Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-4.79 %
-0.73 %
-5.37 %
3.58 %
2318707.42 BGN
9.5065 BGN
22.10.2020
Бележки към емисията
1. При покупка на дялове на обща стойност над 100 000 лв. разходи по емитиране в размер на 0.15% не се начисляват и дяловете се емитират по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
2. При обратно изкупуване на дялове, ако е изминал период над две години от закупуване на дяловете, разходи по обратно изкупуване в размер на 0.15% не се начисляват и дяловете се изкупуват обратно по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-4.95 %
-0.23 %
-5.46 %
3.43 %
2963934.87 BGN
9.8433 BGN
22.10.2020
Бележки към емисията
1. При покупка на дялове на обща стойност над 100 000 лв. разходи по емитиране в размер на 0.15% не се начисляват и дяловете се емитират по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
2. При обратно изкупуване на дялове, ако е изминал период над две години от закупуване на дяловете, разходи по обратно изкупуване в размер на 0.15% не се начисляват и дяловете се изкупуват обратно по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-0.95 %
0.14 %
-2.12 %
3.76 %
23430410.18 BGN
1.0267 BGN
22.10.2020
Бележки към емисията
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял
*Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълният размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-1.71 %
2.31 %
-2.16 %
4.43 %
7927033.12 BGN
1.4075 BGN
22.10.2020
Бележки към емисията
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял
*Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълният размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.31 %
3.44 %
1.96 %
6.79 %
42012556.28 BGN
5.7892 BGN
22.10.2020
Бележки към емисията
Инвеститорите могат да получат конкретна информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на един дял на интернет страницата на УД “Златен лев Капитал” АД, раздел “Договорни фондове”, включително подробни данни за размера на разходите по емитиране и обратно изкупуване, които са включени в оповестените цени, правилата за изчисляване на нетната стойност на активите, за кои дни важат публикуваните емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и др.
По всяко време на сайта са достъпни актуални Правила, Проспект, Документ с ключова информация за инвеститорите и др. документи и важни съобщения.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-10.02 %
2.31 %
-7.52 %
14.27 %
1658874.21 BGN
1.2972 BGN
22.10.2020
Бележки към емисията
Инвеститорите могат да получат конкретна информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на един дял на интернет страницата на УД “Златен лев Капитал” АД, раздел “Договорни фондове”, включително подробни данни за размера на разходите по емитиране и обратно изкупуване, които са включени в оповестените цени, правилата за изчисляване на нетната стойност на активите, за кои дни важат публикуваните емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и др.
По всяко време на сайта са достъпни актуални Правила, Проспект, Документ с ключова информация за инвеститорите и др. документи и важни съобщения.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.07.2013
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-3.4 %
-0.22 %
-4.9 %
4.08 %
981.9 BGN
0.9838 BGN
22.10.2020
Бележки към емисията
Пo емисионна стойност и цени на обратно изкупуване изчислени за ДФ Инвест Диверсифициран Фонд се изпълняват поръчките подадени на 21.10.2020 и 22.10.2020 г.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
11.9 %
5.13 %
18.72 %
19.45 %
1266497.96 BGN
1.3889 BGN
22.10.2020
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.87 %
-0.92 %
6.41 %
16.88 %
279131.55 EUR
0.9793 EUR
22.10.2020
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
2.03 %
-0.53 %
6.31 %
6.53 %
633609.29 BGN
0.988 BGN
22.10.2020
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.95 %
-8.36 %
3.18 %
5.07 %
51287601.93 BGN
0.3079 BGN
22.10.2020
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-1.52 %
-2.43 %
1.17 %
5.75 %
20076382.06 BGN
0.7174 BGN
22.10.2020
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-0.7 %
0.91 %
1.17 %
2.94 %
7344937.17 EUR
1.1306 EUR
22.10.2020
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
1.56 %
6.88 %
6.2 %
9.18 %
5083529.17 BGN
0.8541 BGN
22.10.2020
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-11.93 %
4.13 %
-9.94 %
17.19 %
2690929.88 BGN
1.3786 BGN
23.10.2020
Бележки към емисията
Считано от 1 Януари 2018 г. до 31 Декември 2018 г. включително, тече удължен промоционален период, в който инвеститорите ще могат да закупуват дялове на ДФ „Селект Дивидент“ без разходи за емитиране, по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
След изтичането на този период,разходите за емитиране,включени в емисионната стойност са:
- за суми под 100 000 лева - 1 % от нетната стойност на активите на един дял.
