KBC ASSET MANAGEMENT HB
UBB Platinum Bulgaria
Type: Multi-Asset Global Defensive | Currency: EUR | Date of Public Offering: 2006-01-30
| Yield since the beginning of the year | Yield from date of public offering | Yield for the last 12 months | Standard deviation | Net asset value | Net asset value per share | Valid for date |
| 2.27 % | 2.65 % | 7.74 % | 4.1 % | 219798532.98 EUR | 8.633 EUR | 2026-02-17 |
Notes
До 03.11.2021г. оповестените емисионна стойност и цена на обратно изкупуване, съответно данни за доходност и стандартно отклонение са изчислени на база НСА на ДФ „ОББ Платинум Облигации“, който считано от 12.11.2021г. е с ново наименование ДФ „ОББ Платинум България“ след преобразуване чрез вливане в него на осем договорни фонда. Във връзка с извършеното преобразуване, оповестяването на емисионна стойност и цена на обратно изкупуване, съответно изчисляване и оповестяване на данни за доходност и стандартно отклонение, бе временно спряно за периода 04-17.03.2021г.