Котировки

Котировки
Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


БТФ Актива Балансиран ETF
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.14 % -7.83 % 9.34 % 4.63 % 46595378.39 BGN 2.4522 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
Дф Актива Високодоходен
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.44 % -8.95 % 8.22 % 5.83 % 60689812.34 BGN 1.9882 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
Национален Договорен Фонд Актива
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.12.2020
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.03 % 3.48 % 15.26 % 10.44 % 39569989.18 BGN 1.1478 BGN 31.01.2025
Бележки към емисията
ДФ Актива Европейска стратегия
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.08.2024
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.007 % -5.95 % n/a 21.51 % 253799.39 EUR 0.9403 EUR 05.02.2025

АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Астра Кеш Плюс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.07.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.06 % 0.94 % 9.35 % 4.54 % 15814488.51 BGN 11.6516 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ Астра Глобал Екуити
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 25.11.2019
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.11 % -2.37 % -2.67 % 12.4 % 365520.4 EUR 7.7276 EUR 05.02.2025
Бележки към емисията
www.astraam.bg

ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД


ДФ Ди Ви Баланс
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.63 % 0.62 % 16.32 % 13.54 % 1097559.34 BGN 11.2612 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ Ди Ви Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.97 % 0.88 % 22.04 % 14.37 % 1041565.45 BGN 11.8814 BGN 05.02.2025

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


ДФ ДСК Стандарт
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.46 % 2.52 % 4.41 % 1.05 % 103892170.18 BGN 1.611 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ ДСК Баланс
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.49 % 2.24 % 6.81 % 3.52 % 16169836.01 BGN 1.52871 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ ДСК Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.4 % 1.33 % 6.15 % 4.87 % 22914780.32 BGN 1.28388 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ "ДСК СТАБИЛНОСТ 6"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 4.27 % 23650765.03 BGN 1.01289 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ „ДСК Евро Актив”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.05.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.44 % 1.33 % 4.16 % 1.05 % 27143627.83 EUR 1.23065 EUR 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 2.49 % 9007841.53 BGN 1.27748 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 4.32 % 15267191.1 BGN 1.29632 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ “ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД”
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.61 % 0.47 % 4.64 % 1.68 % 15624329.67 BGN 1.05736 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3”
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 6.39 % 3714158.24 EUR 1.10789 EUR 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 7.4 % 10042616.93 BGN 1.12466 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ „ДСК Глобални компании”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.01.2017
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.17 % 4.19 % 16.27 % 9.3 % 7127396.29 BGN 1.39172 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ "ДСК ДИНАМИКА"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.08.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.72 % 5.66 % 14.31 % 7.65 % 6730515.24 BGN 1.42849 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.06.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.68 % 1.56 % 2.24 % 3.39 % 7052283.91 BGN 1.05818 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК Стабилност - Еврооблигации”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 1.59 % 34065228.93 BGN 1.00975 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 2.78 % 15465680.36 BGN 1.01543 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 6.27 % 3592861.48 BGN 1.07569 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК Стабилност - Еврооблигации 2”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.09.2024
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 29007894.84 BGN 1.00108 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
https://dskam.bg/

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-10.284 % 1.568 % 23.483 % 10.21 % 6376960.32 BGN 1.1416 BGN 01.02.2024
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-21.116 % -1.559 % 25.997 % 6.88 % 116618.75 EUR 0.8971 EUR 01.02.2024
Expat Czech PX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-14.516 % 3.054 % 4.388 % 15.51 % 170534.56 EUR 1.2181 EUR 01.02.2024
Expat Gold
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.02.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.51 % 5.156 % 5.232 % 10.22 % 1279174.44 EUR 1.1524 EUR 01.02.2024
Expat Greece ASE UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.744 % 1.675 % 31.872 % 17.66 % 191818.6 EUR 1.1283 EUR 01.02.2024
Expat Hungary BUX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-34.966 % -2.59 % 40.292 % 21.53 % 99281.99 EUR 0.8273 EUR 01.02.2024
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.04.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-18.983 % 11.121 % 13.308 % 8.81 % 160691.38 EUR 1.7855 EUR 01.02.2024
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-36.466 % -7.194 % 32.53 % 20.28 % 173690.68 EUR 0.6433 EUR 01.02.2024
Expat Romania BET UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.685 % 10.548 % 19.459 % 11.25 % 594859.54 EUR 1.8589 EUR 01.02.2024
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.04.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-7.905 % -1.382 % 1.461 % 5.69 % 54996.94 EUR 0.9166 EUR 01.02.2024
Expat Slovakia SAX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-25.512 % -8.862 % -3.496 % 6.44 % 51677.02 EUR 0.5742 EUR 01.02.2024
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-12.103 % 5.998 % 16.553 % 7.06 % 3587299.53 EUR 1.4068 EUR 01.02.2024
Експат Акции Развиващи се Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-13.736 % -3.064 % -2.359 % 9.68 % 894107.81 BGN 614.7229 BGN 01.02.2024
Експат Акции Развити Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-11.567 % -0.551 % 2.7 % 8.84 % 1456950.32 BGN 917.2094 BGN 01.02.2024
Експат Глобални Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-11.567 % 3.074 % 3.872 % 7.44 % 9115958.31 BGN 1536.5136 BGN 01.02.2024
ДФ Експат Евро Ликвидност
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.04.2023
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-11.567 % 740.618 % 10103.647 % 9805.61 % 4108733.19 EUR 1020.3647 EUR 01.02.2024
Експат България Шорт СОФИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.01.2020
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-5.077 % -13.136 % -21.631 % 7.12 % 101012.68 BGN 0.5612 BGN 01.02.2024
Експат Природни Ресурси
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 29.09.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a -4.583 % -10.683 % 24.48 % 13649830.43 BGN 93.8255 BGN 01.02.2024

