АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БТФ Актива Балансиран ETF
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.1 % |
-7.16 % |
5.82 % |
4.45 % |
25304540.24 EUR |
1.3286 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял. Изчислените цени са индикативни. Емитирането и обратното изкупуване са временно спрени
Емисионната стойност на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
НСАД не се увеличава или намалява с разходи по емитиране или обратно изкупуване.
НСАД се изчислява два пъти седмично (във вторник и четвъртък) и се обявява за емисионна стойност на дяловете. Поръчките за записване на дялове, подадени в даден работен ден се изпълняват по емисионна стойност, съответно цена на обратно изкупуване, за най-близкия работен ден, следващ деня на обявяване на цената:
а) По емисионна цена изчислена във вторник се изпълняват поръчки подадени в четвъртък, петък и понеделник.
б) По емисионна цена изчислена в четвъртък се изпълняват поръчки подадени във вторник и сряда.
Когато денят за изчисление на емисионна стойност е неработен ден, стойността се изчислява и се обявява на следващия работен ден.
Дф Актива Високодоходен
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.2 % |
-8.21 % |
5.75 % |
4.72 % |
33251177.31 EUR |
1.0797 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял. Изчислените цени са индикативни. Емитирането и обратното изкупуване са временно спрени
Емисионната стойност на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
НСАД не се увеличава или намалява с разходи по емитиране или обратно изкупуване.
НСАД се изчислява два пъти седмично (във вторник и четвъртък) и се обявява за емисионна стойност на дяловете. Поръчките за записване на дялове, подадени в даден работен ден се изпълняват по емисионна стойност, съответно цена на обратно изкупуване, за най-близкия работен ден, следващ деня на обявяване на цената:
а) По емисионна цена изчислена във вторник се изпълняват поръчки подадени в четвъртък, петък и понеделник.
б) По емисионна цена изчислена в четвъртък се изпълняват поръчки подадени във вторник и сряда.
Когато денят за изчисление на емисионна стойност е неработен ден, стойността се изчислява и се обявява на следващия работен ден.
Национален Договорен Фонд Актива
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 22.12.2020
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| -0.83 % |
4.12 % |
7.15 % |
5.6 % |
21537267.65 EUR |
0.6247 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял. Изчислените цени са индикативни. Емитирането и обратното изкупуване са временно спрени
Емисионната стойност на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
НСАД не се увеличава или намалява с разходи по емитиране или обратно изкупуване.
НСАД се изчислява един път седмично (в понеделник) и се обявява за емисионна стойност на дяловете. Поръчките за записване на дялове, подадени в даден работен ден се изпълняват по емисионна стойност, съответно цена на обратно изкупуване, за най-близкия работен ден, следващ деня на обявяване на цената (напр. поръчка, подадена в понделник се изпълнява по емиосонна стойност, изчислена следващия понеделник).
Когато денят за изчисление на емисионна стойност е неработен ден, стойността се изчислява и се обявява на следващия работен ден.
ДФ Актива Европейска стратегия
Класификация: Equity Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.08.2024
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 2.94 % |
3.16 % |
10.22 % |
17.02 % |
303018.75 EUR |
1.0441 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял. Изчислените цени са индикативни. Емитирането и обратното изкупуване са временно спрени
АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Астра Кеш Плюс
Класификация: Bond Ultra Short BGN | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 27.07.2018
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.07 % |
1.15 % |
5.33 % |
4.13 % |
8456891.1 EUR |
6.2307 EUR |
05.01.2026 |
ДФ Астра Глобал Екуити
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 25.11.2019
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 1.43 % |
-0.58 % |
25.84 % |
12.04 % |
442134.02 EUR |
9.3473 EUR |
05.01.2026 |
ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД
ДФ Ди Ви Баланс
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.29 % |
0.85 % |
5.78 % |
3.59 % |
573936.04 EUR |
6.0559 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Повече информация можете да получите на www.dvam.bg.
ДФ Ди Ви Динамик
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.74 % |
1.19 % |
9 % |
7.74 % |
543789.15 EUR |
6.5204 EUR |
05.01.2026 |
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
ДФ "ДСК СТАНДАРТ"
Класификация: Bond Aggregate FD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.05 % |
2.57 % |
3.83 % |
1.76 % |
44570580.87 EUR |
0.8511 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16:00 ч. на 05.01.2026 г.
