« към котировки
Котировки за период от:
до:

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


ДФ ДСК Стандарт
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.65 % 0.716 % 68630214.88 BGN 1.62313 BGN 13.11.2019
ДФ ДСК Баланс
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -5.10 % 3.365 % 12072567.69 BGN 1.22693 BGN 13.11.2019
ДФ ДСК Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -3.17 % 4.686 % 16525607.73 BGN 0.88354 BGN 13.11.2019
ДФ ДСК Имоти
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -2.10 % 1.702 % 678998.50 BGN 0.87725 BGN 13.11.2019
ДФ „ДСК Евро Актив”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.05.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 1.69 % 0.707 % 11261179.54 EUR 1.24917 EUR 13.11.2019
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0 % 3.551 % 6292451.12 BGN 1.25596 BGN 13.11.2019
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА 1”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.00966 % 0.004 % 41482480.18 BGN 1.03518 BGN 13.11.2019
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0 % 4.333 % 5274765.70 BGN 1.19488 BGN 13.11.2019
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА 2”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.01945 % 0.004 % 7668872.69 EUR 1.02843 EUR 13.11.2019
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.00962 % 0.003 % 9488785.12 BGN 1.03933 BGN 13.11.2019
ДФ „ДСК Глобални компании”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.01.2017
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 8.26 % 8.575 % 6153178.91 BGN 0.97892 BGN 13.11.2019
ДФ "ДСК ДИНАМИКА"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.08.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -3.43 % 3.517 % 2634158.89 BGN 0.94769 BGN 13.11.2019

КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.48 % 4.07 % 25712652.19 BGN 18.3210 BGN 13.11.2019
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.40 % 4.95 % 57155706.01 BGN 10.0148 BGN 13.11.2019
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.30 % 6.82 % 645109.03 BGN 4.3742 BGN 13.11.2019
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.44 % 6.63 % 3251305.74 BGN 3.5245 BGN 07.06.2018
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.32 % 3.86 % 21601540.84 BGN 3.9865 BGN 30.05.2018
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.04.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.03 % 5.85 % 1071445.77 BGN 1.2731 BGN 25.05.2018
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 4.92 % 12.53 % 665701.45 BGN 8.6380 BGN 12.11.2019
ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 5.89 % 1.46 % 28473767.10 BGN 15.5592 BGN 13.11.2019
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.86 % 6.40 % 1552364.96 BGN 7.5021 BGN 12.11.2019
Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп - Национален договорен фонд от затворен тип
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.04.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN n/a % n/a % 11771754.76 BGN 12.1735 BGN 08.11.2019

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Тексим Консервативен Фонд
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.46% % 0.11% % 555062.21 BGN 76.4232 BGN 12.11.2019
ДФ Тексим България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 4.19% % 5.09% % 37331509.61 BGN 63.3670 BGN 12.11.2019
ДФ Тексим Балкани
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -4.71% % 5.46% % 552421.84 BGN 56.8317 BGN 12.11.2019
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD -3.95% % 8.49% % 398670.08 USD 71.0215 USD 12.11.2019

ВАРЧЕВ МЕНИДЖИНГ КЪМПАНИ ЕАД


ДФ Варчев високодоходен фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 7.25 % 9.97 % 1036573.87 BGN 84.1199 BGN 28.11.2014
ДФ Варчев Балансиран фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 25.06.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 4.18 % 7.9 % 514973.98 BGN 65.9490 BGN 28.11.2014

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ИД Елана Еврофонд
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.12.2002
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.90% % 5.65081% % 3254111.11 BGN 92.8764 BGN 15.01.2014
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 4.70% % 3.80% % 18757915.49 BGN 133.1201 BGN 13.11.2019
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD 2.98% % 2.46% % 3934567.62 USD 139.7505 USD 13.11.2019
ДФ Елана Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.06.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.82% % 6.36% % 4087777.91 BGN 103.8867 BGN 13.11.2019
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.85% % 0.29% % 19009166.40 BGN 158.3801 BGN 13.11.2019
ДФ Елана Долар Фонд
Тип: Mixed conservative | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 01.02.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD 0 % 0.01% % 1499726.92 USD 99.9818 USD 08.10.2015
ДФ Елана Еврофонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 4.35% % 1.09% % 6550595.58 EUR 148.0476 EUR 13.11.2019
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 3.63% % 6.45% % 354733.38 EUR 107.8031 EUR 13.11.2019
ДФ Елана България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.07.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 6.24% % 4.66% % 46633793.77 BGN 119.7498 BGN 13.11.2019

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД


ДФ Златен лев
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.37% % 5.70% % 39890148.24 BGN 5.6926 BGN 13.11.2019
ДФ Златен лев Индекс 30
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -6.36% % 5.61% % 1748692.84 BGN 1.3556 BGN 13.11.2019