- за суми над 100 000 лева - 0.5 % от нетната стойност на активите на един дял.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-1.01 %
-1.27 %
0.21 %
5.9 %
28764219.8 BGN
8.3871 BGN
23.10.2020
Бележки към емисията
Управляващото дружество от името и за сметка на Фонда изпълнява поръчките за обратно изкупуване, както следва:
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в сряда на база нетните активи на Фонда за предходния работен ден се изпълняват подадените поръчки през предходните петък, понеделник и вторник
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в петък на база нетните активи на Фонда за предходния ден, се изпълняват поръчките, подадени през предходните сряда и четвъртък.
Управляващото дружество обявява и извършва оповестяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване два пъти седмично – сряда и петък.
Разходите по емитирането и обратното изкупуване в размер 0,7 % от нетната стойност на активите на един дял са включени в посочените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.22 %
-0.59 %
0.86 %
5.34 %
40691882.21 BGN
9.2211 BGN
23.10.2020
Бележки към емисията
Управляващото дружество от името и за сметка на Фонда изпълнява поръчките за обратно изкупуване, както следва:
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в сряда на база нетните активи на Фонда за предходния работен ден се изпълняват подадените поръчки през предходните петък, понеделник и вторник
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в петък на база нетните активи на Фонда за предходния ден, се изпълняват поръчките, подадени през предходните сряда и четвъртък.
Управляващото дружество обявява и извършва оповестяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване два пъти седмично – сряда и петък.
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-1.4 %
-2.03 %
-1.7 %
0.11 %
546175.44 BGN
75.1996 BGN
22.10.2020
Бележки към емисията
Обявените цени са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 22.10.2020 г.
-При покупка на дялове, инвеститорът дължи всички разходи по заплащането на закупените дялове (например таксите по банковите преводи).
-При обратно изкупуване на дялове, инвеститорът дължи всички разходи за превод на дължимата сума по банковата сметка, посочена от инвеститора.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се определят два пъти седмично - сряда и петък до 12:00 часа.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.67 %
-3.13 %
1.64 %
5.44 %
37897586.73 BGN
64.2086 BGN
22.10.2020
Бележки към емисията
Обявените цени са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 22.10.2020 г. и включват максимално допустимите разходи при емитиране и обратно изкупуване.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се определят два пъти седмично - сряда и петък до 12:00 часа.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-2.48 %
-4.4 %
-2.69 %
6.81 %
540200.66 BGN
55.5744 BGN
22.10.2020
Бележки към емисията
Обявените цени са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 22.10.2020 г. и включват максимално допустимите разходи при емитиране и обратно изкупуване.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се определят два пъти седмично - сряда и петък до 12:00 часа.
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-4.31 %
-3.69 %
-1.64 %
15.43 %
394748.01 USD
70.3228 USD
22.10.2020
Бележки към емисията
Обявените цени са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 22.10.2020 г. и включват максимално допустимите разходи при емитиране и обратно изкупуване.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се определят два пъти седмично - сряда и петък до 12:00 часа.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-3.53 %
-0.81 %
-3.65 %
5.93 %
4291591.86 BGN
903.4184 BGN
22.10.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 22.10.2020 г.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-6.32 %
-1.55 %
-6.57 %
6.56 %
3825044.11 BGN
823.4196 BGN
22.10.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 22.10.2020 г.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени.
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-10.51 %
-4.98 %
-23.71 %
8.23 %
1320842.23 BGN
671.5637 BGN
22.10.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 22.10.2020 г.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-4.11 %
-1.41 %
-5.13 %
9.17 %
26555399.34 BGN
8.2659 BGN
22.10.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени на 22 октомври 2020г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-1.2 %
0.42 %
-2.65 %
7.61 %
28234830.11 BGN
10.5768 BGN
22.10.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени на 22 октомври 2020г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
1.84 %
4.27 %
1.6 %
1.45 %
2721090.49 BGN
17.3257 BGN
22.10.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени на 22 октомври 2020г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 00.00.0000
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
n/a
n/a
-2.64 %
2.59 %
2520476.09 BGN
0.9736 BGN
22.10.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени на 22 октомври 2020г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-5.84 %
3.1 %
-6.01 %
6.83 %
11266804.8 BGN
1.5381 BGN
22.10.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на предходния работен ден. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 2% от нетната стойност на активите за ДФ Юг Маркет Максимум. Всички те са включени в обявените цени на обратно изкупуване.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-3.38 %
3.08 %
-3.47 %
6.85 %
631326.21 BGN
1.4553 BGN
22.10.2020
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на предходния работен ден. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 1% от нетната стойност на активите за ДФ Юг Маркет Оптимум. Всички те са включени в обявените цени на обратно изкупуване.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
3rd Party Cookies
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site, and the most popular pages.
Keeping this cookie enabled helps us to improve our website.
Please enable Strictly Necessary Cookies first so that we can save your preferences!
Разходите за емитиране и обратно изкупуване възлизат на 0.25% от нетната стойност на активите на един дял за всяка поръчка.