АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БТФ Актива Балансиран ETF
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.32 % | -6.71 % | 10.32 % | 5.06 % | 26625297.24 EUR | 1.3979 EUR | 20.07.2026 |
Бележки към емисията
Емисионната стойност на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
Дф Актива Високодоходен
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.36 % | -7.74 % | 10.53 % | 5.05 % | 35219413.33 EUR | 1.1353 EUR | 20.07.2026 |
Бележки към емисията
Национален Договорен Фонд Актива
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 22.12.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.67 % | 5.44 % | 17.07 % | 7.24 % | 23600110.31 EUR | 0.6845 EUR | 17.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Актива Европейска стратегия
Класификация: Equity Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.08.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.43 % | 1.08 % | 10.81 % | 17.03 % | 295647.45 EUR | 1.0187 EUR | 13.05.2026 |
Бележки към емисията
АЛАРИК КEПИТЪЛ ЕАД
ДФ Аларик Хибриден депозит
Класификация: Bond Government FD EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.09.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.61 % | 1.73 % | 2.67 % | 3.13 % | 2116816.51 EUR | 11.8847 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
https://alaric.bg/hybrid-deposit-fund/
АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Астра Кеш Плюс
Класификация: Bond Ultra Short BGN | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 27.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.36 % | 1.52 % | 12.74 % | 7.1 % | 9072907.1 EUR | 6.6846 EUR | 21.07.2026 |
ДФ Астра Глобал Екуити
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 25.11.2019
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.79 % | -0.14 % | 9.48 % | 11.08 % | 465514.33 EUR | 9.8416 EUR | 21.07.2026 |
ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД
ДФ Ди Ви Баланс
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.45 % | 1.03 % | 6.88 % | 4.33 % | 592273.9 EUR | 6.3075 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Ди Ви Динамик
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.22 % | 1.51 % | 12.11 % | 7.57 % | 580972.05 EUR | 7.0042 EUR | 21.07.2026 |
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
ДФ "ДСК СТАНДАРТ"
Класификация: Bond Aggregate FD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.54 % | 2.52 % | 1.56 % | 1.65 % | 42863973.81 EUR | 0.8553 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ДСК БАЛАНС"
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.47 % | 2.65 % | 5.69 % | 5.67 % | 10931812.36 EUR | 0.8768 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ДСК РАСТЕЖ"
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.99 % | 2.12 % | 12.39 % | 8.37 % | 13739580.29 EUR | 0.7847 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ДСК СТАБИЛНОСТ 6"
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 3.5 % | 12446402.53 EUR | 0.5553 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ „ДСК ЕВРО АКТИВ”
Класификация: Bond Aggregate FD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.05.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.49 % | 1.44 % | 1.61 % | 1.74 % | 19206891.17 EUR | 1.2796 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 3.21 % | 6154781.49 EUR | 0.7101 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0.24 % | 21785298.46 EUR | 0.678 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД”
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.257 % | 0.84 % | 3.26 % | 3.29 % | 9202727.1 EUR | 0.5719 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 9.29 % | 4063429.58 EUR | 1.2725 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.06.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 10.06 % | 5786282.8 EUR | 0.6606 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ „ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ”
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.01.2017
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.85 % | -1.72 % | 10.7 % | 10.8 % | 5874892.59 EUR | 0.8482 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ "ДСК ДИНАМИКА"
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.08.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.45 % | 7.02 % | 13.31 % | 9.37 % | 6408975.05 EUR | 0.8757 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 27.05.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0.86 % | 19072489.84 EUR | 0.5134 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
https://dskam.bg/
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.09.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 19253986.63 EUR | 0.5109 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
https://dskam.bg/
НДФ „ДСК-ОТП ПРЕМИУМ МИКС”
