Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Алфа SOFIX Индекс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.08.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-22.41 % -6.28 % -25.39 % 22.89 % 397595.47 BGN 0.4037 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.alfafunds.com

АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Аркус Балансиран
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.55 % -0.72 % -5.56 % 3.53 % 2324427.65 BGN 9.5299 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.arcusasset.bg
ДФ Аркус Динамичен
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.31 % -0.13 % -5.13 % 3.33 % 2984087.77 BGN 9.9103 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.arcusasset.bg

АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Астра Кеш Плюс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.07.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-6.97 % 0.84 % -10.72 % 16.75 % 12298514.17 BGN 11.0365 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.astraam.bg
ДФ Астра Комодити
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-19.5 % -12.99 % -25.65 % 23.67 % 244030.29 USD 2.1805 USD 06.08.2020
Бележки към емисията
www.astraam.bg
ДФ Астра Енерджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 24.04.2014
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-41.85 % -17.96 % -35.53 % 39.19 % 466620.45 USD 2.8834 USD 06.08.2020
Бележки към емисията
www.astraam.bg

ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД


ДФ Ди Ви Баланс (предишно наименование ДФ Ди Ви Хармония)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-3.26 % -0.75 % -1.47 % 9.98 % 1119058.09 BGN 8.9546 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.dvam.bg
ДФ Ди Ви Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-8.57 % -1.8 % -3.75 % 17.04 % 846150.8 BGN 7.6381 BGN 06.08.2020

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


ДФ ДСК Стандарт
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.52 % 3.25 % -1.44 % 3.37 % 61731644.66 BGN 1.59904 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ ДСК Баланс
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-8.38 % 0.76 % -10.82 % 8.65 % 10113258.83 BGN 1.11779 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ ДСК Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-13.54 % -1.83 % -15.64 % 15.31 % 12214548.87 BGN 0.76621 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ ДСК Глобални защитни компании
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-9.67 % -1.84 % -10.69 % 15.02 % 646259.53 BGN 0.79437 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ „ДСК Евро Актив”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.05.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.57 % 1.86 % -1.47 % 3.47 % 11110517.81 EUR 1.23016 EUR 06.08.2020
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 7.54 % 5823729.32 BGN 1.20463 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 6.34 % 5728411.69 BGN 1.12662 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА 1”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.103 % 0.48 % 0.07 % 1.15 % 29937746.46 BGN 1.03591 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА 2”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.462 % 0.44 % 0.44 % 1.08 % 3784623.65 EUR 1.03291 EUR 06.08.2020
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.22 % 0.56 % 0.19 % 1.12 % 5909729.38 BGN 1.04127 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ „ДСК Глобални компании”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.01.2017
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-9.14 % -3 % -4.03 % 21.49 % 4729584.4 BGN 0.89714 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ "ДСК ДИНАМИКА"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.08.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.2 % -4.42 % -7.78 % 11.4 % 2207976.19 BGN 0.91446 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.dskam.bg

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-8.71 % 5.86 % -10.74 % 7.82 % 28212431.31 BGN 1.12 BGN 28.09.2018
Бележки към емисията
www.expat.bg
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-13.25 % n/a n/a 0 % 78066.57 EUR 0.8674 EUR 17.09.2018
Бележки към емисията
www.expat.bg
Expat Czech PX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-3.04 % -5.39 % n/a 0 % 193757.75 EUR 0.9688 EUR 28.09.2018
Бележки към емисията
www.expat.bg
Expat Greece ASE UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-20.42 % n/a n/a 0 % 174943.02 EUR 0.7952 EUR 17.09.2018
Бележки към емисията
www.expat.bg
Expat Hungary BUX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-19.75 % n/a n/a 0 % 96285.71 EUR 0.8024 EUR 17.09.2018
Бележки към емисията
www.expat.bg
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.04.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
9.36 % n/a n/a 0 % 109346.43 EUR 1.0935 EUR 17.09.2018
Бележки към емисията
www.expat.bg
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-12.8 % -21.46 % n/a 0 % 165548.62 EUR 0.8713 EUR 28.09.2018
Бележки към емисията
www.expat.bg
Expat Romania BET UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-3.44 % n/a n/a 0 % 269224.65 EUR 0.9615 EUR 17.09.2018
Бележки към емисията
www.expat.bg
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.04.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-13.13 % n/a n/a 0 % 69485.53 EUR 0.8686 EUR 17.09.2018
Бележки към емисията
www.expat.bg
Expat Slovakia SAX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-10.67 % n/a n/a 0 % 62521.44 EUR 0.8932 EUR 17.09.2018
Бележки към емисията
www.expat.bg
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-7.25 % n/a n/a 0 % 92737.52 EUR 0.9274 EUR 17.09.2018
Бележки към емисията
www.expat.bg
Експат Акции Развиващи се Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-6.69 % -2.28 % -4.79 % 9.74 % 1938811.15 BGN 788.6305 BGN 28.09.2018
Бележки към емисията
www.expat.bg
Експат Акции Развити Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.33 % 1.81 % 4.46 % 10.85 % 4678949.36 BGN 1203.11 BGN 28.09.2018
Бележки към емисията
www.expat.bg
Експат Глобални Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-2.4 % 4.62 % -2.28 % 3.63 % 8611763.46 BGN 1492.5152 BGN 27.09.2018
Бележки към емисията
www.expat.bg

