | 6121554.32 EUR | 0.9804 EUR | 12.10.2026 |
| 1.12 % | -0.23 % | 2.08 % | 1.31 % | 6123797.78 EUR | 0.9808 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
http://www.compass-invest.eu/
ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ-21
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.86 % | 2.69 % | 7.47 % | 6.51 % | 773528.66 EUR | 0.636 EUR | 08.10.2026 |
| 7.13 % | 2.71 % | 7.27 % | 6.57 % | 775421.25 EUR | 0.6376 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
http://www.compass-invest.eu/
КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Класификация: Mixed Allocation – Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.49 % | 3.73 % | 3.91 % | 2.26 % | 16200341.42 EUR | 10.9483 EUR | 07.10.2026 |
| 2.47 % | 3.73 % | 3.9 % | 2.26 % | 16197521.3 EUR | 10.9464 EUR | 08.10.2026 |
| 2.59 % | 3.73 % | 3.95 % | 2.26 % | 16216491.33 EUR | 10.9592 EUR | 09.10.2026 |
| 2.59 % | 3.73 % | 4 % | 2.25 % | 16215555.1 EUR | 10.9585 EUR | 12.10.2026 |
| 2.49 % | 3.73 % | 3.95 % | 2.25 % | 16199624.39 EUR | 10.9477 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Класификация: Equity – Bulgaria / Regional | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.38 % | 1.03 % | 3.52 % | 2.41 % | 49628151.31 EUR | 6.1361 EUR | 07.10.2026 |
| 2.39 % | 1.03 % | 3.56 % | 2.41 % | 49635935.38 EUR | 6.137 EUR | 08.10.2026 |
| 2.38 % | 1.03 % | 3.57 % | 2.41 % | 49630478.41 EUR | 6.1364 EUR | 09.10.2026 |
| 2.02 % | 1.01 % | 3.24 % | 2.44 % | 49452314.98 EUR | 6.1143 EUR | 12.10.2026 |
| 1.96 % | 1.01 % | 3.22 % | 2.44 % | 49423918.82 EUR | 6.1108 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Класификация: Real Estate – Direct / Indirect. | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.24 % | -1.46 % | 5.78 % | 8.95 % | 566570.03 EUR | 3.7808 EUR | 07.10.2026 |
| 1.32 % | -1.46 % | 6.78 % | 8.95 % | 566996.43 EUR | 3.7837 EUR | 08.10.2026 |
| 3.49 % | -1.36 % | 9.2 % | 8.95 % | 579151.2 EUR | 3.8648 EUR | 09.10.2026 |
| 1.15 % | -1.47 % | 6.49 % | 8.97 % | 566045.58 EUR | 3.7773 EUR | 12.10.2026 |
| 0.7 % | -1.49 % | 5.58 % | 8.97 % | 563470.26 EUR | 3.7607 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Класификация: Equity – Sector (Energy) | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 19.46 % | 0.96 % | 19.28 % | 12.32 % | 469873.01 EUR | 6.0927 EUR | 09.10.2026 |
| 19.31 % | 0.95 % | 19.01 % | 12.35 % | 469271.76 EUR | 6.0849 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Класификация: Bond – Global / EUR / Multi-Sector | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.29 % | -0.69 % | 4.77 % | 8.73 % | 1016534.02 EUR | 4.4509 EUR | 07.10.2026 |
| 3.3 % | -0.69 % | 4.9 % | 8.73 % | 1016550.58 EUR | 4.451 EUR | 08.10.2026 |
| 5.82 % | -0.56 % | 7.62 % | 8.73 % | 1041365.81 EUR | 4.5596 EUR | 09.10.2026 |
| 2.68 % | -0.72 % | 4.43 % | 8.76 % | 1010496.45 EUR | 4.4244 EUR | 12.10.2026 |
