Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.91 %
0.19 %
-0.02 %
1.89 %
2464617.78 BGN
10.1047 BGN
16.07.2019
Бележки към емисията
1. При покупка на дялове на обща стойност над 100 000 лв. разходи по емитиране в размер на 0.15% не се начисляват и дяловете се емитират по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
2. При обратно изкупуване на дялове, ако е изминал период над две години от закупуване на дяловете, разходи по обратно изкупуване в размер на 0.15% не се начисляват и дяловете се изкупуват обратно по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.67 %
0.81 %
-0.76 %
1.89 %
3151605.13 BGN
10.4666 BGN
16.07.2019
Бележки към емисията
1. При покупка на дялове на обща стойност над 100 000 лв. разходи по емитиране в размер на 0.15% не се начисляват и дяловете се емитират по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
2. При обратно изкупуване на дялове, ако е изминал период над две години от закупуване на дяловете, разходи по обратно изкупуване в размер на 0.15% не се начисляват и дяловете се изкупуват обратно по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
6.01 %
-0.67 %
1.74 %
4.18 %
701507.28 BGN
9.1283 BGN
16.07.2019
Бележки към емисията
„Повече информация за изпълнение на поръчки от ДФ „Ди Ви Баланс” по дялове клас А („Хармония“) и дялове клас Б („Съкровище“) можете да получите на www.dvam.bg. „
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.10.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
4.62 %
1.36 %
0.79 %
3.58 %
98037.26 BGN
23.4573 BGN
16.07.2019
Бележки към емисията
Цените са в лева и са валидни за поръчки подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране и обратно изкупуване на дялове са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
Няма разходи за емитиране на дялове на Ди Ви Съкровище. Разходите за обратно изкупуване на един дял на Ди Ви Съкровище са:
- 0%, ако детето е навършило 18 г. и инвестицията е за период над 5 г.
- 23.2227 лв. е цената на обратно изкупуване, с включена такса за обратно изкупуване от 1%, ако детето е навършило 18 г. и инвестицията е за период под 5 г.
- 22.5190 лв. е цената на обратно изкупуване, с включена такса за обратно изкупуване от 4%, ако детето не е навършило 18 г.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
n/a
n/a
n/a
3.92 %
6301393.6 BGN
1.22795 BGN
18.07.2019
Бележки към емисията
За ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ” - Ограничен период от 01 март 2016 г. до 20 декември 2020 г. включително.
Начало на междинен период - ноември 2018 г.
Цените са валидни за поръчки, подадени до 17:00 ч. на 17.07.2019 г.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
n/a
n/a
n/a
4.57 %
5169990.1 BGN
1.16286 BGN
18.07.2019
Бележки към емисията
За ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ” - Ограничен период от 01 октомври 2015 г. до 20 декември 2019 г. включително.
Начало на междинен период - октомври 2018 г.
Цените са валидни за поръчки, подадени до 17:00 ч. на 17.07.2019 г.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-8.71 %
5.86 %
-10.74 %
7.82 %
28212431.31 BGN
1.12 BGN
28.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-13.25 %
n/a
n/a
0 %
78066.57 EUR
0.8674 EUR
17.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-3.04 %
-5.39 %
n/a
0 %
193757.75 EUR
0.9688 EUR
28.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-20.42 %
n/a
n/a
0 %
174943.02 EUR
0.7952 EUR
17.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-19.75 %
n/a
n/a
0 %
96285.71 EUR
0.8024 EUR
17.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.04.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
9.36 %
n/a
n/a
0 %
109346.43 EUR
1.0935 EUR
17.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-12.8 %
-21.46 %
n/a
0 %
165548.62 EUR
0.8713 EUR
28.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-3.44 %
n/a
n/a
0 %
269224.65 EUR
0.9615 EUR
17.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.04.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-13.13 %
n/a
n/a
0 %
69485.53 EUR
0.8686 EUR
17.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-10.67 %
n/a
n/a
0 %
62521.44 EUR
0.8932 EUR
17.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-7.25 %
n/a
n/a
0 %
92737.52 EUR
0.9274 EUR
17.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-6.69 %
-2.28 %
-4.79 %
9.74 %
1938811.15 BGN
788.6305 BGN
28.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-0.33 %
1.81 %
4.46 %
10.85 %
4678949.36 BGN
1203.11 BGN
28.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-2.4 %
4.62 %
-2.28 %
3.63 %
8611763.46 BGN
1492.5152 BGN
27.09.2018
Бележки към емисията
Емисионна стойност за поръчки до 100’000.00 лв. Цена за обратно изкупуване за държане на дялове до 1 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
2.12 %
0.34 %
0.87 %
3.44 %
15761199.77 BGN
1.0539 BGN
17.07.2019
Бележки към емисията
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял
*Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълният размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
2.87 %
2.71 %
1.64 %
3.86 %
5566171.14 BGN
1.4407 BGN
17.07.2019
Бележки към емисията
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял
*Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълният размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-1.16 %
3.47 %
3.02 %
5.59 %
38823426.89 BGN
5.5822 BGN
18.07.2019
Бележки към емисията
Инвеститорите могат да получат конкретна информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на един дял на интернет страницата на УД “Златен лев Капитал” АД, раздел “Договорни фондове”, включително подробни данни за размера на разходите по емитиране и обратно изкупуване, които са включени в оповестените цени, правилата за изчисляване на нетната стойност на активите, за кои дни важат публикуваните емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и др.
