Котировки

Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


БТФ Актива Балансиран ETF
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-2.7 % -9.32 % -1.28 % 4.82 % 37883609.82 BGN 2.118 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
activabg.com
Дф Актива Високодоходен
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-2.74 % -10.45 % -0.07 % 5.9 % 52636181.12 BGN 1.7344 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
activabg.com
Национален Договорен Фонд Актива
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.12.2020
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.99 % -13.59 % -3.23 % 10.72 % 33680961.64 BGN 0.9868 BGN 15.09.2023
Бележки към емисията
activabg.com

АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Астра Кеш Плюс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.07.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-2.66 % 0.26 % -3.37 % 3.59 % 12431892.99 BGN 10.4009 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.astraam.bg
ДФ Астра Глобал Екуити
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 25.11.2019
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
8.42 % -1.55 % 15.34 % 15.91 % 408741.39 EUR 8.6414 EUR 20.09.2023
Бележки към емисията
www.astraam.bg

ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД


ДФ Ди Ви Баланс
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.19 % -0.3 % 0.31 % 3.24 % 942040.46 BGN 9.4849 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.dvam.bg
ДФ Ди Ви Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.08 % -0.31 % 3.8 % 6.33 % 906864.6 BGN 9.4779 BGN 20.09.2023

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


ДФ ДСК Стандарт
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.5 % 2.27 % 2.24 % 3.29 % 109044319.77 BGN 1.49082 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ ДСК Баланс
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
7.55 % 1.66 % 6.26 % 3.59 % 13231788.3 BGN 1.3418 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ ДСК Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
11.63 % 0.73 % 10.91 % 5.26 % 18668477.92 BGN 1.13718 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ ДСК Глобални защитни компании
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.62 % -0.24 % 0.39 % 6.55 % 2829261.17 BGN 0.96396 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ „ДСК Евро Актив”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.05.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.26 % 0.93 % 2.05 % 3.03 % 33020069.85 EUR 1.14249 EUR 20.09.2023
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 3.74 % 8640132.71 BGN 1.15817 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 4.95 % 5092861.42 BGN 1.16412 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД”
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.454 % -0.18 % 1.43 % 2.65 % 18621689.06 BGN 0.98102 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3”
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 4.35 % 3559641.42 EUR 0.9787 EUR 20.09.2023
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 5.85 % 9386929.27 BGN 0.9832 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ „ДСК Глобални компании”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.01.2017
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
11.07 % 1.88 % 15.11 % 10.51 % 5478625.54 BGN 1.13288 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ "ДСК ДИНАМИКА"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.08.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
9.48 % 3.24 % 8.63 % 8.56 % 4807151.61 BGN 1.17667 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.06.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.98 % 0.61 % 6.15 % 4.91 % 7509630.59 BGN 1.01383 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК Хоризонт 2030”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6 % -4.05 % 3.16 % 6.43 % 1983933.63 BGN 0.91688 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК Хоризонт 2035”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.12 % -2.3 % 2.84 % 6.03 % 588598.16 BGN 0.95407 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК Хоризонт 2040”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.82 % -0.55 % -0.86 % 0.55 % 426944.86 BGN 0.98893 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.dskam.bg

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-10.284 % -1.329 % -0.765 % 11.64 % 5621249.43 BGN 0.9343 BGN 01.03.2023
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-21.116 % -5.221 % -6.644 % 12.92 % 135308.3 EUR 0.7517 EUR 01.03.2023
Expat Czech PX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-14.516 % 3.918 % 6.733 % 19.98 % 210208.55 EUR 1.2365 EUR 01.03.2023
Expat Gold
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.02.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.51 % 3.551 % -3.066 % 13.04 % 1609020.07 EUR 1.0656 EUR 01.03.2023
Expat Greece ASE UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-12.497 % -1.535 % 11.114 % 23.38 % 169699.4 EUR 0.9428 EUR 01.03.2023
Expat Hungary BUX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-34.966 % -9.032 % -6.889 % 30.87 % 96017.96 EUR 0.6001 EUR 01.03.2023
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.04.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-18.983 % 10.385 % -15.566 % 13.12 % 156806.92 EUR 1.5681 EUR 01.03.2023
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-36.466 % -13.398 % -21.595 % 30.04 % 227278.38 EUR 0.4836 EUR 01.03.2023
Expat Romania BET UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.685 % 8.929 % 5.869 % 22.11 % 2011128.74 EUR 1.5712 EUR 01.03.2023
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.04.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-7.905 % -1.561 % -7.031 % 5.77 % 92030.45 EUR 0.9203 EUR 01.03.2023
Expat Slovakia SAX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-25.512 % -9.783 % -24.867 % 9.12 % 53490.17 EUR 0.5943 EUR 01.03.2023
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-12.103 % 4.684 % 7.654 % 18.61 % 3229745.74 EUR 1.2518 EUR 01.03.2023
Експат Акции Развиващи се Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-13.736 % -3.246 % -7.882 % 14.1 % 1168165.82 BGN 615.3726 BGN 01.03.2023
Експат Акции Развити Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-11.567 % -0.762 % -5.938 % 9.28 % 2046894.88 BGN 893.5917 BGN 01.03.2023
Експат Глобални Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-11.567 % 2.92 % -5.815 % 4.89 % 10194751.42 BGN 1464.7275 BGN 28.02.2023
Експат България Шорт СОФИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.01.2020
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-5.077 % -10.205 % -14.081 % 13.28 % 106349.87 BGN 0.709 BGN 01.03.2023
Експат Природни Ресурси
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 29.09.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 17631917.72 BGN 103.8991 BGN 01.03.2023

