АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БТФ Актива Балансиран ETF
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.74 % | -8.05 % | 13.51 % | 4.65 % | 45932994.35 BGN | 2.4252 BGN | 02.10.2024 |
Бележки към емисията
Емисионната стойност на един дял е равна на Нетната Стойност на Активите на един дял /НСАД/.
Дф Актива Високодоходен
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.64 % | -9.15 % | 12.89 % | 5.85 % | 60369817.66 BGN | 1.9777 BGN | 02.10.2024 |
Бележки към емисията
Национален Договорен Фонд Актива
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.12.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.63 % | 2.59 % | 10.62 % | 10.39 % | 37871263.23 BGN | 1.0985 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Актива Европейска стратегия
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.08.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | -2.41 % | n/a | 21.59 % | 263358.22 EUR | 0.9757 EUR | 02.10.2024 |
АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Астра Кеш Плюс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.91 % | 0.81 % | 9.14 % | 4.47 % | 14801553.04 BGN | 11.3843 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Астра Глобал Екуити
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 25.11.2019
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -6.64 % | -2.34 % | -5.02 % | 13.76 % | 369527.04 EUR | 7.8123 EUR | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
www.astraam.bg
ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД
ДФ Ди Ви Баланс
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 16.3 % | 0.61 % | 18.55 % | 13.51 % | 1092534.8 BGN | 11.2042 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Ди Ви Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 23.18 % | 0.85 % | 25.91 % | 14.34 % | 1031021.39 BGN | 11.7678 BGN | 04.10.2024 |
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
ДФ ДСК Стандарт
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.57 % | 2.51 % | 7.39 % | 1.32 % | 106169936.35 BGN | 1.59518 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ ДСК Баланс
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 11.32 % | 2.31 % | 14.02 % | 3.74 % | 15713091.14 BGN | 1.53856 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ ДСК Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 12.54 % | 1.46 % | 14.53 % | 4.94 % | 22954760.03 BGN | 1.30887 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ "ДСК СТАБИЛНОСТ 6"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 5.89 % | 23385674.31 BGN | 0.9972 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ „ДСК Евро Актив”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.05.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.28 % | 1.29 % | 7.12 % | 1.4 % | 31815429.3 EUR | 1.21937 EUR | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 2.84 % | 8962844.54 BGN | 1.25099 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 4.44 % | 5477444.28 BGN | 1.2758 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД”
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.081 % | 0.4 % | 7.31 % | 1.69 % | 16231127.33 BGN | 1.04696 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3”
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 6.37 % | 3701449.16 EUR | 1.07531 EUR | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 7.29 % | 9923251.39 BGN | 1.08323 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ „ДСК Глобални компании”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.01.2017
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 14 % | 3.65 % | 20.32 % | 9.68 % | 6626732.5 BGN | 1.31935 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ "ДСК ДИНАМИКА"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.08.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 14.27 % | 5.51 % | 22.41 % | 8.44 % | 6036018.88 BGN | 1.39049 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.06.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.21 % | 1.91 % | 5.24 % | 2.9 % | 7395349.38 BGN | 1.06475 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК Стабилност - Еврооблигации”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 4.34 % | 33962866.27 BGN | 0.9991 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 4.32 % | 15480007.65 BGN | 0.99604 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 5.84 % | 3597115.68 BGN | 1.04832 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК Стабилност - Еврооблигации 2”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.09.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 4222564.57 BGN | 1.00031 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
https://dskam.bg/
ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -10.284 % | 1.568 % | 23.483 % | 10.21 % | 6376960.32 BGN | 1.1416 BGN | 01.02.2024 |
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -21.116 % | -1.559 % | 25.997 % | 6.88 % | 116618.75 EUR | 0.8971 EUR | 01.02.2024 |
Expat Czech PX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -14.516 % | 3.054 % | 4.388 % | 15.51 % | 170534.56 EUR | 1.2181 EUR | 01.02.2024 |
Expat Gold
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.02.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.51 % | 5.156 % | 5.232 % | 10.22 % | 1279174.44 EUR | 1.1524 EUR | 01.02.2024 |
Expat Greece ASE UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.744 % | 1.675 % | 31.872 % | 17.66 % | 191818.6 EUR | 1.1283 EUR | 01.02.2024 |
Expat Hungary BUX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -34.966 % | -2.59 % | 40.292 % | 21.53 % | 99281.99 EUR | 0.8273 EUR | 01.02.2024 |
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.04.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -18.983 % | 11.121 % | 13.308 % | 8.81 % | 160691.38 EUR | 1.7855 EUR | 01.02.2024 |