По всяко време на сайта са достъпни актуални Правила, Проспект, Документ с ключова информация за инвеститорите и др. документи и важни съобщения.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-0.67 %
3.65 %
-5.79 %
5.83 %
1863080.75 BGN
1.4381 BGN
18.07.2019
Бележки към емисията
Инвеститорите могат да получат конкретна информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на един дял на интернет страницата на УД “Златен лев Капитал” АД, раздел “Договорни фондове”, включително подробни данни за размера на разходите по емитиране и обратно изкупуване, които са включени в оповестените цени, правилата за изчисляване на нетната стойност на активите, за кои дни важат публикуваните емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и др.
По всяко време на сайта са достъпни актуални Правила, Проспект, Документ с ключова информация за инвеститорите и др. документи и важни съобщения.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.10.2015
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
4.23 %
-13.83 %
3.74 %
9.34 %
591190.22 BGN
0.5737 BGN
16.07.2019
Бележки към емисията
Пo емисионна стойност и цени на обратно изкупуване изчислени за ДФ Глобал Опортюнитис се изпълняват поръчките подадени на 12.07.2019, 15.07.2019 и 16.07.2019 г.
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.07.2013
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-0.3 %
0.59 %
-0.55 %
10.88 %
1034.1 BGN
1.0361 BGN
16.07.2019
Бележки към емисията
Пo емисионна стойност и цени на обратно изкупуване изчислени за ДФ Инвест Консервативен Фонд се изпълняват поръчките подадени на 12.07.2019, 15.07.2019 и 16.07.2019 г.
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-0.4 %
-2.13 %
-0.73 %
12.44 %
987.13 BGN
0.9269 BGN
16.07.2019
Бележки към емисията
Пo емисионна стойност и цени на обратно изкупуване изчислени за ДФ Инвест Облигации се изпълняват поръчките подадени на 12.07.2019, 15.07.2019 и 16.07.2019 г.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-0.15 %
-9.13 %
-1.82 %
4.16 %
7654826.9 BGN
0.3234 BGN
16.07.2019
Бележки към емисията
Пo емисионна стойност и цени на обратно изкупуване изчислени за ДФ Инвест Актив се изпълняват поръчките подадени на 12.07.2019, 15.07.2019 и 16.07.2019 г.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
1.57 %
-3.38 %
-0.33 %
4.33 %
8561690.38 BGN
0.6666 BGN
16.07.2019
Бележки към емисията
Пo емисионна стойност и цени на обратно изкупуване изчислени за ДФ Инвест Класик се изпълняват поръчките подадени на 12.07.2019, 15.07.2019 и 16.07.2019 г.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
11.65 %
3.37 %
-5.14 %
14.83 %
1345539.92 BGN
1.1915 BGN
16.07.2019
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 00.00.0000
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
2.3 %
7.06 %
8.77 %
7.53 %
4688424.35 BGN
0.7877 BGN
16.07.2019
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
n/a
n/a
n/a
0 %
383046.25 EUR
0.9449 EUR
16.07.2019
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
n/a
n/a
n/a
0 %
121325 BGN
0.9762 BGN
16.07.2019
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
1.48 %
0.85 %
0.84 %
1.48 %
5135966.02 EUR
1.1093 EUR
16.07.2019
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-0.65 %
-0.19 %
-4.78 %
3.63 %
18099132.61 BGN
0.7037 BGN
16.07.2019
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-1.3 %
-9.48 %
-3.45 %
5.24 %
40761214.72 BGN
0.2963 BGN
16.07.2019
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
12.18 %
6.09 %
6.16 %
7.58 %
2559894.74 BGN
1.4826 BGN
17.07.2019
Бележки към емисията
Считано от 1 Януари 2018 г. до 31 Декември 2018 г. включително, тече удължен промоционален период, в който инвеститорите ще могат да закупуват дялове на ДФ „Селект Дивидент“ без разходи за емитиране, по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
След изтичането на този период,разходите за емитиране,включени в емисионната стойност са:
- за суми под 100 000 лева - 1 % от нетната стойност на активите на един дял.
- за суми над 100 000 лева - 0.5 % от нетната стойност на активите на един дял.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
3.75 %
-1.52 %
4.77 %
4.84 %
28131696.2 BGN
8.2663 BGN
17.07.2019
Бележки към емисията
Съгласно потвърдените от КФН проспекти, нетната стойност на активите, нетната стойност на активите на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се определят (изчисляват) два пъти седмично - сряда и петък до 12:00 часа.