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.06.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.64 % | 2.76 % | 7.37 % | 4.53 % | 3136069.51 EUR | 0.5875 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0.59 % | 17177254.97 EUR | 0.533 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 4.81 % | 8273365.67 EUR | 0.562 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 8.96 % | 2084631.34 EUR | 0.6283 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.09.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0.46 % | 14831755.46 EUR | 0.5275 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
https://dskam.bg/
ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Класификация: Equity Bulgaria | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.84 % | 5.31 % | 17.17 % | 11.9 % | 7401920.94 EUR | 0.8512 EUR | 20.07.2026 |
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF
Класификация: Equity Croatia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 13.68 % | 4.38 % | 15.93 % | 11.95 % | 201217.98 EUR | 1.4373 EUR | 20.07.2026 |
Expat Czech PX UCITS ETF
Класификация: Equity Czech Republic | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.26 % | 10.46 % | 22.81 % | 15.59 % | 657669.88 EUR | 2.3488 EUR | 20.07.2026 |
Expat Gold
Класификация: Commodities | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.02.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -6.39 % | 13.25 % | 19.13 % | 15.98 % | 2336314.19 EUR | 1.9968 EUR | 20.07.2026 |
Expat Greece ASE UCITS ETF
Класификация: Equity Greece | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 16.06 % | 8.6 % | 23.62 % | 21.32 % | 325196.09 EUR | 2.0325 EUR | 20.07.2026 |
Expat Hungary BUX UCITS ETF
Класификация: Equity Hungary | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 24.82 % | 5.55 % | 37.44 % | 19.46 % | 1659330.38 EUR | 1.5803 EUR | 20.07.2026 |
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF
Класификация: Equity Macedonia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.04.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -4.56 % | 10.54 % | -7.37 % | 12.57 % | 163562.23 EUR | 2.3366 EUR | 20.07.2026 |
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Класификация: Equity Poland | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 17.4 % | 0.33 % | 25.11 % | 23.52 % | 1430242.24 EUR | 1.029 EUR | 20.07.2026 |
Expat Romania BET UCITS ETF
Класификация: Equity Romania | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 40.18 % | 17.95 % | 70.21 % | 15.69 % | 2434171.41 EUR | 4.1257 EUR | 20.07.2026 |
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
Класификация: Equity Serbia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.04.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -7.77 % | -1.63 % | -5.64 % | 9.31 % | 60887.65 EUR | 0.8698 EUR | 20.07.2026 |
Expat Slovakia SAX UCITS ETF
Класификация: Equity Slovakia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -5.06 % | -8.91 % | -8.47 % | 10.29 % | 54451.15 EUR | 0.4538 EUR | 20.07.2026 |
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
Класификация: Equity Slovenia | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 26.93 % | 15.21 % | 30.08 % | 13.41 % | 1193947.98 EUR | 3.3165 EUR | 20.07.2026 |
ДФ Експат Акции Развиващи се Пазари
Класификация: Equity Emerging Market Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.59 % | -0.72 % | 13.39 % | 14.53 % | 430838.96 EUR | 391.5887 EUR | 20.07.2026 |
ДФ Експат Амарант
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.96 % | 1.48 % | 14.25 % | 14.97 % | 2072766.13 EUR | 625.4373 EUR | 20.07.2026 |
ДФ Експат Глобални Облигации
Класификация: Bond Aggregate MT EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.08 % | 2.28 % | 3.45 % | 9.59 % | 4564362.19 EUR | 860.8325 EUR | 16.07.2026 |
ДФ Експат Евро Ликвидност
Класификация: Bond Aggregate ST EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.04.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.59 % | 2.61 % | 2.22 % | 0.59 % | 10092117.59 EUR | 1087.8553 EUR | 20.07.2026 |
Експат България Шорт СОФИКС
Класификация: Equity Bulgaria | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.01.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -14.66 % | -16.56 % | -26.35 % | 12.48 % | 83491.71 EUR | 0.1518 EUR | 20.07.2026 |
ДФ Експат Природни Ресурси
Класификация: Equity Energy | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 29.09.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -10.22 % | 7.41 % | 30.49 % | 29.44 % | 5670795.12 EUR | 67.1422 EUR | 20.07.2026 |
ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Елана Високодоходен Фонд
