Type: | Currency: EUR | Date of Public Offering: 2026-09-24
Yield since the beginning of the year
Yield from date of public offering
Yield for the last 12 months
Standard deviation
Net asset value
Net asset value per share
Valid for date
n/a
-3.17 %
n/a
15.1 %
99853.5 EUR
0.9982 EUR
2026-10-09
Notes
*Инвестиционни програми:
Стандартна инвестиция: Участието в Стандартната инвестиционна програма е свързано с минимален размер на първоначална инвестиция в размер на 5 000 евро. Предвидена е такса за обратно изкупуване – 1.50%. Не се дължи такса за емитиране на дяловете.
Регулярна инвестиция: За участието в Регулярната инвестиционна програма е характерно, че няма минимален първоначален размер на инвестиция. Предвижда се минимална ежемесечна вноска – 100 евро и минимален период на държане 36 месеца. Такса за обратно изкупуване не се предвижда освен при нарушаване на Регулярната инвестиционна програма преди изтичане на минималния период на държане. В тези случаи се удържа 1.50% от нетната стойност на активите при обратно изкупуване. Не се дължи такса за емитиране на дяловете.
Инвестиция от институционални инвеститори: Минимален размер на първоначалната инвестиция в Договорния фонд е 50 000 евро. Инвеститорите не са обвързани с внасяне на ежемесечни вноски, но всяка последваща вноска следва да бъде в минимален размер от 10 000 евро. Не се предвижда такса за обратно изкупуване, както и такса за емитиране на дяловете.
Инвестициите в Договорния Фонд са свързани с определени рискове и НЕ гарантират доход.
Досегашните резултати от дейността на Фондa не гарантират същите резултати и за бъдещи периоди.
Стойността на инвестицията може да се повишава, както и да спада. Съществува риск инвестираните средства да намалеят спрямо първоначалния им размер.
Тази информация НЕ представлява препоръка за покупка и/или продажба на дялове.
*Инвестиционни програми: