Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.04.2006
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-7.99 %
-1.74 %
-12.09 %
7.26 %
436658.26 BGN
0.7826 BGN
18.03.2020
Бележки към емисията
Последна дата, за която е изчислена НСА и НСА на дял на ДФ "Алфа Индекс Имоти" е 18.03.2020г. предвид издаденото решение за прекратяване на Договорен фонд ДФ "Алфа Индекс Имоти" от 19.03.2020г. на Комисията за финансов надзор.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.10.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
2.66 %
-5.2 %
-1.66 %
11.83 %
644171.05 BGN
0.5142 BGN
18.03.2020
Бележки към емисията
Последна дата, за която е изчислена НСА и НСА на дял на "Смарт Тех" е 18.03.2020г. предвид издаденото решение за прекратяване на Договорен фонд „Смарт Тех“ от 19.03.2020г. на Комисията за финансов надзор.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-3.31 %
-0.55 %
-4.14 %
3.37 %
2354817.29 BGN
9.6545 BGN
07.04.2020
Бележки към емисията
1. При покупка на дялове на обща стойност над 100 000 лв. разходи по емитиране в размер на 0.15% не се начисляват и дяловете се емитират по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
2. При обратно изкупуване на дялове, ако е изминал период над две години от закупуване на дяловете, разходи по обратно изкупуване в размер на 0.15% не се начисляват и дяловете се изкупуват обратно по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-3.27 %
0.03 %
-4.11 %
3.23 %
3016527.04 BGN
10.018 BGN
07.04.2020
Бележки към емисията
1. При покупка на дялове на обща стойност над 100 000 лв. разходи по емитиране в размер на 0.15% не се начисляват и дяловете се емитират по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
2. При обратно изкупуване на дялове, ако е изминал период над две години от закупуване на дяловете, разходи по обратно изкупуване в размер на 0.15% не се начисляват и дяловете се изкупуват обратно по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-12.58 %
-1.48 %
-8.16 %
8.41 %
696201.51 BGN
8.0919 BGN
18.03.2020
Бележки към емисията
От 18.03.2020 г. до 09.04.2020 г., вкл., се спира временно емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс”. Поръчките, приети на 17.03.2020 г., се изпълняват по цена, обявена на 19.03.2020 г. на база нетна стойност на активите на фонда за дата 18.03.2020 г.
Повече информация можете да получите на www.dvam.bg.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-8.71 %
5.86 %
-10.74 %
7.82 %
28212431.31 BGN
1.12 BGN
28.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-13.25 %
n/a
n/a
0 %
78066.57 EUR
0.8674 EUR
17.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-3.04 %
-5.39 %
n/a
0 %
193757.75 EUR
0.9688 EUR
28.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-20.42 %
n/a
n/a
0 %
174943.02 EUR
0.7952 EUR
17.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-19.75 %
n/a
n/a
0 %
96285.71 EUR
0.8024 EUR
17.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.04.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
9.36 %
n/a
n/a
0 %
109346.43 EUR
1.0935 EUR
17.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-12.8 %
-21.46 %
n/a
0 %
165548.62 EUR
0.8713 EUR
28.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-3.44 %
n/a
n/a
0 %
269224.65 EUR
0.9615 EUR
17.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.04.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-13.13 %
n/a
n/a
0 %
69485.53 EUR
0.8686 EUR
17.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-10.67 %
n/a
n/a
0 %
62521.44 EUR
0.8932 EUR
17.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-7.25 %
n/a
n/a
0 %
92737.52 EUR
0.9274 EUR
17.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-6.69 %
-2.28 %
-4.79 %
9.74 %
1938811.15 BGN
788.6305 BGN
28.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-0.33 %
1.81 %
4.46 %
10.85 %
4678949.36 BGN
1203.11 BGN
28.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-2.4 %
4.62 %
-2.28 %
3.63 %
8611763.46 BGN
1492.5152 BGN
27.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-5.32 %
-0.16 %
-4.23 %
3.78 %
21501191.27 BGN
0.9814 BGN
07.04.2020
Бележки към емисията
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял
*Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълният размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-6.06 %
2.08 %
-3.1 %
4.37 %
7227240.08 BGN
1.3452 BGN
07.04.2020
Бележки към емисията
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял
*Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълният размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-2.23 %
3.4 %
3.52 %
6.91 %
39878579.3 BGN
5.6423 BGN
07.04.2020
Бележки към емисията
Инвеститорите могат да получат конкретна информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на един дял на интернет страницата на УД “Златен лев Капитал” АД, раздел “Договорни фондове”, включително подробни данни за размера на разходите по емитиране и обратно изкупуване, които са включени в оповестените цени, правилата за изчисляване на нетната стойност на активите, за кои дни важат публикуваните емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и др.
По всяко време на сайта са достъпни актуални Правила, Проспект, Документ с ключова информация за инвеститорите и др. документи и важни съобщения.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-11.65 %
2.25 %
-10.99 %
13.55 %
1637164.91 BGN
1.2736 BGN
07.04.2020
Бележки към емисията
Инвеститорите могат да получат конкретна информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на един дял на интернет страницата на УД “Златен лев Капитал” АД, раздел “Договорни фондове”, включително подробни данни за размера на разходите по емитиране и обратно изкупуване, които са включени в оповестените цени, правилата за изчисляване на нетната стойност на активите, за кои дни важат публикуваните емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и др.
По всяко време на сайта са достъпни актуални Правила, Проспект, Документ с ключова информация за инвеститорите и др. документи и важни съобщения.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.10.2015
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
3.45 %
-11.85 %
0.51 %
8.58 %
627165.86 BGN
0.5696 BGN
07.04.2020
Бележки към емисията
Пo емисионна стойност и цени на обратно изкупуване изчислени за ДФ Глобал Опортюнитис се изпълняват поръчките подадени на 03.04.2020, 06.04.2020 и 07.04.2020 г.
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.07.2013
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-2.92 %
-0.17 %
-4.71 %
3.93 %
986.87 BGN
0.9887 BGN
07.04.2020
Бележки към емисията
Пo емисионна стойност и цени на обратно изкупуване изчислени за ДФ Инвест Консервативен Фонд се изпълняват поръчките подадени на 03.04.2020, 06.04.2020 и 07.04.2020 г.
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-0.21 %
-2.24 %
-2.26 %
2.2 %
966.81 BGN
0.9078 BGN
07.04.2020
Бележки към емисията
Пo емисионна стойност и цени на обратно изкупуване изчислени за ДФ Инвест Облигации се изпълняват поръчките подадени на 03.04.2020, 06.04.2020 и 07.04.2020 г.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-2.38 %
-8.61 %
-0.25 %
6.75 %
7750913.2 BGN
0.3239 BGN
07.04.2020
Бележки към емисията
Пo емисионна стойност и цени на обратно изкупуване изчислени за ДФ Инвест Актив се изпълняват поръчките подадени на 03.04.2020, 06.04.2020 и 07.04.2020 г.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-1.96 %
-3.39 %
-2.39 %
4.06 %
8487034.24 BGN
0.6494 BGN
07.04.2020
Бележки към емисията
Пo емисионна стойност и цени на обратно изкупуване изчислени за ДФ Инвест Класик се изпълняват поръчките подадени на 03.04.2020, 06.04.2020 и 07.04.2020 г.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-7.4 %
2.34 %
-3.47 %
15.99 %
1027530.31 BGN
1.1493 BGN
07.04.2020
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-11.35 %
-8.31 %
-5.03 %
16.68 %
215043.59 EUR
0.8607 EUR
07.04.2020
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-4.32 %
-4.35 %
-4.36 %
9.75 %
593506.8 BGN
0.9265 BGN
02.04.2020
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-3.34 %
-9.01 %
1.45 %
4.97 %
47884433.2 BGN
0.2948 BGN
02.04.2020
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-5.05 %
-2.81 %
-1.5 %
5.34 %
18914848.48 BGN
0.6917 BGN
02.04.2020
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-5.41 %
0.58 %
-2.41 %
2.55 %
5012649.4 EUR
1.077 EUR
02.04.2020
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-1.91 %
6.96 %
10.34 %
8.25 %
4909726.63 BGN
0.8249 BGN
02.04.2020
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-13.39 %
4.21 %
-5.66 %
15.98 %
2386843.49 BGN
1.3558 BGN
07.04.2020
Бележки към емисията
Считано от 1 Януари 2018 г. до 31 Декември 2018 г. включително, тече удължен промоционален период, в който инвеститорите ще могат да закупуват дялове на ДФ „Селект Дивидент“ без разходи за емитиране, по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
След изтичането на този период,разходите за емитиране,включени в емисионната стойност са:
- за суми под 100 000 лева - 1 % от нетната стойност на активите на един дял.
- за суми над 100 000 лева - 0.5 % от нетната стойност на активите на един дял.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-2.51 %
-1.44 %
3.15 %
5.59 %
28329391.86 BGN
8.2603 BGN
08.04.2020
Бележки към емисията
Управляващото дружество от името и за сметка на Фонда изпълнява поръчките за обратно изкупуване, както следва:
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в сряда на база нетните активи на Фонда за предходния работен ден се изпълняват подадените поръчки през предходните петък, понеделник и вторник
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в петък на база нетните активи на Фонда за предходния ден, се изпълняват поръчките, подадени през предходните сряда и четвъртък.
