АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БТФ Актива Балансиран ETF
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.28 % | -6.65 % | 10.09 % | 5.08 % | 26616391.81 EUR | 1.3974 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
Емисионната стойност на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
Дф Актива Високодоходен
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.11 % | -7.68 % | 9.65 % | 5.09 % | 35235641.85 EUR | 1.1326 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
Национален Договорен Фонд Актива
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 22.12.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.24 % | 5.2 % | 14.97 % | 7.44 % | 24026205.57 EUR | 0.6818 EUR | 18.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Актива Европейска стратегия
Класификация: Equity Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.08.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.43 % | 1.08 % | 10.81 % | 17.03 % | 295647.45 EUR | 1.0187 EUR | 13.05.2026 |
Бележки към емисията
АЛАРИК КEПИТЪЛ ЕАД
ДФ Аларик Хибриден депозит
Класификация: Bond Government FD EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.09.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -2.58 % | 1.53 % | -0.9 % | 3.18 % | 1927366.89 EUR | 11.6496 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
https://alaric.bg/hybrid-deposit-fund/
АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Астра Кеш Плюс
Класификация: Bond Ultra Short BGN | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 27.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.74 % | 1.47 % | 10.73 % | 7.31 % | 9020412.19 EUR | 6.6459 EUR | 21.09.2026 |
ДФ Астра Глобал Екуити
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 25.11.2019
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.87 % | -0.05 % | 12.09 % | 10.46 % | 470222.92 EUR | 9.9412 EUR | 21.09.2026 |
ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД
ДФ Ди Ви Баланс
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.22 % | 1.14 % | 8.44 % | 4.46 % | 606337.31 EUR | 6.4747 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Ди Ви Динамик
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 11.84 % | 1.66 % | 14.28 % | 7.43 % | 597600.64 EUR | 7.2389 EUR | 21.09.2026 |
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
ДФ "ДСК СТАНДАРТ"
Класификация: Bond Aggregate FD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.06 % | 2.48 % | 0.59 % | 1.75 % | 42298456.75 EUR | 0.8512 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ДСК БАЛАНС"
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.41 % | 2.76 % | 8.86 % | 5.91 % | 11397650.93 EUR | 0.902 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ДСК РАСТЕЖ"
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 11.43 % | 2.3 % | 16.91 % | 8.64 % | 15029502.92 EUR | 0.8172 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ДСК СТАБИЛНОСТ 6"
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 3.53 % | 12446927.2 EUR | 0.5562 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ „ДСК ЕВРО АКТИВ”
Класификация: Bond Aggregate FD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.05.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.05 % | 1.4 % | 0.55 % | 1.83 % | 18539307.78 EUR | 1.2727 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 3.66 % | 6095393.02 EUR | 0.7058 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0.19 % | 21812526.59 EUR | 0.6803 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД”
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.115 % | 0.82 % | 2.34 % | 3.45 % | 9460371.65 EUR | 0.5711 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 9.14 % | 4072244.27 EUR | 1.2753 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.06.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 9.85 % | 5795614.49 EUR | 0.6627 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ „ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ”
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.01.2017
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.56 % | -1.52 % | 9.57 % | 9.98 % | 6049039.59 EUR | 0.8623 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ "ДСК ДИНАМИКА"
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.08.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.62 % | 7.38 % | 12.2 % | 9.04 % | 6753121.02 EUR | 0.9107 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 27.05.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0.85 % | 19022079.41 EUR | 0.5135 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
https://dskam.bg/
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.09.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 1.24 % | 19180944.03 EUR | 0.5101 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
https://dskam.bg/
