STRATEGIA ASSET MANAGEMENT AD
NIF Dynamik
Type: Multi-Asset Global Flexible | Currency: EUR | Date of Public Offering: 2021-07-19
| Yield since the beginning of the year | Yield from date of public offering | Yield for the last 12 months | Standard deviation | Net asset value | Net asset value per share | Valid for date |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 23002955.89 EUR | 6.3897 EUR | 2026-02-18 |
Notes
Управляващото дружество от името и за сметка на Фонда изпълнява поръчките за обратно изкупуване, както следва: