АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БТФ Актива Балансиран ETF
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.98 % | -8.17 % | 12.96 % | 4.64 % | 44996939.74 BGN | 2.3863 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
Емисионната стойност на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
Дф Актива Високодоходен
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.22 % | -9.26 % | 12.96 % | 5.84 % | 59578445.39 BGN | 1.9518 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
Национален Договорен Фонд Актива
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.12.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.38 % | 1.82 % | 7.36 % | 10.42 % | 36746767.59 BGN | 1.0659 BGN | 30.08.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Актива Европейска стратегия
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.08.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | -1.87 % | n/a | 21.65 % | 264799.63 EUR | 0.9811 EUR | 04.09.2024 |
АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Астра Кеш Плюс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.52 % | 0.68 % | 7.12 % | 4.61 % | 14471426.6 BGN | 11.1303 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Астра Глобал Екуити
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 25.11.2019
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -9.41 % | -2.64 % | -12.25 % | 12.97 % | 358586.5 EUR | 7.581 EUR | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
www.astraam.bg
ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД
ДФ Ди Ви Баланс
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 15.74 % | 0.58 % | 17.49 % | 13.56 % | 1099352.87 BGN | 11.1499 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Ди Ви Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 22.13 % | 0.8 % | 23.5 % | 14.35 % | 1034156.48 BGN | 11.667 BGN | 04.09.2024 |
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
ДФ ДСК Стандарт
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.75 % | 2.47 % | 6.13 % | 1.4 % | 105667590.1 BGN | 1.5825 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ ДСК Баланс
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.01 % | 2.26 % | 12.71 % | 3.83 % | 15484115.15 BGN | 1.52054 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ ДСК Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 11.45 % | 1.41 % | 13.85 % | 4.96 % | 22826990.05 BGN | 1.29624 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ "ДСК СТАБИЛНОСТ 6"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 6.64 % | 19243032.56 BGN | 0.99354 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ „ДСК Евро Актив”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.05.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.49 % | 1.25 % | 5.85 % | 1.47 % | 31611292.48 EUR | 1.21008 EUR | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 2.77 % | 8899567.98 BGN | 1.2415 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 4.28 % | 5412316.27 BGN | 1.26036 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД”
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.071 % | 0.31 % | 5.6 % | 1.71 % | 16152416.32 BGN | 1.0368 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3”
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 6.05 % | 3647654.99 EUR | 1.05968 EUR | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 6.93 % | 9779571.28 BGN | 1.0672 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ „ДСК Глобални компании”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.01.2017
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 12.81 % | 3.55 % | 16.35 % | 9.54 % | 6543898.18 BGN | 1.30566 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ "ДСК ДИНАМИКА"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.08.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.81 % | 4.74 % | 11.52 % | 8.46 % | 5833053.86 BGN | 1.32408 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.06.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.01 % | 1.59 % | 3.79 % | 2.66 % | 7453621.72 BGN | 1.0523 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК Стабилност - Еврооблигации”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 4.77 % | 33819060.73 BGN | 0.99265 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 4.54 % | 15342802.4 BGN | 0.98653 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 5.42 % | 3567566.98 BGN | 1.03174 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -10.284 % | 1.568 % | 23.483 % | 10.21 % | 6376960.32 BGN | 1.1416 BGN | 01.02.2024 |
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -21.116 % | -1.559 % | 25.997 % | 6.88 % | 116618.75 EUR | 0.8971 EUR | 01.02.2024 |
