Котировки за период от:
до:

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


ДФ ДСК Стандарт
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.26 % 0.719 % 71171229.85 BGN 1.62794 BGN 23.01.2020
ДФ ДСК Баланс
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.66 % 3.272 % 11978051.92 BGN 1.22803 BGN 23.01.2020
ДФ ДСК Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.21 % 4.299 % 16704493.31 BGN 0.89693 BGN 23.01.2020
ДФ ДСК Глобални защитни компании
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.91 % 1.640 % 630134.78 BGN 0.88742 BGN 23.01.2020
ДФ „ДСК Евро Актив”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.05.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.27 % 0.711 % 11177385.14 EUR 1.25316 EUR 23.01.2020
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0 % 3.459 % 6202444.57 BGN 1.25638 BGN 23.01.2020
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА 1”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.04542 % 0.072 % 39848555.38 BGN 1.03531 BGN 23.01.2020
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0 % 4.082 % 5272701.32 BGN 1.19448 BGN 23.01.2020
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА 2”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.03307 % 0.055 % 7281351.17 EUR 1.02850 EUR 23.01.2020
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.03657 % 0.069 % 9408454.52 BGN 1.03936 BGN 23.01.2020
ДФ „ДСК Глобални компании”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.01.2017
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.45 % 7.163 % 5832235.49 BGN 0.99182 BGN 23.01.2020
ДФ "ДСК ДИНАМИКА"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.08.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.89 % 3.973 % 2584783.21 BGN 0.93651 BGN 23.01.2020

КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.03 % 3.48 % 26235439.41 BGN 18.6883 BGN 24.01.2020
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.76 % 4.42 % 58308024.83 BGN 10.2166 BGN 24.01.2020
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.78 % 6.09 % 685426.25 BGN 4.6476 BGN 24.01.2020
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.44 % 6.63 % 3251305.74 BGN 3.5245 BGN 07.06.2018
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.32 % 3.86 % 21601540.84 BGN 3.9865 BGN 30.05.2018
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.04.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.03 % 5.85 % 1071445.77 BGN 1.2731 BGN 25.05.2018
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.53 % 10.28 % 674924.49 BGN 8.7576 BGN 24.01.2020
ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.31 % 1.28 % 28777618.32 BGN 15.7219 BGN 24.01.2020
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.96 % 5.14 % 1592649.97 BGN 7.6967 BGN 24.01.2020
Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп - Национален договорен фонд от затворен тип
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.04.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN n/a % n/a % 12045711.78 BGN 12.4568 BGN 24.01.2020

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Тексим Консервативен Фонд
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.16% % 0.11% % 553014.65 BGN 76.1413 BGN 21.01.2020
ДФ Тексим България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.01% % 4.74% % 37955667.27 BGN 64.4265 BGN 21.01.2020
ДФ Тексим Балкани
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.10% % 4.54% % 553397.71 BGN 56.9321 BGN 21.01.2020
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD -1.46% % 7.35% % 406501.99 USD 72.4167 USD 21.01.2020

ВАРЧЕВ МЕНИДЖИНГ КЪМПАНИ ЕАД


ДФ Варчев високодоходен фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 7.25 % 9.97 % 1036573.87 BGN 84.1199 BGN 28.11.2014
ДФ Варчев Балансиран фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 25.06.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 4.18 % 7.9 % 514973.98 BGN 65.9490 BGN 28.11.2014

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ИД Елана Еврофонд
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.12.2002
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.90% % 5.65081% % 3254111.11 BGN 92.8764 BGN 15.01.2014
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.46% % 3.39% % 18859340.54 BGN 134.0083 BGN 23.01.2020
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD 1.24% % 2.15% % 3949743.34 USD 142.6384 USD 23.01.2020
ДФ Елана Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.06.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.12% % 5.75% % 4162064.46 BGN 108.0982 BGN 23.01.2020
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.05% % 0.28% % 18701802.67 BGN 158.6144 BGN 23.01.2020
ДФ Елана Долар Фонд
Тип: Mixed conservative | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 01.02.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD 0 % 0.01% % 1499726.92 USD 99.9818 USD 08.10.2015
ДФ Елана Еврофонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.33% % 0.92% % 7801137.37 EUR 148.8692 EUR 23.01.2020
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 1.34% % 5.44% % 367091.29 EUR 110.6600 EUR 23.01.2020
ДФ Елана България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.07.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.01% % 4.51% % 48239394.08 BGN 121.2658 BGN 23.01.2020

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД


ДФ Златен лев
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.06% % 6.16% % 40415926.03 BGN 5.7677 BGN 23.01.2020
ДФ Златен лев Индекс 30
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.88% % 8.69% % 1892465.58 BGN 1.4687 BGN 23.01.2020

