Архив на котировките до 31.12.2025 г.
АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БТФ Актива Балансиран ETF
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.63 % | -7.17 % | 5.7 % | 4.45 % | 49402715.17 BGN | 2.5938 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял. Изчислените цени са индикативни. Емитирането и обратното изкупуване са временно спрени
Дф Актива Високодоходен
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.39 % | -8.24 % | 5.67 % | 4.72 % | 64816213.83 BGN | 2.1046 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
Национален Договорен Фонд Актива
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.12.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.14 % | 4.29 % | 6.14 % | 5.59 % | 42436227.89 BGN | 1.2309 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Актива Европейска стратегия
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.08.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.09 % | 1.07 % | 7.01 % | 17.02 % | 294426.4 EUR | 1.0145 EUR | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
АЛАРИК КEПИТЪЛ ЕАД
ДФ Аларик Хибриден депозит
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.09.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.98 % | 1.87 % | 7.09 % | 4.02 % | 1709988.52 EUR | 11.9582 EUR | 30.12.2025 |
Бележки към емисията
https://alaric.bg/hybrid-deposit-fund/
АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Астра Кеш Плюс
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.45 % | 1.15 % | 5.74 % | 4.46 % | 16527924.69 BGN | 12.1772 BGN | 29.12.2025 |
ДФ Астра Глобал Екуити
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 25.11.2019
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 22.97 % | -0.7 % | 23.11 % | 12.68 % | 435914.14 EUR | 9.2158 EUR | 29.12.2025 |
ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД
ДФ Ди Ви Баланс
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.21 % | 0.82 % | 4.77 % | 3.59 % | 1115827.64 BGN | 11.7737 BGN | 19.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Ди Ви Динамик
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.9 % | 1.12 % | 7.37 % | 7.81 % | 1048467.56 BGN | 12.5718 BGN | 19.12.2025 |
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
ДФ "ДСК СТАНДАРТ"
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.75 % | 2.57 % | 3.77 % | 1.81 % | 87126240.29 BGN | 1.6638 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ "ДСК БАЛАНС"
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.02 % | 2.6 % | 9.96 % | 4.2 % | 18595704.75 BGN | 1.6737 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ "ДСК РАСТЕЖ"
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 12.17 % | 1.83 % | 11.96 % | 5.7 % | 24771905.72 BGN | 1.4344 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ "ДСК СТАБИЛНОСТ 6"
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 2.69 % | 23960558.69 BGN | 1.0582 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ „ДСК ЕВРО АКТИВ”
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.05.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.92 % | 1.46 % | 3.95 % | 1.81 % | 20342970.02 EUR | 1.2733 EUR | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 3 % | 9354850.08 BGN | 1.3317 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3”
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 1.31 % | 42692008.58 BGN | 1.3167 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД”
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.114 % | 0.78 % | 5.06 % | 2.77 % | 16847918.7 BGN | 1.1047 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3”
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 7.94 % | 3848707.45 EUR | 1.1954 EUR | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2”
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 8.98 % | 10621105.29 BGN | 1.2086 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ „ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ”
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.01.2017
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 20.74 % | 5.48 % | 20.21 % | 12.82 % | 9061774.23 BGN | 1.613 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ "ДСК ДИНАМИКА"
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.08.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 19.07 % | 6.94 % | 18.21 % | 11.75 % | 10036146.69 BGN | 1.6398 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4”
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.05.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 37626804.49 BGN | 1.0031 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
https://dskam.bg/
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5”
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.09.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 38017694.73 BGN | 1 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
https://dskam.bg/
НДФ „ДСК-ОТП ПРЕМИУМ МИКС”
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.06.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.56 % | 1.45 % | 2.14 % | 3.84 % | 6198691.9 BGN | 1.0674 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ”
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 1.01 % | 33801492.9 BGN | 1.0371 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5”
