ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
ДФ ДСК Стандарт
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-0.08 %
3.440 %
78187674.97 BGN
1.62117 BGN
19.01.2021
ДФ ДСК Баланс
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.99 %
8.922 %
10885193.08 BGN
1.16272 BGN
19.01.2021
ДФ ДСК Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
2.12 %
15.771 %
13489658.62 BGN
0.83992 BGN
19.01.2021
ДФ ДСК Глобални защитни компании
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
2.37 %
16.240 %
736559.07 BGN
0.83166 BGN
19.01.2021
ДФ „ДСК Евро Актив”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.05.2009
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
-0.02 %
3.530 %
13065630.51 EUR
1.24695 EUR
19.01.2021
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0 %
8.466 %
6431490.84 BGN
1.23790 BGN
19.01.2021
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА 1”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.12868 %
1.183 %
28520769.04 BGN
1.04266 BGN
19.01.2021
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0 %
6.481 %
5774047.28 BGN
1.17686 BGN
19.01.2021
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА 2”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
0.12335 %
1.117 %
4299719.64 EUR
1.03898 EUR
19.01.2021
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2013
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.11373 %
1.155 %
6408950.87 BGN
1.04756 BGN
19.01.2021
ДФ „ДСК Глобални компании”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.01.2017
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.53 %
23.602 %
5326044.56 BGN
0.94215 BGN
19.01.2021
ДФ "ДСК ДИНАМИКА"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.08.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
2.03 %
13.078 %
2436140.19 BGN
1.01386 BGN
19.01.2021
КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.89 %
4.61 %
26215433.17 BGN
18.6825 BGN
20.01.2021
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.63 %
5.32 %
64652364.88 BGN
10.2471 BGN
20.01.2021
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.56 %
12.86 %
798359.92 BGN
5.4177 BGN
20.01.2021
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.44 %
6.63 %
3251305.74 BGN
3.5245 BGN
07.06.2018
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.32 %
3.86 %
21601540.84 BGN
3.9865 BGN
30.05.2018
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.04.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-1.03 %
5.85 %
1071445.77 BGN
1.2731 BGN
25.05.2018
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
7.76 %
40.39 %
574771.73 BGN
6.9547 BGN
19.01.2021
ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.35 %
4.15 %
27592879.10 BGN
15.0847 BGN
20.01.2021
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.22 %
6.62 %
1568634.20 BGN
7.5910 BGN
19.01.2021
ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ Тексим Консервативен Фонд
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-0.08% %
0.10% %
544044.57 BGN
74.9062 BGN
19.01.2021
ДФ Тексим България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.57% %
5.27% %
39011104.43 BGN
66.0951 BGN
19.01.2021
ДФ Тексим Балкани
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.59% %
6.72% %
553200.33 BGN
56.9118 BGN
19.01.2021
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
USD
USD
3.00% %
16.37% %
438865.49 USD
78.1821 USD
19.01.2021
ВАРЧЕВ МЕНИДЖИНГ КЪМПАНИ ЕАД
ДФ Варчев високодоходен фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
7.25 %
9.97 %
1036573.87 BGN
84.1199 BGN
28.11.2014
ДФ Варчев Балансиран фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 25.06.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
4.18 %
7.9 %
514973.98 BGN
65.9490 BGN
28.11.2014
ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ИД Елана Еврофонд
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.12.2002
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.90% %
5.65081% %
3254111.11 BGN
92.8764 BGN
15.01.2014
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.12.2005
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.98% %
8.21% %
15997963.22 BGN
135.9270 BGN
19.01.2021
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.03.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
USD
USD
0.65% %
8.37% %
3766019.26 USD
144.4298 USD
19.01.2021
ДФ Елана Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.06.2005
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
4.66% %
16.64% %
4176657.32 BGN
108.2223 BGN
19.01.2021
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.10.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.07% %
0.97% %
10539194.86 BGN
159.6093 BGN