Управляващото дружество обявява и извършва оповестяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване два пъти седмично – сряда и петък.
Разходите по емитирането и обратното изкупуване в размер 0,7 % от нетната стойност на активите на един дял са включени в посочените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-1.67 %
-0.76 %
3.61 %
5.07 %
39216939.71 BGN
9.0467 BGN
08.04.2020
Бележки към емисията
Управляващото дружество от името и за сметка на Фонда изпълнява поръчките за обратно изкупуване, както следва:
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в сряда на база нетните активи на Фонда за предходния работен ден се изпълняват подадените поръчки през предходните петък, понеделник и вторник
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в петък на база нетните активи на Фонда за предходния ден, се изпълняват поръчките, подадени през предходните сряда и четвъртък.
Управляващото дружество обявява и извършва оповестяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване два пъти седмично – сряда и петък.
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-0.53 %
-2.04 %
-1.68 %
0.11 %
550994.11 BGN
75.8631 BGN
07.04.2020
Бележки към емисията
Обявените цени са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 07.04.2020 г.
Такси за емитиране и обратно изкупуване няма.
-При покупка на дялове, инвеститорът дължи всички разходи по заплащането на закупените дялове (например таксите по банковите преводи).
-При обратно изкупуване на дялове, инвеститорът дължи всички разходи за превод на дължимата сума по банковата сметка, посочена от инвеститора.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се определят два пъти седмично - сряда и петък до 12:00 часа.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-0.59 %
-3.35 %
6.63 %
5.29 %
37352990.58 BGN
63.4035 BGN
07.04.2020
Бележки към емисията
Обявените цени са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 07.04.2020 г. и включват максимално допустимите разходи при емитиране и обратно изкупуване.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се определят два пъти седмично - сряда и петък до 12:00 часа.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-5.06 %
-4.79 %
-6.36 %
5.61 %
525940.43 BGN
54.1073 BGN
07.04.2020
Бележки към емисията
Обявените цени са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 07.04.2020 г. и включват максимално допустимите разходи при емитиране и обратно изкупуване.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се определят два пъти седмично - сряда и петък до 12:00 часа.
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-17.32 %
-5.49 %
-22.2 %
12.89 %
341077.69 USD
60.7616 USD
07.04.2020
Бележки към емисията
Обявените цени са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 07.04.2020 г. и включват максимално допустимите разходи при емитиране и обратно изкупуване.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се определят два пъти седмично - сряда и петък до 12:00 часа.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-7.01 %
-1.15 %
-8.73 %
4.91 %
1261493 BGN
870.8472 BGN
06.04.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 06.04.2020 г.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-8.96 %
-1.85 %
-11.17 %
5.48 %
816329 BGN
800.1947 BGN
06.04.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 06.04.2020 г.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени.
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-13.77 %
-5.83 %
-34.53 %
7.46 %
880735 BGN
647.1346 BGN
06.04.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 06.04.2020 г.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-6.03 %
-1.63 %
-2.75 %
8.09 %
26021862.48 BGN
8.1002 BGN
07.04.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени на 7 април 2020г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-4.06 %
0.21 %
-0.08 %
7.68 %
27415573.57 BGN
10.2703 BGN
07.04.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени на 7 април 2020г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-0.49 %
4.27 %
1.15 %
1.14 %
2659768.08 BGN
16.9294 BGN
07.04.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени на 7 април 2020г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-6.54 %
3.17 %
-4.59 %
6.78 %
9501342.14 BGN
1.5266 BGN
07.04.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на предходния работен ден. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 2% от нетната стойност на активите за ДФ Юг Маркет Максимум. Всички те са включени в обявените цени на обратно изкупуване.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-4.91 %
3.08 %
-4.92 %
7.18 %
469728.46 BGN
1.4323 BGN
07.04.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на предходния работен ден. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 1% от нетната стойност на активите за ДФ Юг Маркет Оптимум. Всички те са включени в обявените цени на обратно изкупуване.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
3rd Party Cookies
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site, and the most popular pages.
Keeping this cookie enabled helps us to improve our website.
Please enable Strictly Necessary Cookies first so that we can save your preferences!
Последна дата, за която е изчислена НСА и НСА на дял на ДФ "Алфа Индекс Имоти" е 18.03.2020г. предвид издаденото решение за прекратяване на Договорен фонд ДФ "Алфа Индекс Имоти" от 19.03.2020г. на Комисията за финансов надзор.