Type: Mixed - balanced | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2007-11-12
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
0.49 %
-7.65 %
6.81 %
4.46 %
46890597.91 BGN
2.4677 BGN
2025-06-18
Notes
Емисионната стойност на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
НСАД не се увеличава или намалява с разходи по емитиране или обратно изкупуване.
НСАД се изчислява два пъти седмично (във вторник и четвъртък) и се обявява за емисионна стойност на дяловете. Поръчките за записване на дялове, подадени в даден работен ден се изпълняват по емисионна стойност, съответно цена на обратно изкупуване, за най-близкия работен ден, следващ деня на обявяване на цената:
а) По емисионна цена изчислена във вторник се изпълняват поръчки подадени в четвъртък, петък и понеделник.
б) По емисионна цена изчислена в четвъртък се изпълняват поръчки подадени във вторник и сряда.
Когато денят за изчисление на емисионна стойност е неработен ден, стойността се изчислява и се обявява на следващия работен ден.
Type: Mixed - balanced | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2007-11-12
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
0.34 %
-8.73 %
6.71 %
4.89 %
61164503.6 BGN
2.0038 BGN
2025-06-18
Notes
Емисионната стойност на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
НСАД не се увеличава или намалява с разходи по емитиране или обратно изкупуване.
НСАД се изчислява два пъти седмично (във вторник и четвъртък) и се обявява за емисионна стойност на дяловете. Поръчките за записване на дялове, подадени в даден работен ден се изпълняват по емисионна стойност, съответно цена на обратно изкупуване, за най-близкия работен ден, следващ деня на обявяване на цената:
а) По емисионна цена изчислена във вторник се изпълняват поръчки подадени в четвъртък, петък и понеделник.
б) По емисионна цена изчислена в четвъртък се изпълняват поръчки подадени във вторник и сряда.
Когато денят за изчисление на емисионна стойност е неработен ден, стойността се изчислява и се обявява на следващия работен ден.
Type: Mixed - balanced | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2020-12-22
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
-0.56 %
3.29 %
10.91 %
16.26 %
39763673.6 BGN
1.1534 BGN
2025-06-20
Notes
Емисионната стойност на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
НСАД не се увеличава или намалява с разходи по емитиране или обратно изкупуване.
НСАД се изчислява един път седмично (в понеделник) и се обявява за емисионна стойност на дяловете. Поръчките за записване на дялове, подадени в даден работен ден се изпълняват по емисионна стойност, съответно цена на обратно изкупуване, за най-близкия работен ден, следващ деня на обявяване на цената (напр. поръчка, подадена в понделник се изпълнява по емиосонна стойност, изчислена следващия понеделник).
Когато денят за изчисление на емисионна стойност е неработен ден, стойността се изчислява и се обявява на следващия работен ден.
Type: Equity fund | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2007-06-01
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
1.62 %
-0.09 %
1.58 %
3.47 %
31097929.99 BGN
9.8382 BGN
2025-06-20
Notes
Цените са валидни за поръчки подадени на 20.06.2025 г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Type: Mixed - balanced | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2007-06-01
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
0.78 %
1.06 %
0.92 %
3.95 %
31720045.93 BGN
12.089 BGN
2025-06-20
Notes
Цените са валидни за поръчки подадени на 20.06.2025 г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Type: Bond fund | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2007-09-04
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
1.71 %
3.51 %
6.01 %
3.97 %
2518010.51 BGN
18.4923 BGN
2025-06-20
Notes
Цените са валидни за поръчки подадени на 20.06.2025 г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупване на дяловете са включени в обявените цени.