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Елана Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.06.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-10.68 % 0.12 % -8.47 % 15.84 % 3540337.95 BGN 94.5449 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-6.19 % 1.54 % -4.79 % 7.49 % 15267320.97 BGN 125.1417 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.32 % 2.38 % 1.28 % 7.94 % 3647955.6 USD 140.438 USD 06.08.2020
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.04 % 3.68 % 0.16 % 0.69 % 11951784.05 BGN 158.6049 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Еврофонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.19 % 3.6 % 0.69 % 2.57 % 5913176.58 EUR 148.0991 EUR 06.08.2020
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.56 % 0.43 % -1.21 % 15.59 % 333015.3 EUR 104.222 EUR 06.08.2020
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.07.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.95 % 5.06 % 6.4 % 4.83 % 49267196.41 BGN 122.4048 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.elana.net

ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ ЕФ Принсипал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-2.23 % 0.06 % -1.89 % 3.85 % 23126187.01 BGN 1.0134 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.efam.bg
ДФ ЕФ Рапид
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-2.9 % 2.26 % -2.45 % 4.44 % 7674458.91 BGN 1.3905 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.efam.bg

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД


ДФ Златен лев
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.41 % 3.44 % 3.5 % 6.7 % 41124289.23 BGN 5.7474 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.zlatenlev.com
ДФ Златен лев Индекс 30
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-12.13 % 2.13 % -12.03 % 14.16 % 1619881.89 BGN 1.2667 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.zlatenlev.com

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Глобал Опортюнитис
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.10.2015
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.83 % -12.61 % -9.33 % 10.36 % 1084.01 BGN 0.524 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.ifm.bg
ДФ Инвест Диверсифициран Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.07.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-3.09 % -0.19 % -4.71 % 3.87 % 985.07 BGN 0.9869 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.ifm.bg
ДФ Инвест Зелен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.46 % -2.14 % -2.27 % 2.2 % 964.34 BGN 0.9055 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.ifm.bg
ДФ Инвест Актив
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.87 % -8.29 % 4.78 % 6.29 % 7871301.32 BGN 0.3289 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.ifm.bg
ДФ Инвест Класик
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.68 % -3.28 % -1.03 % 4.21 % 8511392.06 BGN 0.6513 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.ifm.bg

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Капман Фикс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.36 % 3.12 % 3 % 2.52 % 12425548.51 BGN 13.6686 BGN 04.08.2020
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ Капман Капитал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 28.09.2004
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.65 % 4.88 % -4.56 % 7.1 % 11597504.61 BGN 21.1696 BGN 04.08.2020
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ Капман Макс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.01.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-7.39 % 1.41 % -7 % 9.85 % 14476294.14 BGN 12.261 BGN 04.08.2020
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ С-МИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.77 % 5.22 % 5 % 5.28 % 39894826.31 BGN 12.2852 BGN 04.08.2020
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ С-БОНДС
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.07 % 3 % 1 % 3.2 % 3504438.1 BGN 11.3163 BGN 04.08.2020
Бележки към емисията
www.capman.bg

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Адванс Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.05.2004
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-14.81 % 0.42 % -11.09 % 19.71 % 7012704.02 BGN 1.1247 BGN 06.08.2020
ДФ Адванс Източна Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-14.86 % -2.06 % -6.03 % 31.64 % 1690595.27 EUR 0.75 EUR 06.08.2020
ДФ Адванс Възможности в Нова Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-14.86 % -1.21 % -10.09 % 28.73 % 9179516.68 EUR 0.8565 EUR 06.08.2020
ДФ Адванс Глобал Трендс
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2011
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-7.51 % 0.47 % 0.35 % 24.47 % 923483.42 EUR 1.0433 EUR 06.08.2020

