Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-0.66 %
-9.77 %
1.33 %
5.07 %
36953894.33 BGN
2.1613 BGN
03.10.2022
Бележки към емисията
Емисионната стойност на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
НСАД не се увеличава или намалява с разходи по емитиране или обратно изкупуване.
НСАД се изчислява два пъти седмично (във вторник и четвъртък) и се обявява за емисионна стойност на дяловете. Поръчките за записване на дялове, подадени в даден работен ден се изпълняват по емисионна стойност, съответно цена на обратно изкупуване, за най-близкия работен ден, следващ деня на обявяване на цената:
а) По емисионна цена изчислена във вторник се изпълняват поръчки подадени в четвъртък, петък и понеделник.
б) По емисионна цена изчислена в четвъртък се изпълняват поръчки подадени във вторник и сряда.
Когато денят за изчисление на емисионна стойност е неработен ден, стойността се изчислява и се обявява на следващия работен ден.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-0.08 %
-10.99 %
2.07 %
5.98 %
50787639.47 BGN
1.7629 BGN
03.10.2022
Бележки към емисията
Емисионната стойност на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
НСАД не се увеличава или намалява с разходи по емитиране или обратно изкупуване.
НСАД се изчислява два пъти седмично (във вторник и четвъртък) и се обявява за емисионна стойност на дяловете. Поръчките за записване на дялове, подадени в даден работен ден се изпълняват по емисионна стойност, съответно цена на обратно изкупуване, за най-близкия работен ден, следващ деня на обявяване на цената:
а) По емисионна цена изчислена във вторник се изпълняват поръчки подадени в четвъртък, петък и понеделник.
б) По емисионна цена изчислена в четвъртък се изпълняват поръчки подадени във вторник и сряда.
Когато денят за изчисление на емисионна стойност е неработен ден, стойността се изчислява и се обявява на следващия работен ден.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.12.2020
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-1.75 %
1.34 %
1 %
11.11 %
32150709.31 BGN
1.0212 BGN
30.09.2022
Бележки към емисията
Емисионната стойност на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
НСАД не се увеличава или намалява с разходи по емитиране или обратно изкупуване.
НСАД се изчислява един път седмично (в понеделник) и се обявява за емисионна стойност на дяловете. Поръчките за записване на дялове, подадени в даден работен ден се изпълняват по емисионна стойност, съответно цена на обратно изкупуване, за най-близкия работен ден, следващ деня на обявяване на цената (напр. поръчка, подадена в понделник се изпълнява по емиосонна стойност, изчислена следващия понеделник).
Когато денят за изчисление на емисионна стойност е неработен ден, стойността се изчислява и се обявява на следващия работен ден.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-6.44 %
-0.45 %
-0.35 %
3.83 %
37656.59 BGN
9.6366 BGN
02.03.2022
Бележки към емисията
1. При покупка на дялове на обща стойност над 100 000 лв. разходи по емитиране в размер на 0.15% не се начисляват и дяловете се емитират по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
2. При обратно изкупуване на дялове, ако е изминал период над две години от закупуване на дяловете, разходи по обратно изкупуване в размер на 0.15% не се начисляват и дяловете се изкупуват обратно по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-7.95 %
-0.37 %
-3.04 %
4.16 %
30875.96 BGN
9.7017 BGN
02.03.2022
Бележки към емисията
1. При покупка на дялове на обща стойност над 100 000 лв. разходи по емитиране в размер на 0.15% не се начисляват и дяловете се емитират по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
2. При обратно изкупуване на дялове, ако е изминал период над две години от закупуване на дяловете, разходи по обратно изкупуване в размер на 0.15% не се начисляват и дяловете се изкупуват обратно по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-1.14 %
0.58 %
1.16 %
5.11 %
57570346.65 BGN
1.1098 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял
*Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълният размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-1 %
2.31 %
0.81 %
5.04 %
39872412.94 BGN
1.4715 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял
*Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълният размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.05.2021
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-3.87 %
-2.19 %
-2.13 %
12.05 %
31454397.32 BGN
0.9771 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял
*Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълният размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
3.07 %
3.57 %
5.02 %
4.05 %
48381548.24 BGN
6.3663 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
Инвеститорите могат да получат конкретна информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на един дял на интернет страницата на УД “Златен лев Капитал” АД, раздел “Договорни фондове”, включително подробни данни за размера на разходите по емитиране и обратно изкупуване, които са включени в оповестените цени, правилата за изчисляване на нетната стойност на активите, за кои дни важат публикуваните емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и др.