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.06.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.87 % | 3.57 % | 12.36 % | 9.14 % | 4711477.45 EUR | 99.4207 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Класификация: Multi-Asset Europe Balanced EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.87 % | 3.39 % | 7.96 % | 4.43 % | 14942396.8 EUR | 101.6692 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Класификация: Multi-Asset United States Balanced USD | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.07 % | 3.08 % | 9.16 % | 7.37 % | 3892993.8 USD | 185.8137 USD | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Класификация: Bond Aggregate MT EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 31.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.99 % | 3.06 % | 2.42 % | 1.74 % | 5706262.02 EUR | 89.9527 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Еврофонд
Класификация: Multi-Asset Europe Defensive EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.64 % | 3.85 % | 3.78 % | 2.46 % | 16978662.97 EUR | 190.6781 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.88 % | 3.05 % | 13.41 % | 9.9 % | 2869109.28 EUR | 160.3027 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Елана България
Класификация: Equity Bulgaria | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.78 % | 4.23 % | 7.16 % | 4.65 % | 34987710.32 EUR | 77.586 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy
Класификация: Equity Global | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 01.10.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.44 % | 4.22 % | 17.66 % | 12 % | 5741616.68 USD | 122.013 USD | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ЕЛАНА Фонд Недвижими Имоти
Класификация: Equity Real Estate | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.10.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.06 % | -6.81 % | -0.52 % | 14.57 % | 1023956.47 EUR | 88.0455 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ЕЛАНА Премиум БГ Селекция
Класификация: Multi-Asset Bulgaria Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.26 % | 7.47 % | 7.73 % | 2.54 % | 2096187.57 EUR | 107.7692 EUR | 17.07.2026 |
Бележки към емисията
Елана Алтернативен депозит
Класификация: Bond Ultra Short EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.84 % | 1.33 % | 1.45 % | 0.27 % | 4207516.73 EUR | 101.4106 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БТФ ЕФ Принсипал ETF
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.08 % | 1.48 % | 9.51 % | 6.08 % | 38278362.89 EUR | 0.6975 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ЕФ Рапид
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.98 % | 2.92 % | 10.92 % | 4.51 % | 26945830.47 EUR | 0.927 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
НДФ ЕФ Потенциал
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.05.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.62 % | 5.4 % | 16.78 % | 6.9 % | 22175375.76 EUR | 0.6589 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ЕФ Европейска Стратегия
Класификация: Equity Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.08.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.53 % | 1.55 % | 9.24 % | 17.16 % | 298846.7 EUR | 1.0298 EUR | 20.07.2026 |
Бележки към емисията
ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД
ДФ Златен лев
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.03 % | 7.65 % | 4.68 % | 3.25 % | 29261224.24 EUR | 3.7609 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Златен лев Индекс 30
Класификация: Equity Bulgaria | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.17 % | 4.98 % | 15.82 % | 11.5 % | 1332802.22 EUR | 1.1758 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ИМПАКТ КАПИТАЛ ЕАД
Навигатор Плюс
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.08.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 65644863.46 EUR | 0.5871 EUR | 21.07.2026 |
ДФ ПЛЮС
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 49790653.71 EUR | 0.5728 EUR | 21.07.2026 |
ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Инвест Актив
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.33 % | -4.38 % | 10.16 % | 7.43 % | 9123154.97 EUR | 0.2202 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Инвест Класик
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.13 % | -1.19 % | 9.72 % | 7.01 % | 9948258.83 EUR | 0.4085 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Инвест Некст Фонд
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.63 % | -5.82 % | 1.19 % | 4.65 % | 278357.71 EUR | 0.2716 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
НДФ ИНВЕСТ ФОКУС
Класификация: | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 22.04.2026
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.92 % | 4.92 % | n/a | 9.76 % | 524610.39 EUR | 1.0165 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Капман Фикс