| 2.68 % | -0.72 % | 4.45 % | 8.76 % | 1010479.12 EUR | 4.4244 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Класификация: Equity – Regional (CEE) | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.24 % | 3.27 % | 0.7 % | 2.6 % | 15893322.83 EUR | 9.2292 EUR | 07.10.2026 |
| 0.51 % | 3.31 % | 1.24 % | 2.6 % | 16012101 EUR | 9.2982 EUR | 08.10.2026 |
| 0.51 % | 3.31 % | 1.08 % | 2.6 % | 16013453.07 EUR | 9.299 EUR | 09.10.2026 |
| 0.24 % | 3.29 % | 1.01 % | 2.63 % | 15969965.61 EUR | 9.2737 EUR | 12.10.2026 |
| 0.25 % | 3.29 % | 0.93 % | 2.63 % | 15971931.86 EUR | 9.2749 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп - Национален договорен фонд от затворен тип
Класификация: Equity – Regional (SEE) | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 06.04.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.19 % | 3.37 % | 4.47 % | 2.13 % | 45542001.69 EUR | 7.2456 EUR | 09.10.2026 |
Бележки към емисията
http://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-7/
Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд
Класификация: Alternative – Other | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 11.11.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.45 % | 0.91 % | -0.18 % | 3.03 % | 67100736.49 EUR | 534.732 EUR | 09.10.2026 |
| 1.01 % | 0.62 % | -1.7 % | 3.02 % | 66160725.01 EUR | 527.2381 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
https://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-8/
Конкорд Фонд - 9 Грийн АД
Класификация: Other (Infrastructure / Real Assets) | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 06.06.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 15.06 % | n/a | 18.82 % | 17.75 % | 712754 EUR | 553.2926 EUR | 09.10.2026 |
| 15.24 % | n/a | 19.41 % | 18 % | 713828.33 EUR | 554.1576 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
https://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-9/
ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ "ПИБ- Авангард"
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 24.31 % | -1.52 % | 26.6 % | 13.11 % | 2442775.88 EUR | 0.3831 EUR | 07.10.2026 |
| 22.86 % | -1.58 % | 22.96 % | 13.11 % | 2395808.48 EUR | 0.3786 EUR | 08.10.2026 |
| 23.97 % | -1.53 % | 24.04 % | 13.1 % | 2417442.19 EUR | 0.3821 EUR | 09.10.2026 |
| 23.23 % | -1.56 % | 25.45 % | 13.1 % | 2402949.16 EUR | 0.3798 EUR | 12.10.2026 |
| 22.24 % | -1.6 % | 23.66 % | 13.1 % | 2383696.68 EUR | 0.3767 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ПИБ- Класик"
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 11.84 % | 0.26 % | 14.17 % | 7.17 % | 3192324.46 EUR | 0.5372 EUR | 07.10.2026 |
| 11.22 % | 0.23 % | 12.78 % | 7.17 % | 3174606.84 EUR | 0.5343 EUR | 08.10.2026 |
| 11.3 % | 0.24 % | 12.87 % | 7.17 % | 3176908.15 EUR | 0.5347 EUR | 09.10.2026 |
| 11.42 % | 0.24 % | 13.91 % | 7.17 % | 3180496.2 EUR | 0.5353 EUR | 12.10.2026 |
| 10.83 % | 0.21 % | 12.98 % | 7.17 % | 3163629.54 EUR | 0.5324 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ПИБ- Гарант"
