ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
ДФ ДСК Стандарт
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-0.15 %
1.460 %
91851356.80 BGN
1.62003 BGN
15.04.2021
ДФ ДСК Баланс
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
6.11 %
3.313 %
11589784.28 BGN
1.22171 BGN
15.04.2021
ДФ ДСК Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
11.93 %
5.549 %
14920695.13 BGN
0.92057 BGN
15.04.2021
ДФ ДСК Глобални защитни компании
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
5.05 %
9.095 %
754463.90 BGN
0.85342 BGN
15.04.2021
ДФ „ДСК Евро Актив”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.05.2009
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
-0.15 %
1.469 %
18814131.38 EUR
1.24533 EUR
15.04.2021
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0 %
6.064 %
9918294.31 BGN
1.22941 BGN
15.04.2021
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА 1”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.09699 %
0.644 %
31436257.07 BGN
1.04233 BGN
15.04.2021
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0 %
4.225 %
5756903.25 BGN
1.17686 BGN
15.04.2021
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА 2”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
0.06649 %
0.695 %
4741923.05 EUR
1.03839 EUR
15.04.2021
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2013
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.04014 %
0.675 %
8758417.65 BGN
1.04679 BGN
15.04.2021
ДФ „ДСК Глобални компании”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.01.2017
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
8.16 %
15.424 %
5699853.73 BGN
1.00365 BGN
15.04.2021
ДФ "ДСК ДИНАМИКА"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.08.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
6.77 %
10.108 %
2452648.41 BGN
1.06100 BGN
15.04.2021
КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.25 %
2.98 %
26307869.74 BGN
18.7488 BGN
16.04.2021
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.26 %
3.01 %
65206045.73 BGN
10.3115 BGN
16.04.2021
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.55 %
10.11 %
806209.76 BGN
5.4710 BGN
16.04.2021
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.44 %
6.63 %
3251305.74 BGN
3.5245 BGN
07.06.2018
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.32 %
3.86 %
21601540.84 BGN
3.9865 BGN
30.05.2018
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.04.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-1.03 %
5.85 %
1071445.77 BGN
1.2731 BGN
25.05.2018
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
11.70 %
20.74 %
595781.25 BGN
7.2089 BGN
16.04.2021
ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.82 %
3.83 %
27971187.21 BGN
15.1549 BGN
16.04.2021
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.32 %
4.82 %
1569573.00 BGN
7.5990 BGN
16.04.2021
ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ Тексим Консервативен Фонд
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-0.60% %
0.11% %
541220.67 BGN
74.5174 BGN
15.04.2021
ДФ Тексим България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.05% %
3.84% %
39404149.53 BGN
66.4078 BGN
15.04.2021
ДФ Тексим Балкани
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.29% %
5.71% %
551546.09 BGN
56.7416 BGN
15.04.2021
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
USD
USD
7.45% %
12.42% %
457831.73 USD
81.5609 USD
15.04.2021
ВАРЧЕВ МЕНИДЖИНГ КЪМПАНИ ЕАД
ДФ Варчев високодоходен фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
7.25 %
9.97 %
1036573.87 BGN
84.1199 BGN
28.11.2014
ДФ Варчев Балансиран фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 25.06.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
4.18 %
7.9 %
514973.98 BGN
65.9490 BGN
28.11.2014
ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ИД Елана Еврофонд
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.12.2002
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.90% %
5.65081% %
3254111.11 BGN
92.8764 BGN
15.01.2014
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.12.2005
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
6.75% %
4.77% %
16659359.41 BGN
142.2960 BGN
15.04.2021
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.03.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
USD
USD
4.57% %
4.85% %
3956610.59 USD
150.0493 USD
15.04.2021
ДФ Елана Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.06.2005
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
16.23% %
8.35% %
4573757.69 BGN
120.1856 BGN
15.04.2021
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.10.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.23% %
0.93% %
10983046.88 BGN
159.8684 BGN
15.04.2021
ДФ Елана Долар Фонд