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Елана Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.06.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.94 % 2.97 % 6.36 % 7.18 % 7361222.6 BGN 164.9766 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.06 % 3.12 % 9.03 % 2.8 % 24964249.37 BGN 180.2114 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.39 % 2.63 % 5.62 % 5.9 % 3617434.57 USD 163.492 USD 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.69 % 3.05 % 4.82 % 0.77 % 10728790.56 BGN 168.2102 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ Елана Еврофонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.09 % 3.77 % 6.32 % 1.37 % 13529545.43 EUR 178.2121 EUR 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.91 % 2.35 % 6.32 % 8.21 % 1939578.39 EUR 139.2017 EUR 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ Елана България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.07.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.52 % 3.94 % 4.68 % 6.92 % 66222716.09 BGN 139.3663 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 01.10.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.53 % 0.98 % 12.07 % 9.51 % 6111810.97 USD 103.341 USD 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ ЕЛАНА Фонд Недвижими Имоти
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.10.2024
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.54 % -4.42 % n/a 0 % 957063.8 EUR 95.5805 EUR 05.02.2025
Бележки към емисията

ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


БТФ ЕФ Принсипал ETF
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.92 % 1.04 % 8.12 % 6.35 % 66463885.17 BGN 1.2296 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ ЕФ Рапид
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.63 % 2.53 % 7.52 % 4.64 % 46775671.66 BGN 1.6166 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
НДФ ЕФ Потенциал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.05.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.83 % 2.93 % 12.81 % 11.4 % 36886849.78 BGN 1.1018 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД


ДФ Златен лев
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.2 % 3.58 % 2.86 % 2.01 % 53846973.49 BGN 6.9207 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ Златен лев Индекс 30
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.32 % 3.94 % 3.29 % 4.07 % 2102906.84 BGN 1.8349 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията

ИМПАКТ КАПИТАЛ ЕАД


Навигатор Плюс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.08.2023
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 105453883.73 BGN 1.0648 BGN 04.02.2025
ДФ ПЛЮС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 78012910.14 BGN 1.0464 BGN 04.02.2025

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Инвест Актив
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.17 % -5.31 % 7.96 % 7.58 % 15789988.7 BGN 0.3877 BGN 04.02.2025
Бележки към емисията
ДФ Инвест Класик
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.03 % -1.86 % 8 % 6.76 % 17156632.18 BGN 0.722 BGN 04.02.2025
Бележки към емисията
ДФ Инвест Некст Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.93 % -6.82 % 0.75 % 7.75 % 539369.88 BGN 0.5263 BGN 04.02.2025
Бележки към емисията

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Капман Фикс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.36 % 3.04 % 4.42 % 2.71 % 14231530.35 BGN 15.5294 BGN 04.02.2025
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ Капман Капитал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 28.09.2004
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.03 % 4.39 % 0.98 % 4.17 % 13372465.62 BGN 23.8833 BGN 04.02.2025
Бележки към емисията
ДФ Капман Макс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.01.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.21 % 1.68 % -0.07 % 3.16 % 16141491.89 BGN 13.7292 BGN 04.02.2025
Бележки към емисията
ДФ С-МИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.27 % 4.89 % 5.77 % 13.6 % 48953256.6 BGN 15.0274 BGN 04.02.2025
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ С-БОНДС
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.15 % 2.92 % 3.52 % 2.15 % 3965533.45 BGN 12.7928 BGN 04.02.2025
Бележки към емисията
www.capman.bg
Национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.04.2023
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.76 % 11.76 % 14.6 % 8.14 % 1089037.75 BGN 12.2681 BGN 03.02.2025
Бележки към емисията
https://capman.bg/asset-management/mutual-funds/capman-g7honkong/