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.76 % | 1.43 % | 4.89 % | 3.03 % | 2418584.42 EUR | 0.6682 EUR | 07.10.2026 |
| 2.76 % | 1.43 % | 4.66 % | 3.03 % | 2418456.16 EUR | 0.6681 EUR | 08.10.2026 |
| 2.75 % | 1.43 % | 4.66 % | 3.04 % | 2418419.93 EUR | 0.6681 EUR | 09.10.2026 |
| 3 % | 1.44 % | 5.02 % | 3.04 % | 2424287.03 EUR | 0.6698 EUR | 12.10.2026 |
| 2.78 % | 1.43 % | 4.61 % | 3.04 % | 2419039.39 EUR | 0.6683 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ПФБК ВОСТОК
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.04.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 21.57 % | -3.03 % | 20.68 % | 15.42 % | 433552.67 EUR | 0.3077 EUR | 07.10.2026 |
| 20.09 % | -3.1 % | 16.5 % | 15.42 % | 428280.9 EUR | 0.304 EUR | 08.10.2026 |
| 21.24 % | -3.05 % | 17.46 % | 15.4 % | 432396.35 EUR | 0.3069 EUR | 09.10.2026 |
| 20.31 % | -3.09 % | 18.77 % | 15.4 % | 429056.2 EUR | 0.3046 EUR | 12.10.2026 |
| 19.28 % | -3.14 % | 17.35 % | 15.4 % | 425400.99 EUR | 0.302 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ КУЕСТ ВИЖЪН
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.52 % | 1.4 % | 4.33 % | 2.64 % | 38686580.36 EUR | 0.6652 EUR | 07.10.2026 |
| 3.5 % | 1.4 % | 4.31 % | 2.64 % | 38681478.96 EUR | 0.6651 EUR | 09.10.2026 |
ДФ ПРАЙМ АСЕТС
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.67 % | 1.11 % | 3.4 % | 2.49 % | 42962439.52 EUR | 0.63 EUR | 07.10.2026 |
| 2.66 % | 1.11 % | 3.43 % | 2.49 % | 42952943.16 EUR | 0.6299 EUR | 09.10.2026 |
СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ „Селект Облигации“
Класификация: Bond Aggregate UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.82 % | 3.52 % | -0.51 % | 4.85 % | 966128.14 EUR | 103.6132 EUR | 07.10.2026 |
| 1.12 % | 3.53 % | -0.38 % | 4.85 % | 968961.06 EUR | 103.917 EUR | 08.10.2026 |
| 1.01 % | 3.52 % | -0.76 % | 4.8 % | 967866.3 EUR | 103.7996 EUR | 09.10.2026 |
| 1.14 % | 3.53 % | -0.8 % | 4.8 % | 969194.13 EUR | 103.942 EUR | 12.10.2026 |
| 1.19 % | 3.53 % | -0.55 % | 4.8 % | 969676.11 EUR | 103.9937 EUR | 13.10.2026 |
ДФ „Селект Баланс“
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.12.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.27 % | 3.8 % | 3.27 % | 13.03 % | 22343011.57 EUR | 11.5358 EUR | 07.10.2026 |
| 2.37 % | 3.81 % | 3.4 % | 13.03 % | 22364445.63 EUR | 11.5468 EUR | 08.10.2026 |
| 2.37 % | 3.81 % | 3.41 % | 13.03 % | 22364254.96 EUR | 11.5468 EUR | 09.10.2026 |
| 2.38 % | 3.81 % | 3.4 % | 13.03 % | 22367782.57 EUR | 11.5486 EUR | 12.10.2026 |
| 2.29 % | 3.8 % | 2.67 % | 13.03 % | 22346603.49 EUR | 11.5376 EUR | 13.10.2026 |
ДФ „Селект Регионал“
Класификация: Equity Emerging Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 28.9 % | 1.99 % | 31.42 % | 13.44 % | 4012093.17 EUR | 0.765 EUR | 07.10.2026 |
| 27.75 % | 1.95 % | 31.47 % | 13.44 % | 3976319.12 EUR | 0.7582 EUR | 08.10.2026 |
