АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БТФ Актива Балансиран ETF
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.39 % | -6.64 % | 10.45 % | 5.08 % | 26642527.59 EUR | 1.3988 EUR | 23.09.2026 |
Бележки към емисията
Емисионната стойност на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
Дф Актива Високодоходен
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.25 % | -7.67 % | 10.06 % | 5.09 % | 35282356.32 EUR | 1.1341 EUR | 23.09.2026 |
Бележки към емисията
Национален Договорен Фонд Актива
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 22.12.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.24 % | 5.2 % | 14.97 % | 7.44 % | 24026205.57 EUR | 0.6818 EUR | 18.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Актива Европейска стратегия
Класификация: Equity Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.08.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.43 % | 1.08 % | 10.81 % | 17.03 % | 295647.45 EUR | 1.0187 EUR | 13.05.2026 |
Бележки към емисията
АЛАРИК КEПИТЪЛ ЕАД
ДФ Аларик Хибриден депозит
Класификация: Bond Government FD EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.09.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -2.74 % | 1.52 % | -0.56 % | 3.18 % | 1924315.17 EUR | 11.6311 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
https://alaric.bg/hybrid-deposit-fund/
АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Астра Кеш Плюс
Класификация: Bond Ultra Short BGN | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 27.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.92 % | 1.48 % | 11.26 % | 7.31 % | 9035556.23 EUR | 6.6571 EUR | 24.09.2026 |
ДФ Астра Глобал Екуити
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 25.11.2019
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.02 % | -0.12 % | 11.05 % | 10.46 % | 466504.34 EUR | 9.8626 EUR | 24.09.2026 |
ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД
ДФ Ди Ви Баланс
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.82 % | 1.13 % | 7.68 % | 4.45 % | 604047.64 EUR | 6.4502 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Ди Ви Динамик
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 11.36 % | 1.63 % | 13.45 % | 7.43 % | 595031.54 EUR | 7.2078 EUR | 24.09.2026 |
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
ДФ "ДСК СТАНДАРТ"
Класификация: Bond Aggregate FD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.26 % | 2.46 % | 0.28 % | 1.75 % | 42135906.05 EUR | 0.8485 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ДСК БАЛАНС"
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.49 % | 2.77 % | 8.21 % | 5.91 % | 11416515.48 EUR | 0.9027 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ДСК РАСТЕЖ"
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 11.55 % | 2.31 % | 15.86 % | 8.64 % | 15086814.56 EUR | 0.8181 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ДСК СТАБИЛНОСТ 6"
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 3.53 % | 12425686.44 EUR | 0.5553 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ „ДСК ЕВРО АКТИВ”
Класификация: Bond Aggregate FD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.05.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.38 % | 1.38 % | 0.22 % | 1.83 % | 18481450.55 EUR | 1.2684 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 3.66 % | 6063405.52 EUR | 0.7022 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0.19 % | 21816949.7 EUR | 0.6805 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД”
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.726 % | 0.79 % | 1.87 % | 3.45 % | 9426307.98 EUR | 0.5689 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 9.14 % | 4055263.07 EUR | 1.27 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.06.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 9.85 % | 5769292.96 EUR | 0.6597 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ „ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ”
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.01.2017
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.55 % | -1.62 % | 8.05 % | 9.98 % | 5990446.38 EUR | 0.854 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ "ДСК ДИНАМИКА"
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.08.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.61 % | 7.37 % | 11.55 % | 9.04 % | 6733622.55 EUR | 0.9106 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 27.05.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0.85 % | 19026202.2 EUR | 0.5134 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
https://dskam.bg/
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.09.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 1.24 % | 19125881.33 EUR | 0.509 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
https://dskam.bg/
НДФ „ДСК-ОТП ПРЕМИУМ МИКС”
