Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.04.2006
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-7.99 %
-1.74 %
-12.09 %
7.26 %
436658.26 BGN
0.7826 BGN
18.03.2020
Бележки към емисията
Последна дата, за която е изчислена НСА и НСА на дял на ДФ "Алфа Индекс Имоти" е 18.03.2020г. предвид издаденото решение за прекратяване на Договорен фонд ДФ "Алфа Индекс Имоти" от 19.03.2020г. на Комисията за финансов надзор.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.10.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
2.66 %
-5.2 %
-1.66 %
11.83 %
644171.05 BGN
0.5142 BGN
18.03.2020
Бележки към емисията
Последна дата, за която е изчислена НСА и НСА на дял на "Смарт Тех" е 18.03.2020г. предвид издаденото решение за прекратяване на Договорен фонд „Смарт Тех“ от 19.03.2020г. на Комисията за финансов надзор.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-2.47 %
-0.41 %
-2.93 %
3.54 %
2375294.97 BGN
9.7385 BGN
28.05.2020
Бележки към емисията
1. При покупка на дялове на обща стойност над 100 000 лв. разходи по емитиране в размер на 0.15% не се начисляват и дяловете се емитират по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
2. При обратно изкупуване на дялове, ако е изминал период над две години от закупуване на дяловете, разходи по обратно изкупуване в размер на 0.15% не се начисляват и дяловете се изкупуват обратно по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-2.48 %
0.15 %
-2.73 %
3.38 %
3041142.73 BGN
10.0998 BGN
28.05.2020
Бележки към емисията
1. При покупка на дялове на обща стойност над 100 000 лв. разходи по емитиране в размер на 0.15% не се начисляват и дяловете се емитират по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
2. При обратно изкупуване на дялове, ако е изминал период над две години от закупуване на дяловете, разходи по обратно изкупуване в размер на 0.15% не се начисляват и дяловете се изкупуват обратно по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-8.71 %
5.86 %
-10.74 %
7.82 %
28212431.31 BGN
1.12 BGN
28.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-13.25 %
n/a
n/a
0 %
78066.57 EUR
0.8674 EUR
17.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-3.04 %
-5.39 %
n/a
0 %
193757.75 EUR
0.9688 EUR
28.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-20.42 %
n/a
n/a
0 %
174943.02 EUR
0.7952 EUR
17.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-19.75 %
n/a
n/a
0 %
96285.71 EUR
0.8024 EUR
17.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.04.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
9.36 %
n/a
n/a
0 %
109346.43 EUR
1.0935 EUR
17.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-12.8 %
-21.46 %
n/a
0 %
165548.62 EUR
0.8713 EUR
28.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-3.44 %
n/a
n/a
0 %
269224.65 EUR
0.9615 EUR
17.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.04.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-13.13 %
n/a
n/a
0 %
69485.53 EUR
0.8686 EUR
17.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-10.67 %
n/a
n/a
0 %
62521.44 EUR
0.8932 EUR
17.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-7.25 %
n/a
n/a
0 %
92737.52 EUR
0.9274 EUR
17.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-6.69 %
-2.28 %
-4.79 %
9.74 %
1938811.15 BGN
788.6305 BGN
28.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-0.33 %
1.81 %
4.46 %
10.85 %
4678949.36 BGN
1203.11 BGN
28.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-2.4 %
4.62 %
-2.28 %
3.63 %
8611763.46 BGN
1492.5152 BGN
27.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-3.61 %
-0.04 %
-3.67 %
3.81 %
22800288.95 BGN
0.9991 BGN
28.05.2020
Бележки към емисията
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял
*Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълният размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-3.74 %
2.23 %
-1.62 %
4.43 %
7607423.77 BGN
1.3784 BGN
28.05.2020
Бележки към емисията
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял
*Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълният размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-2.82 %
3.35 %
0.63 %
6.78 %
39637955.41 BGN
5.6083 BGN
27.05.2020
Бележки към емисията
Инвеститорите могат да получат конкретна информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на един дял на интернет страницата на УД “Златен лев Капитал” АД, раздел “Договорни фондове”, включително подробни данни за размера на разходите по емитиране и обратно изкупуване, които са включени в оповестените цени, правилата за изчисляване на нетната стойност на активите, за кои дни важат публикуваните емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и др.