НДФ „ДСК-ОТП ПРЕМИУМ МИКС”
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.06.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.79 % | 2.88 % | 7.84 % | 4.23 % | 3163103.52 EUR | 0.5938 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0.58 % | 17178005.57 EUR | 0.534 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 4.84 % | 8273775.44 EUR | 0.5632 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 8.9 % | 2069103.69 EUR | 0.6282 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.09.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0.45 % | 14813740.77 EUR | 0.5288 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
https://dskam.bg/
ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Класификация: Equity Bulgaria | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 23.07 % | 6.81 % | 33.15 % | 11.94 % | 9695974.83 EUR | 0.9898 EUR | 21.09.2026 |
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF
Класификация: Equity Croatia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 13.23 % | 4.24 % | 12.58 % | 11.86 % | 229058.4 EUR | 1.4316 EUR | 21.09.2026 |
Expat Czech PX UCITS ETF
Класификация: Equity Czech Republic | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.9 % | 10.81 % | 21.98 % | 16.25 % | 663533.97 EUR | 2.4575 EUR | 21.09.2026 |
Expat Gold
Класификация: Commodities | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.02.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.72 % | 14.27 % | 18.26 % | 16.17 % | 2470724.8 EUR | 2.1485 EUR | 21.09.2026 |
Expat Greece ASE UCITS ETF
Класификация: Equity Greece | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 26.82 % | 9.52 % | 33.2 % | 21.19 % | 444208.74 EUR | 2.221 EUR | 21.09.2026 |
Expat Hungary BUX UCITS ETF
Класификация: Equity Hungary | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 31.11 % | 6.04 % | 43.86 % | 19.33 % | 2191163.2 EUR | 1.66 EUR | 21.09.2026 |
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF
Класификация: Equity Macedonia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.04.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -8.57 % | 9.77 % | -11.99 % | 12.48 % | 156691.89 EUR | 2.2385 EUR | 21.09.2026 |
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Класификация: Equity Poland | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 31.14 % | 1.6 % | 48.89 % | 23.4 % | 1793059.86 EUR | 1.1494 EUR | 21.09.2026 |
Expat Romania BET UCITS ETF
Класификация: Equity Romania | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 26.46 % | 16.19 % | 47.62 % | 15.78 % | 2009776.86 EUR | 3.7218 EUR | 21.09.2026 |
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
Класификация: Equity Serbia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.04.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -1.2 % | -0.81 % | 0.67 % | 9.38 % | 55906.7 EUR | 0.9318 EUR | 21.09.2026 |
Expat Slovakia SAX UCITS ETF
Класификация: Equity Slovakia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -8.58 % | -9.13 % | -8.23 % | 10.24 % | 52444.55 EUR | 0.437 EUR | 21.09.2026 |
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
Класификация: Equity Slovenia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 26.51 % | 14.83 % | 21.41 % | 13.31 % | 661093.92 EUR | 3.3055 EUR | 21.09.2026 |
ДФ Експат Акции Развиващи се Пазари
Класификация: Equity Emerging Market Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.68 % | -0.49 % | 13.21 % | 14.45 % | 444309.57 EUR | 402.9404 EUR | 21.09.2026 |
ДФ Експат Амарант
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.4 % | 1.56 % | 13.64 % | 15.02 % | 1988824.17 EUR | 633.6533 EUR | 21.09.2026 |
ДФ Експат Глобални Облигации
Класификация: Bond Aggregate MT EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.34 % | 2.19 % | 1.87 % | 9.53 % | 3879812.57 EUR | 854.5095 EUR | 21.09.2026 |
ДФ Експат Евро Ликвидност
Класификация: Bond Aggregate ST EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.04.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.59 % | 2.47 % | 1.68 % | 0.59 % | 10747224.81 EUR | 1087.8572 EUR | 21.09.2026 |
Експат България Шорт СОФИКС
Класификация: Equity Bulgaria | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.01.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -28.15 % | -18.25 % | -34.64 % | 12.48 % | 111203.79 EUR | 0.1278 EUR | 21.09.2026 |
ДФ Експат Природни Ресурси
Класификация: Equity Energy | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 29.09.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.57 % | 12.29 % | 28.61 % | 29.53 % | 6291363.81 EUR | 81.1953 EUR | 21.09.2026 |
ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Елана Високодоходен Фонд