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.06.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.35 % | 2.79 % | 8.02 % | 4.23 % | 3150730.11 EUR | 0.5914 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0.58 % | 17178337.95 EUR | 0.5341 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 4.84 % | 8256402.41 EUR | 0.562 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 8.9 % | 2059056.2 EUR | 0.6251 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.09.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0.45 % | 14812920.73 EUR | 0.5288 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
https://dskam.bg/
ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Класификация: Equity Bulgaria | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 25.17 % | 6.98 % | 35.16 % | 11.95 % | 9761012.63 EUR | 1.0067 EUR | 24.09.2026 |
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF
Класификация: Equity Croatia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 13.18 % | 4.23 % | 13.89 % | 11.86 % | 228951.38 EUR | 1.4309 EUR | 24.09.2026 |
Expat Czech PX UCITS ETF
Класификация: Equity Czech Republic | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.74 % | 10.66 % | 19.66 % | 16.25 % | 656154.55 EUR | 2.4302 EUR | 24.09.2026 |
Expat Gold
Класификация: Commodities | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.02.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.76 % | 13.94 % | 12.91 % | 16.17 % | 2370960.89 EUR | 2.1169 EUR | 24.09.2026 |
Expat Greece ASE UCITS ETF
Класификация: Equity Greece | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 25.15 % | 9.35 % | 29.09 % | 21.18 % | 438356.63 EUR | 2.1918 EUR | 24.09.2026 |
Expat Hungary BUX UCITS ETF
Класификация: Equity Hungary | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 28.87 % | 5.82 % | 43.74 % | 19.32 % | 2153650.82 EUR | 1.6316 EUR | 24.09.2026 |
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF
Класификация: Equity Macedonia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.04.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -11.39 % | 9.37 % | -14.21 % | 12.5 % | 151854.96 EUR | 2.1694 EUR | 24.09.2026 |
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Класификация: Equity Poland | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 29.61 % | 1.47 % | 45.1 % | 23.39 % | 1772124.76 EUR | 1.136 EUR | 24.09.2026 |
Expat Romania BET UCITS ETF
Класификация: Equity Romania | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 23.62 % | 15.88 % | 43.5 % | 15.78 % | 1855490.82 EUR | 3.6382 EUR | 24.09.2026 |
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
Класификация: Equity Serbia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.04.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -1.35 % | -0.83 % | 0.25 % | 9.38 % | 55825.24 EUR | 0.9304 EUR | 24.09.2026 |
Expat Slovakia SAX UCITS ETF
Класификация: Equity Slovakia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -8.72 % | -9.14 % | -8.24 % | 10.23 % | 52350.6 EUR | 0.4363 EUR | 24.09.2026 |
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
Класификация: Equity Slovenia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 25.51 % | 14.72 % | 20.97 % | 13.31 % | 655876.68 EUR | 3.2794 EUR | 24.09.2026 |
ДФ Експат Акции Развиващи се Пазари
Класификация: Equity Emerging Market Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.4 % | -0.51 % | 12.65 % | 14.44 % | 443186.71 EUR | 401.9221 EUR | 24.09.2026 |
ДФ Експат Амарант
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.97 % | 1.6 % | 14.58 % | 15.01 % | 1999219.81 EUR | 636.9654 EUR | 24.09.2026 |
ДФ Експат Глобални Облигации
Класификация: Bond Aggregate MT EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.08 % | 2.17 % | 1.65 % | 9.52 % | 3869748.84 EUR | 852.293 EUR | 24.09.2026 |
ДФ Експат Евро Ликвидност
Класификация: Bond Aggregate ST EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.04.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.53 % | 2.45 % | 1.59 % | 0.59 % | 10741093.14 EUR | 1087.2366 EUR | 24.09.2026 |
Експат България Шорт СОФИКС
Класификация: Equity Bulgaria | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.01.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -28.72 % | -18.33 % | -34.87 % | 12.49 % | 110324.51 EUR | 0.1268 EUR | 24.09.2026 |
ДФ Експат Природни Ресурси
Класификация: Equity Energy | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 29.09.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.19 % | 11.64 % | 19.74 % | 29.51 % | 6126291.14 EUR | 79.4161 EUR | 24.09.2026 |
ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Елана Високодоходен Фонд