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Елана Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.06.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
12.37 % 2.39 % 11.97 % 11.4 % 6035634.8 BGN 142.8046 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
8.05 % 2.58 % 9.59 % 5.37 % 19092581.44 BGN 157.374 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.49 % 2.3 % 4.86 % 8.77 % 3334323.57 USD 149.0963 USD 20.09.2023
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.31 % 2.78 % 5.82 % 3.29 % 8048299.03 BGN 154.5399 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Еврофонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.83 % 3.36 % 8.01 % 4.02 % 9078058.14 EUR 159.9602 EUR 20.09.2023
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
11.5 % 1.56 % 10.86 % 10.85 % 1309627.5 EUR 122.0472 EUR 20.09.2023
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.07.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.68 % 4.02 % 1.53 % 4.98 % 76986406.98 BGN 132.8823 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.elana.net
ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 01.10.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.86 % -7.37 % 3.14 % 10.97 % 4374071.35 USD 85.979 USD 20.09.2023
Бележки към емисията
www.elana.net

ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


БТФ ЕФ Принсипал ETF
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-6.25 % 0.36 % -3.05 % 6.26 % 57754674.12 BGN 1.0718 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.efam.bg
ДФ ЕФ Рапид
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-3.34 % 2.01 % -2.51 % 4.62 % 39083941.81 BGN 1.4274 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.efam.bg
НДФ ЕФ Потенциал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.05.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-2.89 % -3.52 % -2.45 % 11.71 % 30365755.19 BGN 0.9308 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.efam.bg

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД


ДФ Златен лев
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.18 % 3.57 % 3.45 % 2.87 % 50821315.1 BGN 6.5915 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.z-capital.bg
ДФ Златен лев Индекс 30
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.5 % 3.86 % 4.26 % 3.68 % 2125927.47 BGN 1.7197 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.z-capital.bg

ИМПАКТ КАПИТАЛ ЕАД


Навигатор Плюс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.08.2023
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 38701661.14 BGN 0.9965 BGN 19.09.2023

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Инвест Актив
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.2 % -6.45 % -4.09 % 6.37 % 8664332.88 BGN 0.3448 BGN 19.09.2023
Бележки към емисията
www.ifm.bg
ДФ Инвест Класик
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-6.54 % -2.76 % -4.98 % 8.35 % 8671336.06 BGN 0.639 BGN 19.09.2023
Бележки към емисията
www.ifm.bg
ДФ Инвест Некст Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-17.18 % -6.67 % -28.28 % 24 % 89886.2 BGN 0.587 BGN 19.09.2023
Бележки към емисията
www.ifm.bg

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Капман Фикс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.09 % 2.77 % 4.89 % 4.68 % 13188159.91 BGN 14.3908 BGN 19.09.2023
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ Капман Капитал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 28.09.2004
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.29 % 4.49 % 1.28 % 3.81 % 12891338.46 BGN 22.8881 BGN 19.09.2023
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ Капман Макс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.01.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.14 % 1.72 % -0.16 % 3.72 % 16487733.76 BGN 13.5303 BGN 19.09.2023
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ С-МИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.23 % 4.4 % 7.09 % 8.73 % 44339674.94 BGN 13.6172 BGN 19.09.2023
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ С-БОНДС
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.87 % 2.64 % 6.55 % 4.78 % 3736055.02 BGN 12.0525 BGN 19.09.2023
Бележки към емисията
www.capman.bg
Национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.04.2023
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 275 BGN 10.214 BGN 18.09.2023
Бележки към емисията
www.capman.bg