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.06.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.39 % | 3.74 % | 12.6 % | 9.16 % | 5331276.92 EUR | 103.6671 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Класификация: Multi-Asset Europe Balanced EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.72 % | 3.4 % | 8.44 % | 4.38 % | 14947956.53 EUR | 102.505 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Класификация: Multi-Asset United States Balanced USD | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.91 % | 3.21 % | 4.79 % | 7.41 % | 3997748.83 USD | 191.3584 USD | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Класификация: Bond Aggregate MT EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 31.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.95 % | 3.03 % | 1.78 % | 1.87 % | 5193768 EUR | 89.9095 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Еврофонд
Класификация: Multi-Asset Europe Defensive EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.02 % | 3.84 % | 3.54 % | 2.53 % | 17372742.05 EUR | 191.3823 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.92 % | 3.2 % | 10.9 % | 9.76 % | 3097630.35 EUR | 164.8992 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана България
Класификация: Equity Bulgaria | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.73 % | 4.06 % | 5.7 % | 4.95 % | 34638962.75 EUR | 76.8091 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy
Класификация: Equity Global | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 01.10.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.17 % | 4.22 % | 11.5 % | 11.81 % | 6022454.8 USD | 122.8462 USD | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ЕЛАНА Фонд Недвижими Имоти
Класификация: Equity Real Estate | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.10.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.19 % | -9.28 % | -2.55 % | 14.24 % | 945270.63 EUR | 82.4995 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ЕЛАНА Премиум БГ Селекция
Класификация: Multi-Asset Bulgaria Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.93 % | 7.79 % | 7.29 % | 2.45 % | 2125978.54 EUR | 109.5085 EUR | 18.09.2026 |
Бележки към емисията
Елана Алтернативен депозит
Класификация: Bond Ultra Short EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.13 % | 1.38 % | 1.56 % | 0.27 % | 5346156.26 EUR | 101.702 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БТФ ЕФ Принсипал ETF
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.21 % | 1.47 % | 9.66 % | 6.1 % | 38327422.76 EUR | 0.6984 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ЕФ Рапид
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.73 % | 2.88 % | 10.81 % | 4.51 % | 26882229.36 EUR | 0.9248 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
НДФ ЕФ Потенциал
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.05.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.63 % | 5.02 % | 14.83 % | 6.93 % | 21973195.66 EUR | 0.6529 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ЕФ Европейска Стратегия
Класификация: Equity Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.08.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.83 % | 2.97 % | 12.71 % | 17.19 % | 308577.35 EUR | 1.0633 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД
ДФ Златен лев
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.03 % | 7.6 % | 4.6 % | 3.25 % | 29260840.58 EUR | 3.7609 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Златен лев Индекс 30
Класификация: Equity Bulgaria | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 17.21 % | 5.36 % | 23.5 % | 11.59 % | 1431004.94 EUR | 1.2624 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ИМПАКТ КАПИТАЛ ЕАД
Навигатор Плюс
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.08.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 65183022.58 EUR | 0.583 EUR | 17.09.2026 |
ДФ ПЛЮС
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 51192680.77 EUR | 0.5762 EUR | 17.09.2026 |
ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Инвест Актив
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.46 % | -4.38 % | 11.54 % | 7.71 % | 9047810.06 EUR | 0.2184 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Инвест Класик
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.99 % | -1.23 % | 9.96 % | 7.24 % | 9839407.2 EUR | 0.4041 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Инвест Некст Фонд
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.07 % | -5.79 % | 1.16 % | 4.35 % | 276356.75 EUR | 0.2697 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
НДФ ИНВЕСТ ФОКУС
Класификация: | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 22.04.2026
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6 % | 6 % | n/a | 10.56 % | 529976.3 EUR | 1.0269 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Капман Фикс
