Архив на котировките до 31.12.2025 г.
АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Актива Европейска стратегия
Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.08.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.09 % | 1.07 % | 7.01 % | 17.02 % | 294426.4 EUR | 1.0145 EUR | 29.12.2025 |
Бележки към емисията
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял. Изчислените цени са индикативни. Емитирането и обратното изкупуване са временно спрени