| 26.07 % | 1.88 % | 28.93 % | 13.52 % | 3923479.98 EUR | 0.7482 EUR | 09.10.2026 |
| 26.64 % | 1.9 % | 29.05 % | 13.52 % | 3941705.19 EUR | 0.7516 EUR | 12.10.2026 |
| 26.49 % | 1.9 % | 29.32 % | 13.52 % | 3936658.42 EUR | 0.7507 EUR | 13.10.2026 |
ДФ „Селект Дивидент“
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.67 % | 5.39 % | 7.96 % | 7.87 % | 2013464.29 EUR | 1.0601 EUR | 07.10.2026 |
| 4.92 % | 5.41 % | 8.02 % | 7.87 % | 2018180.54 EUR | 1.0626 EUR | 08.10.2026 |
| 4.91 % | 5.41 % | 8.26 % | 7.88 % | 2018108.19 EUR | 1.0625 EUR | 09.10.2026 |
| 4.84 % | 5.4 % | 8.16 % | 7.88 % | 2016695.52 EUR | 1.0618 EUR | 12.10.2026 |
| 5.13 % | 5.42 % | 8.81 % | 7.88 % | 2022397.77 EUR | 1.0648 EUR | 13.10.2026 |
СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
СКАЙ Нови Акции
Класификация: Equity Emerging Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 14.95 % | 3.25 % | 17.83 % | 11.1 % | 7063124.82 EUR | 0.9812 EUR | 07.10.2026 |
| 14.87 % | 3.24 % | 16.92 % | 11.1 % | 7058309.53 EUR | 0.9805 EUR | 08.10.2026 |
| 14.95 % | 3.25 % | 17.23 % | 11.1 % | 7063633.12 EUR | 0.9812 EUR | 09.10.2026 |
| 14.27 % | 3.22 % | 17.36 % | 11.07 % | 7022085 EUR | 0.9754 EUR | 12.10.2026 |
| 14.77 % | 3.24 % | 18.42 % | 11.07 % | 7053615.93 EUR | 0.9797 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
https://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/new_shares
СКАЙ Финанси
Класификация: Equity Financials | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.52 % | -0.45 % | 22.75 % | 13.37 % | 844953.63 EUR | 0.4684 EUR | 07.10.2026 |
| 9.37 % | -0.5 % | 20.77 % | 13.37 % | 836313.32 EUR | 0.4635 EUR | 08.10.2026 |
| 9.39 % | -0.5 % | 21.36 % | 13.37 % | 836574.31 EUR | 0.4636 EUR | 09.10.2026 |
| 9.67 % | -0.49 % | 22.54 % | 13.42 % | 839163.93 EUR | 0.4648 EUR | 12.10.2026 |
| 9.77 % | -0.48 % | 22.13 % | 13.42 % | 840061.32 EUR | 0.4652 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
https://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/finance
СКАЙ Глобал
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.05.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 24.08 % | 4.53 % | 27.87 % | 16.9 % | 4426193.59 EUR | 207.2075 EUR | 07.10.2026 |
| 24.08 % | 4.53 % | 27.14 % | 16.9 % | 4426193.59 EUR | 207.2075 EUR | 08.10.2026 |
| 24.08 % | 4.53 % | 27.14 % | 16.9 % | 4426193.59 EUR | 207.2075 EUR | 09.10.2026 |
| 23.49 % | 4.5 % | 26.53 % | 16.88 % | 4405105.5 EUR | 206.2203 EUR | 12.10.2026 |
| 23.49 % | 4.5 % | 27.82 % | 16.88 % | 4405105.5 EUR | 206.2203 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
https://skyfunds.bg/fond-skay-global/
СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Смарт Глобал Фънд
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 14.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.85 % | 20.24 % | 11.51 % | 2.85 % | 350975.65 EUR | 0.6256 EUR | 07.10.2026 |