Expat Czech PX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -14.516 % | 3.054 % | 4.388 % | 15.51 % | 170534.56 EUR | 1.2181 EUR | 01.02.2024 |
Expat Gold
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.02.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.51 % | 5.156 % | 5.232 % | 10.22 % | 1279174.44 EUR | 1.1524 EUR | 01.02.2024 |
Expat Greece ASE UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.744 % | 1.675 % | 31.872 % | 17.66 % | 191818.6 EUR | 1.1283 EUR | 01.02.2024 |
Expat Hungary BUX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -34.966 % | -2.59 % | 40.292 % | 21.53 % | 99281.99 EUR | 0.8273 EUR | 01.02.2024 |
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.04.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -18.983 % | 11.121 % | 13.308 % | 8.81 % | 160691.38 EUR | 1.7855 EUR | 01.02.2024 |
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -36.466 % | -7.194 % | 32.53 % | 20.28 % | 173690.68 EUR | 0.6433 EUR | 01.02.2024 |
Expat Romania BET UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -4.685 % | 10.548 % | 19.459 % | 11.25 % | 594859.54 EUR | 1.8589 EUR | 01.02.2024 |
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.04.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -7.905 % | -1.382 % | 1.461 % | 5.69 % | 54996.94 EUR | 0.9166 EUR | 01.02.2024 |
Expat Slovakia SAX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -25.512 % | -8.862 % | -3.496 % | 6.44 % | 51677.02 EUR | 0.5742 EUR | 01.02.2024 |
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -12.103 % | 5.998 % | 16.553 % | 7.06 % | 3587299.53 EUR | 1.4068 EUR | 01.02.2024 |
Експат Акции Развиващи се Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -13.736 % | -3.064 % | -2.359 % | 9.68 % | 894107.81 BGN | 614.7229 BGN | 01.02.2024 |
Експат Акции Развити Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -11.567 % | -0.551 % | 2.7 % | 8.84 % | 1456950.32 BGN | 917.2094 BGN | 01.02.2024 |
Експат Глобални Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -11.567 % | 3.074 % | 3.872 % | 7.44 % | 9115958.31 BGN | 1536.5136 BGN | 01.02.2024 |
ДФ Експат Евро Ликвидност
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.04.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -11.567 % | 740.618 % | 10103.647 % | 9805.61 % | 4108733.19 EUR | 1020.3647 EUR | 01.02.2024 |
Експат България Шорт СОФИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.01.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -5.077 % | -13.136 % | -21.631 % | 7.12 % | 101012.68 BGN | 0.5612 BGN | 01.02.2024 |
Експат Природни Ресурси
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 29.09.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | -4.583 % | -10.683 % | 24.48 % | 13649830.43 BGN | 93.8255 BGN | 01.02.2024 |
ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Елана Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.06.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.47 % | 2.8 % | 9.26 % | 7.24 % | 6946284.76 BGN | 157.8906 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.68 % | 2.98 % | 9.05 % | 3.64 % | 23433900.08 BGN | 173.518 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.91 % | 2.61 % | 7.42 % | 6.08 % | 3132998.01 USD | 161.1065 USD | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.85 % | 3.01 % | 6.66 % | 1.38 % | 10833417.04 BGN | 164.9374 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Еврофонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.32 % | 3.71 % | 8.45 % | 2.02 % | 12527018.53 EUR | 173.9567 EUR | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.78 % | 2.08 % | 7.58 % | 7.82 % | 1644050.89 EUR | 132.9727 EUR | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Елана България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.74 % | 3.83 % | 1.6 % | 7.63 % | 68200842.65 BGN | 135.9811 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 01.10.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.25 % | 0.02 % | 14.16 % | 9.85 % | 5065711.67 USD | 100.0675 USD | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БТФ ЕФ Принсипал ETF
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.38 % | 0.99 % | 14.04 % | 6.29 % | 65434506.4 BGN | 1.2124 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ ЕФ Рапид
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.32 % | 2.45 % | 10.69 % | 4.69 % | 45203150.04 BGN | 1.577 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
НДФ ЕФ Потенциал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.05.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.75 % | 1.25 % | 11.28 % | 11.5 % | 34717076.81 BGN | 1.037 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД
ДФ Златен лев
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.31 % | 3.6 % | 3.33 % | 2.04 % | 53311619 BGN | 6.8519 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Златен лев Индекс 30
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.89 % | 4.12 % | 7.64 % | 3.68 % | 2123150.18 BGN | 1.8526 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ИМПАКТ КАПИТАЛ ЕАД
Навигатор Плюс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.08.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 92390377.1 BGN | 1.0312 BGN | 29.08.2024 |
ДФ ПЛЮС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 67271672.13 BGN | 1.0177 BGN | 29.08.2024 |
ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Инвест Актив
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.14 % | -5.63 % | 7.45 % | 7.92 % | 14949710.36 BGN | 0.3749 BGN | 03.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Инвест Класик
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.57 % | -2.03 % | 9.73 % | 7.03 % | 16277386.04 BGN | 0.7068 BGN | 03.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Инвест Некст Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.62 % | -7.15 % | -11.09 % | 9.85 % | 538710.65 BGN | 0.5257 BGN | 03.09.2024 |
Бележки към емисията
КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Капман Фикс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.79 % | 3.08 % | 7.18 % | 4.53 % | 14136282.57 BGN | 15.4254 BGN | 03.09.2024 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ Капман Капитал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 28.09.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.79 % | 4.53 % | 4.34 % | 3.95 % | 13497110.47 BGN | 24.0949 BGN | 03.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Капман Макс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.01.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.55 % | 1.78 % | 2.32 % | 2.91 % | 16397114.15 BGN | 13.9086 BGN | 03.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ С-МИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.42 % | 4.78 % | 6.44 % | 11.06 % | 47569665.41 BGN | 14.6027 BGN | 03.09.2024 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ С-БОНДС
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.53 % | 3.03 % | 5.82 % | 3.92 % | 3951044.16 BGN | 12.746 BGN | 03.09.2024 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
Национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.04.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.59 % | 9.57 % | 12.21 % | 8.04 % | 957682.83 BGN | 11.3823 BGN | 02.09.2024 |
Бележки към емисията
https://capman.bg/asset-management/mutual-funds/capman-g7honkong/
КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ Адванс Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.05.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 16.08 % | 4.34 % | 20.85 % | 6.34 % | 18549365.91 BGN | 2.3925 BGN | 04.09.2024 |
ДФ Адванс Източна Европа клас А
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 15.48 % | -1.04 % | 16.09 % | 8.56 % | 1804279.75 EUR | 0.829 EUR | 04.09.2024 |
ДФ Адванс Източна Европа клас Б
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 0 EUR | 0 EUR | 04.09.2024 |
ДФ Адванс Възможности в Нова Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.76 % | 1.52 % | 16.31 % | 10.5 % | 53351869.39 EUR | 1.2885 EUR | 04.09.2024 |
ДФ Адванс Глобал Трендс
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2011
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.52 % | 2.39 % | 10.65 % | 9.12 % | 1695294.02 EUR | 1.3659 EUR | 04.09.2024 |
КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
ДФ ОББ Платинум България
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.07 % | 2.31 % | 6.99 % | 3.47 % | 369867297.27 BGN | 15.3066 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.96 % | 0.52 % | 7.71 % | 5.48 % | 40545133.29 BGN | 10.1828 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.8 % | 0.27 % | 8.33 % | 5.98 % | 20294318 BGN | 10.0934 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.91 % | 1.73 % | 10.2 % | 8.16 % | 41061235.27 BGN | 10.6177 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.88 % | 2.07 % | 11.74 % | 10.21 % | 5862402.09 BGN | 10.7432 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.28 % | 1.55 % | 10.46 % | 8.35 % | 26409008.35 BGN | 10.5535 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
OББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4 % | 0.66 % | 7.78 % | 5.21 % | 65573095.75 EUR | 10.2318 EUR | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.82 % | 0.36 % | 8.38 % | 5.75 % | 16885497.5 EUR | 10.1264 EUR | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.05.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.87 % | 1.54 % | 10.1 % | 7.98 % | 18524139.3 EUR | 10.5512 EUR | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.89 % | 2.12 % | 11.73 % | 10.07 % | 4109824.28 EUR | 10.7629 EUR | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.3 % | 1.45 % | 10.52 % | 8.21 % | 19391335.83 EUR | 10.5162 EUR | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.96 % | 3.81 % | 8.6 % | 4.82 % | 14193720.39 BGN | 10.8702 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.13 % | 3.55 % | 8.6 % | 5.6 % | 16700017.52 BGN | 10.8091 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.89 % | 3.53 % | 8.93 % | 5.81 % | 8005139.6 BGN | 10.804 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.57 % | 4.78 % | 10.78 % | 8.57 % | 26488073.35 BGN | 11.0965 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.01 % | 4.91 % | 10.99 % | 8.41 % | 7897839.6 BGN | 11.1275 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.34 % | 5.91 % | 12.4 % | 10.46 % | 16674005.35 BGN | 11.3669 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
КОМПАС ИНВЕСТ АД
ДФ ПРОГРЕС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.14 % | -5.92 % | 9.39 % | 6.03 % | 72897911.29 BGN | 0.3487 BGN | 03.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ СТРАТЕГИЯ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.32 % | -1.26 % | 8.73 % | 6.6 % | 28698127.79 BGN | 0.8033 BGN | 03.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.12 % | 1.22 % | 11.3 % | 5.36 % | 5847388.42 EUR | 1.2328 EUR | 03.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 13.95 % | 5.44 % | 20.65 % | 15.11 % | 2446786.14 BGN | 1.7386 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ КОМПАС ЕВРО ОБЛИГАЦИИ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.96 % | -1.49 % | 8.52 % | 7.67 % | 1444981.07 EUR | 0.9118 EUR | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
http://www.compass-invest.eu/
ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ-21
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.38 % | 1.01 % | 8.64 % | 6.29 % | 908621.39 BGN | 1.0634 BGN | 03.09.2024 |
Бележки към емисията
http://www.compass-invest.eu/
КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.12 % | 3.92 % | 3.21 % | 4.07 % | 30110568.38 BGN | 20.3504 BGN | 05.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.97 % | 0.85 % | 3.08 % | 2.86 % | 93321594.59 BGN | 11.4122 BGN | 05.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.21 % | -2.34 % | 2.21 % | 7.12 % | 972612.13 BGN | 6.4965 BGN | 05.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.61 % | -0.22 % | 5.59 % | 9.17 % | 760331.61 BGN | 9.6399 BGN | 03.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.69 % | -1.27 % | 1.01 % | 2.7 % | 1845222.53 BGN | 8.0866 BGN | 05.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.63 % | 3.55 % | 9.39 % | 10.85 % | 30350837.78 BGN | 17.6362 BGN | 05.09.2024 |
Бележки към емисията
Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп - Национален договорен фонд от затворен тип
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.04.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.99 % | 3.35 % | 3.27 % | 2.19 % | 82379955.51 BGN | 13.1063 BGN | 30.08.2024 |
Бележки към емисията
http://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-7/
Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.26 % | 1.65 % | 1.36 % | 7.75 % | 101272290.78 BGN | 1027.4289 BGN | 03.09.2024 |
Бележки към емисията
https://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-8/
ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ "ПИБ- Авангард"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.61 % | -3.54 % | 10.3 % | 10.05 % | 3318354.56 BGN | 0.5459 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ "ПИБ- Класик"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.88 % | -0.78 % | 9.04 % | 6.08 % | 5322823.99 BGN | 0.8773 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ "ПИБ- Гарант"
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.45 % | 1.07 % | 4.81 % | 2.12 % | 5124722.44 BGN | 1.1968 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ ПФБК ВОСТОК
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.04.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.11 % | -5.26 % | 11.36 % | 12.4 % | 638542.25 BGN | 0.4595 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ КУЕСТ ВИЖЪН
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.16 % | 1.16 % | 3.07 % | 1.9 % | 70622408.47 BGN | 1.2143 BGN | 04.09.2024 |
ДФ ПРАЙМ АСЕТС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.52 % | 0.86 % | 3.54 % | 1.92 % | 78783365.44 BGN | 1.1553 BGN | 04.09.2024 |
СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ „Селект Облигации“
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.16 % | 3.65 % | 6.39 % | 2.86 % | 1840827.29 BGN | 193.0053 BGN | 05.09.2024 |
ДФ „Селект Баланс“
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.12.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.35 % | 2.68 % | 3.96 % | 5.62 % | 41158925.36 BGN | 21.2502 BGN | 05.09.2024 |
ДФ „Селект Регионал“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 13.18 % | -0.47 % | 416.22 % | 8.99 % | 4834843.49 BGN | 0.9165 BGN | 05.09.2024 |
ДФ „Селект Дивидент“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.39 % | 5.15 % | 9.04 % | 7.13 % | 3541744.21 BGN | 1.8086 BGN | 05.09.2024 |
Бележки към емисията
СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
СКАЙ Нови Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 17.17 % | 1.19 % | 24.37 % | 6.11 % | 12580062.04 BGN | 1.2415 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
СКАЙ Финанси
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 20.09 % | -3.47 % | 28.8 % | 9.49 % | 2176411.08 BGN | 0.5416 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
СКАЙ Глобал ETFs
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.05.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.1 % | 2.34 % | 8.16 % | 11.27 % | 3572550.11 EUR | 139.394 EUR | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Смарт Глобал Фънд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.33 % | 6.4 % | 6.03 % | 4.29 % | 597691.55 BGN | 1.0654 BGN | 04.09.2024 |
СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Престиж
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.12 % | -0.49 % | 2.02 % | 2.89 % | 32901960.69 BGN | 9.1708 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Профит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.67 % | 0.11 % | 3 % | 2.86 % | 51611692.61 BGN | 10.2003 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
НДФ Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.07.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 42300150.67 BGN | 11.75 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ Тексим Консервативен Фонд
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.96 % | -1.81 % | 0.01 % | 1.35 % | 524509.62 BGN | 72.2166 BGN | 03.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.43 % | -1.6 % | 3.96 % | 5.34 % | 47003305.64 BGN | 75.0147 BGN | 03.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим Балкани
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -0.02 % | -2.92 % | 0.53 % | 3.28 % | 588207.87 BGN | 60.5132 BGN | 03.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.27 % | -1.74 % | 3.56 % | 9.32 % | 444901.33 USD | 79.2574 USD | 03.09.2024 |
Бележки към емисията
ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД ТРЕНД БОНДС
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.92 % | 62.41 % | 10.92 % | 0.96 % | 12083439.9 BGN | 1.1092 BGN | 04.09.2024 |
Тренд Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.76 % | 0.46 % | 8.77 % | 6.44 % | 8682589.5 BGN | 1078.042 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_balanced.html
Тренд Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.21 % | 0.04 % | 9.89 % | 8.13 % | 12893911.44 BGN | 1007.125 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_shares.html
Тренд Фонд Консервативен
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.53 % | -2.52 % | 4.51 % | 2.02 % | 1887670.9 BGN | 742.6028 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_money.html
ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ЦКБ Лидер
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.05 % | -0.21 % | 3.38 % | 4.14 % | 30486917.41 BGN | 9.6404 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ЦКБ Актив
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.53 % | 0.97 % | 3.14 % | 4.54 % | 31036250.96 BGN | 11.8224 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ЦКБ Гарант
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.52 % | 3.48 % | 11.07 % | 4.01 % | 2288669.97 BGN | 17.8973 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ЦКБ Прайвит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 00.00.0000
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.13 % | 2.65 % | 4.56 % | 7.3 % | 3083687.86 BGN | 1.1165 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ EАД
ДФ Юг Маркет Максимум
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.92 % | 3.3 % | 6.12 % | 4.71 % | 49414997.67 BGN | 1.7936 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Юг Маркет Оптимум
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 15.02 % | 3.85 % | 19.01 % | 7.11 % | 1006549.32 BGN | 1.848 BGN | 04.09.2024 |
Бележки към емисията
