Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Доходност от началото на годината
Доходност от дата на пуб. предлагане
Доходност за последните 12 месеца
Стандартно отклонение
Нетна стойност на активите
Нетна стойност на дял
Валидно за дата
5.63 %
-7.17 %
5.7 %
4.45 %
49402715.17 BGN
2.5938 BGN
29.12.2025
Бележки към емисията
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял. Изчислените цени са индикативни. Емитирането и обратното изкупуване са временно спрени
Емисионната стойност на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
НСАД не се увеличава или намалява с разходи по емитиране или обратно изкупуване.
НСАД се изчислява два пъти седмично (във вторник и четвъртък) и се обявява за емисионна стойност на дяловете. Поръчките за записване на дялове, подадени в даден работен ден се изпълняват по емисионна стойност, съответно цена на обратно изкупуване, за най-близкия работен ден, следващ деня на обявяване на цената:
а) По емисионна цена изчислена във вторник се изпълняват поръчки подадени в четвъртък, петък и понеделник.
б) По емисионна цена изчислена в четвъртък се изпълняват поръчки подадени във вторник и сряда.
Когато денят за изчисление на емисионна стойност е неработен ден, стойността се изчислява и се обявява на следващия работен ден.
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял. Изчислените цени са индикативни. Емитирането и обратното изкупуване са временно спрени