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -36.466 % | -7.194 % | 32.53 % | 20.28 % | 173690.68 EUR | 0.6433 EUR | 01.02.2024 |
Expat Romania BET UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -4.685 % | 10.548 % | 19.459 % | 11.25 % | 594859.54 EUR | 1.8589 EUR | 01.02.2024 |
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.04.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -7.905 % | -1.382 % | 1.461 % | 5.69 % | 54996.94 EUR | 0.9166 EUR | 01.02.2024 |
Expat Slovakia SAX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -25.512 % | -8.862 % | -3.496 % | 6.44 % | 51677.02 EUR | 0.5742 EUR | 01.02.2024 |
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -12.103 % | 5.998 % | 16.553 % | 7.06 % | 3587299.53 EUR | 1.4068 EUR | 01.02.2024 |
Експат Акции Развиващи се Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -13.736 % | -3.064 % | -2.359 % | 9.68 % | 894107.81 BGN | 614.7229 BGN | 01.02.2024 |
Експат Акции Развити Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -11.567 % | -0.551 % | 2.7 % | 8.84 % | 1456950.32 BGN | 917.2094 BGN | 01.02.2024 |
Експат Глобални Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -11.567 % | 3.074 % | 3.872 % | 7.44 % | 9115958.31 BGN | 1536.5136 BGN | 01.02.2024 |
ДФ Експат Евро Ликвидност
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.04.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -11.567 % | 740.618 % | 10103.647 % | 9805.61 % | 4108733.19 EUR | 1020.3647 EUR | 01.02.2024 |
Експат България Шорт СОФИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.01.2020
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| -5.077 % | -13.136 % | -21.631 % | 7.12 % | 101012.68 BGN | 0.5612 BGN | 01.02.2024 |
Експат Природни Ресурси
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 29.09.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | -4.583 % | -10.683 % | 24.48 % | 13649830.43 BGN | 93.8255 BGN | 01.02.2024 |
ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Елана Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.06.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 11.21 % | 3.02 % | 18.3 % | 7.42 % | 7266583.34 BGN | 164.9263 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.15 % | 3.04 % | 12.45 % | 3.46 % | 23743168.63 BGN | 175.9004 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.13 % | 2.71 % | 13.06 % | 5.97 % | 3192778.22 USD | 164.5366 USD | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.4 % | 3.03 % | 7.51 % | 1.28 % | 10885920.4 BGN | 165.8156 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Еврофонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.34 % | 3.76 % | 10.18 % | 1.91 % | 12633462.18 EUR | 175.6549 EUR | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.7 % | 2.41 % | 17.13 % | 8.16 % | 1737744.78 EUR | 139.2143 EUR | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Елана България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.24 % | 3.85 % | 2.07 % | 8.29 % | 68537045.01 BGN | 136.6613 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 01.10.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 13.74 % | 1.06 % | 24.27 % | 9.65 % | 5065750.53 USD | 103.2422 USD | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ ЕЛАНА Фонд Недвижими Имоти
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.10.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | -1.85 % | n/a | 0 % | 71734.41 EUR | 98.1524 EUR | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БТФ ЕФ Принсипал ETF
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.83 % | 1.01 % | 12.36 % | 6.29 % | 65710701.52 BGN | 1.2175 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ ЕФ Рапид
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.87 % | 2.52 % | 11.57 % | 4.69 % | 46165843.57 BGN | 1.6 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
НДФ ЕФ Потенциал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.05.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.48 % | 2.06 % | 13.41 % | 11.48 % | 35597399.86 BGN | 1.0633 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД
ДФ Златен лев
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.92 % | 3.61 % | 3.91 % | 1.88 % | 53632440.11 BGN | 6.8931 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Златен лев Индекс 30
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.4 % | 4.07 % | 6.15 % | 3.71 % | 2113455.19 BGN | 1.8441 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ИМПАКТ КАПИТАЛ ЕАД
Навигатор Плюс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.08.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 94735936.11 BGN | 1.0573 BGN | 03.10.2024 |
ДФ ПЛЮС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 68591513.72 BGN | 1.0376 BGN | 03.10.2024 |
ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Инвест Актив
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.58 % | -5.53 % | 11.43 % | 7.69 % | 15148474.38 BGN | 0.3801 BGN | 03.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Инвест Класик
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.68 % | -1.96 % | 12.45 % | 6.73 % | 16449203.62 BGN | 0.7142 BGN | 03.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Инвест Некст Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.19 % | -7.23 % | -3.32 % | 7.98 % | 531105.24 BGN | 0.5183 BGN | 03.10.2024 |
Бележки към емисията
КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Капман Фикс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.35 % | 3.1 % | 7.62 % | 4.5 % | 14212309.66 BGN | 15.5084 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ Капман Капитал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 28.09.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.62 % | 4.56 % | 6.28 % | 3.92 % | 13599812.67 BGN | 24.288 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Капман Макс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.01.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.89 % | 1.79 % | 3.19 % | 2.86 % | 14212309.66 BGN | 13.9551 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ С-МИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.77 % | 5.01 % | 8.74 % | 12.13 % | 48650439.92 BGN | 14.9344 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ С-БОНДС
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.21 % | 3.08 % | 6.35 % | 3.85 % | 3976960.86 BGN | 12.8297 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
www.capman.bg
Национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.04.2023
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.57 % | 9.72 % | 14.8 % | 8.63 % | 966355.31 BGN | 11.4854 BGN | 30.09.2024 |
Бележки към емисията
https://capman.bg/asset-management/mutual-funds/capman-g7honkong/
КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ Адванс Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.05.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 14.84 % | 4.27 % | 18.04 % | 6.25 % | 18360130.52 BGN | 2.3669 BGN | 04.10.2024 |
ДФ Адванс Източна Европа клас А
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 14.33 % | -1.09 % | 17.49 % | 8.08 % | 1782888.42 EUR | 0.8208 EUR | 04.10.2024 |
ДФ Адванс Източна Европа клас Б
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 0 EUR | 0 EUR | 04.10.2024 |
ДФ Адванс Възможности в Нова Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.13 % | 1.42 % | 19.35 % | 10.55 % | 52554944.57 EUR | 1.2688 EUR | 04.10.2024 |
ДФ Адванс Глобал Трендс
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2011
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 13.16 % | 2.7 % | 19.81 % | 9.36 % | 1769821.56 EUR | 1.4243 EUR | 04.10.2024 |
КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
ДФ ОББ Платинум България
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.15 % | 2.36 % | 10.14 % | 3.32 % | 372653410.64 BGN | 15.4646 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.37 % | 0.88 % | 11.73 % | 5.3 % | 41037582.28 BGN | 10.3204 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.21 % | 0.64 % | 12.4 % | 5.78 % | 20752502.99 BGN | 10.2298 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.47 % | 2.1 % | 14.69 % | 7.98 % | 43286267.99 BGN | 10.7727 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.74 % | 2.5 % | 16.97 % | 10.04 % | 5961835.29 BGN | 10.9267 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.91 % | 1.94 % | 15.17 % | 8.15 % | 26722970.74 BGN | 10.7139 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
OББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.43 % | 1.02 % | 11.82 % | 5.01 % | 66573672.56 EUR | 10.372 EUR | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.26 % | 0.73 % | 12.46 % | 5.53 % | 17173842.41 EUR | 10.2653 EUR | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.05.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.44 % | 1.92 % | 14.56 % | 7.8 % | 19190479.55 EUR | 10.706 EUR | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.74 % | 2.55 % | 16.96 % | 9.91 % | 4177737.14 EUR | 10.9461 EUR | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.92 % | 1.84 % | 15.22 % | 8.01 % | 19938100.52 EUR | 10.6755 EUR | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.28 % | 4.24 % | 12.1 % | 4.69 % | 15027280.69 BGN | 11.0079 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.48 % | 4 % | 12.4 % | 5.46 % | 17583613.66 BGN | 10.9493 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.28 % | 3.99 % | 13 % | 5.65 % | 8495801.33 BGN | 10.9475 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.03 % | 5.22 % | 15.36 % | 8.43 % | 27905642.2 BGN | 11.2481 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.55 % | 5.38 % | 15.85 % | 8.24 % | 8280058.78 BGN | 11.2872 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10 % | 6.39 % | 17.74 % | 10.32 % | 16993924.58 BGN | 11.5409 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
КОМПАС ИНВЕСТ АД
ДФ ПРОГРЕС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.66 % | -5.86 % | 10.98 % | 5.82 % | 73256133.51 BGN | 0.3504 BGN | 03.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ СТРАТЕГИЯ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.42 % | -1.25 % | 10.09 % | 6.56 % | 28725604.12 BGN | 0.804 BGN | 03.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.26 % | 1.28 % | 13.42 % | 5.04 % | 5909924.04 EUR | 1.246 EUR | 03.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 18.37 % | 5.78 % | 28.62 % | 15.02 % | 2516020.68 BGN | 1.806 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ КОМПАС ЕВРО ОБЛИГАЦИИ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.92 % | -1.33 % | 15.26 % | 6.76 % | 1465746.8 EUR | 0.9199 EUR | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
http://www.compass-invest.eu/
ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ-21
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8 % | 1.24 % | 12.87 % | 6.12 % | 934619.42 BGN | 1.0796 BGN | 03.10.2024 |
Бележки към емисията
http://www.compass-invest.eu/
КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.01 % | 3.89 % | 3.47 % | 4.09 % | 30078830.71 BGN | 20.3281 BGN | 07.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.08 % | 0.85 % | 3.89 % | 2.79 % | 93426685.83 BGN | 11.425 BGN | 07.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.58 % | -2.31 % | 5.2 % | 6.83 % | 976111.79 BGN | 6.5199 BGN | 07.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 7.71 % | -0.1 % | 8.43 % | 9.21 % | 771518.92 BGN | 9.8316 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.7 % | -1.27 % | 0.85 % | 2.69 % | 1845301.99 BGN | 8.0869 BGN | 07.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.93 % | 3.49 % | 9.1 % | 10.86 % | 30141637.74 BGN | 17.5142 BGN | 07.10.2024 |