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 3.63 % | 15772439.62 BGN | 1.061 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4”
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 7.71 % | 3876890.82 BGN | 1.1621 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2”
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.09.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 1.08 % | 29347373.35 BGN | 1.0262 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
https://dskam.bg/
ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 26.358 % | 4.868 % | 27.761 % | 17.02 % | 9875860.44 BGN | 1.5537 BGN | 19.12.2025 |
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 15.988 % | 2.909 % | 15.454 % | 16.78 % | 112819.83 EUR | 1.2536 EUR | 19.12.2025 |
Expat Czech PX UCITS ETF
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 56.37 % | 11.153 % | 55.638 % | 28.52 % | 395841.56 EUR | 2.3285 EUR | 19.12.2025 |
Expat Gold
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.02.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 44.828 % | 16.602 % | 45.515 % | 23.6 % | 2317932.16 EUR | 2.1462 EUR | 19.12.2025 |
Expat Greece ASE UCITS ETF
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 43.084 % | 7.142 % | 44.093 % | 26.35 % | 156412.95 EUR | 1.7379 EUR | 19.12.2025 |
Expat Hungary BUX UCITS ETF
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 41.361 % | 3.008 % | 43.922 % | 18.82 % | 290535.38 EUR | 1.2632 EUR | 19.12.2025 |
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.04.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -4.298 % | 12.075 % | -3.158 % | 27.46 % | 171938.94 EUR | 2.4563 EUR | 19.12.2025 |
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 38.254 % | -1.645 % | 35.39 % | 19.28 % | 884493.52 EUR | 0.8757 EUR | 19.12.2025 |
Expat Romania BET UCITS ETF
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 41.103 % | 14.234 % | 43.599 % | 32.48 % | 1101003.12 EUR | 2.8974 EUR | 19.12.2025 |
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.04.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.509 % | -0.933 % | 1.066 % | 4.22 % | 65017.13 EUR | 0.9288 EUR | 19.12.2025 |
Expat Slovakia SAX UCITS ETF
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -7.55 % | -8.919 % | -8.012 % | 21.57 % | 52666.59 EUR | 0.4788 EUR | 19.12.2025 |
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 43.307 % | 12.94 % | 43.433 % | 38.44 % | 1226656.2 EUR | 2.6099 EUR | 19.12.2025 |
Експат Акции Развиващи се Пазари
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 13.067 % | -1.304 % | 11.317 % | 12.42 % | 744137.15 BGN | 716.8087 BGN | 19.12.2025 |
Експат Амарант
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 15.169 % | 0.823 % | 15.303 % | 9.77 % | 4300435 BGN | 1122.2495 BGN | 19.12.2025 |
Експат Глобални Облигации
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.8 % | 2.292 % | 3.76 % | 5.32 % | 7712912.69 BGN | 1662.6741 BGN | 18.12.2025 |
ДФ Експат Евро Ликвидност
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.04.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.085 % | 2.955 % | 3.171 % | 2.38 % | 2851980.18 EUR | 1080.7482 EUR | 19.12.2025 |
Експат България Шорт СОФИКС
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.01.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -26.971 % | -15.612 % | -27.834 % | 34.51 % | 95539.9 BGN | 0.3539 BGN | 19.12.2025 |
Експат Природни Ресурси
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 29.09.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 44.106 % | 12.227 % | 45.722 % | 11.28 % | 10348087.54 BGN | 145.112 BGN | 19.12.2025 |
ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Елана Високодоходен Фонд
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.06.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 15.72 % | 3.38 % | 15.36 % | 10.32 % | 8603330.41 BGN | 183.6742 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.49 % | 3.29 % | 9.51 % | 3.96 % | 27368510.4 BGN | 191.4477 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 16.45 % | 3.18 % | 16.19 % | 6.32 % | 3740108.49 USD | 185.9506 USD | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.27 % | 3.1 % | 4.3 % | 1.54 % | 11885798.78 BGN | 174.2004 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Еврофонд
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.42 % | 3.88 % | 6.44 % | 2.28 % | 18301596.83 EUR | 187.5967 EUR | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 14.1 % | 2.78 % | 13.52 % | 12.92 % | 2515105.04 EUR | 151.3992 EUR | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Елана България
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.38 % | 3.98 % | 3.45 % | 3.21 % | 65313660 BGN | 144.8275 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy
Валута: USD | Дата на публично предлагане: 01.10.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 12.67 % | 3.04 % | 11.86 % | 10.74 % | 4962096.47 USD | 113.5687 USD | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ ЕЛАНА Фонд Недвижими Имоти
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.10.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -13.4 % | -15.78 % | -13.72 % | 14.24 % | 938375.47 EUR | 80.7299 EUR | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ЕЛАНА Премиум БГ Селекция