19.01.2021
ДФ Елана Долар Фонд
Тип: Mixed conservative | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 01.02.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
USD
USD
0 %
0.01% %
1499726.92 USD
99.9818 USD
08.10.2015
ДФ Елана Еврофонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2009
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
0.44% %
3.05% %
6213304.46 EUR
153.1434 EUR
19.01.2021
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2010
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
2.44% %
16.75% %
544684.58 EUR
113.6806 EUR
19.01.2021
ДФ Елана България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.07.2016
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.71% %
4.58% %
63057602.79 BGN
126.3571 BGN
19.01.2021
ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД
ДФ Златен лев
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.07% %
5.58% %
44509756.21 BGN
5.9079 BGN
19.01.2021
ДФ Златен лев Индекс 30
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
3.20% %
12.49% %
1698767.46 BGN
1.3707 BGN
19.01.2021
КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Капман Капитал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 28.09.2004
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-0.13 %
7.20 %
11997722.07 BGN
21.5490 BGN
19.01.2021
ДФ Капман Макс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.01.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.20 %
10.11 %
15313091.56 BGN
12.6180 BGN
19.01.2021
ДФ Капман Фикс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2010
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.06 %
2.62 %
12760388.67 BGN
14.0369 BGN
19.01.2021
ДФ С-МИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.04 %
4.42 %
40875257.37 BGN
12.5564 BGN
19.01.2021
ДФ С-БОНДС
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-0.06 %
3.19 %
3591463.66 BGN
11.5973 BGN
19.01.2021
КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ Адванс Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.05.2004
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
4.60 %
20.24 %
8038923.31 BGN
1.3055 BGN
20.01.2021
ДФ Адванс Източна Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
5.26 %
32.86 %
1905625.36 EUR
0.855 EUR
20.01.2021
ДФ Адванс Възможности в Нова Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.11.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
4.20 %
30.54 %
10245304.37 EUR
0.956 EUR
20.01.2021
ДФ Адванс Глобал Трендс
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2011
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
3.65 %
24.79 %
1046693.95 EUR
1.14 EUR
20.01.2021
СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ „Селект Облигации“
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.6 %
3.38 %
1633866.65 BGN
170.0757 BGN
20.01.2021
ДФ „Селект Баланс“
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.12.2004
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.4 %
5.58 %
38346424.42 BGN
20.5226 BGN
20.01.2021
ДФ „Селект Регионал“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
4.05 %
28.03 %
3613429.85 BGN
0.7006 BGN
20.01.2021
ДФ „Селект Дивидент“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.24 %
18.03 %
2826186.57 BGN
1.4506 BGN
20.01.2021
КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
ДФ ОББ Платинум Облигации
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.48 %
3.92 %
174806006.42 BGN
14.8160 BGN
19.01.2021
ДФ ОББ Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2005
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.71 %
6.90 %
10078631.93 BGN
15.9386 BGN
19.01.2021
ДФ ОББ Премиум Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
5.13 %
15.52 %
11587463.78 BGN
9.8046 BGN
19.01.2021
ДФ ОББ Патримониум Земя
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2009
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.97 %
17.32 %
32726598.04 BGN
17.2233 BGN
19.01.2021
ДФ ОББ Глобал Фарм Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
4.73 %
23.25 %
14800299.80 BGN
26.8208 BGN
19.01.2021
ДФ ОББ Платинум Евро Облигации
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
0.04 %
3.80 %
38328863.28 EUR
11.0084 EUR
19.01.2021
ОББ Глобал Детски Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.03.2016
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
2.37 %
23.17 %
2122638.85 BGN
10.3546 BGN
19.01.2021
ОББ Глобал Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
4.73 %
29.38 %
3762571.61 BGN
12.8919 BGN
19.01.2021
ОББ Глобал Дивидент
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
3.24 %
27.15 %
4955123.19 BGN
9.6589 BGN
19.01.2021
ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД
ДФ Ди Ви Евробонд
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.11.2003
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
#DIV/0! %
#DIV/0! %
0.00 BGN
#DIV/0! BGN
18.03.2020
ДФ Ди Ви Комфорт
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
%
%
1089976.09 BGN
9.5635 BGN
25.03.2016
ДФ Ди Ви Баланс (предишно наименование ДФ Ди Ви Хармония)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-0.52 %
9.81 %
1149071.07 BGN
9.2076 BGN
19.01.2021
ДФ Ди Ви Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-0.05 %
17.2 %
917743.90 BGN
8.3499 BGN
19.01.2021
ДФ Ди Ви Съкровище
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.10.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
4.68 %
3.59 %
98097.59 BGN
23.4718 BGN
01.08.2019
ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Юг Маркет Максимум
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
001.54 %
006.93 %
13830524.95 BGN
1.5827 BGN
19.01.2021
ДФ "Юг Маркет Оптимум"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
001.31 %
006.58 %
723472.90 BGN
1.4808 BGN
19.01.2021
РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Райфайзен "България" фонд Глобален Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2013
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
3.94% %
22.46% %
8463485.54 BGN
1.4605 BGN
19.01.2021
Райфайзен Консервативен Фонд (България)
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.03.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-0.05% %
1.86% %
112865554.76 BGN
1.5249 BGN
19.01.2021
Райфайзен (България) Активна Защита в евро
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
0.01% %
4.02% %
17248111.68 EUR
1.1320 EUR
18.01.2021
ДФ "Райфайзен (България) Глобален Микс"
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.04.2016
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
0.44% %
5.85% %
13762504.50 EUR
1.0708 EUR
18.01.2021
ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.09.2017
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.00% %
3.89% %
2974502.21 BGN
0.9304 BGN
18.01.2021
ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.02.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.81% %
11.78% %
5630046.11 BGN
1.0650 BGN
18.01.2021
АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Алфа SOFIX Индекс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.08.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
2.800 %
22.46 %
389277.0400 BGN
0.4228 BGN
15.01.2021
СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
СКАЙ Нови Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
3.34 %
19.48 %
7862929.04 BGN
0.7604 BGN
19.01.2021
СКАЙ Финанси
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.62 %
28.58 %
1297661.99 BGN
0.3450 BGN
19.01.2021
СКАЙ Глобал ETFs
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.05.2010
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
5.04 %
24.73 %
3217766.63 EUR
128.1094 EUR
19.01.2021
КОМПАС ИНВЕСТ АД
ДФ СТРАТЕГИЯ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
2.05 %
3.91 %
21992318.78 BGN
0.7327 BGN
19.01.2021
ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
2.45 %
3.54 %
5959520.74 EUR
1.2009 EUR
19.01.2021
ДФ ПРОГРЕС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.50 %
3.84 %
55878977.70 BGN
0.3112 BGN
19.01.2021
ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-0.05 %
22.58 %
1409370.36 BGN
1.4752 BGN
19.01.2021
ДФ ПЛЮС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.65 %
9.06 %
5215681.93 BGN
0.8763 BGN
19.01.2021
ДФ КОМПАС ЕВРОСЕЛЕКТ
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
-0.80 %
17.32 %
283831.42 EUR
0.9926 EUR
19.01.2021
ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ-21
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.85 %
6.15 %
663181.99 BGN
1.0328 BGN
19.01.2021
ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ "ПИБ- Авангард"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
3.98% %
21.27% %
1071441.94 BGN
0.4543 BGN
20.01.2021
ДФ "ПИБ- Гарант"
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.36% %
4.78% %
998110.34 BGN
1.2016 BGN
20.01.2021
ДФ "ПИБ- Класик"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
2.02% %
10.35% %
1182422.68 BGN
0.7972 BGN
20.01.2021
ДФ ПФБК ВОСТОК
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.04.2010
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
6.90% %
23.86% %
759111.60 BGN
0.6982 BGN
20.01.2021
СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Профит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.29% %
5.30% %
41497434.84 BGN
9.3821 BGN
20.01.2021
ДФ Престиж
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.24% %
5.83% %
29333230.02 BGN
8.5530 BGN
20.01.2021
АЛАРИК КАПИТАЛ АД
АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАН
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.01.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0 %
0 %
127620.65 BGN
3.3606 BGN
01.09.2016
ДФ АЛАРИК - ГЛОБАЛНИ СУРОВИНИ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 23.01.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0 %
0 %
BGN
BGN
03.02.2015
Хибриден Депозит
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.09.2009
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
2.73 %
14.21 %
160769.4 EUR
4.2654 EUR
03.02.2015
ДФ Аларик Кепитъл - Глобални Суровини
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 23.01.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
USD
USD
0.08 %
8.9 %
292683.48 USD
6.6282 USD
13.01.2017
ДФ Aларик-Хибриден Депозит
Тип: Money market fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 28.08.2014
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
0.1 %
0.43 %
852392.15 EUR
10.0209 EUR
13.01.2017
АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Дф Актива Високодоходен
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
1.6421 BGN
1.6421 BGN
-11.99 %
33.87 %
156674.87 BGN
1.6421 BGN
12.07.2012
ДФ Актива Балансиран
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
2.0274 BGN
2.0274 BGN
-7.86 %
29.85 %
46136.01 BGN
2.0274 BGN
12.07.2012
ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Инвест Класик
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
2.54 %
3.804 %
8863822.46 BGN
0.6792 BGN
19.01.2021
ДФ Инвест Актив
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
6.3 %
5.344 %
8440697.81 BGN
0.3527 BGN
19.01.2021
ДФ Инвест Зелен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-1.24 %
1.425 %
956.75 BGN
0.8984 BGN
19.01.2021
ДФ Инвест Диверсифициран Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.07.2013
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-3.75 %
3.929 %
978.32 BGN
0.9802 BGN
19.01.2021
ДФ Глобал Опортюнитис
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.10.2015
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-5.94 %
8.946 %
1071.31 BGN
0.5179 BGN
19.01.2021
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ ЕФ Принсипал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.12 %
4.47 %
25864514.37 BGN
1.0460 BGN
19.01.2021
ДФ ЕФ Рапид
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.14 %
4.93 %
9425691.89 BGN
1.4214 BGN
19.01.2021
ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ЦКБ Лидер
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
2.68 %
9.20 %
28188637.20 BGN
8.7743 BGN
20.01.2021
ЦКБ Актив
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
3.01 %
7.55 %
29708704.17 BGN
11.1289 BGN
20.01.2021
ЦКБ Гарант
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.67 %
1.60 %
2556749.85 BGN
17.5204 BGN
20.01.2021
ЦКБ Прайвит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 00.00.0000
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.03 %
4.77 %
2666410.12 BGN
1.0106 BGN
20.01.2021
ЗАГОРА ФИНАКОРП АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
„Загора Финакорп Балансиран Фонд”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.01.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.9825 BGN
0.9825 BGN
0.34 %
3.09 %
539619.17 BGN
0.9825 BGN
28.04.2009
АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Астра Кеш
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
n/a %
n/a %
15783050.14 BGN
13.6166 BGN
25.07.2018
ДФ Астра Комодити
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
USD
USD
1.58 %
17.58 %
259740.75 USD
2.3208 USD
19.01.2021
ДФ Астра Плюс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
n/a %
n/a %
n/a BGN
n/a BGN
23.07.2018
ДФ Астра Динамик
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 24.04.2014
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
USD
USD
n/a %
n/a %
n/a USD
n/a USD
15.08.2019
ДФ Астра Енерджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 24.04.2014
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
USD
USD
3.31 %
42.13 %
513177.21 USD
3.1711 USD
19.01.2021
ДФ Астра Кеш Плюс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.07.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.25 %
15.11 %
12878825.21 BGN
11.5572 BGN
19.01.2021
ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Тренд Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.18 %
6.15 %
4738608,1 BGN
927,1121 BGN
19.01.2021
Тренд Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.11 %
6.76 %
4411076,89 BGN
843,8717 BGN
19.01.2021
Тренд Фонд Консервативен
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.12 %