Класификация: Bond Aggregate High Yield UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.06.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.17 % | 3.13 % | 3.49 % | 2.95 % | 8398559.84 EUR | 8.4539 EUR | 18.09.2026 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ Капман Капитал
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 28.09.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.96 % | 4.26 % | 4.38 % | 4.21 % | 6826563.03 EUR | 12.7887 EUR | 18.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Капман Макс
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.01.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.63 % | 1.88 % | 6.04 % | 5.55 % | 8698834.9 EUR | 7.5194 EUR | 18.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ С-МИКС
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.15 % | 4.99 % | 7.48 % | 15.44 % | 27342054.67 EUR | 8.3922 EUR | 18.09.2026 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ С-БОНДС
Класификация: Bond Aggregate High Yield UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.22 % | 3.08 % | 3.58 % | 3.4 % | 2157435.95 EUR | 6.9599 EUR | 18.09.2026 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
Национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг"
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.49 % | 11.14 % | 11.04 % | 8.49 % | 953082.29 EUR | 7.3754 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
https://capman.bg/asset-management/mutual-funds/capman-g7honkong/
КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ Адванс Инвест
Класификация: Equity Emerging Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 10.05.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 20.83 % | 5.92 % | 29.89 % | 14.03 % | 18210576.36 EUR | 1.872 EUR | 21.09.2026 |
ДФ Адванс Източна Европа клас А
Класификация: Equity Emerging Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 18.19 % | 1.22 % | 27.37 % | 14.62 % | 3081439.69 EUR | 1.2738 EUR | 21.09.2026 |
ДФ Адванс Източна Европа клас Б
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 0 EUR | 0 EUR | 21.09.2026 |
ДФ Адванс Глобал Трендс
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2011
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 13.88 % | 3.85 % | 17.12 % | 10.18 % | 2177665.5 EUR | 1.7777 EUR | 21.09.2026 |
ДФ Адванс Европейска Инфраструктура
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 28.11.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 46118371.92 EUR | 1.0017 EUR | 21.09.2026 |
КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
ДФ ОББ Платинум България
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.36 % | 2.62 % | 5.67 % | 4.83 % | 237661404.61 EUR | 8.7245 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.32 % | 1.65 % | 5.95 % | 5.74 % | 34427696.64 EUR | 5.5971 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.85 % | 3.89 % | 11.5 % | 8.04 % | 93769272.62 EUR | 6.3113 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 13.47 % | 5.35 % | 17.01 % | 10.04 % | 9025117.77 EUR | 6.8175 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.63 % | 4.02 % | 12.43 % | 8.08 % | 42566548.45 EUR | 6.3559 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
OББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.75 % | 1.88 % | 5.32 % | 5.82 % | 96240510.73 EUR | 11.0806 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.43 % | 3.36 % | 3.82 % | 5.02 % | 18005484.61 EUR | 5.9269 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.88 % | 3.64 % | 5.31 % | 6.03 % | 29018781.14 EUR | 5.9988 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.43 % | 3.78 % | 5.92 % | 6.17 % | 13064366.51 EUR | 6.0355 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.42 % | 5.96 % | 11.84 % | 6.17 % | 36818874.07 EUR | 6.6212 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.71 % | 6.25 % | 12.22 % | 8.77 % | 10166462.25 EUR | 6.7044 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 13.57 % | 7.98 % | 16.71 % | 11.7 % | 12929830.04 EUR | 7.2061 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
КОМПАС ИНВЕСТ АД
ДФ ПРОГРЕС
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.62 % | -4.62 % | 9.02 % | 7.9 % | 44145718.2 EUR | 0.2053 EUR | 17.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ СТРАТЕГИЯ
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.33 % | -0.49 % | 7.63 % | 8.36 % | 17040130.16 EUR | 0.465 EUR | 17.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.02 % | 1.61 % | 4.46 % | 4.87 % | 6898281.38 EUR | 1.3609 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 12.98 % | 6.97 % | 14.8 % | 14.25 % | 2708698.16 EUR | 1.1863 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ
Класификация: Bond Aggregate High Yield UD EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.95 % | -0.26 % | 2.26 % | 1.3 % | 5683002.58 EUR | 0.9791 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
http://www.compass-invest.eu/
ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ-21
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.08 % | 2.49 % | 7.21 % | 6.53 % | 759859.68 EUR | 0.6254 EUR | 17.09.2026 |
Бележки към емисията
http://www.compass-invest.eu/
КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Класификация: Mixed Allocation – Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.94 % | 3.71 % | 2.88 % | 2.15 % | 16113650.83 EUR | 10.8895 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Класификация: Equity – Bulgaria / Regional | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.16 % | 1.02 % | 3.51 % | 2.4 % | 49521559.07 EUR | 6.1229 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Класификация: Real Estate – Direct / Indirect. | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.41 % | -1.55 % | 4.37 % | 8.94 % | 557341.02 EUR | 3.7193 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Класификация: Equity – Sector (Energy) | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 21.48 % | 1.06 % | 23.99 % | 12.26 % | 477814.39 EUR | 6.1957 EUR | 18.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Класификация: Bond – Global / EUR / Multi-Sector | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.61 % | -0.72 % | 4.41 % | 8.72 % | 1009780.05 EUR | 4.4213 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Класификация: Equity – Regional (CEE) | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.09 % | 3.29 % | -0.05 % | 2.36 % | 15916801.19 EUR | 9.2429 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп - Национален договорен фонд от затворен тип
Класификация: Equity – Regional (SEE) | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 06.04.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.7 % | 3.34 % | 7.83 % | 3.01 % | 45325858.42 EUR | 7.2112 EUR | 18.09.2026 |
Бележки към емисията
http://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-7/
Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд
Класификация: Alternative – Other | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 11.11.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.03 % | 0.83 % | 4.72 % | 4.85 % | 66824493.85 EUR | 532.5297 EUR | 18.09.2026 |
Бележки към емисията
https://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-8/
Конкорд Фонд - 9 Грийн АД
Класификация: Other (Infrastructure / Real Assets) | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 06.06.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 16.26 % | n/a | 19.48 % | 17.68 % | 719934.59 EUR | 559.0741 EUR | 18.09.2026 |
Бележки към емисията
https://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-9/
ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ "ПИБ- Авангард"
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 20.18 % | -1.7 % | 25.84 % | 12.97 % | 2361524.73 EUR | 0.3704 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ПИБ- Класик"
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.54 % | 0.2 % | 15.03 % | 7.16 % | 3155220.04 EUR | 0.531 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ПИБ- Гарант"
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.92 % | 1.44 % | 5.62 % | 3.02 % | 2422249.49 EUR | 0.6692 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ПФБК ВОСТОК
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.04.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 16.68 % | -3.28 % | 19.18 % | 15.25 % | 416128.39 EUR | 0.2954 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ КУЕСТ ВИЖЪН
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.02 % | 1.38 % | 3.89 % | 2.66 % | 38503841.12 EUR | 0.662 EUR | 18.09.2026 |
ДФ ПРАЙМ АСЕТС
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.22 % | 1.09 % | 3.26 % | 2.5 % | 42772870.11 EUR | 0.6272 EUR | 18.09.2026 |
СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ „Селект Облигации“
Класификация: Bond Aggregate UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.2 % | 3.49 % | -1.12 % | 4.84 % | 960150.48 EUR | 102.9721 EUR | 21.09.2026 |
ДФ „Селект Баланс“
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.12.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.93 % | 3.8 % | 0.64 % | 13.25 % | 22268431.75 EUR | 11.4973 EUR | 21.09.2026 |
ДФ „Селект Регионал“
Класификация: Equity Emerging Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 25.83 % | 1.88 % | 32.15 % | 13.46 % | 3916326.58 EUR | 0.7468 EUR | 21.09.2026 |
ДФ „Селект Дивидент“
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.95 % | 5.5 % | 10.63 % | 7.71 % | 2038196.66 EUR | 1.0731 EUR | 21.09.2026 |
СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
СКАЙ Нови Акции
Класификация: Equity Emerging Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 13.74 % | 3.2 % | 17.16 % | 11.05 % | 5146247.45 EUR | 0.9709 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
