АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БТФ Актива Балансиран ETF
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.73 % | -6.61 % | 11.44 % | 5.06 % | 26981190.92 EUR | 1.4166 EUR | 17.08.2026 |
Бележки към емисията
Емисионната стойност на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
Дф Актива Високодоходен
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.2 % | -7.62 % | 11.51 % | 5.05 % | 35935784.89 EUR | 1.1551 EUR | 17.08.2026 |
Бележки към емисията
Национален Договорен Фонд Актива
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 22.12.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.65 % | 5.7 % | 17.18 % | 7.25 % | 24029368.09 EUR | 0.697 EUR | 14.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Актива Европейска стратегия
Класификация: Equity Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.08.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.43 % | 1.08 % | 10.81 % | 17.03 % | 295647.45 EUR | 1.0187 EUR | 13.05.2026 |
Бележки към емисията
АЛАРИК КEПИТЪЛ ЕАД
ДФ Аларик Хибриден депозит
Класификация: Bond Government FD EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.09.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.65 % | 1.71 % | 2.23 % | 3.2 % | 2094358.38 EUR | 11.8808 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
https://alaric.bg/hybrid-deposit-fund/
АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Астра Кеш Плюс
Класификация: Bond Ultra Short BGN | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 27.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.13 % | 1.6 % | 13.49 % | 7.15 % | 9222374.61 EUR | 6.7947 EUR | 18.08.2026 |
ДФ Астра Глобал Екуити
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 25.11.2019
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.62 % | n/a | 10.82 % | 10.69 % | 473506.55 EUR | 10.0106 EUR | 18.08.2026 |
ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД
ДФ Ди Ви Баланс
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.2 % | 1.06 % | 6.94 % | 4.37 % | 594901.32 EUR | 6.3526 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Ди Ви Динамик
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.09 % | 1.59 % | 12.68 % | 7.33 % | 588118.87 EUR | 7.1252 EUR | 18.08.2026 |
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
ДФ "ДСК СТАНДАРТ"
Класификация: Bond Aggregate FD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.66 % | 2.52 % | 1.29 % | 1.68 % | 42670773.45 EUR | 0.8563 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ДСК БАЛАНС"
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.03 % | 2.71 % | 6.38 % | 5.84 % | 11168279.13 EUR | 0.8902 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ДСК РАСТЕЖ"
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.14 % | 2.21 % | 13.3 % | 8.53 % | 14091499.45 EUR | 0.8004 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ДСК СТАБИЛНОСТ 6"
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 3.47 % | 12537270.43 EUR | 0.5601 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ „ДСК ЕВРО АКТИВ”
Класификация: Bond Aggregate FD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.05.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.6 % | 1.44 % | 1.29 % | 1.77 % | 18876574.19 EUR | 1.2809 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 3.32 % | 6224849.49 EUR | 0.7182 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0.19 % | 21801904.24 EUR | 0.6789 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД”
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.753 % | 0.87 % | 3.24 % | 3.35 % | 9325409.26 EUR | 0.5747 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 9.07 % | 4144197.39 EUR | 1.2978 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.06.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 9.8 % | 5903696.16 EUR | 0.6744 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ „ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ”
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.01.2017
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.36 % | -1.45 % | 9.26 % | 10.12 % | 6071093.92 EUR | 0.8689 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ "ДСК ДИНАМИКА"
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.08.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.61 % | 7.22 % | 12.84 % | 9.14 % | 6560052.31 EUR | 0.8938 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 27.05.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0.87 % | 19090354.18 EUR | 0.5139 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
https://dskam.bg/
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.09.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 19263303.65 EUR | 0.5118 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
https://dskam.bg/
НДФ „ДСК-ОТП ПРЕМИУМ МИКС”