Класификация: Bond Aggregate High Yield UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.06.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.83 % | 3.2 % | 5.07 % | 3.02 % | 8451106.22 EUR | 8.5068 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ Капман Капитал
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 28.09.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.65 % | 4.28 % | 1.74 % | 4.25 % | 6809427.81 EUR | 12.7505 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Капман Макс
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.01.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.3 % | 1.88 % | 3.81 % | 5.55 % | 8692226.56 EUR | 7.4957 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ С-МИКС
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.28 % | 5.09 % | 7.23 % | 15.92 % | 27375527.34 EUR | 8.4025 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ С-БОНДС
Класификация: Bond Aggregate High Yield UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.49 % | 3.25 % | 6.03 % | 3.37 % | 2183657.21 EUR | 7.0445 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
Национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг"
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.18 % | 11.02 % | 16.34 % | 8.74 % | 937362.42 EUR | 7.2158 EUR | 20.07.2026 |
Бележки към емисията
https://capman.bg/asset-management/mutual-funds/capman-g7honkong/
КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ Адванс Инвест
Класификация: Equity Emerging Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 10.05.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 14.1 % | 5.69 % | 24.94 % | 13.82 % | 17169900.42 EUR | 1.7678 EUR | 21.07.2026 |
ДФ Адванс Източна Европа клас А
Класификация: Equity Emerging Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 11.24 % | 0.92 % | 22.49 % | 14.28 % | 2898285.85 EUR | 1.1989 EUR | 21.07.2026 |
ДФ Адванс Източна Европа клас Б
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 0 EUR | 0 EUR | 21.07.2026 |
ДФ Адванс Глобал Трендс
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2011
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 11.63 % | 3.75 % | 19.82 % | 9.65 % | 2138309.02 EUR | 1.7426 EUR | 21.07.2026 |
ДФ Адванс Европейска Инфраструктура
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 28.11.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 21240149.93 EUR | 0.9749 EUR | 21.07.2026 |
КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
ДФ ОББ Платинум България
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.52 % | 2.6 % | 6.31 % | 4.45 % | 233367387.5 EUR | 8.6541 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.9 % | 1.63 % | 7.1 % | 5.24 % | 33852375.13 EUR | 5.5743 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.1 % | 3.7 % | 12.41 % | 7.38 % | 88441819.38 EUR | 6.2096 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.4 % | 4.98 % | 17.12 % | 9.2 % | 8542587.58 EUR | 6.6325 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.69 % | 3.8 % | 13.04 % | 7.42 % | 41364149.19 EUR | 6.2437 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
OББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.53 % | 1.89 % | 6.66 % | 5.37 % | 96359916.65 EUR | 11.0571 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.65 % | 3.55 % | 5.67 % | 4.7 % | 17282498.84 EUR | 5.9397 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.71 % | 3.75 % | 6.78 % | 5.59 % | 27291270.97 EUR | 5.989 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.16 % | 3.87 % | 7.33 % | 5.7 % | 12519993.63 EUR | 6.02 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.67 % | 5.8 % | 12.78 % | 5.7 % | 34695118.35 EUR | 6.5151 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.95 % | 6.11 % | 13.12 % | 8.08 % | 9739683.37 EUR | 6.5966 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.63 % | 7.65 % | 17.05 % | 10.94 % | 12593167.66 EUR | 7.0192 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
КОМПАС ИНВЕСТ АД
ДФ ПРОГРЕС
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.52 % | -4.52 % | 11.38 % | 7.98 % | 45383436.71 EUR | 0.211 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ СТРАТЕГИЯ
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.64 % | -0.38 % | 9.21 % | 8.53 % | 17386620.46 EUR | 0.4753 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.21 % | 1.68 % | 5.37 % | 5.07 % | 6977590.43 EUR | 1.3766 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.12 % | 6.61 % | 13.8 % | 13.08 % | 2508619.31 EUR | 1.1248 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ
Класификация: Bond Aggregate High Yield UD EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.74 % | -0.29 % | 2.87 % | 1.25 % | 4476196.04 EUR | 0.9771 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
http://www.compass-invest.eu/
ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ-21