Type: Equity fund | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2020-06-22
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
3.91 %
2.61 %
2.83 %
9.57 %
3206929.33 BGN
1.1375 BGN
2025-06-20
Notes
Цените са валидни за поръчки подадени на 20.06.2025 г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Type: Equity fund | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2007-05-02
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
0.48 %
-5.54 %
5.43 %
8.27 %
76037508.5 BGN
0.3572 BGN
2025-06-19
Notes
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Type: Mixed - balanced | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2007-05-02
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
-0.04 %
-1.11 %
4.2 %
8.67 %
29225963.72 BGN
0.8181 BGN
2025-06-19
Notes
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Type: Bond fund | Currency: EUR | Date of Public Offering: 2007-05-02
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
0.94 %
1.31 %
3.97 %
3.49 %
5998592.44 EUR
1.2649 EUR
2025-06-19
Notes
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Type: Equity fund | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2014-04-01
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
-5.24 %
5.63 %
1.8 %
19.94 %
3151305.83 BGN
1.8506 BGN
2025-06-20
Notes
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Type: Bond fund | Currency: EUR | Date of Public Offering: 2018-07-16
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
2.06 %
-0.84 %
5.66 %
2.15 %
1824086.94 EUR
0.9431 EUR
2025-06-20
Notes
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Type: Mixed - balanced | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2018-07-16
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
-3.38 %
1.22 %
0.96 %
8.72 %
1016215.86 BGN
1.0878 BGN
2025-06-19
Notes
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Type: Equity fund | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2022-11-11
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
n/a
n/a
n/a
7.18 %
103865387.69 BGN
1032.9375 BGN
2025-06-20
Notes
Обявените цени са на база активи от 19.06.2025 г.
- Брой обикновенни акции на дружеството: 50 000.0000
- Брой привилегировани акции на дружеството: 100 505.00
Type: Equity fund | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2025-06-06
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
n/a
n/a
n/a
0 %
1218565.45 BGN
940.874 BGN
2025-06-20
Notes
Обявените цени са на база активи от 19.06.2025 г.
- Брой обикновенни акции на дружеството: 50 000.0000
- Брой привилегировани акции на дружеството: 1 242.00
Type: Mixed - balanced | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2005-09-12
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
0.72 %
1.11 %
4.96 %
6.28 %
67561850.96 BGN
1.2499 BGN
2025-06-20
Notes
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял
*Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълният размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Type: Mixed - balanced | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2005-11-15
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
0.89 %
2.56 %
5.5 %
4.3 %
47491656.68 BGN
1.6414 BGN
2025-06-20
Notes
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял
*Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълният размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Type: Mixed - balanced | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2021-05-20
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
0.2 %
2.92 %
7.08 %
7.14 %
37266812.01 BGN
1.1132 BGN
2025-06-20
Notes
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял
*Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълният размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Type: Mixed conservative | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2006-01-30
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
1.81 %
2.36 %
3.71 %
4.23 %
371161648.56 BGN
15.7262 BGN
2025-06-20
Notes
До 03.11.2021г. оповестените емисионна стойност и цена на обратно изкупуване, съответно данни за доходност и стандартно отклонение са изчислени на база НСА на ДФ „ОББ Платинум Облигации“, който считано от 12.11.2021г. е с ново наименование ДФ „ОББ Платинум България“ след преобразуване чрез вливане в него на осем договорни фонда. Във връзка с извършеното преобразуване, оповестяването на емисионна стойност и цена на обратно изкупуване, съответно изчисляване и оповестяване на данни за доходност и стандартно отклонение, бе временно спряно за периода 04-17.03.2021г.
Type: Mixed - balanced | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2007-02-19
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
0.1 %
-0.41 %
2.37 %
2.12 %
33270488.35 BGN
9.2735 BGN
2025-06-20
Notes
Управляващото дружество от името и за сметка на Фонда изпълнява поръчките за обратно изкупуване, както следва:
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в сряда на база нетните активи на Фонда за предходния работен ден се изпълняват подадените поръчки през предходните петък, понеделник и вторник
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в петък на база нетните активи на Фонда за предходния ден, се изпълняват поръчките, подадени през предходните сряда и четвъртък.
Управляващото дружество обявява и извършва оповестяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване два пъти седмично – сряда и петък.
Разходите по емитирането и обратното изкупуване в размер 0,7 % от нетната стойност на активите на един дял са включени в посочените цени.
Type: Equity fund | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2007-02-12
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
0.34 %
0.16 %
2.6 %
2.6 %
52116650.45 BGN
10.306 BGN
2025-06-20
Notes
Управляващото дружество от името и за сметка на Фонда изпълнява поръчките за обратно изкупуване, както следва:
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в сряда на база нетните активи на Фонда за предходния работен ден се изпълняват подадените поръчки през предходните петък, понеделник и вторник
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в петък на база нетните активи на Фонда за предходния ден, се изпълняват поръчките, подадени през предходните сряда и четвъртък.