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.06.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.66 % | 3.75 % | 12.67 % | 9.16 % | 5337136.64 EUR | 103.9225 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Класификация: Multi-Asset Europe Balanced EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.08 % | 3.42 % | 8.35 % | 4.38 % | 14993910.56 EUR | 102.8542 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Класификация: Multi-Asset United States Balanced USD | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.25 % | 3.12 % | 3.5 % | 7.41 % | 3933518.49 USD | 188.2839 USD | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Класификация: Bond Aggregate MT EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 31.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.6 % | 3.01 % | 1.78 % | 1.87 % | 5172590.73 EUR | 89.6035 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Еврофонд
Класификация: Multi-Asset Europe Defensive EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.75 % | 3.82 % | 3.32 % | 2.53 % | 17329450.73 EUR | 190.8789 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.93 % | 3.2 % | 10.47 % | 9.76 % | 3113407.29 EUR | 164.9235 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана България
Класификация: Equity Bulgaria | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.76 % | 4.06 % | 6.38 % | 4.95 % | 34649080.19 EUR | 76.8316 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy
Класификация: Equity Global | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 01.10.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.77 % | 3.94 % | 10.45 % | 11.81 % | 5941730.64 USD | 121.2597 USD | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ЕЛАНА Фонд Недвижими Имоти
Класификация: Equity Real Estate | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.10.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.43 % | -10.03 % | -3.89 % | 14.24 % | 928990.39 EUR | 81.0786 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ЕЛАНА Премиум БГ Селекция
Класификация: Multi-Asset Bulgaria Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.93 % | 7.79 % | 7.29 % | 2.45 % | 2125978.54 EUR | 109.5085 EUR | 18.09.2026 |
Бележки към емисията
Елана Алтернативен депозит
Класификация: Bond Ultra Short EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.13 % | 1.38 % | 1.55 % | 0.27 % | 5331197.88 EUR | 101.7038 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БТФ ЕФ Принсипал ETF
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.42 % | 1.48 % | 9.63 % | 6.1 % | 38404124.34 EUR | 0.6998 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ЕФ Рапид
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.01 % | 2.89 % | 11.09 % | 4.51 % | 26953245.98 EUR | 0.9273 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
НДФ ЕФ Потенциал
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.05.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.88 % | 5.06 % | 15.52 % | 6.93 % | 22021551.31 EUR | 0.6544 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ЕФ Европейска Стратегия
Класификация: Equity Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.08.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.81 % | 2.95 % | 10.05 % | 17.2 % | 308514.02 EUR | 1.0631 EUR | 23.09.2026 |
Бележки към емисията
Договорен фонд ЕФ Таргет
Класификация: | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 24.09.2026
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 15.15 % | -26.41 EUR | 0.9997 EUR | 24.09.2026 |
ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД
ДФ Златен лев
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.13 % | 7.61 % | 4.54 % | 3.25 % | 29289236.12 EUR | 3.7646 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Златен лев Индекс 30
Класификация: Equity Bulgaria | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 17.76 % | 5.38 % | 23.74 % | 11.59 % | 1437728.59 EUR | 1.2683 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ИМПАКТ КАПИТАЛ ЕАД
Навигатор Плюс
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.08.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 65267866.57 EUR | 0.5838 EUR | 24.09.2026 |
ДФ ПЛЮС
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 51242598.62 EUR | 0.5768 EUR | 24.09.2026 |
ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Инвест Актив
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.79 % | -4.36 % | 10.94 % | 7.66 % | 9079379.23 EUR | 0.2191 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Инвест Класик
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.17 % | -1.22 % | 9.49 % | 7.2 % | 9858069.17 EUR | 0.4048 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Инвест Некст Фонд
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.44 % | -5.82 % | 1.21 % | 4.36 % | 275408.21 EUR | 0.2687 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
НДФ ИНВЕСТ ФОКУС
Класификация: | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 22.04.2026
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.68 % | 6.68 % | n/a | 10.57 % | 533369.72 EUR | 1.0335 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Капман Фикс
Класификация: Bond Aggregate High Yield UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.06.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.17 % | 3.13 % | 3.49 % | 2.95 % | 8398559.84 EUR | 8.4539 EUR | 18.09.2026 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ Капман Капитал
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 28.09.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.96 % | 4.26 % | 4.38 % | 4.21 % | 6826563.03 EUR | 12.7887 EUR | 18.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Капман Макс
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.01.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.63 % | 1.88 % | 6.04 % | 5.55 % | 8698834.9 EUR | 7.5194 EUR | 18.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ С-МИКС
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.15 % | 4.99 % | 7.48 % | 15.44 % | 27342054.67 EUR | 8.3922 EUR | 18.09.2026 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ С-БОНДС
Класификация: Bond Aggregate High Yield UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.22 % | 3.08 % | 3.58 % | 3.4 % | 2157435.95 EUR | 6.9599 EUR | 18.09.2026 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
Национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг"
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.49 % | 11.14 % | 11.04 % | 8.49 % | 953082.29 EUR | 7.3754 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
https://capman.bg/asset-management/mutual-funds/capman-g7honkong/
КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ Адванс Инвест
Класификация: Equity Emerging Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 10.05.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 21.4 % | 5.94 % | 30.2 % | 14.03 % | 18298701.16 EUR | 1.8809 EUR | 24.09.2026 |
ДФ Адванс Източна Европа клас А
Класификация: Equity Emerging Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 19.25 % | 1.26 % | 28.11 % | 14.62 % | 3109328.33 EUR | 1.2853 EUR | 24.09.2026 |
ДФ Адванс Източна Европа клас Б
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 0 EUR | 0 EUR | 24.09.2026 |
ДФ Адванс Глобал Трендс
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2011
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 13.43 % | 3.82 % | 16.68 % | 10.18 % | 2169157.62 EUR | 1.7707 EUR | 24.09.2026 |
ДФ Адванс Европейска Инфраструктура
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 28.11.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 45522267.67 EUR | 0.9953 EUR | 24.09.2026 |
КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
ДФ ОББ Платинум България
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.74 % | 2.59 % | 4.91 % | 4.83 % | 236535689.78 EUR | 8.6723 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.63 % | 1.53 % | 5.37 % | 5.76 % | 34194588.67 EUR | 5.5599 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.43 % | 3.81 % | 11.26 % | 8.14 % | 93524775.55 EUR | 6.2868 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 13.21 % | 5.29 % | 16.98 % | 10.19 % | 9007449.25 EUR | 6.8016 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.24 % | 3.94 % | 12.25 % | 8.18 % | 42627290.08 EUR | 6.3331 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
OББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.02 % | 1.74 % | 4.73 % | 5.83 % | 95604674.87 EUR | 11.0025 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.73 % | 3.2 % | 3.26 % | 5.04 % | 17918923.91 EUR | 5.8862 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.13 % | 3.47 % | 4.73 % | 6.06 % | 29070491.84 EUR | 5.9556 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.7 % | 3.61 % | 5.33 % | 6.2 % | 12972496.81 EUR | 5.993 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.92 % | 5.84 % | 11.59 % | 6.2 % | 36689921.01 EUR | 6.5911 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.18 % | 6.13 % | 11.98 % | 8.87 % | 10123859.09 EUR | 6.6719 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 13.16 % | 7.88 % | 16.62 % | 11.84 % | 12900211.87 EUR | 7.1802 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
КОМПАС ИНВЕСТ АД
ДФ ПРОГРЕС
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.48 % | -4.71 % | 7.46 % | 7.81 % | 43244198.41 EUR | 0.2011 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ СТРАТЕГИЯ
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.27 % | -0.59 % | 5.85 % | 8.29 % | 16700670.05 EUR | 0.4558 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.06 % | 1.61 % | 5.44 % | 4.87 % | 6900636.62 EUR | 1.3614 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 13.55 % | 7.01 % | 16.53 % | 14.25 % | 2728807.78 EUR | 1.1923 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ
Класификация: Bond Aggregate High Yield UD EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.82 % | -0.27 % | 2.07 % | 1.3 % | 5652528.55 EUR | 0.9779 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