Тип: Mixed conservative | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 01.02.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
USD
USD
0 %
0.01% %
1499726.92 USD
99.9818 USD
08.10.2015
ДФ Елана Еврофонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2009
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
2.66% %
2.24% %
6745274.24 EUR
156.5228 EUR
15.04.2021
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2010
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
10.61% %
9.61% %
644278.79 EUR
122.7485 EUR
15.04.2021
ДФ Елана България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.07.2016
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.43% %
4.37% %
63831364.33 BGN
127.2649 BGN
15.04.2021
ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД
ДФ Златен лев
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-0.67% %
3.93% %
44184607.26 BGN
5.8645 BGN
15.04.2021
ДФ Златен лев Индекс 30
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
7.71% %
6.73% %
1768516.26 BGN
1.4306 BGN
15.04.2021
КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Капман Капитал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 28.09.2004
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.66 %
3.99 %
12206671.38 BGN
21.9346 BGN
13.04.2021
ДФ Капман Макс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.01.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.50 %
6.37 %
15505926.70 BGN
12.7808 BGN
13.04.2021
ДФ Капман Фикс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2010
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.18 %
2.14 %
12775953.87 BGN
14.0540 BGN
13.04.2021
ДФ С-МИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-0.12 %
3.44 %
40816765.62 BGN
12.5354 BGN
13.04.2021
ДФ С-БОНДС
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.40 %
1.85 %
3608049.07 BGN
11.6509 BGN
13.04.2021
КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ Адванс Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.05.2004
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
9.65 %
7.20 %
8408279.609999999 BGN
1.3771 BGN
15.04.2021
ДФ Адванс Източна Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
11.05 %
16.74 %
1977589.6 EUR
0.8965 EUR
15.04.2021
ДФ Адванс Възможности в Нова Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.11.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
8.85 %
16.68 %
10640351.05 EUR
0.9916 EUR
15.04.2021
ДФ Адванс Глобал Трендс
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2011
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
9.23 %
11.77 %
1113682.1 EUR
1.2031 EUR
15.04.2021
СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ „Селект Облигации“
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.01 %
1.87 %
1640520.09 BGN
170.7683 BGN
16.04.2021
ДФ „Селект Баланс“
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.12.2004
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.84 %
4.76 %
38511931.31 BGN
20.6114 BGN
16.04.2021
ДФ „Селект Регионал“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
6.36 %
15.02 %
3690008.95 BGN
0.7161 BGN
16.04.2021
ДФ „Селект Дивидент“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
6.65 %
10.15 %
2984540.550000001 BGN
1.5281 BGN
16.04.2021
КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
ДФ ОББ Платинум Облигации
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.30 %
1.88 %
205402770.56 BGN
14.9366 BGN
15.04.2021
ДФ ОББ Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2005
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
6.95 %
4.07 %
10489996.50 BGN
16.7591 BGN
15.04.2021
ДФ ОББ Премиум Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
18.39 %
9.08 %
13353280.64 BGN
11.0419 BGN
15.04.2021
ДФ ОББ Патримониум Земя
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2009
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
7.08 %
9.03 %
36099095.56 BGN
18.0854 BGN
15.04.2021
ДФ ОББ Глобал Фарм Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
2.36 %
14.14 %
15022748.83 BGN
26.2139 BGN
15.04.2021
ДФ ОББ Платинум Евро Облигации
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
0.06 %
2.09 %
48122864.07 EUR
11.0107 EUR
15.04.2021
ОББ Глобал Детски Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.03.2016
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
10.29 %
13.43 %
2463018.63 BGN
11.1559 BGN
15.04.2021
ОББ Глобал Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
8.47 %
16 %
4425930.47 BGN
13.3532 BGN
15.04.2021
ОББ Глобал Дивидент
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
9.97 %
14.88 %
5966486.75 BGN
10.2883 BGN
15.04.2021
ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД
ДФ Ди Ви Евробонд