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | 4.37 % | n/a | 9.38 % | 1778787.35 EUR | 104.3667 EUR | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
Елана Алтернативен депозит
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | 0.57 % | n/a | 0.82 % | 3888666.24 EUR | 100.5677 EUR | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БТФ ЕФ Принсипал ETF
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.44 % | 1.26 % | 4.36 % | 5.83 % | 71125343.72 BGN | 1.2961 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ ЕФ Рапид
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.05 % | 2.7 % | 4.9 % | 3.76 % | 49452280.34 BGN | 1.7091 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
НДФ ЕФ Потенциал
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.05.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.71 % | 4.08 % | 6.99 % | 7.09 % | 39896163.91 BGN | 1.1855 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД
ДФ Златен лев
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.95 % | 7.7 % | 2.94 % | 1.35 % | 55550146.73 BGN | 7.1397 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Златен лев Индекс 30
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 14.44 % | 4.59 % | 14.42 % | 4.7 % | 2387884.09 BGN | 2.1065 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ИМПАКТ КАПИТАЛ ЕАД
Навигатор Плюс
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.08.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 117412774.16 BGN | 1.0941 BGN | 29.12.2025 |
ДФ ПЛЮС
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 91772268.98 BGN | 1.0585 BGN | 29.12.2025 |
ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Инвест Актив
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.52 % | -4.87 % | 4.85 % | 5.56 % | 16367822.58 BGN | 0.4022 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Инвест Класик
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.6 % | -1.58 % | 4.77 % | 5.07 % | 17786621.14 BGN | 0.7485 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Инвест Некст Фонд
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.19 % | -6.22 % | 2.55 % | 8.68 % | 540664.35 BGN | 0.5276 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Капман Фикс
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.83 % | 3.01 % | 1.82 % | 2.97 % | 15542967.17 BGN | 15.8713 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ Капман Капитал
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 28.09.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.67 % | 4.29 % | 0.66 % | 2.89 % | 13088632.42 BGN | 24.2943 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Капман Макс
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.01.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.19 % | 1.72 % | 1.18 % | 2.93 % | 16390583.81 BGN | 14.0624 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ С-МИКС
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.17 % | 4.63 % | 2.15 % | 12.18 % | 49879401.67 BGN | 15.3117 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ С-БОНДС
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.95 % | 2.87 % | 1.95 % | 2.48 % | 4049105.27 BGN | 13.0624 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
Национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг"
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.04.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 13.92 % | 11.65 % | 14.62 % | 15.27 % | 1888191.47 BGN | 13.5242 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
https://capman.bg/asset-management/mutual-funds/capman-g7honkong/
КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ Адванс Инвест
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.05.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 30.71 % | 5.2 % | 30.71 % | 8.4 % | 26313184.24 BGN | 3.0302 BGN | 29.12.2025 |
ДФ Адванс Източна Европа клас А
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 35.01 % | 0.39 % | 35.01 % | 10.55 % | 2349142.99 EUR | 1.0778 EUR | 29.12.2025 |
ДФ Адванс Източна Европа клас Б
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 0 EUR | 0 EUR | 29.12.2025 |
ДФ Адванс Възможности в Нова Европа
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 44.09 % | 3.55 % | 44.09 % | 14.97 % | 85402728.32 EUR | 1.8791 EUR | 29.12.2025 |
ДФ Адванс Глобал Трендс
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2011
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.02 % | 3.12 % | 6.02 % | 15.13 % | 1880106.74 EUR | 1.561 EUR | 29.12.2025 |
КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
ДФ ОББ Платинум България
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.88 % | 2.55 % | 6.44 % | 3.88 % | 411727975.37 BGN | 16.5092 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран (лева)
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.83 % | 1.28 % | 0.21 % | 5.28 % | 48258493.69 BGN | 10.6304 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (лева)
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.52 % | 1 % | -0.16 % | 5.41 % | 24715917.73 BGN | 10.4933 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (лева)
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.56 % | 2.64 % | 0.56 % | 7.56 % | 84677332.52 BGN | 11.3401 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (лева)
