Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.79 %
-9.29 %
1.41 %
4.82 %
39036223.27 BGN
2.194 BGN
31.05.2023
Бележки към емисията
Емисионната стойност на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
НСАД не се увеличава или намалява с разходи по емитиране или обратно изкупуване.
НСАД се изчислява два пъти седмично (във вторник и четвъртък) и се обявява за емисионна стойност на дяловете. Поръчките за записване на дялове, подадени в даден работен ден се изпълняват по емисионна стойност, съответно цена на обратно изкупуване, за най-близкия работен ден, следващ деня на обявяване на цената:
а) По емисионна цена изчислена във вторник се изпълняват поръчки подадени в четвъртък, петък и понеделник.
б) По емисионна цена изчислена в четвъртък се изпълняват поръчки подадени във вторник и сряда.
Когато денят за изчисление на емисионна стойност е неработен ден, стойността се изчислява и се обявява на следващия работен ден.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.57 %
-10.46 %
1.73 %
5.83 %
53077298.04 BGN
1.7934 BGN
31.05.2023
Бележки към емисията
Емисионната стойност на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
НСАД не се увеличава или намалява с разходи по емитиране или обратно изкупуване.
НСАД се изчислява два пъти седмично (във вторник и четвъртък) и се обявява за емисионна стойност на дяловете. Поръчките за записване на дялове, подадени в даден работен ден се изпълняват по емисионна стойност, съответно цена на обратно изкупуване, за най-близкия работен ден, следващ деня на обявяване на цената:
а) По емисионна цена изчислена във вторник се изпълняват поръчки подадени в четвъртък, петък и понеделник.
б) По емисионна цена изчислена в четвъртък се изпълняват поръчки подадени във вторник и сряда.
Когато денят за изчисление на емисионна стойност е неработен ден, стойността се изчислява и се обявява на следващия работен ден.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.12.2020
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-1.01 %
-0.04 %
-6.5 %
10.76 %
33815879.26 BGN
0.9966 BGN
26.05.2023
Бележки към емисията
Емисионната стойност на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
НСАД не се увеличава или намалява с разходи по емитиране или обратно изкупуване.
НСАД се изчислява един път седмично (в понеделник) и се обявява за емисионна стойност на дяловете. Поръчките за записване на дялове, подадени в даден работен ден се изпълняват по емисионна стойност, съответно цена на обратно изкупуване, за най-близкия работен ден, следващ деня на обявяване на цената (напр. поръчка, подадена в понделник се изпълнява по емиосонна стойност, изчислена следващия понеделник).
Когато денят за изчисление на емисионна стойност е неработен ден, стойността се изчислява и се обявява на следващия работен ден.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-6.44 %
-0.45 %
-0.35 %
3.83 %
37656.59 BGN
9.6366 BGN
02.03.2022
Бележки към емисията
1. При покупка на дялове на обща стойност над 100 000 лв. разходи по емитиране в размер на 0.15% не се начисляват и дяловете се емитират по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
2. При обратно изкупуване на дялове, ако е изминал период над две години от закупуване на дяловете, разходи по обратно изкупуване в размер на 0.15% не се начисляват и дяловете се изкупуват обратно по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-7.95 %
-0.37 %
-3.04 %
4.16 %
30875.96 BGN
9.7017 BGN
02.03.2022
Бележки към емисията
1. При покупка на дялове на обща стойност над 100 000 лв. разходи по емитиране в размер на 0.15% не се начисляват и дяловете се емитират по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
2. При обратно изкупуване на дялове, ако е изминал период над две години от закупуване на дяловете, разходи по обратно изкупуване в размер на 0.15% не се начисляват и дяловете се изкупуват обратно по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
2.1 %
0.85 %
3.39 %
5.33 %
62893259.4 BGN
1.1672 BGN
01.06.2023
Бележки към емисията
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял
*Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълният размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-0.17 %
2.24 %
-1.71 %
4.68 %
40366454.87 BGN
1.4742 BGN
01.06.2023
Бележки към емисията
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял
*Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълният размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.05.2021
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-2.7 %
-4.03 %
-6.54 %
11.72 %
30022936.95 BGN
0.9326 BGN
01.06.2023
Бележки към емисията
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял
*Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълният размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.87 %
3.61 %
3.04 %
3.05 %
49935536.59 BGN
6.5717 BGN
31.05.2023
Бележки към емисията
Инвеститорите могат да получат конкретна информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на един дял на интернет страницата на УД “Златен лев Капитал” АД, раздел “Договорни фондове”, включително подробни данни за размера на разходите по емитиране и обратно изкупуване, които са включени в оповестените цени, правилата за изчисляване на нетната стойност на активите, за кои дни важат публикуваните емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и др.