| 8.86 % | 20.26 % | 11.61 % | 2.85 % | 351019.95 EUR | 0.6257 EUR | 08.10.2026 |
| 8.94 % | 20.34 % | 10.66 % | 2.86 % | 351303.06 EUR | 0.6262 EUR | 09.10.2026 |
| 8.76 % | 20.15 % | 10.76 % | 2.87 % | 350640.25 EUR | 0.625 EUR | 12.10.2026 |
| 8.94 % | 20.33 % | 10.94 % | 2.88 % | 351289.02 EUR | 0.6262 EUR | 13.10.2026 |
СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Престиж
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.9 % | -0.27 % | 1.97 % | 2.43 % | 17354211.73 EUR | 4.8452 EUR | 07.10.2026 |
| 0.42 % | -0.3 % | 1.51 % | 2.43 % | 17272511.15 EUR | 4.8224 EUR | 09.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Профит
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.98 % | 0.63 % | 7.47 % | 2.87 % | 29245203.66 EUR | 5.7878 EUR | 07.10.2026 |
| 5.61 % | 0.61 % | 7.13 % | 2.87 % | 29143703.52 EUR | 5.7677 EUR | 09.10.2026 |
Бележки към емисията
НДФ Динамик
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.07.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 23724833.51 EUR | 6.5902 EUR | 07.10.2026 |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 23705561.54 EUR | 6.5849 EUR | 09.10.2026 |
Бележки към емисията
ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ Тексим Консервативен Фонд
Класификация: Bond Aggregate High Yield UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -1.75 % | -1.7 % | -1.88 % | 1.34 % | 490519.8 EUR | 36.3184 EUR | 08.10.2026 |
| -1.6 % | -1.7 % | -1.74 % | 1.35 % | 491275 EUR | 36.3743 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим България
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.97 % | -1.07 % | 4.18 % | 2.4 % | 26781536.01 EUR | 41.2595 EUR | 08.10.2026 |
| 2.9 % | -1.07 % | 4.1 % | 2.4 % | 26763630.43 EUR | 41.2319 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим Балкани
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.41 % | -1.59 % | 15.49 % | 8.15 % | 725317.13 EUR | 37.6894 EUR | 08.10.2026 |
| 11.09 % | -1.56 % | 16.26 % | 8.13 % | 729764.69 EUR | 37.9205 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Класификация: Equity Global | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.36 % | -0.26 % | 10.65 % | 11.05 % | 539456.06 USD | 96.102 USD | 08.10.2026 |
| 10.28 % | -0.14 % | 12.21 % | 11.09 % | 548981.4 USD | 97.7989 USD | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ТРЕЙШЪН ИНВЕСТ ЕАД
ДФ Трейшън – Иновации и Технологии
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.09.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 14.92 % | 29.37 % | 8.47 % | 28.91 % | 15.79 EUR | 4610344.88 EUR | 07.10.2026 |
| 12.04 % | 26.13 % | 3.46 % | 28.96 % | 15.4 EUR | 4496694.46 EUR | 08.10.2026 |
| 12.54 % | 26.69 % | 3.35 % | 28.99 % | 15.47 EUR | 4504065.92 EUR | 11.10.2026 |
| 11.02 % | 24.99 % | 5.58 % | 28.98 % | 15.26 EUR | 4451583.79 EUR | 12.10.2026 |
| 10.19 % | 24.04 % | 1.2 % | 28.93 % | 15.14 EUR | 4416826.92 EUR | 13.10.2026 |
ДФ Трейшън - Алтернативен Доход