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.11.2003
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
#DIV/0! %
#DIV/0! %
0.00 BGN
#DIV/0! BGN
18.03.2020
ДФ Ди Ви Комфорт
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
%
%
1089976.09 BGN
9.5635 BGN
25.03.2016
ДФ Ди Ви Баланс (предишно наименование ДФ Ди Ви Хармония)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
2.22 %
2.04 %
1164294.97 BGN
9.34 BGN
15.04.2021
ДФ Ди Ви Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
7.02 %
6.85 %
924334.83 BGN
8.6965 BGN
15.04.2021
ДФ Ди Ви Съкровище
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.10.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
4.68 %
3.59 %
98097.59 BGN
23.4718 BGN
01.08.2019
ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ EАД
ДФ Юг Маркет Максимум
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
003.19 %
004.14 %
14616871.05 BGN
1.6085 BGN
15.04.2021
ДФ "Юг Маркет Оптимум"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
002.66 %
003.05 %
718457.13 BGN
1.5005 BGN
15.04.2021
РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Райфайзен "България" фонд Глобален Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2013
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
6.55% %
13.63% %
9609009.08 BGN
1.4972 BGN
15.04.2021
Райфайзен Консервативен Фонд (България)
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.03.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-0.37% %
1.14% %
113475105.6 BGN
1.5200 BGN
15.04.2021
Райфайзен (България) Активна Защита в евро
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
0.14% %
0.88% %
16622110.64356309 EUR
1.1335 EUR
14.04.2021
ДФ "Райфайзен (България) Глобален Микс"
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.04.2016
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
0.98% %
3.00% %
15891379.53196341 EUR
1.0765 EUR
14.04.2021
ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.09.2017
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.05% %
0.84% %
3112884.93 BGN
0.9309 BGN
14.04.2021
ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.02.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
3.97% %
5.65% %
7577224.079999999 BGN
1.0909 BGN
14.04.2021
СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
СКАЙ Нови Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
5.06 %
10.85 %
7981804.90 BGN
0.7730 BGN
15.04.2021
СКАЙ Финанси
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
6.75 %
20.34 %
1336118.60 BGN
0.3624 BGN
15.04.2021
СКАЙ Глобал ETFs
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.05.2010
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
7.51 %
12.07 %
3234563.09 EUR
131.1274 EUR
15.04.2021
КОМПАС ИНВЕСТ АД
ДФ СТРАТЕГИЯ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
3.16 %
3.32 %
23976483.39 BGN
0.7407 BGN
15.04.2021
ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
1.19 %
4.63 %
5621535.47 EUR
1.1862 EUR
15.04.2021
ДФ ПРОГРЕС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
2.48 %
3.71 %
56929150.74 BGN
0.3142 BGN
15.04.2021
ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
3.77 %
22.83 %
1621994.77 BGN
1.5316 BGN
15.04.2021
ДФ ПЛЮС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.16 %
7.65 %
5190133.44 BGN
0.8720 BGN
15.04.2021
ДФ КОМПАС ЕВРОСЕЛЕКТ
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
1.14 %
12.09 %
283004.33 EUR
1.0120 EUR
15.04.2021
ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ-21
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
2.32 %
3.90 %
667694.43 BGN
1.0367 BGN
15.04.2021
ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ "ПИБ- Авангард"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
7.83% %
6.27% %
1106482.27 BGN
0.4712 BGN
15.04.2021
ДФ "ПИБ- Гарант"
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.99% %
2.02% %
977867.77 BGN
1.2212 BGN
15.04.2021
ДФ "ПИБ- Класик"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
4.88% %
4.35% %
1215527.01 BGN
0.8196 BGN
15.04.2021
ДФ ПФБК ВОСТОК
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.04.2010
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
5.32% %
15.37% %
747938.66 BGN
0.6880 BGN
15.04.2021
СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Профит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-0.08% %
3.59% %
41342675.84 BGN
9.3471 BGN
16.04.2021
ДФ Престиж
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-0.38% %
4.11% %
29153740.50 BGN
8.5007 BGN
16.04.2021
АЛАРИК КАПИТАЛ АД
АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАН
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.01.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0 %
0 %
127620.65 BGN
3.3606 BGN
01.09.2016