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Адванс Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.05.2004
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
13.26 % 3.58 % 11.57 % 8.54 % 13022689.4 BGN 1.9904 BGN 20.09.2023
ДФ Адванс Източна Европа клас А
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-6.47 % -2.08 % -6.47 % 23.19 % 1508195 EUR 0.7002 EUR 20.09.2023
ДФ Адванс Източна Европа клас Б
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 0 EUR 0 EUR 20.09.2023
ДФ Адванс Възможности в Нова Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
15.48 % 0.58 % 23.64 % 15.43 % 12564664.76 EUR 1.0952 EUR 20.09.2023
ДФ Адванс Глобал Трендс
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2011
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.22 % 1.68 % 3.43 % 10.74 % 1497184.16 EUR 1.2259 EUR 20.09.2023

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ


ДФ ОББ Платинум България
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.81 % 2 % 3.54 % 4.2 % 372170997.32 BGN 14.1777 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 0 BGN 0 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Премиум Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 0 BGN 0 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Патримониум Земя
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 0 BGN 0 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Глобал Фарм Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 0 BGN 0 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Платинум Евро Облигации
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 0 EUR 0 EUR 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ Глобал Детски Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.03.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 0 BGN 0 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ Глобал Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 0 BGN 0 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ Глобал Дивидент
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 0 BGN 0 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.49 % -2.44 % -0.01 % 3.94 % 34328235.92 BGN 9.3908 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.29 % -2.94 % 0.32 % 5.03 % 16634577.2 BGN 9.2692 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.8 % -1.58 % 1.27 % 6.15 % 27672478.66 BGN 9.6026 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.65 % -1.6 % 1.29 % 8.03 % 5525129.22 BGN 9.597 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.75 % -1.89 % 0.97 % 6.66 % 24833106.25 BGN 9.5252 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
OББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.44 % -2.28 % 0.42 % 3.9 % 62440866.79 EUR 9.4311 EUR 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.36 % -2.82 % 0.61 % 5 % 15003690.34 EUR 9.2966 EUR 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.05.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.68 % -1.78 % 0.74 % 6.06 % 15598938.57 EUR 9.5529 EUR 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.64 % -1.53 % 1.49 % 8.01 % 3871086.3 EUR 9.6157 EUR 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.77 % -2.05 % 0.57 % 6.68 % 17905884.97 EUR 9.4876 EUR 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 5473748.5 BGN 9.9558 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 3443714.21 BGN 9.8931 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 1649452.35 BGN 9.8609 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 19664431.6 BGN 9.9668 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 3376166.54 BGN 9.9756 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 15261419.38 BGN 10.0676 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ubbam.bg

КОМПАС ИНВЕСТ АД


ДФ ПРОГРЕС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.9 % -6.79 % 3.61 % 9.92 % 59984197.11 BGN 0.3178 BGN 19.09.2023
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ СТРАТЕГИЯ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.3 % -1.85 % 4.59 % 10.92 % 24990237.62 BGN 0.7369 BGN 19.09.2023
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.47 % 0.62 % 3.77 % 7.15 % 5246290.69 EUR 1.1064 EUR 19.09.2023
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
27.43 % 3.53 % 16.42 % 15.7 % 2522905.67 BGN 1.3899 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ ПЛЮС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.97 % -0.32 % 6.01 % 8.77 % 29697616.94 BGN 0.9797 BGN 19.09.2023
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ КОМПАС ЕВРОСЕЛЕКТ
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.58 % -3.76 % -1.73 % 12.98 % 240244.94 EUR 0.82 EUR 20.09.2023
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ-21
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
8.2 % -0.57 % 1.77 % 6.71 % 727229.87 BGN 0.9708 BGN 19.09.2023
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu

КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.23 % 3.92 % 2.2 % 3.32 % 27600629.91 BGN 19.6281 BGN 21.09.2023
Бележки към емисията
www.concord-am.bg
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.82 % 0.67 % 1.77 % 3.15 % 85742130.49 BGN 10.9615 BGN 21.09.2023
Бележки към емисията
www.concord-am.bg
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.01 % -2.61 % 2.71 % 5.93 % 946477.57 BGN 6.3388 BGN 21.09.2023
Бележки към емисията
www.concord-am.bg
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.89 % -0.42 % 4.99 % 11.67 % 755138.76 BGN 9.3583 BGN 19.09.2023
Бележки към емисията
www.concord-am.bg
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.74 % -1.44 % 4.41 % 4.11 % 1817148.35 BGN 7.9758 BGN 21.09.2023
Бележки към емисията
www.concord-am.bg
ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.76 % 3.15 % 6.55 % 5.27 % 26445915.33 BGN 16.0788 BGN 21.09.2023
Бележки към емисията
www.concord-am.bg
Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп - Национален договорен фонд от затворен тип
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.37 % 3.34 % 2.41 % 2.58 % 79728434.38 BGN 12.6845 BGN 15.09.2023
Бележки към емисията
www.concord-am.bg
Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 84622031.96 BGN 1008.07 BGN 19.09.2023
Бележки към емисията
www.concord-am.bg