По всяко време на сайта са достъпни актуални Правила, Проспект, Документ с ключова информация за инвеститорите и др. документи и важни съобщения.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.69 %
3.74 %
-1.51 %
3.96 %
2068209.67 BGN
1.673 BGN
31.05.2023
Бележки към емисията
Инвеститорите могат да получат конкретна информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на един дял на интернет страницата на УД “Златен лев Капитал” АД, раздел “Договорни фондове”, включително подробни данни за размера на разходите по емитиране и обратно изкупуване, които са включени в оповестените цени, правилата за изчисляване на нетната стойност на активите, за кои дни важат публикуваните емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и др.
По всяко време на сайта са достъпни актуални Правила, Проспект, Документ с ключова информация за инвеститорите и др. документи и важни съобщения.
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
3.1 %
1.94 %
-0.71 %
5.3 %
369513850.37 BGN
13.9459 BGN
31.05.2023
Бележки към емисията
До 03.11.2021г. оповестените емисионна стойност и цена на обратно изкупуване, съответно данни за доходност и стандартно отклонение са изчислени на база НСА на ДФ „ОББ Платинум Облигации“, който считано от 12.11.2021г. е с ново наименование ДФ „ОББ Платинум България“ след преобразуване чрез вливане в него на осем договорни фонда. Във връзка с извършеното преобразуване, оповестяването на емисионна стойност и цена на обратно изкупуване, съответно изчисляване и оповестяване на данни за доходност и стандартно отклонение, бе временно спряно за периода 04-17.03.2021г.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2005
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
n/a
n/a
n/a
0 %
0 BGN
0 BGN
31.05.2023
Бележки към емисията
ТОЗИ ВЗАИМЕН ФОНД Е ОБЕКТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗА ПЕРИОДА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ (считано от 04.11.2021г. включително, до вливането си в ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ) НЕ СЕ ПУБЛИКУВА НСА! ПОСЛЕДНО ОБЯВЕНИТЕ СТОЙНОСТИ СА КЪМ 03.11.2021 г.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
n/a
n/a
n/a
0 %
0 BGN
0 BGN
31.05.2023
Бележки към емисията
ТОЗИ ВЗАИМЕН ФОНД Е ОБЕКТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗА ПЕРИОДА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ (считано от 04.11.2021г. включително, до вливането си в ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ) НЕ СЕ ПУБЛИКУВА НСА! ПОСЛЕДНО ОБЯВЕНИТЕ СТОЙНОСТИ СА КЪМ 03.11.2021 г.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2009
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
n/a
n/a
n/a
0 %
0 BGN
0 BGN
31.05.2023
Бележки към емисията
ТОЗИ ВЗАИМЕН ФОНД Е ОБЕКТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗА ПЕРИОДА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ (считано от 04.11.2021г. включително, до вливането си в ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ) НЕ СЕ ПУБЛИКУВА НСА! ПОСЛЕДНО ОБЯВЕНИТЕ СТОЙНОСТИ СА КЪМ 03.11.2021 г.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
n/a
n/a
n/a
0 %
0 BGN
0 BGN
31.05.2023
Бележки към емисията
ТОЗИ ВЗАИМЕН ФОНД Е ОБЕКТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗА ПЕРИОДА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ (считано от 04.11.2021г. включително, до вливането си в ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ) НЕ СЕ ПУБЛИКУВА НСА! ПОСЛЕДНО ОБЯВЕНИТЕ СТОЙНОСТИ СА КЪМ 03.11.2021 г.