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.06.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.89 % | 2.95 % | 6.77 % | 4.27 % | 3168330.09 EUR | 0.5943 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0.58 % | 17187980.42 EUR | 0.5335 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 4.76 % | 8352039.53 EUR | 0.5685 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 8.77 % | 2127600.2 EUR | 0.6413 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.09.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0.45 % | 14849151.36 EUR | 0.5281 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
https://dskam.bg/
ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Класификация: Equity Bulgaria | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 12 % | 5.86 % | 21.82 % | 11.92 % | 7572290.17 EUR | 0.9008 EUR | 18.08.2026 |
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF
Класификация: Equity Croatia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 13.95 % | 4.36 % | 16.23 % | 11.91 % | 230504.12 EUR | 1.4407 EUR | 18.08.2026 |
Expat Czech PX UCITS ETF
Класификация: Equity Czech Republic | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.44 % | 11.24 % | 24.19 % | 16.29 % | 704731.22 EUR | 2.5169 EUR | 18.08.2026 |
Expat Gold
Класификация: Commodities | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.02.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.05 % | 14.39 % | 28.44 % | 16.1 % | 2475658.71 EUR | 2.1342 EUR | 18.08.2026 |
Expat Greece ASE UCITS ETF
Класификация: Equity Greece | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 23.92 % | 9.34 % | 25.57 % | 21.27 % | 434031.84 EUR | 2.1702 EUR | 18.08.2026 |
Expat Hungary BUX UCITS ETF
Класификация: Equity Hungary | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 29.22 % | 5.93 % | 36 % | 19.39 % | 1799565.12 EUR | 1.636 EUR | 18.08.2026 |
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF
Класификация: Equity Macedonia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.04.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -6.98 % | 10.11 % | -10.97 % | 12.53 % | 159421.24 EUR | 2.2774 EUR | 18.08.2026 |
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Класификация: Equity Poland | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 23.96 % | 0.96 % | 32.84 % | 23.45 % | 1651434.55 EUR | 1.0865 EUR | 18.08.2026 |
Expat Romania BET UCITS ETF
Класификация: Equity Romania | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 44.23 % | 18.16 % | 66.57 % | 15.67 % | 2037440.83 EUR | 4.2447 EUR | 18.08.2026 |
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
Класификация: Equity Serbia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.04.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -3.82 % | -1.13 % | -1.81 % | 9.34 % | 54426.57 EUR | 0.9071 EUR | 18.08.2026 |
Expat Slovakia SAX UCITS ETF
Класификация: Equity Slovakia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -8.14 % | -9.18 % | -9.31 % | 10.29 % | 52686.73 EUR | 0.4391 EUR | 18.08.2026 |
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
Класификация: Equity Slovenia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 28.63 % | 15.24 % | 23.87 % | 13.36 % | 672204.15 EUR | 3.361 EUR | 18.08.2026 |
ДФ Експат Акции Развиващи се Пазари
Класификация: Equity Emerging Market Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.13 % | -0.53 % | 13.57 % | 14.5 % | 441899.36 EUR | 400.9304 EUR | 18.08.2026 |
ДФ Експат Амарант
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.14 % | 1.56 % | 15.02 % | 15 % | 2042291.27 EUR | 632.2039 EUR | 18.08.2026 |
ДФ Експат Глобални Облигации
Класификация: Bond Aggregate MT EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.24 % | 2.28 % | 2.95 % | 9.56 % | 3923932.67 EUR | 862.1982 EUR | 18.08.2026 |
ДФ Експат Евро Ликвидност
Класификация: Bond Aggregate ST EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.04.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.81 % | 2.61 % | 2.14 % | 0.59 % | 11023162.87 EUR | 1090.3065 EUR | 18.08.2026 |
Експат България Шорт СОФИКС
Класификация: Equity Bulgaria | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.01.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -19.27 % | -17.07 % | -28.15 % | 12.47 % | 80435.96 EUR | 0.1436 EUR | 18.08.2026 |
ДФ Експат Природни Ресурси
Класификация: Equity Energy | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 29.09.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.22 % | 11.71 % | 43 % | 29.55 % | 6522798.42 EUR | 78.6963 EUR | 18.08.2026 |
ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Елана Високодоходен Фонд