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Капман Капитал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 28.09.2004
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -2.31 % 4.45 % 11825578.51 BGN 22.0387 BGN 12.11.2019
ДФ Капман Макс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.01.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -5.46 % 8.48 % 14555684.56 BGN 13.0572 BGN 12.11.2019
ДФ Капман Фикс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.93 % 1.65 % 12170988.05 BGN 13.3872 BGN 12.11.2019
ДФ С-МИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.51 % 6.4 % 38503328.89 BGN 11.923 BGN 12.11.2019
ДФ С-БОНДС
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.07 % 2.46 % 3489929 BGN 11.2695 BGN 12.11.2019

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Адванс Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.05.2004
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.83 % 6.79 % 7979923.25 BGN 1.2726 BGN 12.11.2019
ДФ Адванс Източна Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 24.77 % 10.49 % 1943880.59 EUR 0.8426 EUR 12.11.2019
ДФ Адванс Възможности в Нова Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 10.53 % 10.84 % 10710087.87 EUR 0.9901 EUR 12.11.2019
ДФ Адванс Глобал Трендс
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2011
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 16.69 % 12.12 % 941675.73 EUR 1.1081 EUR 12.11.2019
ДФ Адванс Консервативен Фонд - в ликвидация
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 30.07.2012
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -3.22 % 2.49 % N/A EUR N/A EUR 12.08.2019

СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ „Селект Облигации“
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.31 % 1.38 % 1573455.37 BGN 168.1112 BGN 13.11.2019
ДФ „Селект Баланс“
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.12.2004
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.09 % 4.05 % 36898553.82 BGN 19.744 BGN 13.11.2019
ДФ „Селект Регионал“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 12.04 % 8.710000000000001 % 3974876.66 BGN 0.7668 BGN 13.11.2019
ДФ „Селект Дивидент“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 17.95 % 8.15 % 2691561.38 BGN 1.5588 BGN 13.11.2019

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ ОББ Платинум Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.17 % 0.52 % 134111776.04 BGN 14.5972 BGN 12.11.2019
ДФ ОББ Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -4.32 % 2.22 % 11229486.81 BGN 16.1904 BGN 12.11.2019
ДФ ОББ Премиум Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -8.79 % 4.97 % 13553839.04 BGN 10.1210 BGN 12.11.2019
ДФ ОББ Патримониум Земя
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 11.74 % 7.72 % 26815109.47 BGN 17.4079 BGN 12.11.2019
ДФ ОББ Глобал Фарм Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 12.90 % 13.21 % 13543290.34 BGN 23.6885 BGN 12.11.2019
ДФ ОББ Платинум Евро Облигации
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.04 % 0.52 % 30012549.08 EUR 10.9083 EUR 12.11.2019
ОББ Глобал Детски Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.03.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 14.81 % 11.1 % 2180326.05 BGN 9.7634 BGN 12.11.2019
ОББ Глобал Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 11.43 % 15.61 % 3384556.51 BGN 10.0651 BGN 12.11.2019
ОББ Глобал Дивидент
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 13.49 % 10.99 % 3474369.10 BGN 10.4827 BGN 12.11.2019

ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД


ДФ Ди Ви Евробонд
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.11.2003
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.25 % 0.81 % 340529.52 BGN 25.7503 BGN 12.11.2019
ДФ Ди Ви Комфорт
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN % % 1089976.09 BGN 9.5635 BGN 25.03.2016
ДФ Ди Ви Баланс (предишно наименование ДФ Ди Ви Хармония)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 5.57 % 3.63 % 778322.75 BGN 9.0903 BGN 12.11.2019
ДФ Ди Ви Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 10.39 % 7.3 % 920435.26 BGN 8.1651 BGN 12.11.2019
ДФ Ди Ви Съкровище
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 4.68 % 3.59 % 98097.59 BGN 23.4718 BGN 01.08.2019

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Юг Маркет Максимум
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 000.79 % 004.36 % 10423172.46 BGN 1.6299 BGN 13.11.2019
ДФ "Юг Маркет Оптимум"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -01.78 % 003.93 % 626336.07 BGN 1.4927 BGN 13.11.2019

РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Райфайзен "България" фонд Глобален Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 18.56% % 13.27% % 7787009.45 BGN 1.3468 BGN 11.11.2019
Райфайзен Консервативен Фонд (България)
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.40% % 0.30% % 129371363.25 BGN 1.5262 BGN 11.11.2019
Райфайзен (България) Активна Защита в евро
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 3.04% % 2.00% % 21200597.34 EUR 1.1820 EUR 08.11.2019
ДФ "Райфайзен (България) Глобален Микс"
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.04.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 6.68% % 2.79% % 12929959.00 EUR 1.0619 EUR 08.11.2019
ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.09.2017
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.67% % 1.90% % 3678798.49 BGN 0.9759 BGN 08.11.2019
ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.02.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 9.61% % 5.41% % 5587627.42 BGN 1.0457 BGN 11.11.2019

АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Алфа Индекс Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.04.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -4.5200 % 6.95 % 496679.3100 BGN 0.8446 BGN 13.11.2019
Алфа SOFIX Индекс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.08.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -6.7200 % 5.8700 % 541051.0400 BGN 0.5192 BGN 13.11.2019
Смарт Тех
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -4.5200 % 12.3500 % 621189.9300 BGN 0.4863 BGN 13.11.2019

Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.08.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.00 % 0.00 % 0.00 BGN 0.000 BGN 13.03.2019

СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


СКАЙ Нови Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 14.30 % 8.959999999999999 % 7799676.27 BGN 0.7481 BGN 12.11.2019
СКАЙ Финанси
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 11.70 % 12.56 % 1597384.15 BGN 0.4066 BGN 12.11.2019
СКАЙ Глобал ETFs
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.05.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 13.2 % 10.73 % 3063424.24 EUR 117.6601 EUR 12.11.2019

КОМПАС ИНВЕСТ АД


ДФ СТРАТЕГИЯ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.45 % 3.55 % 18675790.44 BGN 0.7115 BGN 12.11.2019
ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 2.95 % 1.06 % 5210123.90 EUR 1.1253 EUR 12.11.2019
ДФ ПРОГРЕС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.37 % 5.25 % 41826977.87 BGN 0.3013 BGN 12.11.2019
ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 11.75 % 13.44 % 1291914.11 BGN 1.1926 BGN 12.11.2019
ДФ ПЛЮС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 6.70 % 7.01 % 4890035.32 BGN 0.8216 BGN 12.11.2019
ДФ КОМПАС ЕВРОСЕЛЕКТ
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 12.23 % 10.06 % 283762.50 EUR 0.9354 EUR 12.11.2019
ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ-21
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 13.08 % 12.14 % 125927.61 BGN 0.9562 BGN 12.11.2019

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ "ПИБ- Авангард"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.44% % 6.21% % 1578168.62 BGN 0.5722 BGN 13.11.2019
ДФ "ПИБ- Гарант"
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.97% % 1.10% % 1070021.64 BGN 1.2429 BGN 13.11.2019
ДФ "ПИБ- Класик"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.44% % 3.27% % 1451619.87 BGN 0.8981 BGN 13.11.2019
ДФ ПФБК ВОСТОК
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.04.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 22.85% % 10.32% % 822532.33 BGN 0.7708 BGN 13.11.2019

СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Профит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 6.45% % 6.05% % 38773513.31 BGN 9.1167 BGN 13.11.2019
ДФ Престиж
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 5.40% % 4.73% % 28578765.72 BGN 8.3977 BGN 13.11.2019

АЛАРИК КАПИТАЛ АД


АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАН
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.01.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0 % 0 % 127620.65 BGN 3.3606 BGN 01.09.2016
ДФ АЛАРИК - ГЛОБАЛНИ СУРОВИНИ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 23.01.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0 % 0 % BGN BGN 03.02.2015
Хибриден Депозит
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.09.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 2.73 % 14.21 % 160769.4 EUR 4.2654 EUR 03.02.2015
ДФ Аларик Кепитъл - Глобални Суровини
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 23.01.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD 0.08 % 8.9 % 292683.48 USD 6.6282 USD 13.01.2017
ДФ Aларик-Хибриден Депозит
Тип: Money market fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 28.08.2014
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.1 % 0.43 % 852392.15 EUR 10.0209 EUR 13.01.2017

АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


Дф Актива Високодоходен
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.6421 BGN 1.6421 BGN -11.99 % 33.87 % 156674.87 BGN 1.6421 BGN 12.07.2012
ДФ Актива Балансиран
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.0274 BGN 2.0274 BGN -7.86 % 29.85 % 46136.01 BGN 2.0274 BGN 12.07.2012

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Инвест Класик
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.66 % 4.238 % 8659969.5 BGN 0.6672 BGN 12.11.2019
ДФ Инвест Актив
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.41 % 5.869 % 7942280.48 BGN 0.3317 BGN 12.11.2019
ДФ Инвест Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.63 % 12.38 % 984.75 BGN 0.9247 BGN 12.11.2019
ДФ Инвест Консервативен Фонд
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.07.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.48 % 10.831 % 1032.21 BGN 1.0342 BGN 12.11.2019
ДФ Глобал Опортюнитис
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.10.2015
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.93 % 8.592 % 623682.47 BGN 0.5665 BGN 12.11.2019

ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ ЕФ Принсипал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.21 % 3.55 % 15620111.47 BGN 1.0445 BGN 12.11.2019
ДФ ЕФ Рапид
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.94 % 3.93 % 5645518.16 BGN 1.4276 BGN 12.11.2019

ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ЦКБ Лидер
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 6.08 % 4.07 % 28029930.30 BGN 8.7251 BGN 13.11.2019
ЦКБ Актив
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 7.09 % 5.05 % 29018481.71 BGN 10.8709 BGN 13.11.2019
ЦКБ Гарант
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.98 % 0.66 % 2665461.16 BGN 17.0188 BGN 13.11.2019

ЗАГОРА ФИНАКОРП АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


„Загора Финакорп Балансиран Фонд”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.01.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.9825 BGN 0.9825 BGN 0.34 % 3.09 % 539619.17 BGN 0.9825 BGN 28.04.2009

АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Астра Кеш
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN n/a % n/a % 15783050.14 BGN 13.6166 BGN 24.07.2018
ДФ Астра Комодити
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD 15.73 % 14.78 % 363023.95 USD 3.2437 USD 12.11.2019
ДФ Астра Плюс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN n/a % n/a % n/a BGN n/a BGN 23.07.2018
ДФ Астра Динамик
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 24.04.2014
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD n/a % n/a % n/a USD n/a USD 15.08.2019
ДФ Астра Енерджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 24.04.2014
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD 14.01 % 21.09 % 764196.55 USD 4.7222 USD 12.11.2019
ДФ Астра Кеш Плюс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.07.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 7.84 % 9.29 % 14544217.18 BGN 13.0517 BGN 12.11.2019

ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД (доскоро КТБ А.М. АД)


Тренд Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.80 % 2.09 % 420290.21 BGN 940.3667 BGN 12.11.2019
Тренд Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -2.54 % 1.98 % 319140.56 BGN 882.8974 BGN 12.11.2019
Тренд Фонд Консервативен
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -17.64 % 4.14 % 4085.16 BGN 819.9510 BGN 12.11.2019

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Експат Акции Развиващи се Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -6.69 % 9.74 % 1938811.15 BGN 788.6305 BGN 28.09.2018
Експат Акции Развити Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.33 % 10.85 % 4678949.36 BGN 1203.11 BGN 28.09.2018
Експат Глобални Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -2.40 % 3.63 % 8611763.46 BGN 1492.5152 BGN 27.09.2018
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -8.71 % 7.82 % 28212431.31 BGN 1.1200 BGN 28.09.2018
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -21.28 % % 149448.13 BGN 0.7866 BGN 28.06.2018
Expat Czech PX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -3.04 % % 193757.75 EUR 0.9688 EUR 28.09.2018
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -12.80 % % 165548.62 EUR 0.8713 EUR 28.09.2018
Expat Romania BET UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -3.44 % % 269224.65 EUR 0.9615 EUR 17.09.2018
Expat Greece ASE UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -20.42 % % 174943.02 EUR 0.7952 EUR 17.09.2018
Expat Slovakia SAX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -10.67 % % 62521.44 EUR 0.8932 EUR 17.09.2018
Expat Hungary BUX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -19.75 % % 96285.71 EUR 0.8024 EUR 17.09.2018
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -7.25 % % 92737.52 EUR 0.9274 EUR 17.09.2018
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -13.25 % % 78066.57 EUR 0.8674 EUR 17.09.2018
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.04.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -13.13 % % 69485.53 EUR 0.8686 EUR 17.09.2018
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.04.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 9.36 % % 109346.43 EUR 1.0935 EUR 17.09.2018

ОВЕРОН ФИНАНС АД


ДФ „Оверон ПРЕСТО”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 25.06.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
7.8919 BGN 0 BGN 0 % 0 % 198875.8 BGN 7.8138 BGN 16.11.2010

АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Аркус Балансиран
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.62 % 2.03 % 2457572.54 BGN 10.0758 BGN 12.11.2019
ДФ Аркус Динамичен
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.41 % 2.09 % 3143326.44 BGN 10.4391 BGN 12.11.2019

ААТЕСТОВО ДРУЖЕСТВО


Архив на фонд Райфайзен 1
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.00% % 0.00% % 0.00 BGN n/a BGN 03.06.2019
Архив на фонд Райфайзен 3
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR % % EUR EUR 16.01.2019
Архив на фонд Райфайзен 3
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR % % EUR EUR 18.01.2019
балансиран
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 4654654 % 4656 % 456 EUR 444 EUR 17.09.2019
рисков
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.04.2014
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 5 % 6.3 % 7.6 BGN 666 BGN 13.06.2019
Нов фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2019
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 13 % 13 % 13 BGN 333 BGN 13.06.2019

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ КУЕСТ ВИЖЪН
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.87 % 4.51 % 56677191.82 BGN 1.0453 BGN 13.11.2019
ДФ ПРАЙМ АСЕТС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.28 % 4.72 % 59555171.68 BGN 0.9723 BGN 13.11.2019