По всяко време на сайта са достъпни актуални Правила, Проспект, Документ с ключова информация за инвеститорите и др. документи и важни съобщения.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-0.77 %
3.68 %
2.34 %
6.92 %
2003990.56 BGN
1.6211 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
Инвеститорите могат да получат конкретна информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на един дял на интернет страницата на УД “Златен лев Капитал” АД, раздел “Договорни фондове”, включително подробни данни за размера на разходите по емитиране и обратно изкупуване, които са включени в оповестените цени, правилата за изчисляване на нетната стойност на активите, за кои дни важат публикуваните емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и др.
По всяко време на сайта са достъпни актуални Правила, Проспект, Документ с ключова информация за инвеститорите и др. документи и важни съобщения.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-3.49 %
-6.64 %
-1.08 %
6.81 %
8949877.34 BGN
0.3562 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
Пo емисионна стойност и цени на обратно изкупуване изчислени за ДФ Инвест Актив се изпълняват поръчките подадени на 30.09.2022, 03.10.2022 и 04.10.2022 г.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-4.16 %
-2.66 %
-2.36 %
5.77 %
8997924.84 BGN
0.6673 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
Пo емисионна стойност и цени на обратно изкупуване изчислени за ДФ Инвест Класик се изпълняват поръчките подадени на 30.09.2022, 03.10.2022 и 04.10.2022 г.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
2.46 %
-2.91 %
-1.12 %
34.5 %
148705.27 BGN
0.819 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
Пo емисионна стойност и цени на обратно изкупуване изчислени за ДФ Инвест Некст Фонд се изпълняват поръчките подадени на 30.09.2022, 03.10.2022 и 04.10.20222 г.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.07.2013
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
2.6 %
-0.38 %
1.92 %
3.21 %
-0.76 BGN
1 BGN
21.07.2022
Бележки към емисията
Пo емисионна стойност и цени на обратно изкупуване изчислени за ДФ Инвест Диверсифициран Фонд се изпълняват поръчките подадени на 20.07.2022 и 21.07.2022 г.
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-14.06 %
1.71 %
-13.16 %
6.03 %
291905902.65 BGN
13.2737 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
До 03.11.2021г. цените са изчислени на база НСА на ДФ „ОББ Платинум Облигации“, който считано от 12.11.2021г. се преобразува в ДФ „ОББ Платинум България“. Издаването и обратното изкупуване на дялове бе временно спряно на 04.11.2021г. и възобновено на 17.11.2021 г.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2005
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
n/a
n/a
n/a
0 %
0 BGN
0 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
ТОЗИ ВЗАИМЕН ФОНД Е ОБЕКТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗА ПЕРИОДА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ (считано от 04.11.2021г. включително, до вливането си в ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ) НЕ СЕ ПУБЛИКУВА НСА! ПОСЛЕДНО ОБЯВЕНИТЕ СТОЙНОСТИ СА КЪМ 03.11.2021 г.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
n/a
n/a
n/a
0 %
0 BGN
0 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
ТОЗИ ВЗАИМЕН ФОНД Е ОБЕКТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗА ПЕРИОДА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ (считано от 04.11.2021г. включително, до вливането си в ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ) НЕ СЕ ПУБЛИКУВА НСА! ПОСЛЕДНО ОБЯВЕНИТЕ СТОЙНОСТИ СА КЪМ 03.11.2021 г.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2009
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
n/a
n/a
n/a
0 %
0 BGN
0 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
ТОЗИ ВЗАИМЕН ФОНД Е ОБЕКТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗА ПЕРИОДА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ (считано от 04.11.2021г. включително, до вливането си в ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ) НЕ СЕ ПУБЛИКУВА НСА! ПОСЛЕДНО ОБЯВЕНИТЕ СТОЙНОСТИ СА КЪМ 03.11.2021 г.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
n/a
n/a
n/a
0 %
0 BGN
0 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
ТОЗИ ВЗАИМЕН ФОНД Е ОБЕКТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗА ПЕРИОДА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ (считано от 04.11.2021г. включително, до вливането си в ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ) НЕ СЕ ПУБЛИКУВА НСА! ПОСЛЕДНО ОБЯВЕНИТЕ СТОЙНОСТИ СА КЪМ 03.11.2021 г.
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
n/a
n/a
n/a
0 %
0 EUR
0 EUR
04.10.2022
Бележки към емисията
ТОЗИ ВЗАИМЕН ФОНД Е ОБЕКТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗА ПЕРИОДА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ (считано от 04.11.2021г. включително, до вливането си в ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ) НЕ СЕ ПУБЛИКУВА НСА! ПОСЛЕДНО ОБЯВЕНИТЕ СТОЙНОСТИ СА КЪМ 03.11.2021 г.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.03.2016
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
n/a
n/a
n/a
0 %
0 BGN
0 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
ТОЗИ ВЗАИМЕН ФОНД Е ОБЕКТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗА ПЕРИОДА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ (считано от 04.11.2021г. включително, до вливането си в ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ) НЕ СЕ ПУБЛИКУВА НСА! ПОСЛЕДНО ОБЯВЕНИТЕ СТОЙНОСТИ СА КЪМ 03.11.2021 г.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
n/a
n/a
n/a
0 %
0 BGN
0 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
ТОЗИ ВЗАИМЕН ФОНД Е ОБЕКТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗА ПЕРИОДА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ (считано от 04.11.2021г. включително, до вливането си в ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ) НЕ СЕ ПУБЛИКУВА НСА! ПОСЛЕДНО ОБЯВЕНИТЕ СТОЙНОСТИ СА КЪМ 03.11.2021 г.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
n/a
n/a
n/a
0 %
0 BGN
0 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
ТОЗИ ВЗАИМЕН ФОНД Е ОБЕКТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗА ПЕРИОДА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ (считано от 04.11.2021г. включително, до вливането си в ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ) НЕ СЕ ПУБЛИКУВА НСА! ПОСЛЕДНО ОБЯВЕНИТЕ СТОЙНОСТИ СА КЪМ 03.11.2021 г.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.43 %
-7.43 %
1.5 %
6.6 %
57096268.24 BGN
0.3057 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-1.51 %
-2.3 %
-0.91 %
6.98 %
23738495.88 BGN
0.6992 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-6.13 %
0.4 %
-8.12 %
5.96 %
5044089.3 EUR
1.0639 EUR
04.10.2022
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-25.76 %
2.1 %
-25.4 %
20.74 %
2057739.05 BGN
1.1934 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
1.94 %
-1.64 %
2.97 %
6.03 %
5435970.48 BGN
0.9133 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-23.82 %
-4.09 %
-20.99 %
17.88 %
258413.18 EUR
0.8382 EUR
04.10.2022
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-7.85 %
-1.24 %
-8.04 %
8.52 %
698343.2 BGN
0.9486 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
За да получите информация за цените на обратно изкупуване, проспекта и документа с ключова информация за инвеститора моля посетете интернет страницата на управляващото дружество www. compass-invest.eu
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-1.53 %
4.8 %
3.43 %
9.09 %
3111144.99 BGN
1.5889 BGN
05.10.2022
Бележки към емисията
Считано от 1 Януари 2022 г. до 31 Декември 2022 г. включително, тече удължен промоционален период, в който инвеститорите ще могат да закупуват дялове на ДФ „Селект Дивидент“ без разходи за емитиране, по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял.
След изтичането на този период,разходите за емитиране,включени в емисионната стойност са:
- за суми под 100 000 лева - 1 % от нетната стойност на активите на един дял.