По всяко време на сайта са достъпни актуални Правила, Проспект, Документ с ключова информация за инвеститорите и др. документи и важни съобщения.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-11.62 %
2.23 %
-10.27 %
14.04 %
1629389.39 BGN
1.2741 BGN
27.05.2020
Бележки към емисията
Инвеститорите могат да получат конкретна информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на един дял на интернет страницата на УД “Златен лев Капитал” АД, раздел “Договорни фондове”, включително подробни данни за размера на разходите по емитиране и обратно изкупуване, които са включени в оповестените цени, правилата за изчисляване на нетната стойност на активите, за кои дни важат публикуваните емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и др.
По всяко време на сайта са достъпни актуални Правила, Проспект, Документ с ключова информация за инвеститорите и др. документи и важни съобщения.
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.07.2013
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-2.99 %
-0.18 %
-4.71 %
3.87 %
986.14 BGN
0.988 BGN
28.05.2020
Бележки към емисията
Пo емисионна стойност и цени на обратно изкупуване изчислени за ДФ Инвест Консервативен Фонд се изпълняват поръчките подадени на 27.05.2020 и 28.05.2020 г.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
3.71 %
4.18 %
13.54 %
17.51 %
1153542.88 BGN
1.2873 BGN
28.05.2020
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-2.66 %
-2.98 %
2.92 %
17.63 %
235883.26 EUR
0.9451 EUR
28.05.2020
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-1.7 %
-2.61 %
2.28 %
9.18 %
610180.54 BGN
0.9518 BGN
28.05.2020
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-3.02 %
-8.89 %
0.07 %
4.9 %
49156461.49 BGN
0.2958 BGN
28.05.2020
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-3.21 %
-2.64 %
0.21 %
5.53 %
19281906.63 BGN
0.7051 BGN
28.05.2020
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-4.63 %
0.63 %
-1.85 %
2.76 %
5053857 EUR
1.0859 EUR
28.05.2020
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-3.82 %
5.95 %
3.71 %
8.55 %
4814324.66 BGN
0.8089 BGN
28.05.2020
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-10.01 %
4.66 %
-1.44 %
17.16 %
2493163.62 BGN
1.4087 BGN
29.05.2020
Бележки към емисията
Считано от 1 Януари 2018 г. до 31 Декември 2018 г. включително, тече удължен промоционален период, в който инвеститорите ще могат да закупуват дялове на ДФ „Селект Дивидент“ без разходи за емитиране, по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
След изтичането на този период,разходите за емитиране,включени в емисионната стойност са:
- за суми под 100 000 лева - 1 % от нетната стойност на активите на един дял.
- за суми над 100 000 лева - 0.5 % от нетната стойност на активите на един дял.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-2.19 %
-1.4 %
0.63 %
5.51 %
28421106.99 BGN
8.2871 BGN
29.05.2020
Бележки към емисията
Управляващото дружество от името и за сметка на Фонда изпълнява поръчките за обратно изкупуване, както следва:
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в сряда на база нетните активи на Фонда за предходния работен ден се изпълняват подадените поръчки през предходните петък, понеделник и вторник
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в петък на база нетните активи на Фонда за предходния ден, се изпълняват поръчките, подадени през предходните сряда и четвъртък.
Управляващото дружество обявява и извършва оповестяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване два пъти седмично – сряда и петък.
Разходите по емитирането и обратното изкупуване в размер 0,7 % от нетната стойност на активите на един дял са включени в посочените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-1.23 %
-0.72 %
1.51 %
4.99 %
39492238.3 BGN
9.0879 BGN
29.05.2020
Бележки към емисията
Управляващото дружество от името и за сметка на Фонда изпълнява поръчките за обратно изкупуване, както следва:
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в сряда на база нетните активи на Фонда за предходния работен ден се изпълняват подадените поръчки през предходните петък, понеделник и вторник
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в петък на база нетните активи на Фонда за предходния ден, се изпълняват поръчките, подадени през предходните сряда и четвъртък.