ДФ АЛАРИК - ГЛОБАЛНИ СУРОВИНИ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 23.01.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0 %
0 %
BGN
BGN
03.02.2015
Хибриден Депозит
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.09.2009
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
2.73 %
14.21 %
160769.4 EUR
4.2654 EUR
03.02.2015
ДФ Аларик Кепитъл - Глобални Суровини
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 23.01.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
USD
USD
0.08 %
8.9 %
292683.48 USD
6.6282 USD
13.01.2017
ДФ Aларик-Хибриден Депозит
Тип: Money market fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 28.08.2014
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
0.1 %
0.43 %
852392.15 EUR
10.0209 EUR
13.01.2017
АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Дф Актива Високодоходен
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
1.6421 BGN
1.6421 BGN
-11.99 %
33.87 %
156674.87 BGN
1.6421 BGN
12.07.2012
ДФ Актива Балансиран
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
2.0274 BGN
2.0274 BGN
-7.86 %
29.85 %
46136.01 BGN
2.0274 BGN
12.07.2012
ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Инвест Класик
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
2.97 %
3.47 %
8900639.57 BGN
0.6821 BGN
15.04.2021
ДФ Инвест Актив
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
8.74 %
4.108 %
8732022.88 BGN
0.3608 BGN
15.04.2021
ДФ Инвест Зелен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-1.65 %
0.071 %
952.82 BGN
0.8947 BGN
15.04.2021
ДФ Инвест Диверсифициран Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.07.2013
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-4.09 %
0.073 %
974.87 BGN
0.9767 BGN
15.04.2021
ДФ Глобал Опортюнитис
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.10.2015
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-6.25 %
6.629 %
1067.89 BGN
0.5162 BGN
15.04.2021
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ ЕФ Принсипал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
2.48 %
4.60 %
37756946.08 BGN
1.0601 BGN
15.04.2021
ДФ ЕФ Рапид
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
2.44 %
5.02 %
25401251.84 BGN
1.4397 BGN
15.04.2021
ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ЦКБ Лидер
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
4.40 %
7.33 %
28659232.70 BGN
8.9208 BGN
15.04.2021
ЦКБ Актив
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
3.69 %
5.98 %
29905841.76 BGN
11.2028 BGN
15.04.2021
ЦКБ Гарант
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.28 %
1.56 %
2549065.14 BGN
17.4511 BGN
15.04.2021
ЦКБ Прайвит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 00.00.0000
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
1.90 %
4.38 %
2689302.15 BGN
1.0193 BGN
15.04.2021
ЗАГОРА ФИНАКОРП АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
„Загора Финакорп Балансиран Фонд”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.01.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.9825 BGN
0.9825 BGN
0.34 %
3.09 %
539619.17 BGN
0.9825 BGN
28.04.2009
АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Астра Кеш
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
n/a %
n/a %
15783050.14 BGN
13.6166 BGN
25.07.2018
ДФ Астра Комодити
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
USD
USD
0.23 %
11.61 %
212756.93 USD
2.2899 USD
15.04.2021
ДФ Астра Плюс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
n/a %
n/a %
n/a BGN
n/a BGN
23.07.2018
ДФ Астра Динамик
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 24.04.2014
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
USD
USD
n/a %
n/a %
n/a USD
n/a USD
15.08.2019
ДФ Астра Енерджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 24.04.2014
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
USD
USD
3.59 %
27.96 %
514612.32 USD
3.1799 USD
15.04.2021
ДФ Астра Кеш Плюс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.07.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-0.98 %
10.1 %
12445119.95 BGN
11.4152 BGN
15.04.2021
ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Тренд Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
2.31 %
4.00 %
5302270,46 BGN
937,5203 BGN
15.04.2021
Тренд Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
2.00 %
4.18 %
5079166,49 BGN
851,2777 BGN
15.04.2021
Тренд Фонд Консервативен
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
2.29 %
3.38 %
1484491,3 BGN
688.3537 BGN
15.04.2021
ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Експат Акции Развиващи се Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
13.1431 %
15.4734 %
3573855.05 BGN
1.0270 BGN
14.04.2021
Експат Акции Развити Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