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ "ПИБ- Авангард"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
10.68 % -4.42 % 5.28 % 6.42 % 2016338.99 BGN 0.4888 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ffbh.bg
ДФ "ПИБ- Класик"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.56 % -1.37 % 3.89 % 4.32 % 3427837.74 BGN 0.8035 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ffbh.bg
ДФ "ПИБ- Гарант"
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.07 % 0.87 % 2.08 % 3.55 % 2426130.42 BGN 1.1478 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ffbh.bg
ДФ ПФБК ВОСТОК
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.04.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.88 % -6.41 % -5.04 % 6.95 % 433866.84 BGN 0.4103 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ffbh.bg

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ КУЕСТ ВИЖЪН
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.87 % 1.01 % 4.28 % 1.96 % 65680011.68 BGN 1.1737 BGN 20.09.2023
ДФ ПРАЙМ АСЕТС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.01 % 0.66 % 4.96 % 2.49 % 73387828.46 BGN 1.1112 BGN 20.09.2023

СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ „Селект Облигации“
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.02 % 3.42 % 5.37 % 3.55 % 1710768.58 BGN 179.369 BGN 21.09.2023
ДФ „Селект Баланс“
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.12.2004
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.02 % 2.57 % 4.37 % 6.16 % 39389532.93 BGN 20.3317 BGN 21.09.2023
ДФ „Селект Регионал“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
14.1 % -1.45 % 17.53 % 8.54 % 4087041.05 BGN 0.7752 BGN 21.09.2023
ДФ „Селект Дивидент“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.3 % 4.87 % 3.68 % 8.29 % 3278389.75 BGN 1.6743 BGN 21.09.2023
Бележки към емисията
www.selectam.bg

СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


СКАЙ Нови Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
11.62 % 0.09 % 21.56 % 7.56 % 10357188.41 BGN 1.0161 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.skyfunds.bg
СКАЙ Финанси
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.78 % -5.08 % 12.01 % 12.64 % 1722490.09 BGN 0.4254 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.skyfunds.bg
СКАЙ Глобал ETFs
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.05.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.95 % 1.88 % 2.4 % 9.85 % 3302072.55 EUR 128.3958 EUR 20.09.2023
Бележки към емисията
www.skyfunds.bg

СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Престиж
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.24 % -0.69 % 4.66 % 4.89 % 32005661.35 BGN 8.9189 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
strategia-asset.com
ДФ Профит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.57 % -0.1 % 3.78 % 5.41 % 47417004.6 BGN 9.828 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
strategia-asset.com
НДФ Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.07.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 39568135.78 BGN 10.9911 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
strategia-asset.com

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Тексим Консервативен Фонд
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.36 % -1.94 % -0.86 % 1.42 % 522486.71 BGN 71.938 BGN 19.09.2023
Бележки към емисията
www.texim-am.bg
ДФ Тексим България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.38 % -1.95 % 4.47 % 6.48 % 42609949.88 BGN 71.8297 BGN 19.09.2023
Бележки към емисията
www.texim-am.bg
ДФ Тексим Балкани
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.39 % -3.16 % 3.66 % 2.87 % 582125.97 BGN 59.8875 BGN 19.09.2023
Бележки към емисията
www.texim-am.bg
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-2.65 % -2.13 % 1.73 % 13.18 % 431022 USD 76.7849 USD 19.09.2023
Бележки към емисията
www.texim-am.bg

ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


Тренд Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.02 % -0.07 % 1.51 % 4.16 % 7849121.85 BGN 988.66 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.trend-am.com
Тренд Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.26 % -0.57 % 2.65 % 5.3 % 11081938.87 BGN 915.8101 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.trend-am.com
Тренд Фонд Консервативен
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.94 % -3.18 % 1.9 % 1.58 % 1770015.68 BGN 707.8742 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.trend-am.com

ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ЦКБ Лидер
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.52 % -0.44 % 6.09 % 3.81 % 29444114.75 BGN 9.3069 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ccbam.bg
ЦКБ Актив
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.2 % 0.8 % 6.03 % 3.98 % 29925771.22 BGN 11.395 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ccbam.bg
ЦКБ Гарант
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.43 % 3.02 % 5.25 % 2.77 % 2127591.73 BGN 16.1204 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ccbam.bg
ЦКБ Прайвит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 00.00.0000
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
7.41 % 2.3 % 9.76 % 8.81 % 2920553.39 BGN 1.0767 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ccbam.bg

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ EАД


ДФ Юг Маркет Максимум
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.05 % 3.11 % 1.05 % 4.09 % 36004327.26 BGN 1.6832 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ugmarket.com
ДФ Юг Маркет Оптимум
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.24 % 2.86 % 0.75 % 4.68 % 833804.12 BGN 1.5395 BGN 20.09.2023
Бележки към емисията
www.ugmarket.com