ДФ "ДСК БАЛАНС"
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.39 % |
2.61 % |
9.9 % |
4.33 % |
9543827.77 EUR |
0.859 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16:00 ч. на 05.01.2026 г.
ДФ "ДСК РАСТЕЖ"
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.35 % |
1.85 % |
11.7 % |
5.88 % |
12710750.11 EUR |
0.736 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16:00 ч. на 05.01.2026 г.
ДФ "ДСК СТАБИЛНОСТ 6"
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| n/a |
n/a |
n/a |
2.63 % |
12331981.99 EUR |
0.5446 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16:00 ч. на 05.01.2026 г.
ДФ „ДСК ЕВРО АКТИВ”
Класификация: Bond Aggregate FD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.05.2009
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.05 % |
1.46 % |
4.01 % |
1.76 % |
20352337.51 EUR |
1.2739 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16:00 ч. на 05.01.2026 г.
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| n/a |
n/a |
n/a |
2.95 % |
4784025.7 EUR |
0.681 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16:00 ч. на 05.01.2026 г.
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| n/a |
n/a |
n/a |
0.67 % |
21836352.36 EUR |
0.6735 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16:00 ч. на 05.01.2026 г.
ДФ “ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД”
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.195 % |
0.79 % |
5.23 % |
2.71 % |
8631227.34 EUR |
0.5659 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16:00 ч. на 05.01.2026 г.
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| n/a |
n/a |
n/a |
7.84 % |
3918434.8 EUR |
1.217 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16:00 ч. на 05.01.2026 г.
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.06.2013
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| n/a |
n/a |
n/a |
8.85 % |
5530120.19 EUR |
0.6293 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16:00 ч. на 05.01.2026 г.
ДФ „ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ”
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.01.2017
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 1.46 % |
-1.97 % |
22.34 % |
12.7 % |
4700706.78 EUR |
0.8367 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16:00 ч. на 05.01.2026 г.
www.dskam.bg
ДФ "ДСК ДИНАМИКА"
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.08.2018
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 1.16 % |
7.08 % |
19.71 % |
11.59 % |
5190794.6 EUR |
0.8481 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16:00 ч. на 05.01.2026 г.
www.dskam.bg
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 27.05.2025
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| n/a |
n/a |
n/a |
0 % |
19241551.61 EUR |
0.5129 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16:00 ч. на 05.01.2026 г.
https://dskam.bg/
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.09.2025
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| n/a |
n/a |
n/a |
0 % |
19440440.67 EUR |
0.5113 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16:00 ч. на 05.01.2026 г.
https://dskam.bg/
НДФ „ДСК-ОТП ПРЕМИУМ МИКС”
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.06.2021
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.24 % |
1.49 % |
1.87 % |
3.79 % |
3176833.87 EUR |
0.5471 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16:00 ч. на 05.01.2026 г.
www.dskam.bg
НДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| n/a |
n/a |
n/a |
0.97 % |
17292180.65 EUR |
0.5306 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16:00 ч. на 05.01.2026 г.
www.dskam.bg
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| n/a |
n/a |
n/a |
3.57 % |
8136997.25 EUR |
0.5474 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16:00 ч. на 05.01.2026 г.
www.dskam.bg
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| n/a |
n/a |
n/a |
7.59 % |
2016817.13 EUR |
0.6046 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16:00 ч. на 05.01.2026 г.
www.dskam.bg
НДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2”
Класификация: Capital Protected | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.09.2024
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| n/a |
n/a |
n/a |
0.74 % |
15012900.21 EUR |
0.525 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16:00 ч. на 05.01.2026 г.
https://dskam.bg/
ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Елана Високодоходен Фонд
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.06.2005
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 2.58 % |
3.5 % |
16.72 % |
10.28 % |
4512285.03 EUR |
96.3337 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
По посочените цени на КИС се изпълняват поръчки, подадени до 16:00 часа на 05.01.2026 .
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Класификация: Multi-Asset Europe Balanced EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.12.2005
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 1.11 % |
3.34 % |
10.53 % |
3.98 % |
14148393.91 EUR |
98.9706 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
По посочените цени на КИС се изпълняват поръчки, подадени до 16:00 часа на 05.01.2026 .
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Класификация: Multi-Asset United States Balanced USD | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.03.2006
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.48 % |
3.2 % |
16.35 % |
6.32 % |
3757934.46 USD |
186.8369 USD |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
По посочените цени на КИС се изпълняват поръчки, подадени до 16:00 часа на 05.01.2026 .
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Класификация: Bond Aggregate MT EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 31.10.2007
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.05 % |
3.1 % |
4.31 % |
1.54 % |
6079925.83 EUR |
89.1085 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
По посочените цени на КИС се изпълняват поръчки, подадени до 16:00 часа на 05.01.2026 .
ДФ Елана Еврофонд
Класификация: Multi-Asset Europe Defensive EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2009
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.28 % |
3.9 % |
6.66 % |
2.28 % |
18352785.07 EUR |
188.1214 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
По посочените цени на КИС се изпълняват поръчки, подадени до 16:00 часа на 05.01.2026 .
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2010
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 3.05 % |
2.98 % |
15.59 % |
12.89 % |
2591702.84 EUR |
156.0101 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
По посочените цени на КИС се изпълняват поръчки, подадени до 16:00 часа на 05.01.2026 .
ДФ Елана България
Класификация: Equity Bulgaria | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.07.2016
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| -0.13 % |
3.96 % |
4.1 % |
3.11 % |
33351117.34 EUR |
73.9533 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
По посочените цени на КИС се изпълняват поръчки, подадени до 16:00 часа на 05.01.2026 .
ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy
Класификация: Equity Global | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 01.10.2021
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.59 % |
3.17 % |
12.75 % |
10.76 % |
4991167.67 USD |
114.234 USD |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
По посочените цени на КИС се изпълняват поръчки, подадени до 16:00 часа на 05.01.2026 .
ДФ ЕЛАНА Фонд Недвижими Имоти
Класификация: Equity Real Estate | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.10.2024
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.49 % |
-15.23 % |
-14.36 % |
14.21 % |
942940.18 EUR |
81.1226 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
По посочените цени на КИС се изпълняват поръчки, подадени до 16:00 часа на 05.01.2026 .
Елана Алтернативен депозит
Класификация: Bond Ultra Short EUR | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2025
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.03 % |
0.6 % |
n/a |
0.8 % |
3889834.65 EUR |
100.5979 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
По посочените цени на КИС се изпълняват поръчки, подадени до 16:00 часа на 05.01.2026 .
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БТФ ЕФ Принсипал ETF
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| -0.08 % |
1.26 % |
5.29 % |
5.83 % |
36401173.7 EUR |
0.6633 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял. Изчислените цени са индикативни. Емитирането и обратното изкупуване са временно спрени
*Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълният размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
ДФ ЕФ Рапид
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.06 % |
2.7 % |
5.7 % |
3.76 % |
25323851.24 EUR |
0.8752 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял. Изчислените цени са индикативни. Емитирането и обратното изкупуване са временно спрени.
*Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълният размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
НДФ ЕФ Потенциал
Класификация: Multi-Asset Global Flexible | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.05.2021
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| -0.58 % |
3.94 % |
7.22 % |
7.09 % |
20297136.61 EUR |
0.6031 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял.
Изчислените цени са индикативни. Емитирането и обратното изкупуване са временно спрени.
*Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълният размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг"
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2023
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 1.02 % |
12.04 % |
14.52 % |
15.41 % |
976883.4 EUR |
6.9969 EUR |
05.01.2026 |
КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ Адванс Инвест
Класификация: Equity Emerging Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 10.05.2004
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 1.79 % |
5.29 % |
32.17 % |
8.41 % |
13694012.37 EUR |
1.577 EUR |
05.01.2026 |
ДФ Адванс Източна Европа клас А
Класификация: Equity Emerging Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 2.35 % |
0.51 % |
35.78 % |
10.51 % |
2404346.95 EUR |
1.1031 EUR |
05.01.2026 |
ДФ Адванс Източна Европа клас Б
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| n/a |
n/a |
n/a |
0 % |
0 EUR |
0 EUR |
05.01.2026 |
ДФ Адванс Глобал Трендс
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2011
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 1.68 % |
3.23 % |
6.76 % |
15.11 % |
1911779.64 EUR |
1.5873 EUR |
05.01.2026 |
ДФ Адванс Европейска Инфраструктура
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 28.11.2025
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| n/a |
n/a |
n/a |
0 % |
0 EUR |
0 EUR |
05.01.2026 |
КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
ДФ ОББ Платинум България
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| -0.08 % |
2.54 % |
6.46 % |
3.88 % |
210342674.24 EUR |
8.4342 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
До 03.11.2021г. оповестените емисионна стойност и цена на обратно изкупуване, съответно данни за доходност и стандартно отклонение са изчислени на база НСА на ДФ „ОББ Платинум Облигации“, който считано от 12.11.2021г. е с ново наименование ДФ „ОББ Платинум България“ след преобразуване чрез вливане в него на осем договорни фонда. Във връзка с извършеното преобразуване, оповестяването на емисионна стойност и цена на обратно изкупуване, съответно изчисляване и оповестяване на данни за доходност и стандартно отклонение, бе временно спряно за периода 04-17.03.2021г.
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| -0.19 % |
0.96 % |
-0.03 % |
5.41 % |
12612691.02 EUR |
5.3548 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените за ОББ ЕксперИйз Дефанзивен Толерантен (лева) са валидни за поръчки, подадени до 17:00 ч. на 05.01.2026
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| -0.22 % |
2.59 % |
0.8 % |
7.56 % |
43200445.65 EUR |
5.7854 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените за ОББ ЕксперИйз Динамичен Балансиран (лева) са валидни за поръчки, подадени до 17:00 ч. на 05.01.2026
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| -0.22 % |
3.34 % |
2.02 % |
9.84 % |
3342848.4 EUR |
5.9945 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените за ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (лева) са валидни за поръчки, подадени до 17:00 ч. на 05.01.2026
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| -0.22 % |
2.58 % |
1.27 % |
7.77 % |
15144245.35 EUR |
5.785 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените за ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (лева) са валидни за поръчки, подадени до 17:00 ч. на 05.01.2026
OББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.03.2021
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| -0.19 % |
1.33 % |
0.26 % |
5.45 % |
70466304.25 EUR |
10.6598 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените за ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (евро) са валидни за поръчки, подадени до 17:00 ч. на 05.01.2026
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| -0.2 % |
3.47 % |
0.08 % |
4.82 % |
16065836.8 EUR |
5.7749 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените за ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ са валидни за поръчки, подадени до 17:00 ч. на 05.01.2026
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| -0.22 % |
3.41 % |
0.12 % |
5.4 % |
20646872.37 EUR |
5.762 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените за ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ са валидни за поръчки, подадени до 17:00 ч. на 05.01.2026
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| -0.22 % |
3.43 % |
0.15 % |
5.45 % |
11010344.88 EUR |
5.7668 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените за ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ са валидни за поръчки, подадени до 17:00 ч. на 05.01.2026
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| -0.26 % |
4.76 % |
0.3 % |
5.45 % |
24356306.56 EUR |
6.0356 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените за ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ са валидни за поръчки, подадени до 17:00 ч. на 05.01.2026
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| -0.26 % |
5.05 % |
0.92 % |
7.95 % |
8428967.25 EUR |
6.0949 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените за ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ са валидни за поръчки, подадени до 17:00 ч. на 05.01.2026
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.04.2022
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| -0.3 % |
6.15 % |
1.32 % |
10.17 % |
10792416.75 EUR |
6.3261 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените за ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ са валидни за поръчки, подадени до 17:00 ч. на 05.01.2026
ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ "ПИБ- Авангард"
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 1.63 % |
-2.67 % |
3.22 % |
14.73 % |
1902781.13 EUR |
0.3132 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени до 16 часа, на 05.01.2026 г.
За повече информация посетете нашият интернет адрес: www.ffbh.bg
ДФ "ПИБ- Класик"
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 1.36 % |
-0.27 % |
3.07 % |
8.16 % |
2815459.77 EUR |
0.4869 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени до 16 часа, на 05.01.2026 г.
За повече информация посетете нашият интернет адрес: www.ffbh.bg
ДФ "ПИБ- Гарант"
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.56 % |
1.37 % |
5.32 % |
3.77 % |
2353417.4 EUR |
0.6539 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени до 16 часа, на 05.01.2026 г.
За повече информация посетете нашият интернет адрес: www.ffbh.bg
ДФ ПФБК ВОСТОК
Класификация: Equity Global Advanced Markets | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.04.2010
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.81 % |
-4.32 % |
-0.87 % |
16.14 % |
365691.13 EUR |
0.2552 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени до 16 часа, на 05.01.2026 г.
За повече информация посетете нашият интернет адрес: www.ffbh.bg
РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ КУЕСТ ВИЖЪН
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.37 % |
1.28 % |
2.95 % |
1.56 % |
37510734.94 EUR |
0.645 EUR |
05.01.2026 |
ДФ ПРАЙМ АСЕТС
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.39 % |
1.03 % |
3.08 % |
1.96 % |
42010787.52 EUR |
0.616 EUR |
05.01.2026 |
СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
СКАЙ Нови Акции
Класификация: Equity Emerging Europe | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 1.89 % |
2.74 % |
35.43 % |
9.47 % |
8877063.01 EUR |
0.8697 EUR |
05.01.2026 |
СКАЙ Финанси
Класификация: Equity Financials | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 2.31 % |
-0.88 % |
48.7 % |
13.92 % |
1772749.09 EUR |
0.4336 EUR |
05.01.2026 |
СКАЙ Глобал
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.05.2010
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 3.62 % |
3.56 % |
20.46 % |
17.24 % |
4360863.38 EUR |
173.0383 EUR |
05.01.2026 |
СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Смарт Глобал Фънд
Класификация: N/A | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 14.02.2018
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.7 % |
12.09 % |
6.76 % |
2.49 % |
323487.59 EUR |
0.5766 EUR |
05.01.2026 |
ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД ТРЕНД БОНДС
Класификация: Bond Aggregate UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 21.06.2024
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.19 % |
-23.1 % |
5.46 % |
3.45 % |
9040310.52 EUR |
0.6655 EUR |
05.01.2026 |
Тренд Балансиран Фонд
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.43 % |
-2.87 % |
5.29 % |
4.44 % |
5143889.27 EUR |
597.5951 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 17.10.2024 г.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени.
http://www.trend-am.com/Fund_balanced.html
Тренд Фонд Акции
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.77 % |
-3.26 % |
6.28 % |
6.58 % |
7345945.97 EUR |
561.0582 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 17.10.2024 г.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени.
http://www.trend-am.com/Fund_shares.html
Тренд Фонд Консервативен
Класификация: Multi-Asset Global Defensive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| -0.01 % |
-6.86 % |
3.51 % |
1.93 % |
1035922.26 EUR |
397.2488 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 17.10.2024 г.
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени.
http://www.trend-am.com/Fund_money.html
ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ЦКБ Лидер
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.71 % |
-3.64 % |
n/a |
3.05 % |
15855788.23 EUR |
5.0163 EUR |
05.01.2026 |
ЦКБ Актив
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.64 % |
-2.62 % |
n/a |
3.35 % |
16006585.74 EUR |
6.1004 EUR |
05.01.2026 |
ЦКБ Гарант
Класификация: Bond Aggregate UD | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| n/a |
-0.21 % |
n/a |
3.83 % |
1309597 EUR |
9.6177 EUR |
05.01.2026 |
ЦКБ Прайвит
Класификация: Equity Global | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 22.06.2020
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.13 % |
-8.83 % |
n/a |
10.81 % |
1699814.79 EUR |
0.5992 EUR |
05.01.2026 |
ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ EАД
ДФ Юг Маркет Максимум
Класификация: Multi-Asset Global Aggressive | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.1 % |
3.28 % |
3.2 % |
2.5 % |
27586439.09 EUR |
0.9524 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на предходния работен ден. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 2% от нетната стойност на активите за ДФ Юг Маркет Максимум. Всички те са включени в обявените цени на обратно изкупуване.
ДФ Юг Маркет Оптимум
Класификация: Multi-Asset Global Balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
| Доходност от началото на годината |
Доходност от дата на пуб. предлагане |
Доходност за последните 12 месеца
|
Стандартно отклонение |
Нетна стойност на активите |
Нетна стойност на дял |
Валидно за дата |
| 0.89 % |
4.78 % |
18.82 % |
7.67 % |
899889.78 EUR |
1.1619 EUR |
05.01.2026 |
Бележки към емисията
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на предходния работен ден. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 1% от нетната стойност на активите за ДФ Юг Маркет Оптимум. Всички те са включени в обявените цени на обратно изкупуване.