По цените, определени за вторник и изчислени и публикувани в сряда, се изпълняват поръчките, подадени през предходните четвъртък, петък и понеделник.
По цените, определени за четвъртък и изчислени и публикувани в петък се изпъняват поръчките, подадени през предходните вторник и сряда.
Разходите по емитирането и обратното изкупуване в размер 0,7 % от нетната стойност на активите на един дял са включени в посочените цени.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
5.51 %
-0.81 %
6.26 %
6.3 %
38170591.41 BGN
9.0362 BGN
17.07.2019
Бележки към емисията
Съгласно потвърдените от КФН проспекти, нетната стойност на активите, нетната стойност на активите на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се определят (изчисляват) два пъти седмично - сряда и петък до 12:00 часа.
По цените, определени за вторник и изчислени и публикувани в сряда, се изпълняват поръчките, подадени през предходните четвъртък, петък и понеделник.
По цените, определени за четвъртък и изчислени и публикувани в петък се изпъняват поръчките, подадени през предходните вторник и сряда.
Разходите по емитирането и обратното изкупуване в размер 0,7 % от нетната стойност на активите на един дял са включени в посочените цени.
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-0.95 %
-2.06 %
-1.68 %
0.12 %
558078.88 BGN
76.8385 BGN
16.07.2019
Бележки към емисията
Обявените цени са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 16.07.2019 г.
Такси за емитиране и обратно изкупуване няма.
-При покупка на дялове, инвеститорът дължи всички разходи по заплащането на закупените дялове (например таксите по банковите преводи).
-При обратно изкупуване на дялове, инвеститорът дължи всички разходи за превод на дължимата сума по банковата сметка, посочена от инвеститора.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се определят два пъти седмично - сряда и петък до 12:00 часа.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
2.84 %
-3.74 %
3.87 %
4.86 %
36373401.83 BGN
61.7407 BGN
16.07.2019
Бележки към емисията
Обявените цени са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 16.07.2019 г. и включват максимално допустимите разходи при емитиране и обратно изкупуване.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се определят два пъти седмично - сряда и петък до 12:00 часа.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-2.62 %
-4.6 %
-3.91 %
4.95 %
557586.39 BGN
57.363 BGN
16.07.2019
Бележки към емисията
Обявените цени са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 16.07.2019 г. и включват максимално допустимите разходи при емитиране и обратно изкупуване.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се определят два пъти седмично - сряда и петък до 12:00 часа.
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.47 %
-3.63 %
-7.84 %
9.27 %
415966.54 USD
74.1028 USD
16.07.2019
Бележки към емисията
Обявените цени са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 16.07.2019 г. и включват максимално допустимите разходи при емитиране и обратно изкупуване.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се определят два пъти седмично - сряда и петък до 12:00 часа.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-5.43 %
-0.5 %
-3.29 %
2.09 %
1184837.84 BGN
945.9537 BGN
17.07.2019
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 17.07.2019 г.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-5.84 %
-1.03 %
-3.65 %
1.96 %
1099819.18 BGN
890.9622 BGN
17.07.2019
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 17.07.2019 г.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени.
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-3.07 %
-0.26 %
-1.94 %
0.28 %
496502.81 BGN
983.2475 BGN
17.07.2019
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 17.07.2019 г.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
2.66 %
-1.38 %
-0.04 %
3.54 %
27213953.11 BGN
8.4438 BGN
18.07.2019
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени на 17 юли 2019г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
2.87 %
0.36 %
0.42 %
3.69 %
27884467.61 BGN
10.4424 BGN
18.07.2019
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени на 17 юли 2019г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
2.34 %
4.53 %
2.22 %
0.81 %
2672799.22 BGN
16.9132 BGN
18.07.2019
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени на 17 юли 2019г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-0.06 %
3.81 %
-2.57 %
4.07 %
10202215.66 BGN
1.6163 BGN
18.07.2019
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на предходния работен ден. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 2% от нетната стойност на активите за ДФ Юг Маркет Максимум. Всички те са включени в обявените цени на обратно изкупуване.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-1.68 %
3.68 %
-0.66 %
2.95 %
626880.86 BGN
1.4942 BGN
18.07.2019
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на предходния работен ден. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 1% от нетната стойност на активите за ДФ Юг Маркет Оптимум. Всички те са включени в обявените цени на обратно изкупуване.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
You can adjust all of your cookie settings by navigating the tabs on the left hand side.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
3rd Party Cookies
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site, and the most popular pages.
Keeping this cookie enabled helps us to improve our website.
Please enable Strictly Necessary Cookies first so that we can save your preferences!
Разходите за емитиране и обратно изкупуване възлизат на 0.5% от нетната стойност на активите на един дял за всяка поръчка.