Type: Multi-Asset Global Flexible | Currency: EUR | Date of Public Offering: 2007-11-12
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
2.13 %
-8.07 %
8.08 %
4.51 %
33891865.87 EUR
1.1005 EUR
2026-02-16
Notes
Емисионната стойност на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
НСАД не се увеличава или намалява с разходи по емитиране или обратно изкупуване.
НСАД се изчислява два пъти седмично (във вторник и четвъртък) и се обявява за емисионна стойност на дяловете. Поръчките за записване на дялове, подадени в даден работен ден се изпълняват по емисионна стойност, съответно цена на обратно изкупуване, за най-близкия работен ден, следващ деня на обявяване на цената:
а) По емисионна цена изчислена във вторник се изпълняват поръчки подадени в четвъртък, петък и понеделник.
б) По емисионна цена изчислена в четвъртък се изпълняват поръчки подадени във вторник и сряда.
Когато денят за изчисление на емисионна стойност е неработен ден, стойността се изчислява и се обявява на следващия работен ден.
Емисионната стойност на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.