2.1588 %
9.5695 %
1316015.42 BGN
670.5950 BGN
14.04.2021
Експат Глобални Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
2.8743 %
8.9231 %
2555250.36 BGN
982.6397 BGN
13.04.2021
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
12.0329 %
11.7387 %
5398938.09 BGN
0.8454 BGN
14.04.2021
Expat Czech PX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
4.9040 %
19.5381 %
1132679.48 EUR
0.9284 EUR
14.04.2021
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
4.7590 %
13.5067 %
155628.16 EUR
1.5563 EUR
14.04.2021
Expat Romania BET UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
-1.1088 %
25.5833 %
207370.60 EUR
0.6689 EUR
14.04.2021
Expat Greece ASE UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
-6.3615 %
33.0454 %
497078.13 EUR
0.9379 EUR
14.04.2021
Expat Slovakia SAX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
-0.6336 %
4.0884 %
112912.23 EUR
0.9409 EUR
14.04.2021
Expat Hungary BUX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
7.6412 %
23.4562 %
218690.75 EUR
0.8748 EUR
14.04.2021
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
4.8415 %
11.1080 %
59724.46 EUR
0.8532 EUR
14.04.2021
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
5.1490 %
10.3355 %
107208.29 EUR
0.7658 EUR
14.04.2021
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.04.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
10.8832 %
16.1052 %
2537878.98 EUR
1.3082 EUR
14.04.2021
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.04.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
0.8588 %
15.1614 %
756363.93 EUR
0.8221 EUR
14.04.2021
Експат България Шорт СОФИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.01.2020
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.0772 %
4.2643 %
9451066.99 BGN
1608.3973 BGN
14.04.2021
ОВЕРОН ФИНАНС АД
ДФ „Оверон ПРЕСТО”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 25.06.2009
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
7.8919 BGN
0 BGN
0 %
0 %
198875.8 BGN
7.8138 BGN
16.11.2010
АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Аркус Балансиран
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
4.78 %
2.80 %
2414844.98 BGN
9.9007 BGN
15.04.2021
ДФ Аркус Динамичен
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
4.51 %
2.76 %
3079480.45 BGN
10.2271 BGN
15.04.2021
ААТЕСТОВО ДРУЖЕСТВО
Алфа Индекс Имоти
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.04.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-7.9900 %
7.2600 %
436658.2600 BGN
0.7826 BGN
19.03.2020
Алфа SOFIX Индекс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.08.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
2.800 %
22.46 %
389277.0400 BGN
0.4228 BGN
15.01.2021
Смарт Тех
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.10.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
2.6600 %
11.8300 %
644171.0500 BGN
0.5142 BGN
18.03.2020
Архив на фонд Райфайзен 1
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.03.2006
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.00% %
0.00% %
0.00 BGN
n/a BGN
03.06.2019
Бивш фонд на Алфа асет
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.08.2009
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.00 %
0.00 %
0.00 BGN
0.000 BGN
13.03.2019
Архив на фонд Райфайзен 3
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
%
%
EUR
EUR
16.01.2019
Архив на фонд Райфайзен 3
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
%
%
EUR
EUR
18.01.2019
Архив Карол - Адванс Консервативен Фонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 30.07.2012
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
-3.22 %
2.49 %
N/A EUR
N/A EUR
12.08.2019
балансиран
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2013
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
EUR
EUR
1717 %
1717 %
1718 EUR
1718 EUR
31.03.2020
рисков
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.04.2014
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
5 %
6.3 %
7.6 BGN
666 BGN
13.06.2019
Архивиран Expat Poland
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
-21.28 %
%
149448.13 BGN
0.7866 BGN
28.06.2018
Нов фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2019
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
13 %
13 %
13 BGN
333 BGN
09.12.2019
РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ КУЕСТ ВИЖЪН
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.06 %
2.44 %
59171003.09 BGN
1.0913 BGN
15.04.2021
ДФ ПРАЙМ АСЕТС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
Цена на емитиране
Цена на обратно изкупуване
Доходност
Риск
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
BGN
BGN
0.45 %
2.52 %
62901620.69 BGN
1.0212 BGN
15.04.2021