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.06.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.16 % | 3.66 % | 13.57 % | 9.21 % | 5016671.3 EUR | 101.5698 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Класификация: Multi-Asset Europe Balanced EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.9 % | 3.42 % | 8.24 % | 4.48 % | 14928852.87 EUR | 102.6772 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Класификация: Multi-Asset United States Balanced USD | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.54 % | 3.2 % | 9.2 % | 7.37 % | 3984824.48 USD | 190.6782 USD | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Класификация: Bond Aggregate MT EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 31.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.15 % | 3.06 % | 2.3 % | 1.76 % | 5232669.05 EUR | 90.0912 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Еврофонд
Класификация: Multi-Asset Europe Defensive EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.38 % | 3.88 % | 4.02 % | 2.49 % | 17405339.6 EUR | 192.0636 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.75 % | 3.21 % | 14.67 % | 9.8 % | 3036777.07 EUR | 164.6505 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана България
Класификация: Equity Bulgaria | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.86 % | 4.21 % | 6.97 % | 4.64 % | 35017265.1 EUR | 77.6514 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy
Класификация: Equity Global | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 01.10.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.44 % | 4.35 % | 15.57 % | 11.85 % | 5806762.1 USD | 123.1495 USD | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ЕЛАНА Фонд Недвижими Имоти
Класификация: Equity Real Estate | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.10.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.32 % | -8.26 % | -0.26 % | 14.47 % | 978576.99 EUR | 85.026 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ЕЛАНА Премиум БГ Селекция
Класификация: Multi-Asset Bulgaria Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.83 % | 7.47 % | 7.85 % | 2.58 % | 2107852.86 EUR | 108.369 EUR | 14.08.2026 |
Бележки към емисията
Елана Алтернативен депозит
Класификация: Bond Ultra Short EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1 % | 1.38 % | 1.52 % | 0.27 % | 4797897.54 EUR | 101.5687 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БТФ ЕФ Принсипал ETF
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.07 % | 1.52 % | 10.79 % | 6.07 % | 38637462.46 EUR | 0.7041 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ЕФ Рапид
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.54 % | 2.95 % | 11.4 % | 4.5 % | 27088249.2 EUR | 0.9319 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
НДФ ЕФ Потенциал
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.05.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.04 % | 5.59 % | 17.54 % | 6.86 % | 22462081.62 EUR | 0.6675 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ЕФ Европейска Стратегия
Класификация: Equity Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.08.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.87 % | 3.62 % | 12.92 % | 17.19 % | 311622.76 EUR | 1.0738 EUR | 17.08.2026 |
Бележки към емисията
ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД
ДФ Златен лев
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.13 % | 7.64 % | 4.78 % | 3.24 % | 29290044.68 EUR | 3.7646 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Златен лев Индекс 30
Класификация: Equity Bulgaria | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 12.08 % | 5.11 % | 17.96 % | 11.58 % | 1368304.16 EUR | 1.2071 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ИМПАКТ КАПИТАЛ ЕАД
Навигатор Плюс
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.08.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 65378407.48 EUR | 0.5848 EUR | 18.08.2026 |
ДФ ПЛЮС
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 49726784 EUR | 0.5721 EUR | 18.08.2026 |
ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Инвест Актив
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.75 % | -4.39 % | 10.05 % | 7.61 % | 9075172.79 EUR | 0.219 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Инвест Класик
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.98 % | -1.19 % | 10.42 % | 7.1 % | 9933376.74 EUR | 0.4079 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Инвест Некст Фонд
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.33 % | -5.72 % | 1.18 % | 4.43 % | 280322.58 EUR | 0.2735 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
НДФ ИНВЕСТ ФОКУС
Класификация: | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 22.04.2026
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.01 % | 7.01 % | n/a | 10.03 % | 535021.56 EUR | 1.0367 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Капман Фикс