КОМПАС ИНВЕСТ АД


ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
11.09 % 5.19 % 20.05 % 18.31 % 1239673.62 BGN 1.3788 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ КОМПАС ЕВРОСЕЛЕКТ
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-3.33 % -3.03 % 3.15 % 17.76 % 265685.55 EUR 0.9386 EUR 06.08.2020
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ-21
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.52 % -1.3 % 2.69 % 7.51 % 624008.17 BGN 0.9733 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ ПРОГРЕС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.57 % -8.67 % 1.45 % 4.71 % 49917701.72 BGN 0.3002 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ СТРАТЕГИЯ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-3.09 % -2.59 % 0.46 % 5.87 % 194484637.2 BGN 0.706 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.77 % 0.85 % 0.97 % 2.94 % 5272371.15 EUR 1.1184 EUR 06.08.2020
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ ПЛЮС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.41 % 6.69 % 5.46 % 9.41 % 4981568.95 BGN 0.837 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu

КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.43 % 4.19 % 1.13 % 4.35 % 25585564.22 BGN 18.2326 BGN 07.08.2020
Бележки към емисията
www.concord-am.bg
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.95 % 0.14 % 0.45 % 5.08 % 60455829.92 BGN 9.9414 BGN 07.08.2020
Бележки към емисията
www.concord-am.bg
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.76 % -5.22 % 10.38 % 12.1 % 691525.35 BGN 4.6928 BGN 07.08.2020
Бележки към емисията
www.concord-am.bg
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-27.33 % -3.6 % -21.53 % 37.78 % 526387.88 BGN 6.3309 BGN 07.08.2020
Бележки към емисията
www.concord-am.bg
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-3.92 % -2.46 % -0.22 % 5.75 % 1514217.39 BGN 7.3246 BGN 07.08.2020
Бележки към емисията
www.concord-am.bg
ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-2.05 % 3.59 % -0.57 % 2.73 % 28081355.22 BGN 15.3524 BGN 07.08.2020
Бележки към емисията
www.concord-am.bg
Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп - Национален договорен фонд от затворен тип
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 11283590.42 BGN 11.6687 BGN 07.08.2020

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ ОББ Платинум Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.98 % 2.55 % -1.35 % 3.79 % 148816312.04 BGN 14.4103 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-5.52 % 2.35 % -8.86 % 6.72 % 9399839.98 BGN 15.2281 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Премиум Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-11.86 % -0.82 % -18.26 % 15.08 % 10559399.31 BGN 8.8733 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Патримониум Земя
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-10.48 % 3.98 % -9.05 % 16.75 % 28667190.75 BGN 15.6829 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Глобал Фарм Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.5 % 2.34 % 11.17 % 22.47 % 13804804.01 BGN 24.7457 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Платинум Евро Облигации
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.84 % 0.75 % -1.22 % 3.6 % 33434281.26 EUR 10.7918 EUR 06.08.2020
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ Глобал Детски Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.03.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-9.9 % -2.58 % -4.68 % 21.75 % 1874610.49 BGN 8.9232 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ Глобал Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.73 % 0.68 % 5.8 % 28.82 % 3264684.72 BGN 10.2981 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ Глобал Дивидент
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-16.9 % -3.09 % -9.43 % 26.04 % 4048690.45 BGN 8.7301 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.ubbam.bg

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ "ПИБ- Авангард"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-25.75 % -6.55 % -24.2 % 21.27 % 1023795.71 BGN 0.4226 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.ffbh.bg
ДФ "ПИБ- Класик"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-14.14 % -2.02 % -13.25 % 10.07 % 1138272.95 BGN 0.7719 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.ffbh.bg
ДФ "ПИБ- Гарант"
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-5.55 % 1.3 % -5.88 % 4.64 % 982836.69 BGN 1.1779 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.ffbh.bg
ДФ ПФБК ВОСТОК
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.04.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-16.68 % -3.34 % -10.93 % 22.66 % 694873.01 BGN 0.6495 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.ffbh.bg

РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Райфайзен Консервативен Фонд (България)
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.9 % 2.94 % -0.91 % 1.86 % 112289717.83 BGN 1.5158 BGN 06.08.2020
Райфайзен "България" фонд Глобален Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-5.91 % 3.66 % 3.66 % 21.73 % 7088271.28 BGN 1.3063 BGN 06.08.2020
Райфайзен (България) Активна Защита в евро
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-5.51 % 1.14 % -5.06 % 4.34 % 17928483.67 EUR 1.1262 EUR 05.08.2020
ДФ "Райфайзен (България) Глобален Микс"
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-2.31 % 1.03 % -1.54 % 5.69 % 12839005.84 EUR 1.0451 EUR 05.08.2020
ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.09.2017
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-5.43 % -2.47 % -5.13 % 4.22 % 3439551.21 BGN 0.9301 BGN 05.08.2020
ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.79 % 0.2 % -1.95 % 11.35 % 4993817 BGN 1.005 BGN 05.08.2020