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.87 % | 2.52 % | 8.95 % | 6.12 % | 748214.19 EUR | 0.6241 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
http://www.compass-invest.eu/
КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Класификация: Mixed Allocation – Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.06 % | 3.75 % | 2.87 % | 2.1 % | 16136308.38 EUR | 10.9023 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Класификация: Equity – Bulgaria / Regional | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.83 % | 1.01 % | 2.79 % | 2.4 % | 49545204.4 EUR | 6.1033 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Класификация: Real Estate – Direct / Indirect. | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.23 % | -1.55 % | 3.98 % | 7.93 % | 558229.5 EUR | 3.7257 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Класификация: Equity – Sector (Energy) | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 11.37 % | 0.59 % | 12.89 % | 8.81 % | 437315.69 EUR | 5.6802 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Класификация: Bond – Global / EUR / Multi-Sector | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.29 % | -0.8 % | 4.06 % | 6.44 % | 996979.4 EUR | 4.3645 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Класификация: Equity – Regional (CEE) | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.66 % | 3.41 % | 1.69 % | 2.21 % | 16194498.25 EUR | 9.4047 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп - Национален договорен фонд от затворен тип
Класификация: Equity – Regional (SEE) | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 06.04.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.3 % | 3.46 % | 5.43 % | 4.61 % | 45587405.85 EUR | 7.2528 EUR | 17.07.2026 |
Бележки към емисията
http://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-7/
Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд
Класификация: Alternative – Other | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 11.11.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.78 % | 1.02 % | 1.76 % | 7.09 % | 67314144.29 EUR | 536.4333 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
https://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-8/
Конкорд Фонд - 9 Грийн АД
Класификация: Other (Infrastructure / Real Assets) | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 06.06.2025
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 13.57 % | n/a | 20.55 % | 17.95 % | 703884.6 EUR | 546.1514 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
https://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-9/
ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ "ПИБ- Авангард"
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 14.17 % | -1.98 % | 23.83 % | 12 % | 2138713.52 EUR | 0.3519 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ПИБ- Класик"
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.08 % | 0.08 % | 13.91 % | 6.74 % | 3070377.26 EUR | 0.5192 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ "ПИБ- Гарант"
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.13 % | 1.46 % | 6.71 % | 2.97 % | 2423744.21 EUR | 0.6706 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ ПФБК ВОСТОК
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.04.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.85 % | -3.67 % | 15.83 % | 14.5 % | 388388.63 EUR | 0.2781 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ КУЕСТ ВИЖЪН
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.67 % | 1.42 % | 4.5 % | 2.51 % | 38747793.28 EUR | 0.6662 EUR | 17.07.2026 |
ДФ ПРАЙМ АСЕТС
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.24 % | 1.15 % | 4.07 % | 2.34 % | 43200507.99 EUR | 0.6335 EUR | 17.07.2026 |
СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ „Селект Облигации“
Класификация: Bond Aggregate UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.88 % | 3.56 % | -0.04 % | 4.84 % | 966617.38 EUR | 103.6657 EUR | 21.07.2026 |
ДФ „Селект Баланс“
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.12.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.66 % | 4.04 % | 5.09 % | 12.53 % | 23302102.04 EUR | 12.031 EUR | 21.07.2026 |
ДФ „Селект Регионал“
Класификация: Equity Emerging Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 15.74 % | 1.47 % | 20.47 % | 12.88 % | 3598780.8 EUR | 0.6869 EUR | 21.07.2026 |
ДФ „Селект Дивидент“
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.56 % | 5.54 % | 10.51 % | 7.56 % | 2030575.17 EUR | 1.0691 EUR | 21.07.2026 |
СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
СКАЙ Нови Акции
Класификация: Equity Emerging Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 15.49 % | 3.31 % | 25.95 % | 11.17 % | 10452977.16 EUR | 0.9858 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
https://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/new_shares