Управляващото дружество обявява и извършва оповестяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване два пъти седмично – сряда и петък.
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-0.73 %
-2.04 %
-1.69 %
0.11 %
549881.79 BGN
75.7099 BGN
28.05.2020
Бележки към емисията
Обявените цени са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 28.05.2020 г.
Такси за емитиране и обратно изкупуване няма.
-При покупка на дялове, инвеститорът дължи всички разходи по заплащането на закупените дялове (например таксите по банковите преводи).
-При обратно изкупуване на дялове, инвеститорът дължи всички разходи за превод на дължимата сума по банковата сметка, посочена от инвеститора.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се определят два пъти седмично - сряда и петък до 12:00 часа.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-2.14 %
-3.42 %
2.02 %
5.5 %
36770606.69 BGN
62.4149 BGN
28.05.2020
Бележки към емисията
Обявените цени са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 28.05.2020 г. и включват максимално допустимите разходи при емитиране и обратно изкупуване.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се определят два пъти седмично - сряда и петък до 12:00 часа.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-2.83 %
-4.56 %
-5.13 %
5.58 %
538246.77 BGN
55.3734 BGN
28.05.2020
Бележки към емисията
Обявените цени са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 28.05.2020 г. и включват максимално допустимите разходи при емитиране и обратно изкупуване.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се определят два пъти седмично - сряда и петък до 12:00 часа.
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-14.48 %
-5.05 %
-13.69 %
13.44 %
352789.85 USD
62.8481 USD
28.05.2020
Бележки към емисията
Обявените цени са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 28.05.2020 г. и включват максимално допустимите разходи при емитиране и обратно изкупуване.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се определят два пъти седмично - сряда и петък до 12:00 часа.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-5.3 %
-0.99 %
-6.81 %
5.13 %
1619617 BGN
886.8399 BGN
28.05.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 28.05.2020 г.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-7.37 %
-1.69 %
-9.24 %
5.55 %
1296280 BGN
814.1932 BGN
28.05.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 28.05.2020 г.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени.
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-13.33 %
-5.65 %
-34.02 %
7.48 %
986400 BGN
650.4342 BGN
28.05.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 28.05.2020 г.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-5.13 %
-1.54 %
-0.64 %
8.75 %
26272933.9 BGN
8.178 BGN
28.05.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени на 28 май 2020г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-3.01 %
0.29 %
0.84 %
8 %
27716288.18 BGN
10.3826 BGN
28.05.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени на 28 май 2020г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-0.58 %
4.21 %
0.59 %
1.31 %
2655135.14 BGN
16.9133 BGN
28.05.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени на 28 май 2020г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-5.4 %
3.23 %
-3.69 %
7.03 %
11156099.6 BGN
1.5453 BGN
28.05.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на предходния работен ден. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 2% от нетната стойност на активите за ДФ Юг Маркет Максимум. Всички те са включени в обявените цени на обратно изкупуване.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-3.17 %
3.2 %
-1.93 %
7.26 %
478286.55 BGN
1.4584 BGN
28.05.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на предходния работен ден. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 1% от нетната стойност на активите за ДФ Юг Маркет Оптимум. Всички те са включени в обявените цени на обратно изкупуване.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
3rd Party Cookies
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site, and the most popular pages.
Keeping this cookie enabled helps us to improve our website.
Please enable Strictly Necessary Cookies first so that we can save your preferences!
Последна дата, за която е изчислена НСА и НСА на дял на ДФ "Алфа Индекс Имоти" е 18.03.2020г. предвид издаденото решение за прекратяване на Договорен фонд ДФ "Алфа Индекс Имоти" от 19.03.2020г. на Комисията за финансов надзор.