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.83 % | 3.4 % | 1.55 % | 9.84 % | 6552697.28 BGN | 11.7505 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (лева)
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.02 % | 2.64 % | 1.01 % | 7.77 % | 29684469.41 BGN | 11.3392 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
OББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран (евро)
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.7 % | 1.37 % | 0.2 % | 5.45 % | 70600882.79 EUR | 10.6802 EUR | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (евро)
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.41 % | 1.09 % | -0.16 % | 5.55 % | 20347212.84 EUR | 10.5351 EUR | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (евро)
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.05.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.38 % | 2.5 % | 0.49 % | 7.9 % | 27026896.8 EUR | 11.2632 EUR | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (евро)
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.71 % | 3.47 % | 1.55 % | 10.26 % | 4220439.19 EUR | 11.7865 EUR | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (евро)
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.86 % | 2.56 % | 0.96 % | 8.1 % | 23389441.72 EUR | 11.2964 EUR | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.41 % | 3.55 % | -0.08 % | 4.82 % | 31483239.3 BGN | 11.3168 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.48 % | 3.49 % | -0.08 % | 5.4 % | 40469620.42 BGN | 11.2941 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.49 % | 3.51 % | -0.12 % | 5.45 % | 21581654.87 BGN | 11.3036 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.8 % | 4.86 % | -0.2 % | 5.45 % | 47760557.68 BGN | 11.8352 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.42 % | 5.15 % | 0.41 % | 7.95 % | 16528776.75 BGN | 11.9518 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.89 % | 6.27 % | 0.6 % | 10.17 % | 21171036.05 BGN | 12.4097 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
КОМПАС ИНВЕСТ АД
ДФ ПРОГРЕС
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 79500541.13 BGN | 0.3729 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ СТРАТЕГИЯ
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 30269092.68 BGN | 0.8472 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 6263344.18 EUR | 1.3217 EUR | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 3650879.8 BGN | 2.0664 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 2647931.84 EUR | 0.9712 EUR | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
http://www.compass-invest.eu/
ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ-21
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 1327569.83 BGN | 1.1715 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
http://www.compass-invest.eu/
КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.69 % | 3.75 % | 2.72 % | 1.54 % | 30986137.49 BGN | 20.8923 BGN | 30.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.03 % | 0.95 % | 1.87 % | 1.81 % | 95513174.58 BGN | 11.7223 BGN | 30.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.09 % | -1.58 % | 9.07 % | 6.88 % | 1093998.37 BGN | 7.3039 BGN | 30.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4 % | 0.01 % | 4.51 % | 12.68 % | 765043.76 BGN | 9.9749 BGN | 30.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.32 % | -0.9 % | 3.28 % | 4.39 % | 1924273.87 BGN | 8.4277 BGN | 30.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.72 % | 3.43 % | 2.51 % | 2.42 % | 31159170.93 BGN | 18.0941 BGN | 30.12.2025 |
Бележки към емисията
Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп - Национален договорен фонд от затворен тип
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.04.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 4.79 % | 86316557.25 BGN | 13.7326 BGN | 30.12.2025 |
Бележки към емисията
http://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-7/
Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 7.42 % | 128099587.68 BGN | 1020.8279 BGN | 30.12.2025 |
Бележки към емисията
https://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-8/
Конкорд Фонд - 9 Грийн АД
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.06.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 1218123.45 BGN | 940.5181 BGN | 30.12.2025 |
Бележки към емисията
https://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-9/
ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ "ПИБ- Авангард"
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.08 % | -2.76 % | 2.38 % | 14.73 % | 3661888.19 BGN | 0.6027 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ "ПИБ- Класик"
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.52 % | -0.34 % | 2.33 % | 8.16 % | 5432477.52 BGN | 0.9395 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ "ПИБ- Гарант"
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.96 % | 1.34 % | 5.16 % | 3.77 % | 4577259.83 BGN | 1.2717 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ ПФБК ВОСТОК
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.04.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.18 % | -4.37 % | -0.71 % | 16.14 % | 709464.34 BGN | 0.4951 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ КУЕСТ ВИЖЪН