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Адванс Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.05.2004
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.83 % 4.14 % 9.56 % 5.95 % 17442035.91 BGN 2.3375 BGN 05.02.2025
ДФ Адванс Източна Европа клас А
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.3 % -1.15 % 5.38 % 8.05 % 1746178.8 EUR 0.8087 EUR 05.02.2025
ДФ Адванс Източна Европа клас Б
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 0 EUR 0 EUR 05.02.2025
ДФ Адванс Възможности в Нова Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.46 % 1.92 % 14.3 % 11.26 % 57277573.77 EUR 1.3883 EUR 05.02.2025
ДФ Адванс Глобал Трендс
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2011
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.87 % 3.17 % 18.31 % 10.16 % 1847308.59 EUR 1.5294 EUR 05.02.2025

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ


ДФ ОББ Платинум България
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.33 % 2.38 % 5.11 % 2.92 % 373059945.31 BGN 15.6381 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ОББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
9.61 % 1.83 % 8.69 % 4.87 % 45515528.72 BGN 10.7362 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
10.33 % 1.56 % 8.89 % 5.31 % 22849238.4 BGN 10.6264 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
15.39 % 3.53 % 12.47 % 7.7 % 54944627.72 BGN 11.4598 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
19.5 % 4.29 % 15.4 % 9.84 % 6286449.12 BGN 11.7911 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
15.98 % 3.42 % 12.92 % 7.86 % 27430452.6 BGN 11.41 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
OББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
9.52 % 1.92 % 8.58 % 4.8 % 69148890.51 EUR 10.7741 EUR 05.02.2025
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
10.27 % 1.63 % 8.83 % 5.25 % 19369152 EUR 10.6535 EUR 05.02.2025
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.05.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
15.19 % 3.33 % 12.29 % 7.64 % 21947638.16 EUR 11.3722 EUR 05.02.2025
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
19.51 % 4.33 % 15.4 % 9.77 % 3950625.53 EUR 11.8122 EUR 05.02.2025
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
15.9 % 3.3 % 12.83 % 7.81 % 21212183.38 EUR 11.3588 EUR 05.02.2025
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
9.22 % 5.14 % 8.44 % 4.4 % 20913998.2 BGN 11.4204 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
9.92 % 5.1 % 8.85 % 4.83 % 23863518.83 BGN 11.4097 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
10.84 % 5.12 % 9.27 % 5.27 % 13265273.69 BGN 11.4169 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
15.36 % 7.15 % 12.32 % 7.76 % 35322285.92 BGN 12.0114 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
16 % 7.33 % 12.86 % 7.85 % 11661398.37 BGN 12.0625 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
19.47 % 8.89 % 15.16 % 9.96 % 18848089.34 BGN 12.5347 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията

КОМПАС ИНВЕСТ АД


ДФ ПРОГРЕС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.68 % -5.71 % 9.29 % 5.91 % 74637459.39 BGN 0.3531 BGN 04.02.2025
Бележки към емисията
ДФ СТРАТЕГИЯ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.21 % -1.19 % 7.6 % 6.54 % 28883949.96 BGN 0.8085 BGN 04.02.2025
Бележки към емисията
ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.1 % 1.28 % 5.95 % 3.94 % 5938923.54 EUR 1.2519 EUR 04.02.2025
Бележки към емисията
ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.04 % 6.65 % 19.72 % 13.97 % 3054301.72 BGN 2.0122 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ КОМПАС ЕВРО ОБЛИГАЦИИ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.95 % -1.05 % 7.4 % 3.3 % 1493277.12 EUR 0.9329 EUR 05.02.2025
Бележки към емисията
http://www.compass-invest.eu/
ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ-21
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.33 % 2.03 % 11.87 % 5.89 % 1016950.04 BGN 1.1409 BGN 04.02.2025
Бележки към емисията
http://www.compass-invest.eu/

КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.51 % 3.81 % 3.94 % 2.78 % 30296216.47 BGN 20.4483 BGN 06.02.2025
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.1 % 0.88 % 2.21 % 2.92 % 93572897.23 BGN 11.4772 BGN 06.02.2025
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.75 % -2.16 % 3.28 % 5.6 % 995410.3 BGN 6.6447 BGN 06.02.2025
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.43 % 0.09 % 11.05 % 11.21 % 793386.12 BGN 10.1116 BGN 04.02.2025
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.64 % -1.1 % 2.91 % 2.83 % 1872914.6 BGN 8.2095 BGN 06.02.2025
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.2 % 3.52 % 5.83 % 3.67 % 30680514.51 BGN 17.8252 BGN 06.02.2025
Бележки към емисията
Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп - Национален договорен фонд от затворен тип
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 2.37 % 83476609.93 BGN 13.2808 BGN 31.01.2025
Бележки към емисията
http://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-7/
Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 9.65 % 103721810.87 BGN 1031.509 BGN 04.02.2025
Бележки към емисията
https://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-8/