СКАЙ Финанси
Класификация: Equity Financials | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 12.32 % | -0.37 % | 32.81 % | 14.08 % | 2034353.67 EUR | 0.476 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
https://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/finance
СКАЙ Глобал
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.05.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 21.07 % | 4.43 % | 38.28 % | 16.27 % | 5221064.95 EUR | 202.181 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
https://skyfunds.bg/fond-skay-global/
СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Смарт Глобал Фънд
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 14.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -13.37 % | -1.98 % | -11.69 % | 2.7 % | 281040.83 EUR | 0.501 EUR | 21.07.2026 |
СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Престиж
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.38 % | -0.3 % | 1.37 % | 2.32 % | 17264757.68 EUR | 4.8202 EUR | 17.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Профит
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.72 % | 0.58 % | 8.06 % | 2.98 % | 28896582.89 EUR | 5.7188 EUR | 17.07.2026 |
Бележки към емисията
НДФ Динамик
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.07.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 23512680.24 EUR | 6.5313 EUR | 17.07.2026 |
Бележки към емисията
ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ Тексим Консервативен Фонд
Класификация: Bond Aggregate High Yield UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.35 % | -1.65 % | -0.35 % | 1.16 % | 497528.55 EUR | 36.8373 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим България
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.45 % | -1.11 % | 4.05 % | 2.43 % | 26646107.35 EUR | 41.0509 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим Балкани
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.33 % | -1.85 % | 11.57 % | 7.96 % | 691915.73 EUR | 35.9538 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Класификация: Equity Global | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.78 % | -0.42 % | 12.89 % | 10.82 % | 526570.03 USD | 93.8064 USD | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ТРЕЙШЪН ИНВЕСТ ЕАД
ДФ Трейшън – Иновации и Технологии
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.09.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.18 % | 22.91 % | 21.29 % | 28.36 % | 15 EUR | 4055145.52 EUR | 21.07.2026 |
ДФ Трейшън - Алтернативен Доход
Класификация: Bond Aggregate FD USD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.12.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.23 % | 2.76 % | -1.78 % | 8.09 % | 10.55 EUR | 1460543.6 EUR | 21.07.2026 |
ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД ТРЕНД БОНДС
Класификация: Bond Aggregate UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.06.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.24 % | 15.06 % | 7.17 % | 1.99 % | 9239744.08 EUR | 0.6858 EUR | 21.07.2026 |
Тренд Балансиран Фонд
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.43 % | 0.97 % | 4.44 % | 8.99 % | 5246307.6 EUR | 609.4936 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_balanced.html
Тренд Фонд Акции
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.68 % | 0.83 % | 10.15 % | 13.7 % | 7777170.27 EUR | 593.9936 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_shares.html
Тренд Фонд Консервативен
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.99 % | -1.7 % | 4.47 % | 2.43 % | 1056663.77 EUR | 405.2026 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_money.html
ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ЦКБ Лидер
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.99 % | -3.47 % | 1.02 % | 4.05 % | 16057048.93 EUR | 5.0803 EUR | 21.07.2026 |
ЦКБ Актив
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.21 % | -2.47 % | 0.72 % | 4.23 % | 16255720.83 EUR | 6.1953 EUR | 21.07.2026 |
ЦКБ Гарант
Класификация: Bond Aggregate UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.47 % | -0.18 % | 1.61 % | 3.13 % | 1311894.42 EUR | 9.6631 EUR | 21.07.2026 |
ЦКБ Прайвит
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 22.06.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.81 % | -7.53 % | 6.74 % | 9.6 % | 1758532.96 EUR | 0.6212 EUR | 21.07.2026 |
ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ EАД
ДФ Юг Маркет Максимум
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.72 % | 3.47 % | 7.27 % | 5.54 % | 29371496.27 EUR | 1.0058 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията
ДФ Юг Маркет Оптимум
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -2.03 % | 4.47 % | 2.18 % | 10.57 % | 879472.72 EUR | 1.1282 EUR | 21.07.2026 |
Бележки към емисията