- за суми над 100 000 лева - 0.5 % от нетната стойност на активите на един дял.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-0.16 %
-0.98 %
0.13 %
6.86 %
29403254.58 BGN
8.5735 BGN
05.10.2022
Бележки към емисията
Управляващото дружество от името и за сметка на Фонда изпълнява поръчките за обратно изкупуване, както следва:
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в сряда на база нетните активи на Фонда за предходния работен ден се изпълняват подадените поръчки през предходните петък, понеделник и вторник
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в петък на база нетните активи на Фонда за предходния ден, се изпълняват поръчките, подадени през предходните сряда и четвъртък.
Управляващото дружество обявява и извършва оповестяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване два пъти седмично – сряда и петък.
Разходите по емитирането и обратното изкупуване в размер 0,7 % от нетната стойност на активите на един дял са включени в посочените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
1.89 %
-0.37 %
3.03 %
5.41 %
43358972.91 BGN
9.4377 BGN
05.10.2022
Бележки към емисията
Управляващото дружество от името и за сметка на Фонда изпълнява поръчките за обратно изкупуване, както следва:
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в сряда на база нетните активи на Фонда за предходния работен ден се изпълняват подадените поръчки през предходните петък, понеделник и вторник
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в петък на база нетните активи на Фонда за предходния ден, се изпълняват поръчките, подадени през предходните сряда и четвъртък.
Управляващото дружество обявява и извършва оповестяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване два пъти седмично – сряда и петък.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.07.2021
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
n/a
n/a
n/a
0 %
38261065.2 BGN
10.6281 BGN
05.10.2022
Бележки към емисията
Управляващото дружество от името и за сметка на Фонда изпълнява поръчките за обратно изкупуване, както следва:
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в сряда на база нетните активи на Фонда за предходния работен ден се изпълняват подадените поръчки през предходните петък, понеделник и вторник
• по обявените цени (емисионна стойност и цена на обратно изкупуване), определени и публикувани в петък на база нетните активи на Фонда за предходния ден, се изпълняват поръчките, подадени през предходните сряда и четвъртък.
Управляващото дружество обявява и извършва оповестяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване два пъти седмично – сряда и петък.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.95 %
-0.25 %
1.21 %
5.07 %
6965190.39 BGN
965.0439 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 04.10.2022 г.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.97 %
-0.85 %
1.95 %
5.32 %
8378452.15 BGN
884.0513 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 04.10.2022 г.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени.
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
0.28 %
-3.68 %
0.6 %
2.04 %
1734598.69 BGN
693.71 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 04.10.2022 г.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-3.67 %
-0.82 %
-4.46 %
5.58 %
27872854.05 BGN
8.8103 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени на 04.10.2022 г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-6.05 %
0.54 %
-5.77 %
5.69 %
28538880.18 BGN
10.8669 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени на 04.10.2022 г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-10.96 %
2.85 %
-11.18 %
6.08 %
2179974.43 BGN
15.2911 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени на 04.10.2022 г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 00.00.0000
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-7.34 %
-1.23 %
-4.88 %
8.34 %
2637081.37 BGN
0.9722 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени на 04.10.2022 г. до 16.00 часа.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
1.15 %
3.22 %
2.33 %
5.17 %
20204589.95 BGN
1.6642 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на предходния работен ден. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 2% от нетната стойност на активите за ДФ Юг Маркет Максимум. Всички те са включени в обявените цени на обратно изкупуване.
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
-0.83 %
3.01 %
-0.39 %
5.47 %
828642.62 BGN
1.5299 BGN
04.10.2022
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на предходния работен ден. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 1% от нетната стойност на активите за ДФ Юг Маркет Оптимум. Всички те са включени в обявените цени на обратно изкупуване.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
3rd Party Cookies
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site, and the most popular pages.
Keeping this cookie enabled helps us to improve our website.
Please enable Strictly Necessary Cookies first so that we can save your preferences!
Емисионната стойност на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.