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.63 % | 1.27 % | 2.6 % | 1.55 % | 73122832.36 BGN | 1.2573 BGN | 29.12.2025 |
ДФ ПРАЙМ АСЕТС
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.78 % | 1.01 % | 2.97 % | 1.97 % | 81908908.02 BGN | 1.2011 BGN | 29.12.2025 |
СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ „Селект Облигации“
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.8 % | 3.61 % | -0.93 % | 3.5 % | 1882199.27 BGN | 200.9935 BGN | 30.12.2025 |
ДФ „Селект Баланс“
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.12.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.25 % | 2.69 % | 2.25 % | 5.96 % | 42729391.86 BGN | 22.0613 BGN | 30.12.2025 |
ДФ „Селект Регионал“
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 22.4 % | 0.76 % | 22.29 % | 9.58 % | 6082945.61 BGN | 1.1608 BGN | 30.12.2025 |
ДФ „Селект Дивидент“
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.6 % | 5.35 % | 7.08 % | 9.05 % | 3799267.88 BGN | 1.9808 BGN | 30.12.2025 |
СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
СКАЙ Нови Акции
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 34.22 % | 2.65 % | 33.65 % | 9.46 % | 17040190.1 BGN | 1.6694 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
https://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/new_shares
СКАЙ Финанси
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 45.93 % | -1 % | 45.8 % | 13.87 % | 3388645.09 BGN | 0.8289 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
https://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/finance
СКАЙ Глобал
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.05.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 16.26 % | 3.33 % | 15.5 % | 16.97 % | 4208524.94 EUR | 166.9935 EUR | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
https://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/etfs
СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Смарт Глобал Фънд
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.8 % | 9.08 % | 4.96 % | 4.85 % | 613944.14 BGN | 1.0944 BGN | 29.12.2025 |
СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Престиж
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.38 % | -0.33 % | 1.41 % | 0.99 % | 33639860.86 BGN | 9.392 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Профит
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.99 % | 0.35 % | 3.98 % | 1.51 % | 53970266.51 BGN | 10.6811 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
НДФ Динамик
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.07.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 44331306.88 BGN | 12.3143 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ Тексим Консервативен Фонд
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.41 % | -1.68 % | 0.38 % | 0.82 % | 976464.12 BGN | 72.298 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим България
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.37 % | -1.27 % | 3.32 % | 1.51 % | 49619590.07 BGN | 78.3697 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим Балкани
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.95 % | -2.19 % | 10.81 % | 3.41 % | 925832.19 BGN | 66.7621 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 15.2 % | -0.82 % | 14.97 % | 9.68 % | 497816.25 USD | 88.684 USD | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД ТРЕНД БОНДС
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.17 % | 18.6 % | 5.24 % | 3.44 % | 17639129.78 BGN | 1.2986 BGN | 29.12.2025 |
Тренд Балансиран Фонд
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.76 % | 0.86 % | 4.76 % | 4.45 % | 10017087.82 BGN | 1163.7425 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_balanced.html
Тренд Фонд Акции
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.27 % | 0.48 % | 5.25 % | 6.59 % | 14258133.51 BGN | 1088.9874 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_shares.html
Тренд Фонд Консервативен
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.36 % | -1.93 % | 3.4 % | 1.97 % | 2025902.8 BGN | 776.8801 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_money.html
ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ЦКБ Лидер
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.68 % | -0.14 % | 0.7 % | 3.02 % | 30809066.93 BGN | 9.747 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ЦКБ Актив
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -1.06 % | 0.93 % | -1.04 % | 3.31 % | 31142017.61 BGN | 11.8687 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ЦКБ Гарант
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.48 % | 3.51 % | 3.52 % | 3.8 % | 2561842.16 BGN | 18.8142 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ЦКБ Прайвит
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.06.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.62 % | 2.84 % | 6.96 % | 10.7 % | 3310845 BGN | 1.1671 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ EАД
ДФ Юг Маркет Максимум
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.94 % | 3.28 % | 2.93 % | 2.5 % | 53905024.78 BGN | 1.861 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Юг Маркет Оптимум
Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 18.52 % | 4.74 % | 18.52 % | 7.66 % | 1744964.03 BGN | 2.2531 BGN | 29.12.2025 |
Бележки към емисията