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Капман Капитал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 28.09.2004
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.51 % 3.65 % 12443856.02 BGN 22.3142 BGN 21.01.2020
ДФ Капман Макс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.01.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.6899999999999999 % 7.62 % 15458690.4 BGN 13.3309 BGN 21.01.2020
ДФ Капман Фикс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.19 % 1.43 % 12282620.85 BGN 13.51 BGN 21.01.2020
ДФ С-МИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.22 % 5.47 % 39069913.38 BGN 12.0984 BGN 21.01.2020
ДФ С-БОНДС
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.36 % 2.12 % 3514462.93 BGN 11.3487 BGN 21.01.2020

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Адванс Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.05.2004
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.88 % 5.89 % 8422109.21 BGN 1.3451 BGN 23.01.2020
ДФ Адванс Източна Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 4.80 % 9.85 % 2122717.69 EUR 0.9232 EUR 23.01.2020
ДФ Адванс Възможности в Нова Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 1.08 % 10.02 % 10941702.07 EUR 1.0169 EUR 23.01.2020
ДФ Адванс Глобал Трендс
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2011
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 1.94 % 8.960000000000001 % 959238.67 EUR 1.1499 EUR 23.01.2020

СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ „Селект Облигации“
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.42 % 1.17 % 1588140.21 BGN 169.6801 BGN 23.01.2020
ДФ „Селект Баланс“
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.12.2004
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.06 % 4.01 % 37619471.93 BGN 20.1297 BGN 23.01.2020
ДФ „Селект Регионал“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 6.99 % 8.52 % 4360935.58 BGN 0.8421 BGN 23.01.2020
ДФ „Селект Дивидент“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.43 % 6.79 % 2712195.97 BGN 1.5722 BGN 23.01.2020

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ ОББ Платинум Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.23 % 0.65 % 141773573.37 BGN 14.5859 BGN 22.01.2020
ДФ ОББ Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.16 % 1.98 % 11156587.06 BGN 16.3047 BGN 22.01.2020
ДФ ОББ Премиум Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.85 % 4.46 % 13527499.33 BGN 10.3541 BGN 22.01.2020
ДФ ОББ Патримониум Земя
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.24 % 6.62 % 27803209.03 BGN 17.4769 BGN 22.01.2020
ДФ ОББ Глобал Фарм Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.29 % 10.84 % 14398582.22 BGN 25.6888 BGN 22.01.2020
ДФ ОББ Платинум Евро Облигации
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.14 % 0.65 % 30581322.36 EUR 10.8978 EUR 22.01.2020
ОББ Глобал Детски Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.03.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.75 % 8.89 % 2282676.53 BGN 9.9776 BGN 22.01.2020
ОББ Глобал Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.99 % 13.17 % 3793148.93 BGN 10.7882 BGN 22.01.2020
ОББ Глобал Дивидент
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.19 % 9.08 % 3518945.92 BGN 10.4851 BGN 22.01.2020

ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД


ДФ Ди Ви Евробонд
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.11.2003
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.18 % 0.84 % 341458.26 BGN 25.8205 BGN 22.01.2020
ДФ Ди Ви Комфорт
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN % % 1089976.09 BGN 9.5635 BGN 25.03.2016
ДФ Ди Ви Баланс (предишно наименование ДФ Ди Ви Хармония)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.24 % 3.56 % 804985.84 BGN 9.3704 BGN 22.01.2020
ДФ Ди Ви Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.77 % 6.06 % 952603.37 BGN 8.5019 BGN 22.01.2020
ДФ Ди Ви Съкровище
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 4.68 % 3.59 % 98097.59 BGN 23.4718 BGN 01.08.2019

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Юг Маркет Максимум
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 000.32 % 003.73 % 10475706.14 BGN 1.6387 BGN 23.01.2020
ДФ "Юг Маркет Оптимум"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 001.00 % 004.03 % 542435.45 BGN 1.5213 BGN 23.01.2020

РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Райфайзен "България" фонд Глобален Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.50% % 13.22% % 8120366.64 BGN 1.4370 BGN 22.01.2020
Райфайзен Консервативен Фонд (България)
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.04% % 0.49% % 132588332.93 BGN 1.5289 BGN 22.01.2020
Райфайзен (България) Активна Защита в евро
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.59% % 2.51% % 20597329.13 EUR 1.1989 EUR 21.01.2020
ДФ "Райфайзен (България) Глобален Микс"
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.04.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.91% % 2.83% % 14317827.17 EUR 1.0795 EUR 21.01.2020
ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.09.2017
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.57% % 2.42% % 3795393.22 BGN 0.9891 BGN 21.01.2020
ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.02.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.41% % 5.12% % 5907346.76 BGN 1.0704 BGN 21.01.2020

АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Алфа Индекс Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.04.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.2700 % 6.7300 % 485376.0200 BGN 0.8699 BGN 23.01.2020
Алфа SOFIX Индекс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.08.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.5600 % 6.9300 % 556643.9800 BGN 0.5388 BGN 23.01.2020
Смарт Тех
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.6600 % 11.7500 % 655145.1500 BGN 0.5142 BGN 23.01.2020

Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.08.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.00 % 0.00 % 0.00 BGN 0.000 BGN 13.03.2019

СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


СКАЙ Нови Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.43 % 8.29 % 8384242.38 BGN 0.8043 BGN 23.01.2020
СКАЙ Финанси
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.63 % 10.93 % 1628521.04 BGN 0.4150 BGN 23.01.2020
СКАЙ Глобал ETFs
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.05.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 1.59 % 10.44 % 3166265.60 EUR 121.7466 EUR 23.01.2020

КОМПАС ИНВЕСТ АД


ДФ СТРАТЕГИЯ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.33 % 4.85 % 19480533.28 BGN 0.7382 BGN 21.01.2020
ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.17 % 1.39 % 5282544.36 EUR 1.1405 EUR 21.01.2020
ДФ ПРОГРЕС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.16 % 5.01 % 45362229.02 BGN 0.3045 BGN 21.01.2020
ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 4.03 % 8.61 % 1157970.79 BGN 1.2912 BGN 22.01.2020
ДФ ПЛЮС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.30 % 8.13 % 5020544.70 BGN 0.8435 BGN 21.01.2020
ДФ КОМПАС ЕВРОСЕЛЕКТ
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 4.49 % 10.39 % 247723.91 EUR 1.0145 EUR 22.01.2020
ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ-21
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.55 % 9.11 % 131289.87 BGN 0.9930 BGN 21.01.2020

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ "ПИБ- Авангард"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.06% % 5.95% % 1521887.72 BGN 0.5751 BGN 23.01.2020
ДФ "ПИБ- Гарант"
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.33% % 1.16% % 1059120.94 BGN 1.2512 BGN 23.01.2020
ДФ "ПИБ- Класик"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.67% % 3.12% % 1395236.6 BGN 0.905 BGN 23.01.2020
ДФ ПФБК ВОСТОК
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.04.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.82% % 9.15% % 848114.12 BGN 0.8092 BGN 23.01.2020

СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Профит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.72% % 5.84% % 39411486.05 BGN 9.2667 BGN 24.01.2020
ДФ Престиж
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.92% % 4.64% % 29108079.61 BGN 8.5512 BGN 24.01.2020

АЛАРИК КАПИТАЛ АД


АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАН
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.01.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0 % 0 % 127620.65 BGN 3.3606 BGN 01.09.2016
ДФ АЛАРИК - ГЛОБАЛНИ СУРОВИНИ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 23.01.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0 % 0 % BGN BGN 03.02.2015
Хибриден Депозит
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.09.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 2.73 % 14.21 % 160769.4 EUR 4.2654 EUR 03.02.2015
ДФ Аларик Кепитъл - Глобални Суровини
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 23.01.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD 0.08 % 8.9 % 292683.48 USD 6.6282 USD 13.01.2017
ДФ Aларик-Хибриден Депозит
Тип: Money market fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 28.08.2014
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.1 % 0.43 % 852392.15 EUR 10.0209 EUR 13.01.2017

АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


Дф Актива Високодоходен
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.6421 BGN 1.6421 BGN -11.99 % 33.87 % 156674.87 BGN 1.6421 BGN 12.07.2012
ДФ Актива Балансиран
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.0274 BGN 2.0274 BGN -7.86 % 29.85 % 46136.01 BGN 2.0274 BGN 12.07.2012

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Инвест Класик
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.06 % 3.854 % 8651234.54 BGN 0.662 BGN 23.01.2020
ДФ Инвест Актив
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.15 % 5.637 % 7928042.02 BGN 0.3313 BGN 23.01.2020
ДФ Инвест Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.05 % 12.635 % 968.31 BGN 0.9092 BGN 23.01.2020
ДФ Инвест Консервативен Фонд
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.07.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.04 % 11.144 % 1016.1 BGN 1.018 BGN 23.01.2020
ДФ Глобал Опортюнитис
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.10.2015
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.33 % 7.805 % 598209.47 BGN 0.5433 BGN 23.01.2020

ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ ЕФ Принсипал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.78 % 3.54 % 19370562.89 BGN 1.0284 BGN 23.01.2020
ДФ ЕФ Рапид
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.33 % 3.99 % 6586140.74 BGN 1.4130 BGN 23.01.2020

ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ЦКБ Лидер
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.74 % 4.82 % 28171605.35 BGN 8.7701 BGN 22.01.2020
ЦКБ Актив
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.23 % 5.97 % 29207889.91 BGN 10.9432 BGN 22.01.2020
ЦКБ Гарант
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.19 % 0.59 % 2667899.92 BGN 17.0447 BGN 22.01.2020

ЗАГОРА ФИНАКОРП АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


„Загора Финакорп Балансиран Фонд”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.01.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.9825 BGN 0.9825 BGN 0.34 % 3.09 % 539619.17 BGN 0.9825 BGN 28.04.2009

АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Астра Кеш
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN n/a % n/a % 15783050.14 BGN 13.6166 BGN 24.07.2018
ДФ Астра Комодити
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD -4.87 % 18.72 % 288379.5 USD 2.5767 USD 23.01.2020
ДФ Астра Плюс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN n/a % n/a % n/a BGN n/a BGN 23.07.2018
ДФ Астра Динамик
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 24.04.2014
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD n/a % n/a % n/a USD n/a USD 15.08.2019
ДФ Астра Енерджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 24.04.2014
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD -6.04 % 20.48 % 753969.49 USD 4.659 USD 23.01.2020
ДФ Астра Кеш Плюс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.07.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.63 % 10.17 % 13136244.14 BGN 11.7882 BGN 23.01.2020

ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД (доскоро КТБ А.М. АД)


Тренд Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.33 % 1.87 % 928898.02 BGN 939.6003 BGN 22.01.2020
Тренд Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.82 % 1.83 % 771247.34 BGN 886.1923 BGN 22.01.2020
Тренд Фонд Консервативен
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -4.93 % 6.44 % 3554.76 BGN 713.4920 BGN 22.01.2020

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Експат Акции Развиващи се Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -6.69 % 9.74 % 1938811.15 BGN 788.6305 BGN 28.09.2018
Експат Акции Развити Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.33 % 10.85 % 4678949.36 BGN 1203.11 BGN 28.09.2018
Експат Глобални Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -2.40 % 3.63 % 8611763.46 BGN 1492.5152 BGN 27.09.2018
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -8.71 % 7.82 % 28212431.31 BGN 1.1200 BGN 28.09.2018
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -21.28 % % 149448.13 BGN 0.7866 BGN 28.06.2018
Expat Czech PX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -3.04 % % 193757.75 EUR 0.9688 EUR 28.09.2018
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -12.80 % % 165548.62 EUR 0.8713 EUR 28.09.2018
Expat Romania BET UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -3.44 % % 269224.65 EUR 0.9615 EUR 17.09.2018
Expat Greece ASE UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -20.42 % % 174943.02 EUR 0.7952 EUR 17.09.2018
Expat Slovakia SAX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -10.67 % % 62521.44 EUR 0.8932 EUR 17.09.2018
Expat Hungary BUX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -19.75 % % 96285.71 EUR 0.8024 EUR 17.09.2018
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -7.25 % % 92737.52 EUR 0.9274 EUR 17.09.2018
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -13.25 % % 78066.57 EUR 0.8674 EUR 17.09.2018
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.04.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -13.13 % % 69485.53 EUR 0.8686 EUR 17.09.2018
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.04.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 9.36 % % 109346.43 EUR 1.0935 EUR 17.09.2018

ОВЕРОН ФИНАНС АД


ДФ „Оверон ПРЕСТО”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 25.06.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
7.8919 BGN 0 BGN 0 % 0 % 198875.8 BGN 7.8138 BGN 16.11.2010

АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Аркус Балансиран
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.07 % 1.93 % 2461490.17 BGN 10.0919 BGN 23.01.2020
ДФ Аркус Динамичен
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.72 % 1.94 % 3140813.19 BGN 10.4308 BGN 23.01.2020

ААТЕСТОВО ДРУЖЕСТВО


Архив на фонд Райфайзен 1
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.00% % 0.00% % 0.00 BGN n/a BGN 03.06.2019
Архив на фонд Райфайзен 3
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR % % EUR EUR 16.01.2019
Архив на фонд Райфайзен 3
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR % % EUR EUR 18.01.2019
Архив Карол - Адванс Консервативен Фонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 30.07.2012
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -3.22 % 2.49 % N/A EUR N/A EUR 12.08.2019
балансиран
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 1717 % 1717 % 1717 EUR 1718 EUR 08.01.2020
рисков
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.04.2014
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 5 % 6.3 % 7.6 BGN 666 BGN 13.06.2019
Нов фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2019
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 13 % 13 % 13 BGN 333 BGN 09.12.2019

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ КУЕСТ ВИЖЪН
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.42 % 4.17 % 5748691649 BGN 1.0603 BGN 23.01.2020
ДФ ПРАЙМ АСЕТС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.42 % 4.35 % 60477584.44 BGN 0.9873 BGN 23.01.2020