Класификация: Bond Aggregate FD USD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.12.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -3.55 % | -1.11 % | -7.54 % | 7.74 % | 10.15 EUR | 1389017.1 EUR | 07.10.2026 |
| -3.6 % | -1.17 % | -7.72 % | 7.77 % | 10.14 EUR | 1388405.35 EUR | 08.10.2026 |
| -3.51 % | -1.07 % | -7.46 % | 7.78 % | 10.15 EUR | 1384884.87 EUR | 11.10.2026 |
| -3.95 % | -1.52 % | -7.47 % | 7.77 % | 10.11 EUR | 1381920.99 EUR | 12.10.2026 |
| -3.69 % | -1.25 % | -7.42 % | 7.78 % | 10.14 EUR | 1384482.08 EUR | 13.10.2026 |
ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД ТРЕНД БОНДС
Класификация: Bond Aggregate UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.06.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.37 % | 13.44 % | 5 % | 1.92 % | 9250061.13 EUR | 0.6866 EUR | 07.10.2026 |
| 3.45 % | 13.46 % | 5.03 % | 1.93 % | 9257285.41 EUR | 0.6871 EUR | 08.10.2026 |
| 3.6 % | 13.48 % | 5.07 % | 1.93 % | 9270214.79 EUR | 0.6881 EUR | 09.10.2026 |
| 3.69 % | 13.5 % | 5.11 % | 1.93 % | 9278420.21 EUR | 0.6887 EUR | 12.10.2026 |
| 3.69 % | 13.49 % | 5.03 % | 1.93 % | 9278027.02 EUR | 0.6887 EUR | 13.10.2026 |
Тренд Балансиран Фонд
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.58 % | 1.28 % | 11.12 % | 9.26 % | 5561542.62 EUR | 646.1163 EUR | 07.10.2026 |
| 8.99 % | 1.3 % | 11.51 % | 9.24 % | 5582305.48 EUR | 648.5284 EUR | 08.10.2026 |
| 8.57 % | 1.28 % | 11.1 % | 9.25 % | 5561202.84 EUR | 646.0768 EUR | 09.10.2026 |
| 9.27 % | 1.31 % | 11.78 % | 9.24 % | 5596645.81 EUR | 650.1944 EUR | 12.10.2026 |
| 8.72 % | 1.28 % | 11.31 % | 9.25 % | 5568753.01 EUR | 646.954 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_balanced.html
Тренд Фонд Акции
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.35 % | 0.64 % | 6.42 % | 14.2 % | 7534218.71 EUR | 575.4378 EUR | 07.10.2026 |
| 2.95 % | 0.62 % | 5.98 % | 14.22 % | 7505168 EUR | 573.219 EUR | 08.10.2026 |
| 2.32 % | 0.59 % | 5.34 % | 14.24 % | 7459146.07 EUR | 569.704 EUR | 09.10.2026 |
| 3.47 % | 0.65 % | 6.51 % | 14.22 % | 7542907.1 EUR | 576.1014 EUR | 12.10.2026 |
| 2.86 % | 0.62 % | 5.97 % | 14.22 % | 7498872.27 EUR | 572.7382 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_shares.html
Тренд Фонд Консервативен
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.12 % | -1.67 % | 3.39 % | 2.47 % | 1057953.32 EUR | 405.6971 EUR | 07.10.2026 |
| 2.09 % | -1.67 % | 3.34 % | 2.47 % | 1057646.42 EUR | 405.5794 EUR | 08.10.2026 |
| 1.97 % | -1.68 % | 3.21 % | 2.47 % | 1056404.75 EUR | 405.1032 EUR | 09.10.2026 |
| 2.22 % | -1.66 % | 3.49 % | 2.47 % | 1059046.05 EUR | 406.1161 EUR | 12.10.2026 |
| 1.85 % | -1.68 % | 3.1 % | 2.48 % | 1055133.71 EUR | 404.6158 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_money.html
ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ЦКБ Лидер
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.63 % | -0.1 % | 0.02 % | 4.07 % | 15843203.12 EUR | 5.0126 EUR | 07.10.2026 |