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
n/a
n/a
n/a
0 %
0 EUR
0 EUR
31.05.2023
Бележки към емисията
ТОЗИ ВЗАИМЕН ФОНД Е ОБЕКТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗА ПЕРИОДА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ (считано от 04.11.2021г. включително, до вливането си в ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ) НЕ СЕ ПУБЛИКУВА НСА! ПОСЛЕДНО ОБЯВЕНИТЕ СТОЙНОСТИ СА КЪМ 03.11.2021 г.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.03.2016
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
n/a
n/a
n/a
0 %
0 BGN
0 BGN
31.05.2023
Бележки към емисията
ТОЗИ ВЗАИМЕН ФОНД Е ОБЕКТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗА ПЕРИОДА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ (считано от 04.11.2021г. включително, до вливането си в ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ) НЕ СЕ ПУБЛИКУВА НСА! ПОСЛЕДНО ОБЯВЕНИТЕ СТОЙНОСТИ СА КЪМ 03.11.2021 г.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
n/a
n/a
n/a
0 %
0 BGN
0 BGN
31.05.2023
Бележки към емисията
ТОЗИ ВЗАИМЕН ФОНД Е ОБЕКТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗА ПЕРИОДА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ (считано от 04.11.2021г. включително, до вливането си в ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ) НЕ СЕ ПУБЛИКУВА НСА! ПОСЛЕДНО ОБЯВЕНИТЕ СТОЙНОСТИ СА КЪМ 03.11.2021 г.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
n/a
n/a
n/a
0 %
0 BGN
0 BGN
31.05.2023
Бележки към емисията
ТОЗИ ВЗАИМЕН ФОНД Е ОБЕКТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗА ПЕРИОДА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ (считано от 04.11.2021г. включително, до вливането си в ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ) НЕ СЕ ПУБЛИКУВА НСА! ПОСЛЕДНО ОБЯВЕНИТЕ СТОЙНОСТИ СА КЪМ 03.11.2021 г.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
2.38 %
-6.94 %
2.88 %
9.23 %
59695618.55 BGN
0.3162 BGN
01.06.2023
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
1.12 %
-2.14 %
0.16 %
9.9 %
24026815.97 BGN
0.7076 BGN
01.06.2023
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.4 %
0.51 %
0.52 %
7.18 %
5140610.08 EUR
1.0841 EUR
01.06.2023
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
26.43 %
3.56 %
5.97 %
20.26 %
2420415.55 BGN
1.379 BGN
01.06.2023
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
3.02 %
-0.48 %
5.33 %
9.24 %
5777266.61 BGN
0.9707 BGN
01.06.2023
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
9.01 %
-2.16 %
-0.22 %
15.49 %
275531.18 EUR
0.8991 EUR
01.06.2023
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
6.84 %
-0.86 %
-0.99 %
8.9 %
718090.4 BGN
0.9586 BGN
01.06.2023
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2022
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
n/a
n/a
n/a
0 %
84520516.7 BGN
1006.86 BGN
02.06.2023
Бележки към емисията
Обявените цени са на база активи от 01.06.2023 г.
- Брой обикновенни акции на дружеството: 50 000.0000
- Брой привилегировани акции на дружеството: 83 895.0000
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-1.02 %
4.88 %
-1.03 %
9.22 %
3235214.91 BGN
1.6522 BGN
02.06.2023
Бележки към емисията
Считано от 1 Януари 2022 г. до 31 Декември 2022 г. включително, както и от 1 Януари 2023 г. до 31 Декември 2023 г. включително, тече удължен промоционален период, в който инвеститорите ще могат да закупуват дялове на ДФ „Селект Дивидент“ без разходи за емитиране, по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.След изтичането на този период разходите за емитиране включени в емисионната стойност са:
- за суми под 100 000 лева - 1 % от нетната стойност на активите на един дял.