http://www.compass-invest.eu/
ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ-21
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.81 % | 2.57 % | 7.51 % | 6.55 % | 765235.29 EUR | 0.6297 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
http://www.compass-invest.eu/
КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Класификация: Mixed Allocation – Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.67 % | 3.74 % | 3.85 % | 2.15 % | 16228856.96 EUR | 10.9674 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Класификация: Equity – Bulgaria / Regional | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.13 % | 1.02 % | 3.42 % | 2.4 % | 49505779.52 EUR | 6.1209 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Класификация: Real Estate – Direct / Indirect. | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.39 % | -1.55 % | 3.33 % | 8.94 % | 557428.9 EUR | 3.7198 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Класификация: Equity – Sector (Energy) | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 21.85 % | 1.07 % | 25.14 % | 12.23 % | 479253.94 EUR | 6.2143 EUR | 23.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Класификация: Bond – Global / EUR / Multi-Sector | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.55 % | -0.73 % | 3.07 % | 8.72 % | 1009197.25 EUR | 4.4188 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Класификация: Equity – Regional (CEE) | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.83 % | 3.33 % | 1.25 % | 2.36 % | 16063540.11 EUR | 9.3281 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп - Национален договорен фонд от затворен тип
Класификация: Equity – Regional (SEE) | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 06.04.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.7 % | 3.34 % | 7.83 % | 3.01 % | 45325858.42 EUR | 7.2112 EUR | 18.09.2026 |
Бележки към емисията
http://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-7/
Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд
Класификация: Alternative – Other | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 11.11.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.24 % | 0.87 % | 3.47 % | 4.39 % | 66961382.8 EUR | 533.621 EUR | 23.09.2026 |
Бележки към емисията
https://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-8/
Конкорд Фонд - 9 Грийн АД
Класификация: Other (Infrastructure / Real Assets) | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 06.06.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 16.35 % | n/a | 20.05 % | 17.72 % | 720483.21 EUR | 559.5158 EUR | 23.09.2026 |
Бележки към емисията
https://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-9/
ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ "ПИБ- Авангард"
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 21.11 % | -1.66 % | 27.7 % | 12.97 % | 2379947.77 EUR | 0.3732 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ПИБ- Класик"
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.64 % | 0.21 % | 15.28 % | 7.16 % | 3158015.35 EUR | 0.5315 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ПИБ- Гарант"
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.7 % | 1.43 % | 5.57 % | 3.02 % | 2417060.59 EUR | 0.6678 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ПФБК ВОСТОК
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.04.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 17.72 % | -3.23 % | 21.63 % | 15.25 % | 419837.33 EUR | 0.298 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ КУЕСТ ВИЖЪН
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.21 % | 1.38 % | 4.51 % | 2.66 % | 38 EUR | 0.6632 EUR | 23.09.2026 |
ДФ ПРАЙМ АСЕТС
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.27 % | 1.09 % | 3.77 % | 2.5 % | 42792488.91 EUR | 0.6275 EUR | 23.09.2026 |
СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ „Селект Облигации“
Класификация: Bond Aggregate UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.15 % | 3.49 % | -1.01 % | 4.84 % | 959698.02 EUR | 102.9236 EUR | 24.09.2026 |
ДФ „Селект Баланс“
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.12.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.93 % | 3.79 % | 2.97 % | 13.25 % | 22268514.96 EUR | 11.4973 EUR | 24.09.2026 |
ДФ „Селект Регионал“
Класификация: Equity Emerging Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 25.93 % | 1.88 % | 31.86 % | 13.46 % | 3919681.62 EUR | 0.7474 EUR | 24.09.2026 |
ДФ „Селект Дивидент“
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.79 % | 5.49 % | 10.58 % | 7.71 % | 2034851.42 EUR | 1.0714 EUR | 24.09.2026 |
СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
СКАЙ Нови Акции
Класификация: Equity Emerging Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 12.8 % | 3.16 % | 15.98 % | 11.05 % | 5103909.48 EUR | 0.9629 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