| 0.63 % | -0.1 % | -0.08 % | 4.07 % | 15842349.6 EUR | 5.0123 EUR | 08.10.2026 |
| 0.31 % | -0.12 % | -0.49 % | 4.04 % | 15792790.66 EUR | 4.9966 EUR | 09.10.2026 |
| 0.25 % | -0.12 % | -0.49 % | 4.08 % | 15782561.05 EUR | 4.9934 EUR | 12.10.2026 |
| 0.23 % | -0.12 % | 2.47 % | 4.08 % | 15780494.01 EUR | 4.9928 EUR | 13.10.2026 |
ЦКБ Актив
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.95 % | 0.93 % | -0.44 % | 4.42 % | 16054460.48 EUR | 6.1186 EUR | 07.10.2026 |
| 0.93 % | 0.93 % | -0.63 % | 4.42 % | 16051632.73 EUR | 6.1175 EUR | 08.10.2026 |
| 0.58 % | 0.91 % | -1.02 % | 4.38 % | 15996937.37 EUR | 6.0967 EUR | 09.10.2026 |
| 0.57 % | 0.91 % | -1.02 % | 4.42 % | 15994429.78 EUR | 6.0957 EUR | 12.10.2026 |
| 0.56 % | 0.91 % | 2.33 % | 4.42 % | 15992888.05 EUR | 6.0951 EUR | 13.10.2026 |
ЦКБ Гарант
Класификация: Bond Aggregate UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -1.61 % | 3.28 % | -0.95 % | 3.38 % | 1281890.82 EUR | 9.4628 EUR | 07.10.2026 |
| -1.57 % | 3.28 % | -1.07 % | 3.38 % | 1282366 EUR | 9.4663 EUR | 08.10.2026 |
| -1.41 % | 3.29 % | -0.9 % | 3.39 % | 1284548.28 EUR | 9.4824 EUR | 09.10.2026 |
| -1.3 % | 3.29 % | -0.9 % | 3.42 % | 1286005.81 EUR | 9.4932 EUR | 12.10.2026 |
| -1.08 % | 3.3 % | -0.77 % | 3.42 % | 1288781.54 EUR | 9.5137 EUR | 13.10.2026 |
ЦКБ Прайвит
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 22.06.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.49 % | 2.45 % | 3.38 % | 8.71 % | 1692339.86 EUR | 0.5955 EUR | 07.10.2026 |
| -1.24 % | 2.33 % | 2.2 % | 8.71 % | 1679635.31 EUR | 0.591 EUR | 08.10.2026 |
| -0.87 % | 2.39 % | 2.27 % | 8.62 % | 1685843.51 EUR | 0.5932 EUR | 09.10.2026 |
| -0.25 % | 2.49 % | 2.27 % | 8.7 % | 1696256.62 EUR | 0.5969 EUR | 12.10.2026 |
| 0.16 % | 2.55 % | 3.97 % | 8.7 % | 1703372.26 EUR | 0.5994 EUR | 13.10.2026 |
ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ EАД
ДФ Юг Маркет Максимум
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.57 % | 3.52 % | 9.92 % | 5.65 % | 29912849.75 EUR | 1.0234 EUR | 07.10.2026 |
| 7.04 % | 3.5 % | 9.39 % | 5.65 % | 29766457.07 EUR | 1.0184 EUR | 08.10.2026 |
| 7.07 % | 3.5 % | 9.41 % | 5.68 % | 29774458.65 EUR | 1.0187 EUR | 09.10.2026 |
| 7.03 % | 3.5 % | 9.38 % | 5.68 % | 29763799.32 EUR | 1.0183 EUR | 12.10.2026 |
| 6.5 % | 3.47 % | 8.82 % | 5.68 % | 29616704.77 EUR | 1.0133 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Юг Маркет Оптимум
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.92 % | 4.69 % | 8.35 % | 11.18 % | 859648.68 EUR | 1.1853 EUR | 07.10.2026 |
| 3.12 % | 4.7 % | 7.96 % | 11.18 % | 861332.69 EUR | 1.1876 EUR | 08.10.2026 |
| 3.76 % | 4.74 % | 8.59 % | 11.24 % | 866606.92 EUR | 1.1949 EUR | 09.10.2026 |
| 3.65 % | 4.73 % | 8.55 % | 11.24 % | 882723.77 EUR | 1.1937 EUR | 12.10.2026 |
| 3.7 % | 4.73 % | 8.79 % | 11.24 % | 883099.17 EUR | 1.1942 EUR | 13.10.2026 |
Бележки към емисията