- за суми над 100 000 лева - 0.5 % от нетната стойност на активите на един дял.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.56 %
-0.74 %
0.8 %
6.1 %
31792116.47 BGN
8.8594 BGN
02.06.2023
Бележки към емисията
Управляващото дружество от името и за сметка на Фонда изпълнява поръчките за обратно изкупуване, както следва:
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в сряда на база нетните активи на Фонда за предходния работен ден се изпълняват подадените поръчки през предходните петък, понеделник и вторник
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в петък на база нетните активи на Фонда за предходния ден, се изпълняват поръчките, подадени през предходните сряда и четвъртък.
Управляващото дружество обявява и извършва оповестяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване два пъти седмично – сряда и петък.
Разходите по емитирането и обратното изкупуване в размер 0,7 % от нетната стойност на активите на един дял са включени в посочените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.38 %
-0.12 %
2.38 %
5.46 %
47325312.64 BGN
9.809 BGN
02.06.2023
Бележки към емисията
Управляващото дружество от името и за сметка на Фонда изпълнява поръчките за обратно изкупуване, както следва:
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в сряда на база нетните активи на Фонда за предходния работен ден се изпълняват подадените поръчки през предходните петък, понеделник и вторник
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в петък на база нетните активи на Фонда за предходния ден, се изпълняват поръчките, подадени през предходните сряда и четвъртък.
Управляващото дружество обявява и извършва оповестяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване два пъти седмично – сряда и петък.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.07.2021
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
n/a
n/a
n/a
0 %
38343799.42 BGN
10.6511 BGN
02.06.2023
Бележки към емисията
Управляващото дружество от името и за сметка на Фонда изпълнява поръчките за обратно изкупуване, както следва:
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в сряда на база нетните активи на Фонда за предходния работен ден се изпълняват подадените поръчки през предходните петък, понеделник и вторник
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в петък на база нетните активи на Фонда за предходния ден, се изпълняват поръчките, подадени през предходните сряда и четвъртък.
Управляващото дружество обявява и извършва оповестяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване два пъти седмично – сряда и петък.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.04 %
-0.14 %
-0.72 %
4.76 %
7723619.48 BGN
979.1007 BGN
01.06.2023
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 01.06.2023 г.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.17 %
-0.65 %
0.33 %
5.1 %
10360617.27 BGN
905.9241 BGN
01.06.2023
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 01.06.2023 г.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени.
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
1.18 %
-3.34 %
1.31 %
1.71 %
1756858.56 BGN
702.6123 BGN
01.06.2023
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 01.06.2023 г.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
1.41 %
-0.58 %
1.36 %
4.11 %
28843453.53 BGN
9.1171 BGN
01.06.2023
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени на 01.06.2023 г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
2.62 %
0.72 %
1.19 %
4.46 %
29472617.98 BGN
11.2225 BGN
01.06.2023
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени на 01.06.2023 г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
1 %
2.99 %
2.78 %
4.95 %
2105999.09 BGN
15.8966 BGN
01.06.2023
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени на 01.06.2023 г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 00.00.0000
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
6.47 %
2.24 %
1.05 %
9.83 %
2894970.06 BGN
1.0673 BGN
01.06.2023
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени на 01.06.2023 г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.96 %
3.11 %
-1.56 %
4.01 %
35725166.69 BGN
1.668 BGN
01.06.2023
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на предходния работен ден. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 2% от нетната стойност на активите за ДФ Юг Маркет Максимум. Всички те са включени в обявените цени на обратно изкупуване.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.64 %
2.88 %
-2.4 %
4.62 %
828880.35 BGN
1.5304 BGN
01.06.2023
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на предходния работен ден. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 1% от нетната стойност на активите за ДФ Юг Маркет Оптимум. Всички те са включени в обявените цени на обратно изкупуване.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
3rd Party Cookies
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site, and the most popular pages.
Keeping this cookie enabled helps us to improve our website.
Please enable Strictly Necessary Cookies first so that we can save your preferences!