https://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/new_shares
СКАЙ Финанси
Класификация: Equity Financials | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 12.77 % | -0.35 % | 24.97 % | 13.09 % | 858833.21 EUR | 0.4779 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
https://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/finance
СКАЙ Глобал
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.05.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 21.9 % | 4.43 % | 28.45 % | 16.74 % | 3045194.14 EUR | 203.57 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
https://skyfunds.bg/fond-skay-global/
СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Смарт Глобал Фънд
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 14.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.22 % | 19.62 % | 12.8 % | 2.75 % | 348780.06 EUR | 0.6217 EUR | 21.09.2026 |
СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Престиж
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.44 % | -0.3 % | 1.52 % | 2.39 % | 17274919.08 EUR | 4.823 EUR | 18.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Профит
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.62 % | 0.62 % | 7.46 % | 2.85 % | 29145154.97 EUR | 5.768 EUR | 18.09.2026 |
Бележки към емисията
НДФ Динамик
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.07.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 23651204.37 EUR | 6.5698 EUR | 18.09.2026 |
Бележки към емисията
ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ Тексим Консервативен Фонд
Класификация: Bond Aggregate High Yield UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -1.17 % | -1.68 % | -1.36 % | 1.27 % | 493417.08 EUR | 36.5329 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим България
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.7 % | -1.09 % | 4.1 % | 2.39 % | 26710939.1 EUR | 41.1508 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим Балкани
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.06 % | -1.66 % | 14.5 % | 8.13 % | 716436.96 EUR | 37.228 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Класификация: Equity Global | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.41 % | -0.32 % | 10.53 % | 10.93 % | 534693.71 USD | 95.2536 USD | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ТРЕЙШЪН ИНВЕСТ ЕАД
ДФ Трейшън – Иновации и Технологии
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.09.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.42 % | 23.17 % | 8.56 % | 28.84 % | 15.04 EUR | 4346646.73 EUR | 20.09.2026 |
ДФ Трейшън - Алтернативен Доход
Класификация: Bond Aggregate FD USD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.12.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -1.58 % | 0.9 % | -6.69 % | 7.76 % | 10.36 EUR | 1395935.74 EUR | 20.09.2026 |
ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД ТРЕНД БОНДС
Класификация: Bond Aggregate UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.06.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.28 % | 13.66 % | 5.52 % | 1.88 % | 9242105 EUR | 0.686 EUR | 21.09.2026 |
Тренд Балансиран Фонд
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.65 % | 1.13 % | 11.24 % | 9.23 % | 5411336.29 EUR | 628.666 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_balanced.html
Тренд Фонд Акции
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.31 % | 0.45 % | 5.99 % | 13.94 % | 7267341.88 EUR | 555.0547 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_shares.html
Тренд Фонд Консервативен
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.54 % | -1.71 % | 3.99 % | 2.52 % | 1051999.52 EUR | 403.414 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_money.html
ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ЦКБ Лидер
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.61 % | -0.1 % | 1 % | 4.17 % | 15839003.77 EUR | 5.0113 EUR | 21.09.2026 |
ЦКБ Актив
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.95 % | 0.93 % | -0.42 % | 4.41 % | 16055754.21 EUR | 6.1191 EUR | 21.09.2026 |
ЦКБ Гарант
Класификация: Bond Aggregate UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.78 % | 3.33 % | -0.41 % | 3.33 % | 1295523.77 EUR | 9.5425 EUR | 21.09.2026 |
ЦКБ Прайвит
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 22.06.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.45 % | 2.79 % | 6.35 % | 8.59 % | 1725387.85 EUR | 0.6071 EUR | 21.09.2026 |
ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ EАД
ДФ Юг Маркет Максимум
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.46 % | 3.43 % | 8.52 % | 5.46 % | 29302498.96 EUR | 1.0034 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Юг Маркет Оптимум
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.99 % | 4.6 % | 8.38 % | 11.23 % | 842945.94 EUR | 1.163 EUR | 21.09.2026 |
Бележки към емисията