АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БТФ Актива Балансиран ETF
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.17 % | -7.72 % | 6.61 % | 4.36 % | 46580150.03 BGN | 2.4514 BGN | 14.05.2025 |
Бележки към емисията
Емисионната стойност на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
Дф Актива Високодоходен
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.35 % | 6.28 % | -8.81 % | 4.84 % | 60743279.79 BGN | 1.99 BGN | 14.05.2025 |
Бележки към емисията
Национален Договорен Фонд Актива
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.12.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -2.82 % | 2.82 % | 10.48 % | 16.2 % | 38855445.64 BGN | 1.127 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Актива Европейска стратегия
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.08.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -1.81 % | -6.96 % | n/a | 17.92 % | 251055.63 EUR | 0.9302 EUR | 14.05.2025 |
АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Астра Кеш Плюс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -1.09 % | 0.86 % | 5.69 % | 4.33 % | 15651191.21 BGN | 11.5313 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Астра Глобал Екуити
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 25.11.2019
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 16.95 % | -1.19 % | 4.88 % | 14.72 % | 414557.16 EUR | 8.7643 EUR | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
www.astraam.bg
ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД
ДФ Ди Ви Баланс
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.99 % | 0.63 % | 15.58 % | 13.75 % | 1087550.3 BGN | 11.3013 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Ди Ви Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.66 % | 0.9 % | 18.38 % | 15.51 % | 1045536.58 BGN | 11.9618 BGN | 16.05.2025 |
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
ДФ ДСК Стандарт
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.55 % | 2.48 % | 3.35 % | 1.69 % | 96877221.09 BGN | 1.61239 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ ДСК Баланс
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.45 % | 2.3 % | 4.49 % | 3.85 % | 16238458.36 BGN | 1.55852 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ ДСК Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.97 % | 1.39 % | 2.55 % | 5.46 % | 22267293.9 BGN | 1.30388 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ "ДСК СТАБИЛНОСТ 6"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 2.72 % | 23853140.71 BGN | 1.02919 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ „ДСК Евро Актив”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.05.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.54 % | 1.31 % | 3.23 % | 1.67 % | 25478705.52 EUR | 1.23182 EUR | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 3.1 % | 9121054.3 BGN | 1.29509 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 3.75 % | 42760214.85 BGN | 1.29577 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД”
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.702 % | 0.47 % | 3.39 % | 2.47 % | 15372381.93 BGN | 1.05833 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3”
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 7.8 % | 3709095.65 EUR | 1.14439 EUR | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 9.03 % | 10280461.75 BGN | 1.15408 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ „ДСК Глобални компании”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.01.2017
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.54 % | 4.67 % | 12.97 % | 12.55 % | 7289924.42 BGN | 1.46349 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ "ДСК ДИНАМИКА"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.08.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.39 % | 5.67 % | 8.28 % | 11.72 % | 6785547.65 BGN | 1.45147 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.06.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.51 % | 1.66 % | 0.91 % | 3.39 % | 6621484.25 BGN | 1.06691 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК Стабилност - Еврооблигации”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 1.15 % | 34040569.25 BGN | 1.01643 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 3.4 % | 15638519.96 BGN | 1.03073 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 7.67 % | 3697045.43 BGN | 1.10688 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК Стабилност - Еврооблигации 2”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.09.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 29026231.98 BGN | 1.00916 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
https://dskam.bg/
ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -10.284 % | 1.568 % | 23.483 % | 10.21 % | 6376960.32 BGN | 1.1416 BGN | 01.02.2024 |
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -21.116 % | -1.559 % | 25.997 % | 6.88 % | 116618.75 EUR | 0.8971 EUR | 01.02.2024 |
Expat Czech PX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -14.516 % | 3.054 % | 4.388 % | 15.51 % | 170534.56 EUR | 1.2181 EUR | 01.02.2024 |
Expat Gold
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.02.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.51 % | 5.156 % | 5.232 % | 10.22 % | 1279174.44 EUR | 1.1524 EUR | 01.02.2024 |
Expat Greece ASE UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.744 % | 1.675 % | 31.872 % | 17.66 % | 191818.6 EUR | 1.1283 EUR | 01.02.2024 |
Expat Hungary BUX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -34.966 % | -2.59 % | 40.292 % | 21.53 % | 99281.99 EUR | 0.8273 EUR | 01.02.2024 |
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.04.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -18.983 % | 11.121 % | 13.308 % | 8.81 % | 160691.38 EUR | 1.7855 EUR | 01.02.2024 |
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -36.466 % | -7.194 % | 32.53 % | 20.28 % | 173690.68 EUR | 0.6433 EUR | 01.02.2024 |
Expat Romania BET UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -4.685 % | 10.548 % | 19.459 % | 11.25 % | 594859.54 EUR | 1.8589 EUR | 01.02.2024 |
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.04.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -7.905 % | -1.382 % | 1.461 % | 5.69 % | 54996.94 EUR | 0.9166 EUR | 01.02.2024 |
Expat Slovakia SAX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -25.512 % | -8.862 % | -3.496 % | 6.44 % | 51677.02 EUR | 0.5742 EUR | 01.02.2024 |
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -12.103 % | 5.998 % | 16.553 % | 7.06 % | 3587299.53 EUR | 1.4068 EUR | 01.02.2024 |
Експат Акции Развиващи се Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -13.736 % | -3.064 % | -2.359 % | 9.68 % | 894107.81 BGN | 614.7229 BGN | 01.02.2024 |
Експат Акции Развити Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -11.567 % | -0.551 % | 2.7 % | 8.84 % | 1456950.32 BGN | 917.2094 BGN | 01.02.2024 |
Експат Глобални Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -11.567 % | 3.074 % | 3.872 % | 7.44 % | 9115958.31 BGN | 1536.5136 BGN | 01.02.2024 |
ДФ Експат Евро Ликвидност
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.04.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -11.567 % | 740.618 % | 10103.647 % | 9805.61 % | 4108733.19 EUR | 1020.3647 EUR | 01.02.2024 |
Експат България Шорт СОФИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.01.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -5.077 % | -13.136 % | -21.631 % | 7.12 % | 101012.68 BGN | 0.5612 BGN | 01.02.2024 |
Експат Природни Ресурси
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 29.09.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | -4.583 % | -10.683 % | 24.48 % | 13649830.43 BGN | 93.8255 BGN | 01.02.2024 |
ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Елана Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.06.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.37 % | 2.95 % | 2.53 % | 10.97 % | 7465734.44 BGN | 165.663 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.8 % | 3.06 % | 4.68 % | 3.53 % | 24652168.17 BGN | 179.764 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.93 % | 2.57 % | 2.11 % | 6.47 % | 3557594.71 USD | 162.7698 USD | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.93 % | 3.02 % | 3.8 % | 1.27 % | 10841515.9 BGN | 168.6122 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Еврофонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.77 % | 3.75 % | 4.59 % | 2.14 % | 13935755.12 EUR | 179.3955 EUR | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.77 % | 2.23 % | -0.41 % | 13.48 % | 1944870.58 EUR | 137.6834 EUR | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Елана България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.44 % | 3.82 % | 4.33 % | 6.84 % | 62890029.38 BGN | 139.4745 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 01.10.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -1.08 % | -0.08 % | 2.51 % | 10.37 % | 5603065.67 USD | 99.7101 USD | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ ЕЛАНА Фонд Недвижими Имоти
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.10.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -1.68 % | -8.35 % | n/a | 0 % | 1011027.95 EUR | 91.6536 EUR | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БТФ ЕФ Принсипал ETF
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -1.01 % | 1.03 % | 6.1 % | 6.23 % | 66405428.48 BGN | 1.2285 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ ЕФ Рапид
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.57 % | 2.5 % | 5.97 % | 4.25 % | 46803663.91 BGN | 1.6176 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
НДФ ЕФ Потенциал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.05.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -2.46 % | 2.24 % | 8.21 % | 7 % | 36280698.97 BGN | 1.0837 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД
ДФ Златен лев
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.26 % | 7.78 % | 2.99 % | 1.77 % | 54098444.34 BGN | 6.9531 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Златен лев Индекс 30
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.88 % | 4.02 % | 3.3 % | 4.33 % | 2149190.87 BGN | 1.8753 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ИМПАКТ КАПИТАЛ ЕАД
Навигатор Плюс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.08.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 112580438.37 BGN | 1.0744 BGN | 15.05.2025 |
ДФ ПЛЮС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 88234727.28 BGN | 1.0533 BGN | 15.05.2025 |
ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Инвест Актив
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -1.96 % | -5.28 % | 5.78 % | 5.57 % | 15658922.72 BGN | 0.3846 BGN | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Инвест Класик
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -1.84 % | -1.88 % | 4.21 % | 5.33 % | 17017118.98 BGN | 0.7161 BGN | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Инвест Некст Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.11 % | -6.61 % | -4.51 % | 9.96 % | 540265.92 BGN | 0.5272 BGN | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Капман Фикс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.22 % | 2.99 % | 3.39 % | 3.22 % | 14251063.79 BGN | 15.5507 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ Капман Капитал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 28.09.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.38 % | 4.37 % | 3 % | 3.29 % | 13399711.5 BGN | 24.0393 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Капман Макс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.01.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.69 % | 1.68 % | 1.12 % | 3.03 % | 16115215.47 BGN | 13.8009 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ С-МИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.58 % | 4.63 % | 5.93 % | 12.7 % | 48539025.38 BGN | 14.9002 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ С-БОНДС
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.24 % | 2.88 % | 2.49 % | 2.38 % | 3981020.24 BGN | 12.8427 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
Национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.04.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.76 % | 9.69 % | 8.68 % | 15.8 % | 1078870.59 BGN | 12.1507 BGN | 12.05.2025 |
Бележки към емисията
https://capman.bg/asset-management/mutual-funds/capman-g7honkong/
КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ Адванс Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.05.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.83 % | 4.36 % | 8.92 % | 7.62 % | 18540700.82 BGN | 2.4766 BGN | 16.05.2025 |
ДФ Адванс Източна Европа клас А
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.69 % | -0.66 % | 7.17 % | 11.09 % | 1885976.93 EUR | 0.8836 EUR | 16.05.2025 |
ДФ Адванс Източна Европа клас Б
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 0 EUR | 0 EUR | 16.05.2025 |
ДФ Адванс Възможности в Нова Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 24.02 % | 2.79 % | 21.23 % | 15.99 % | 73697671.23 EUR | 1.6173 EUR | 16.05.2025 |
ДФ Адванс Глобал Трендс
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2011
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -1.89 % | 2.68 % | 4.72 % | 15.98 % | 1827263.54 EUR | 1.4446 EUR | 16.05.2025 |
КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
ДФ ОББ Платинум България
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.23 % | 2.29 % | 2.68 % | 4.16 % | 365031265.9 BGN | 15.4819 BGN | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -3.39 % | 0.44 % | 1.4 % | 6.36 % | 43546514.62 BGN | 10.1861 BGN | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -3.64 % | 0.14 % | 0.92 % | 6.74 % | 22359199.36 BGN | 10.06 BGN | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -4.58 % | 1.52 % | 0.82 % | 9.55 % | 58924685.22 BGN | 10.6544 BGN | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -4.87 % | 2.01 % | 1.5 % | 12.42 % | 6354666.18 BGN | 10.8703 BGN | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -4.34 % | 1.47 % | 1.32 % | 9.83 % | 26712663.41 BGN | 10.6317 BGN | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
OББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -3.51 % | 0.55 % | 1.39 % | 6.3 % | 65765338.87 EUR | 10.2334 EUR | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -3.75 % | 0.23 % | 0.96 % | 6.68 % | 18993517.15 EUR | 10.0981 EUR | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.05.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -4.75 % | 1.36 % | 0.74 % | 9.51 % | 22487289.45 EUR | 10.5817 EUR | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -4.98 % | 2.08 % | 1.62 % | 12.35 % | 4032728.22 EUR | 10.9037 EUR | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -4.48 % | 1.38 % | 1.31 % | 9.8 % | 20487200.17 EUR | 10.5937 EUR | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -3.5 % | 2.91 % | 1.77 % | 5.64 % | 24731322.81 BGN | 10.8758 BGN | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -3.65 % | 2.76 % | 1.68 % | 6.27 % | 29637127.67 BGN | 10.8297 BGN | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -3.69 % | 2.77 % | 1.72 % | 6.61 % | 16695197.13 BGN | 10.8328 BGN | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -6.1 % | 3.39 % | -0.15 % | 6.61 % | 38090545.1 BGN | 11.0246 BGN | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -4.73 % | 4.04 % | 1.6 % | 9.75 % | 12806039.83 BGN | 11.2269 BGN | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -5.44 % | 4.95 % | 1.58 % | 12.42 % | 20074469.39 BGN | 11.5168 BGN | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
КОМПАС ИНВЕСТ АД
ДФ ПРОГРЕС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.23 % | -5.61 % | 9.14 % | 8.31 % | 75503537.45 BGN | 0.3547 BGN | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ СТРАТЕГИЯ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.22 % | -1.12 % | 7.97 % | 8.74 % | 29174207.48 BGN | 0.8166 BGN | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.21 % | 1.33 % | 5.45 % | 3.51 % | 6016320.55 EUR | 1.2683 EUR | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -4.04 % | 5.8 % | 7.87 % | 19.96 % | 3183142.94 BGN | 1.8741 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ КОМПАС ЕВРО ОБЛИГАЦИИ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.82 % | -1.03 % | 4.37 % | 2.09 % | 1760907.44 EUR | 0.9317 EUR | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
http://www.compass-invest.eu/
ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ-21
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -4.76 % | 1.03 % | 2.96 % | 8.51 % | 1003144.2 BGN | 1.0723 BGN | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
http://www.compass-invest.eu/
КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.65 % | 3.76 % | 2.54 % | 2.65 % | 30358830.29 BGN | 20.4772 BGN | 19.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.45 % | 0.85 % | 1.51 % | 2.98 % | 93212139.9 BGN | 11.4372 BGN | 19.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.55 % | -2.12 % | 2.63 % | 5.53 % | 997439.92 BGN | 6.6583 BGN | 19.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.28 % | -0.03 % | -0.4 % | 14.47 % | 779442.11 BGN | 9.9054 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.5 % | -1.14 % | 0.33 % | 2.47 % | 1857595.75 BGN | 8.1164 BGN | 19.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.58 % | 3.49 % | 2.99 % | 3.22 % | 30799508.51 BGN | 17.893 BGN | 19.05.2025 |
Бележки към емисията
Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп - Национален договорен фонд от затворен тип
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.04.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 2.78 % | 84035250.45 BGN | 13.3697 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
http://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-7/
Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 7.54 % | 103691093.43 BGN | 1031.2034 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
https://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-8/
ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ "ПИБ- Авангард"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -5 % | -3.3 % | 0.21 % | 16.14 % | 3310663.18 BGN | 0.5555 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ "ПИБ- Класик"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -2.48 % | -0.64 % | 1.76 % | 9.28 % | 5505825.53 BGN | 0.8937 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ "ПИБ- Гарант"
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.77 % | 1.15 % | 3.4 % | 3.84 % | 4414281.34 BGN | 1.221 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ ПФБК ВОСТОК
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.04.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -5.85 % | -4.94 % | -1.41 % | 17.7 % | 690278.03 BGN | 0.4653 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ КУЕСТ ВИЖЪН
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.29 % | 1.18 % | 2.86 % | 1.89 % | 71459302.78 BGN | 1.2287 BGN | 16.05.2025 |
ДФ ПРАЙМ АСЕТС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.5 % | 0.92 % | 3.5 % | 1.96 % | 80091791.42 BGN | 1.1745 BGN | 16.05.2025 |
СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ „Селект Облигации“
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.58 % | 3.75 % | 5.51 % | 3.78 % | 1921362.1 BGN | 201.4491 BGN | 19.05.2025 |
ДФ „Селект Баланс“
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.12.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.54 % | 2.69 % | 2.34 % | 3.98 % | 42016418.69 BGN | 21.6932 BGN | 19.05.2025 |
ДФ „Селект Регионал“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.06 % | 0.13 % | 9.76 % | 11.58 % | 5404802.26 BGN | 1.0248 BGN | 19.05.2025 |
ДФ „Селект Дивидент“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3725129.81 % | 5.28 % | 6.6 % | 9.29 % | 3725129.81 BGN | 1.9022 BGN | 19.05.2025 |
СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
СКАЙ Нови Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 12.47 % | 1.78 % | 19.32 % | 8.31 % | 14179477.41 BGN | 1.3989 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
https://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/new_shares
СКАЙ Финанси
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 15.76 % | -2.3 % | 24.06 % | 14.1 % | 2652174.9 BGN | 0.6575 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
https://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/finance
СКАЙ Глобал
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.05.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -1.77 % | 2.32 % | -1.39 % | 16.74 % | 3626465.87 EUR | 141.1047 EUR | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
https://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/etfs
СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Смарт Глобал Фънд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.53 % | 5.82 % | -1.83 % | 4.3 % | 594214.17 BGN | 1.0592 BGN | 16.05.2025 |
СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Престиж
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.54 % | -0.45 % | 1.66 % | 2.08 % | 33055513.79 BGN | 9.2136 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Профит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.32 % | 0.13 % | 2.1 % | 2.56 % | 51776060.23 BGN | 10.2386 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
НДФ Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.07.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 42678735.06 BGN | 11.8552 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ Тексим Консервативен Фонд
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.21 % | -1.75 % | 0.06 % | 0.94 % | 974502.28 BGN | 72.1527 BGN | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.61 % | -1.45 % | 2.7 % | 2.92 % | 48293656.02 BGN | 76.2755 BGN | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим Балкани
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.1 % | -2.78 % | 0.9 % | 2.65 % | 843653.18 BGN | 60.8361 BGN | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.23 % | -1.57 % | -1.67 % | 10.34 % | 450394.16 USD | 80.2359 USD | 15.05.2025 |
Бележки към емисията
ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД ТРЕНД БОНДС
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.37 % | 25.58 % | 23.02 % | 6.26 % | 14814021.85 BGN | 1.2302 BGN | 16.05.2025 |
Тренд Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.27 % | 0.63 % | 6.64 % | 4.45 % | 9479912.46 BGN | 1113.7889 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_balanced.html
Тренд Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.43 % | 0.17 % | 5.51 % | 4.72 % | 13486017.32 BGN | 1030.0158 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_shares.html
Тренд Фонд Консервативен
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.66 % | -2.23 % | 4.34 % | 2.09 % | 1972981.13 BGN | 756.586 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_money.html
ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ЦКБ Лидер
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.67 % | -0.14 % | -0.17 % | 3.68 % | 30808484.4 BGN | 9.7466 BGN | 19.05.2025 |
Бележки към емисията
ЦКБ Актив
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.17 % | 1.03 % | -0.72 % | 4.06 % | 31526997.83 BGN | 12.0154 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ЦКБ Гарант
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.35 % | 3.41 % | 2.79 % | 4.04 % | 2467019.67 BGN | 18.1179 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ЦКБ Прайвит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.06.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.72 % | 2.82 % | 1.06 % | 9.87 % | 3231513.63 BGN | 1.1463 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ EАД
ДФ Юг Маркет Максимум
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.61 % | 3.26 % | 4.13 % | 4.02 % | 50068082.85 BGN | 1.819 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
ДФ Юг Маркет Оптимум
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.5 % | 4.48 % | 18.38 % | 6.25 % | 1437767.11 BGN | 2.1007 BGN | 16.05.2025 |
Бележки към емисията