https://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/new_shares
СКАЙ Финанси
Класификация: Equity Financials | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 11.37 % | -0.41 % | 23.79 % | 13.09 % | 848237.21 EUR | 0.472 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
https://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/finance
СКАЙ Глобал
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.05.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 22.42 % | 4.46 % | 29.57 % | 16.74 % | 3109402.86 EUR | 204.4384 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
https://skyfunds.bg/fond-skay-global/
СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Смарт Глобал Фънд
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 14.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.05 % | 19.44 % | 12.07 % | 2.76 % | 348167.51 EUR | 0.6206 EUR | 24.09.2026 |
СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Престиж
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.43 % | -0.3 % | 1.54 % | 2.4 % | 17272970.19 EUR | 4.8225 EUR | 23.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Профит
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.6 % | 0.62 % | 7.5 % | 2.85 % | 29141050.95 EUR | 5.7672 EUR | 23.09.2026 |
Бележки към емисията
НДФ Динамик
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.07.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 23651204.37 EUR | 6.5698 EUR | 23.09.2026 |
Бележки към емисията
ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ Тексим Консервативен Фонд
Класификация: Bond Aggregate High Yield UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -1.54 % | -1.7 % | -1.69 % | 1.27 % | 491562.87 EUR | 36.3956 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим България
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.76 % | -1.08 % | 4.17 % | 2.39 % | 26726294.93 EUR | 41.1744 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим Балкани
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.43 % | -1.64 % | 14.58 % | 8.13 % | 718837.11 EUR | 37.3527 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Класификация: Equity Global | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.24 % | -0.33 % | 10.04 % | 10.93 % | 533856.79 USD | 95.1045 USD | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ТРЕЙШЪН ИНВЕСТ ЕАД
ДФ Трейшън – Иновации и Технологии
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.09.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 14.35 % | 28.73 % | 10.7 % | 28.88 % | 15.71 EUR | 4548506.28 EUR | 24.09.2026 |
ДФ Трейшън - Алтернативен Доход
Класификация: Bond Aggregate FD USD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.12.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -2.07 % | 0.4 % | -6.21 % | 7.74 % | 10.31 EUR | 1391862.16 EUR | 24.09.2026 |
ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД ТРЕНД БОНДС
Класификация: Bond Aggregate UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.06.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.98 % | 13.47 % | 5.13 % | 1.9 % | 9214734.83 EUR | 0.684 EUR | 24.09.2026 |
Тренд Балансиран Фонд
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.05 % | 1.15 % | 9.64 % | 9.22 % | 5431708.78 EUR | 631.0328 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_balanced.html
Тренд Фонд Акции
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.44 % | 0.44 % | 3.53 % | 13.94 % | 7257836.05 EUR | 554.3286 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_shares.html
Тренд Фонд Консервативен
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.31 % | -1.73 % | 2.94 % | 2.54 % | 1049579.82 EUR | 402.4861 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_money.html
ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ЦКБ Лидер
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.46 % | -0.11 % | 0.82 % | 4.17 % | 15817139.15 EUR | 5.0043 EUR | 24.09.2026 |
ЦКБ Актив
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.77 % | 0.93 % | -0.65 % | 4.41 % | 16027288.14 EUR | 6.1082 EUR | 24.09.2026 |
ЦКБ Гарант
Класификация: Bond Aggregate UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -1.44 % | 3.29 % | -0.62 % | 3.33 % | 1287003.92 EUR | 9.4797 EUR | 24.09.2026 |
ЦКБ Прайвит
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 22.06.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.93 % | 2.7 % | 6.39 % | 8.59 % | 1716592.4 EUR | 0.604 EUR | 24.09.2026 |
ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ EАД
ДФ Юг Маркет Максимум
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.64 % | 3.49 % | 9.99 % | 5.46 % | 29655974.8 EUR | 1.0146 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Юг Маркет Оптимум
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.38 % | 4.62 % | 8.28 % | 11.23 % | 846221.87 EUR | 1.1675 EUR | 24.09.2026 |
Бележки към емисията