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ КУЕСТ ВИЖЪН
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.16 % 0.41 % 3.16 % 3.78 % 57161131.15 BGN 1.0542 BGN 06.08.2020
ДФ ПРАЙМ АСЕТС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.09 % -0.14 % 3.49 % 4 % 60508568.82 BGN 0.9823 BGN 06.08.2020

СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ „Селект Облигации“
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.51 % 3.63 % -1.19 % 3.21 % 1598191.62 BGN 166.4138 BGN 07.08.2020
ДФ „Селект Баланс“
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.12.2004
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.28 % 2.95 % 1.53 % 5.44 % 37153531.83 BGN 19.8841 BGN 07.08.2020
ДФ „Селект Регионал“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-21.36 % -3.31 % -17.22 % 25.9 % 3201616.53 BGN 0.619 BGN 07.08.2020
ДФ „Селект Дивидент“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-12.25 % 4.2 % -5.2 % 17.32 % 2680450.72 BGN 1.3737 BGN 07.08.2020
Бележки към емисията
www.selectam.bg

СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


СКАЙ Нови Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-13.17 % -2.72 % -5.86 % 18.81 % 7006559.65 BGN 0.6752 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.skyfunds.bg
СКАЙ Финанси
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-24.71 % -8.43 % -18.27 % 26.2 % 1214793.46 BGN 0.3105 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.skyfunds.bg
СКАЙ Глобал ETFs
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.05.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-10.4 % 0.7 % -0.79 % 24.47 % 2793508.91 EUR 107.3711 EUR 06.08.2020
Бележки към емисията
www.skyfunds.bg

СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Престиж
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.96 % -1.29 % 1.69 % 5.89 % 28780470.1 BGN 8.3919 BGN 07.08.2020
Бележки към емисията
strategia-asset.com
ДФ Профит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.85 % -0.68 % 1.05 % 5.22 % 40235915.87 BGN 9.1225 BGN 07.08.2020
Бележки към емисията
strategia-asset.com

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Тексим Консервативен Фонд
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.06 % -2.03 % -1.69 % 0.1 % 548052.37 BGN 75.458 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.texim-am.bg
ДФ Тексим България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.23 % -3.24 % 2.64 % 5.5 % 37489077.06 BGN 63.6345 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.texim-am.bg
ДФ Тексим Балкани
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-5.26 % -4.68 % -5.66 % 5.82 % 524780.53 BGN 53.988 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.texim-am.bg
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-5.52 % -3.9 % -3.66 % 15.14 % 389754.1 USD 69.4332 USD 06.08.2020
Бележки към емисията
www.texim-am.bg

ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД (доскоро КТБ А.М. АД)


Тренд Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-3.82 % -0.85 % -4 % 5.49 % 2148646.14 BGN 900.714 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
corp-am.com
Тренд Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-7 % -1.63 % -7.14 % 5.82 % 2190323.2 BGN 817.4953 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
corp-am.com
Тренд Фонд Консервативен
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-10.82 % -5.16 % -31.87 % 8.07 % 1165839.2 BGN 669.2407 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
corp-am.com

ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ЦКБ Лидер
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.02 % -1.43 % -1.25 % 9.13 % 26581874.53 BGN 8.2742 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.ccbam.bg
ЦКБ Актив
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.07 % 0.44 % 1.86 % 8.24 % 28270097.81 BGN 10.59 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.ccbam.bg
ЦКБ Гарант
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.06 % 4.28 % 1.41 % 1.46 % 2698944.55 BGN 17.1924 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.ccbam.bg
ЦКБ Прайвит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 00.00.0000
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 1.64 % 2585574.71 BGN 0.9988 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.ccbam.bg

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Юг Маркет Максимум
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-6.02 % 3.13 % -5.84 % 7.01 % 11181784.94 BGN 1.5351 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.ugmarket.com
ДФ "Юг Маркет Оптимум"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-3.08 % 3.16 % -3.18 % 7.15 % 478746.27 BGN 1.4598 BGN 06.08.2020
Бележки към емисията
www.ugmarket.com