КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
ДФ ОББ Платинум България
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.09 % | 2.39 % | 7.33 % | 3.17 % | 373418422.89 BGN | 15.6039 BGN | 11.12.2024 |
Бележки към емисията
До 03.11.2021г. оповестените емисионна стойност и цена на обратно изкупуване, съответно данни за доходност и стандартно отклонение са изчислени на база НСА на ДФ „ОББ Платинум Облигации“, който считано от 12.11.2021г. е с ново наименование ДФ „ОББ Платинум България“ след преобразуване чрез вливане в него на осем договорни фонда. Във връзка с извършеното преобразуване, оповестяването на емисионна стойност и цена на обратно изкупуване, съответно изчисляване и оповестяване на данни за доходност и стандартно отклонение, бе временно спряно за периода 04-17.03.2021г.