Управляващото дружество обявява и извършва оповестяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване два пъти седмично – сряда и петък.
Type: Equity fund | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2021-07-19
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
n/a
n/a
n/a
0 %
43005819.91 BGN
11.9461 BGN
2025-06-20
Notes
Управляващото дружество от името и за сметка на Фонда изпълнява поръчките за обратно изкупуване, както следва:
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в сряда на база нетните активи на Фонда за предходния работен ден се изпълняват подадените поръчки през предходните петък, понеделник и вторник
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в петък на база нетните активи на Фонда за предходния ден, се изпълняват поръчките, подадени през предходните сряда и четвъртък.
Управляващото дружество обявява и извършва оповестяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване два пъти седмично – сряда и петък.
Type: Mixed - balanced | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2008-05-09
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
1.35 %
0.69 %
5.77 %
4.02 %
9582404.81 BGN
1125.8307 BGN
2025-06-20
Notes
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 17.10.2024 г.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени.
Type: Equity fund | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2008-05-09
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
1.74 %
0.3 %
6.31 %
5.12 %
13780893.31 BGN
1052.5374 BGN
2025-06-20
Notes
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 17.10.2024 г.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени.
Type: Money market fund | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2013-01-07
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
1.06 %
-2.18 %
4.62 %
1.69 %
1980670.16 BGN
759.5346 BGN
2025-06-20
Notes
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 17.10.2024 г.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени.
Type: Equity fund | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2006-09-18
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
1.35 %
3.28 %
3.62 %
3.61 %
50433802.81 BGN
1.8323 BGN
2025-06-20
Notes
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на предходния работен ден. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 2% от нетната стойност на активите за ДФ Юг Маркет Максимум. Всички те са включени в обявените цени на обратно изкупуване.
Type: Equity fund | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2008-06-10
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
10.66 %
4.46 %
15.89 %
6.96 %
1490388.61 BGN
2.1036 BGN
2025-06-20
Notes
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на предходния работен ден. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 1% от нетната стойност на активите за ДФ Юг Маркет Оптимум. Всички те са включени в обявените цени на обратно изкупуване.
Type: Equity fund | Currency: BGN | Date of Public Offering: 1999-07-08
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
0.94 %
7.78 %
3.2 %
1.85 %
54464420.02 BGN
7.0001 BGN
2025-06-20
Notes
Инвеститорите могат да получат конкретна информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на един дял на интернет страницата на УД “Златен лев Капитал” АД, раздел “Договорни фондове”, включително подробни данни за размера на разходите по емитиране и обратно изкупуване, които са включени в оповестените цени, правилата за изчисляване на нетната стойност на активите, за кои дни важат публикуваните емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и др.
По всяко време на сайта са достъпни актуални Правила, Проспект, Документ с ключова информация за инвеститорите и др. документи и важни съобщения.
Type: Equity fund | Currency: BGN | Date of Public Offering: 2009-06-01
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
5.43 %
4.21 %
6.73 %
4.83 %
2224136.39 BGN
1.9407 BGN
2025-06-20
Notes
Инвеститорите могат да получат конкретна информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на един дял на интернет страницата на УД “Златен лев Капитал” АД, раздел “Договорни фондове”, включително подробни данни за размера на разходите по емитиране и обратно изкупуване, които са включени в оповестените цени, правилата за изчисляване на нетната стойност на активите, за кои дни важат публикуваните емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и др.
По всяко време на сайта са достъпни актуални Правила, Проспект, Документ с ключова информация за инвеститорите и др. документи и важни съобщения.
Този сайт използва бисквитки, за да можем да ви предоставим най-доброто потребителско преживяване. Информацията за бисквитките се съхранява във вашия браузър и изпълнява функции, като например да ви разпознава, когато се върнете, и помага на нашия екип да разбере кои секции от сайта, намирате за най-интересни и полезни.
Можете да настроите всички ваши настройки за бисквитки, като навигирате в разделите от лявата страна.
Задължителните бисквитки трябва да бъдат Включени по всяко време, за да можем да запомним вашите настройки.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
Бисквитки от трети страни
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site, and the most popular pages.
Keeping this cookie enabled helps us to improve our website.
Please enable Strictly Necessary Cookies first so that we can save your preferences!