6.63 %
1338295,92 BGN
680,4377 BGN
19.01.2021
ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Експат Акции Развиващи се Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.4023 %
14.8954 %
1279548.98 BGN
665.6288 BGN
19.01.2021
Експат Акции Развити Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.1507 %
14.4961 %
2580097.18 BGN
966.1763 BGN
19.01.2021
Експат Глобални Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.0155 %
8.4673 %
9359283.65 BGN
1607.4063 BGN
19.01.2021
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
6.3080 %
19.8746 %
9425819.10 BGN
0.8022 BGN
19.01.2021
Expat Czech PX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
3.1412 %
30.4126 %
1131858.36 EUR
0.9128 EUR
19.01.2021
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
-1.4784 %
36.4770 %
159936.09 EUR
0.6664 EUR
19.01.2021
Expat Romania BET UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
3.5514 %
24.5215 %
2370133.34 EUR
1.2217 EUR
19.01.2021
Expat Greece ASE UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
-2.4117 %
33.0610 %
190332.45 EUR
0.7931 EUR
19.01.2021
Expat Slovakia SAX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
0.7619 %
13.6232 %
57400.71 EUR
0.8200 EUR
19.01.2021
Expat Hungary BUX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
4.2571 %
20.4451 %
764796.53 EUR
0.8498 EUR
19.01.2021
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
4.3406 %
22.6038 %
3267530.25 EUR
0.9471 EUR
19.01.2021
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
2.7736 %
22.3248 %
97299.15 EUR
0.7485 EUR
19.01.2021
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.04.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
-1.0244 %
6.6870 %
112462.01 EUR
0.9372 EUR
19.01.2021
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.04.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
2.6521 %
27.7448 %
122000.64 EUR
1.5250 EUR
19.01.2021
Експат България Шорт СОФИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.01.2020
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-4.1834 %
%
134397.81 BGN
1.1200 BGN
19.01.2021
ОВЕРОН ФИНАНС АД
ДФ „Оверон ПРЕСТО”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 25.06.2009
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
7.8919 BGN
0 BGN
0 %
0 %
198875.8 BGN
7.8138 BGN
16.11.2010
АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Аркус Балансиран
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.31 %
3.69 %
2334943.00 BGN
9.5731 BGN
19.01.2021
ДФ Аркус Динамичен
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.20 %
3.58 %
2981865.62 BGN
9.9029 BGN
19.01.2021
ААТЕСТОВО ДРУЖЕСТВО
Алфа Индекс Имоти
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.04.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-7.9900 %
7.2600 %
436658.2600 BGN
0.7826 BGN
19.03.2020
Смарт Тех
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.10.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
2.6600 %
11.8300 %
644171.0500 BGN
0.5142 BGN
18.03.2020
Архив на фонд Райфайзен 1
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.03.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.00% %
0.00% %
0.00 BGN
n/a BGN
03.06.2019
Бивш фонд на Алфа асет
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.08.2009
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.00 %
0.00 %
0.00 BGN
0.000 BGN
13.03.2019
Архив на фонд Райфайзен 3
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
%
%
EUR
EUR
16.01.2019
Архив на фонд Райфайзен 3
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
%
%
EUR
EUR
18.01.2019
Архив Карол - Адванс Консервативен Фонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 30.07.2012
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
-3.22 %
2.49 %
N/A EUR
N/A EUR
12.08.2019
балансиран
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2013
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
1717 %
1717 %
1718 EUR
1718 EUR
31.03.2020
рисков
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.04.2014
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
5 %
6.3 %
7.6 BGN
666 BGN
13.06.2019
Архивиран Expat Poland
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-21.28 %
%
149448.13 BGN
0.7866 BGN
28.06.2018
Нов фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2019
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
13 %
13 %
13 BGN
333 BGN
09.12.2019
РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ КУЕСТ ВИЖЪН
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.27 %
3.71 %
59296896.21 BGN
1.0936 BGN
20.01.2021
ДФ ПРАЙМ АСЕТС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.48 %
3.84 %
62922011.67 BGN
1.0215 BGN
20.01.2021