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ "ПИБ- Авангард"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.35 % -2.94 % 12.76 % 11.32 % 3665623.55 BGN 0.5985 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ "ПИБ- Класик"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.52 % -0.42 % 9.34 % 6.5 % 5650942.34 BGN 0.9304 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ "ПИБ- Гарант"
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.17 % 1.19 % 5.62 % 2.17 % 4731550.89 BGN 1.2259 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ ПФБК ВОСТОК
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.04.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.17 % -4.51 % 8.56 % 13.22 % 761649.22 BGN 0.505 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ КУЕСТ ВИЖЪН
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.16 % 1.17 % 2.76 % 1.89 % 71143510.87 BGN 1.2232 BGN 05.02.2025
ДФ ПРАЙМ АСЕТС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.17 % 0.9 % 3.33 % 1.99 % 79555931.89 BGN 1.1666 BGN 05.02.2025

СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ „Селект Облигации“
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.78 % 3.88 % 8.22 % 2.89 % 1947547.36 BGN 204.1946 BGN 06.02.2025
ДФ „Селект Баланс“
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.12.2004
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.39 % 2.63 % 2.28 % 4.9 % 41206880.43 BGN 21.2753 BGN 06.02.2025
ДФ „Селект Регионал“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.77 % -0.24 % 13.48 % 10.48 % 5041342.07 BGN 0.9557 BGN 06.02.2025
ДФ „Селект Дивидент“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.08 % 5.46 % 12.46 % 6.75 % 3752331.22 BGN 1.9161 BGN 06.02.2025

СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


СКАЙ Нови Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.81 % 1.48 % 20.81 % 6.34 % 13336351.05 BGN 1.3161 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
https://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/new_shares
СКАЙ Финанси
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.28 % -2.85 % 27.1 % 9.55 % 2403941.05 BGN 0.598 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
https://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/finance
СКАЙ Глобал
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.05.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.37 % 2.65 % 9.73 % 10.47 % 3768871.03 EUR 147.054 EUR 05.02.2025
Бележки към емисията
https://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/etfs

СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Смарт Глобал Фънд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-5.32 % -0.04 % -1.6 % 4.31 % 560416.78 BGN 0.999 BGN 05.02.2025

СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Престиж
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.3 % -0.44 % 2.21 % 2.36 % 33136018.27 BGN 9.236 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ Профит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.19 % 0.14 % 2.76 % 2.67 % 51870743.11 BGN 10.2515 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
НДФ Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.07.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 42376647.47 BGN 11.7713 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Тексим Консервативен Фонд
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.15 % -1.79 % -0.24 % 0.89 % 970968.2 BGN 71.891 BGN 04.02.2025
Бележки към емисията
ДФ Тексим България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.14 % -1.5 % 2.91 % 4.51 % 47569218.9 BGN 75.9179 BGN 04.02.2025
Бележки към емисията
ДФ Тексим Балкани
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.71 % -2.92 % -1.92 % 2.78 % 828596.3 BGN 59.7504 BGN 04.02.2025
Бележки към емисията
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.33 % -1.8 % 3.62 % 8.38 % 437849.45 USD 78.0011 USD 04.02.2025
Бележки към емисията

ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД ТРЕНД БОНДС
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2024
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.88 % 41.29 % 24.57 % 5.09 % 15000723.28 BGN 1.2457 BGN 05.02.2025
Тренд Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.6 % 0.59 % 8.26 % 5.46 % 9397800.4 BGN 1104.1416 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_balanced.html
Тренд Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.37 % 0.12 % 6.45 % 6.58 % 13358900.53 BGN 1020.307 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_shares.html
Тренд Фонд Консервативен
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.4 % -2.3 % 5.21 % 2.03 % 1918099.63 BGN 754.5733 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_money.html

ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ЦКБ Лидер
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.6 % -0.15 % 2.27 % 4.01 % 30798723.87 BGN 9.739 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ЦКБ Актив
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.3 % 1.11 % 2.57 % 4.37 % 31898561.17 BGN 12.1509 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ЦКБ Гарант
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.31 % 3.51 % 5.8 % 3.05 % 2483208.35 BGN 18.2368 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ЦКБ Прайвит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.06.2020
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.66 % 2.77 % 5.7 % 6.32 % 3152408.85 BGN 1.1347 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ EАД


ДФ Юг Маркет Максимум
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.15 % 3.26 % 3.9 % 4.14 % 49698633.07 BGN 1.8052 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията
ДФ Юг Маркет Оптимум
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.78 % 4.1 % 18.29 % 6.33 % 1295516.86 BGN 1.9538 BGN 05.02.2025
Бележки към емисията