Класификация: Bond Aggregate High Yield UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.06.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.46 % | 3.17 % | 4.74 % | 3.03 % | 8421492.64 EUR | 8.477 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ Капман Капитал
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 28.09.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.45 % | 4.3 % | 0.3 % | 4.17 % | 6862337.81 EUR | 12.8495 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Капман Макс
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.01.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.2 % | 1.92 % | 6.17 % | 5.51 % | 8745853.53 EUR | 7.56 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ С-МИКС
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.85 % | 4.81 % | 5.34 % | 15.92 % | 26754951.67 EUR | 8.212 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ С-БОНДС
Класификация: Bond Aggregate High Yield UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.77 % | 3.16 % | 4.81 % | 3.4 % | 2168886.91 EUR | 6.9968 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
Национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг"
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.67 % | 11.22 % | 13.35 % | 8.64 % | 945174.67 EUR | 7.3188 EUR | 17.08.2026 |
Бележки към емисията
https://capman.bg/asset-management/mutual-funds/capman-g7honkong/
КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ Адванс Инвест
Класификация: Equity Emerging Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 10.05.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 18.06 % | 5.83 % | 25.99 % | 14 % | 17766336.39 EUR | 1.8291 EUR | 18.08.2026 |
ДФ Адванс Източна Европа клас А
Класификация: Equity Emerging Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 16.41 % | 1.15 % | 24.2 % | 14.51 % | 3034736.71 EUR | 1.2547 EUR | 18.08.2026 |
ДФ Адванс Източна Европа клас Б
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 0 EUR | 0 EUR | 18.08.2026 |
ДФ Адванс Глобал Трендс
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2011
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 14.48 % | 3.91 % | 20.94 % | 10 % | 2177445.2 EUR | 1.787 EUR | 18.08.2026 |
ДФ Адванс Европейска Инфраструктура
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 28.11.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 39233068.79 EUR | 1.031 EUR | 18.08.2026 |
КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
ДФ ОББ Платинум България
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.65 % | 2.65 % | 6.57 % | 4.69 % | 237104158.14 EUR | 8.7495 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.71 % | 1.75 % | 7.21 % | 5.64 % | 34353019.87 EUR | 5.6178 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.39 % | 3.87 % | 12.6 % | 7.9 % | 91209548.32 EUR | 6.2846 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 12.44 % | 5.26 % | 17.98 % | 9.9 % | 8878310.09 EUR | 6.7552 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.09 % | 3.99 % | 13.43 % | 7.96 % | 42019610.98 EUR | 6.3246 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
OББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.2 % | 1.99 % | 6.65 % | 5.72 % | 96887656.42 EUR | 11.1288 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.91 % | 3.54 % | 5.14 % | 4.94 % | 17740508.77 EUR | 5.9544 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.25 % | 3.8 % | 6.55 % | 5.95 % | 27876490.27 EUR | 6.0201 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.79 % | 3.95 % | 7.18 % | 6.08 % | 12762119.18 EUR | 6.0561 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.78 % | 5.94 % | 12.74 % | 6.08 % | 35675391.12 EUR | 6.5826 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.16 % | 6.27 % | 13.19 % | 8.61 % | 9923531.85 EUR | 6.6707 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 12.46 % | 7.92 % | 17.55 % | 11.58 % | 12587280.44 EUR | 7.1358 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
КОМПАС ИНВЕСТ АД
ДФ ПРОГРЕС
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.86 % | -4.67 % | 8.37 % | 7.97 % | 43821710.35 EUR | 0.2038 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ СТРАТЕГИЯ
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.76 % | -0.57 % | 5.57 % | 8.41 % | 16780286.1 EUR | 0.458 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.43 % | 1.69 % | 5.87 % | 4.99 % | 6992592.84 EUR | 1.3795 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.41 % | 6.75 % | 14.9 % | 13.92 % | 2625619.47 EUR | 1.1488 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ
Класификация: Bond Aggregate High Yield UD EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.27 % | -0.22 % | 2.95 % | 1.25 % | 4546386.85 EUR | 0.9822 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
http://www.compass-invest.eu/
ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ-21
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.37 % | 2.55 % | 8.15 % | 6.35 % | 753712.55 EUR | 0.6271 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
http://www.compass-invest.eu/
КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Класификация: Mixed Allocation – Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.65 % | 3.76 % | 3.7 % | 2.12 % | 16228827.85 EUR | 10.9656 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Класификация: Equity – Bulgaria / Regional | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.75 % | 1 % | 2.98 % | 2.4 % | 49328370.36 EUR | 6.0986 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Класификация: Real Estate – Direct / Indirect. | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -1.57 % | -1.61 % | 4.77 % | 7.68 % | 550848.66 EUR | 3.6759 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Класификация: Equity – Sector (Energy) | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 22.06 % | 1.09 % | 24.52 % | 12.09 % | 479640.74 EUR | 6.225 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Класификация: Bond – Global / EUR / Multi-Sector | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.68 % | -0.78 % | 5.24 % | 6.41 % | 1000623.88 EUR | 4.3814 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Класификация: Equity – Regional (CEE) | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.51 % | 3.39 % | 1.68 % | 2.17 % | 16171920.5 EUR | 9.391 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп - Национален договорен фонд от затворен тип
Класификация: Equity – Regional (SEE) | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 06.04.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.74 % | 3.48 % | 5.58 % | 4.6 % | 45784487.71 EUR | 7.2841 EUR | 14.08.2026 |
Бележки към емисията
http://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-7/
Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд
Класификация: Alternative – Other | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 11.11.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.59 % | 0.96 % | 1.17 % | 7.1 % | 67191266.96 EUR | 535.4537 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
https://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-8/
Конкорд Фонд - 9 Грийн АД
Класификация: Other (Infrastructure / Real Assets) | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 06.06.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 15.68 % | n/a | 18.02 % | 17.71 % | 716490.56 EUR | 556.3011 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
https://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-9/
ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ "ПИБ- Авангард"
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 16.96 % | -1.85 % | 24.97 % | 12.68 % | 2181962.26 EUR | 0.3605 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ПИБ- Класик"
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.7 % | 0.16 % | 14.51 % | 7.15 % | 3091111.98 EUR | 0.527 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ПИБ- Гарант"
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.74 % | 1.49 % | 6.55 % | 2.99 % | 2429564.58 EUR | 0.6745 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ПФБК ВОСТОК
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.04.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 12.3 % | -3.53 % | 17.11 % | 15.05 % | 397514.61 EUR | 0.2843 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ КУЕСТ ВИЖЪН
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.69 % | 1.42 % | 4.7 % | 2.49 % | 38750594.94 EUR | 0.6663 EUR | 14.08.2026 |
ДФ ПРАЙМ АСЕТС
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.13 % | 1.14 % | 4.18 % | 2.32 % | 43156774.72 EUR | 0.6328 EUR | 14.08.2026 |
СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ „Селект Облигации“
Класификация: Bond Aggregate UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.07 % | 3.55 % | -0.2 % | 4.82 % | 968508.17 EUR | 103.8685 EUR | 18.08.2026 |
ДФ „Селект Баланс“
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.12.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.99 % | 4.04 % | 5.62 % | 12.53 % | 23375284.77 EUR | 12.0687 EUR | 18.08.2026 |
ДФ „Селект Регионал“
Класификация: Equity Emerging Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 25.05 % | 1.85 % | 31.32 % | 13.24 % | 3888583.87 EUR | 0.7422 EUR | 18.08.2026 |
ДФ „Селект Дивидент“
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.5 % | 5.58 % | 8.97 % | 7.6 % | 2048558.1 EUR | 1.0786 EUR | 18.08.2026 |
СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
СКАЙ Нови Акции
Класификация: Equity Emerging Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 16.08 % | 3.32 % | 22.88 % | 11.01 % | 10511631.68 EUR | 0.9909 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
https://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/new_shares
СКАЙ Финанси
Класификация: Equity Financials | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 14.39 % | -0.28 % | 25.5 % | 13.44 % | 2074123.96 EUR | 0.4848 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
https://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/finance
СКАЙ Глобал
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.05.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 24.46 % | 4.59 % | 37.92 % | 16.79 % | 5367395.69 EUR | 207.8476 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
https://skyfunds.bg/fond-skay-global/
СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Смарт Глобал Фънд
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 14.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -12.11 % | -0.72 % | -10.65 % | 2.69 % | 284600.46 EUR | 0.5073 EUR | 18.08.2026 |
СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Престиж
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.77 % | -0.28 % | 1.92 % | 2.36 % | 17332833.67 EUR | 4.8392 EUR | 14.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Профит
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.98 % | 0.59 % | 7.28 % | 2.83 % | 28967499.32 EUR | 5.7329 EUR | 14.08.2026 |
Бележки към емисията
НДФ Динамик
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.07.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 23592782.95 EUR | 6.5536 EUR | 14.08.2026 |
Бележки към емисията
ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ Тексим Консервативен Фонд
Класификация: Bond Aggregate High Yield UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.58 % | -1.66 % | -0.53 % | 1.19 % | 496368.03 EUR | 36.7514 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим България
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.45 % | -1.1 % | 4.22 % | 2.43 % | 26646024.03 EUR | 41.0508 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим Балкани
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.08 % | -1.81 % | 12.4 % | 7.99 % | 696838.44 EUR | 36.2096 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Класификация: Equity Global | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.29 % | -0.27 % | 14.89 % | 10.64 % | 539102.91 USD | 96.039 USD | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ТРЕЙШЪН ИНВЕСТ ЕАД
ДФ Трейшън – Иновации и Технологии
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.09.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.08 % | 21.67 % | 16.8 % | 28.67 % | 14.85 EUR | 4323870.45 EUR | 18.08.2026 |
ДФ Трейшън - Алтернативен Доход
Класификация: Bond Aggregate FD USD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.12.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -2.3 % | 0.17 % | -5.03 % | 7.98 % | 10.28 EUR | 1399044.97 EUR | 18.08.2026 |
ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД ТРЕНД БОНДС
Класификация: Bond Aggregate UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.06.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.34 % | 14.34 % | 6.09 % | 1.85 % | 9247995.44 EUR | 0.6864 EUR | 18.08.2026 |
Тренд Балансиран Фонд
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.51 % | 0.92 % | 5.56 % | 8.77 % | 5199618.06 EUR | 604.0694 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_balanced.html
Тренд Фонд Акции
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.12 % | 0.69 % | 8.72 % | 13.49 % | 7590509.98 EUR | 579.7371 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_shares.html
Тренд Фонд Консервативен
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.01 % | -1.69 % | 3.72 % | 2.43 % | 1056843.12 EUR | 405.2713 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_money.html
ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ЦКБ Лидер
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.91 % | -3.51 % | 0.33 % | 4.2 % | 15886828.28 EUR | 5.0264 EUR | 18.08.2026 |
ЦКБ Актив
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.78 % | -2.48 % | -0.04 % | 4.46 % | 16187653.1 EUR | 6.1694 EUR | 18.08.2026 |
ЦКБ Гарант
Класификация: Bond Aggregate UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.43 % | -0.18 % | 1.63 % | 3.16 % | 1311407.68 EUR | 9.6595 EUR | 18.08.2026 |
ЦКБ Прайвит
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 22.06.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.7 % | -7.6 % | 6.63 % | 8.71 % | 1746812.72 EUR | 0.6146 EUR | 18.08.2026 |
ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ EАД
ДФ Юг Маркет Максимум
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.39 % | 3.44 % | 7.72 % | 5.41 % | 29281103.27 EUR | 1.0027 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Юг Маркет Оптимум
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.69 % | 4.66 % | 7.51 % | 11.07 % | 848501.85 EUR | 1.1711 EUR | 18.08.2026 |
Бележки към емисията