Бележки към емисията
Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп - Национален договорен фонд от затворен тип
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.04.2016
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.81 % | 3.41 % | 4.6 % | 2.24 % | 83042741.68 BGN | 13.2118 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
http://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-7/
Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2022
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.95 % | 1.94 % | 2.47 % | 8.79 % | 101967087.75 BGN | 1034.4812 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
https://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-8/
ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ "ПИБ- Авангард"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 12.92 % | -3.3 % | 16.76 % | 11.08 % | 3449847.55 BGN | 0.5675 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ "ПИБ- Класик"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 9.82 % | -0.61 % | 13.25 % | 6.66 % | 5469124.62 BGN | 0.9014 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ "ПИБ- Гарант"
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.58 % | 1.13 % | 6.52 % | 2.11 % | 5198376.67 BGN | 1.2098 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ ПФБК ВОСТОК
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.04.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 11.77 % | -5.01 % | 14.84 % | 13.13 % | 660263.03 BGN | 0.4751 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ КУЕСТ ВИЖЪН
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.68 % | 1.18 % | 3.54 % | 1.75 % | 70984401.28 BGN | 1.2205 BGN | 04.10.2024 |
ДФ ПРАЙМ АСЕТС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.03 % | 0.88 % | 3.99 % | 1.9 % | 79182739.67 BGN | 1.1611 BGN | 04.10.2024 |
СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ „Селект Облигации“
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.18 % | 3.69 % | 8.77 % | 2.76 % | 1858771.01 BGN | 194.8866 BGN | 07.10.2024 |
ДФ „Селект Баланс“
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.12.2004
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.18 % | 2.66 % | 5.17 % | 5.59 % | 41087484.87 BGN | 21.2134 BGN | 07.10.2024 |
ДФ „Селект Регионал“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.82 % | -0.59 % | 13.98 % | 9.11 % | 4734026.39 BGN | 0.8974 BGN | 07.10.2024 |
ДФ „Селект Дивидент“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 8.56 % | 5.21 % | 13.08 % | 6.54 % | 3580576.04 BGN | 1.8284 BGN | 07.10.2024 |
СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
СКАЙ Нови Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 15.69 % | 1.11 % | 20.48 % | 6.29 % | 12421565.74 BGN | 1.2258 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
СКАЙ Финанси
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 20.91 % | -3.42 % | 32.61 % | 9.59 % | 2191557.51 BGN | 0.5453 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
СКАЙ Глобал ETFs
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.05.2010
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 10.64 % | 2.69 % | 18.43 % | 11.57 % | 3761158.9 EUR | 146.7531 EUR | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Смарт Глобал Фънд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.02.2018
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.89 % | 4.96 % | 8.33 % | 4.31 % | 589126.84 BGN | 1.0502 BGN | 04.10.2024 |
СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДФ Престиж
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.63 % | -0.46 % | 2.94 % | 2.84 % | 33063966.18 BGN | 9.2159 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Профит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.97 % | 0.13 % | 3.43 % | 2.77 % | 51762354.81 BGN | 10.2301 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
НДФ Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.07.2021
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| n/a | n/a | n/a | 0 % | 42412130.99 BGN | 11.7811 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ДФ Тексим Консервативен Фонд
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 1.42 % | -1.78 % | 1 % | 1.32 % | 526901.14 BGN | 72.5458 BGN | 03.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.85 % | -1.57 % | 4.42 % | 5.37 % | 47197047.74 BGN | 75.3239 BGN | 03.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим Балкани
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 0.15 % | -2.9 % | 0.08 % | 3.23 % | 589232.31 BGN | 60.6186 BGN | 03.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.84 % | -1.47 % | 12.56 % | 9.14 % | 460457.03 USD | 82.0286 USD | 03.10.2024 |
Бележки към емисията
ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД ТРЕНД БОНДС
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2024
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 13.96 % | 55.53 % | 13.96 % | 1.09 % | 12413897.12 BGN | 1.1396 BGN | 04.10.2024 |
Тренд Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 6.29 % | 0.55 % | 10.39 % | 6.63 % | 9021264.02 BGN | 1093.7724 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_balanced.html
Тренд Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 5.47 % | 0.12 % | 11.03 % | 8.07 % | 13050620.74 BGN | 1019.3653 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_shares.html
Тренд Фонд Консервативен
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.99 % | -2.47 % | 5.09 % | 2.01 % | 1896018.46 BGN | 745.8867 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_money.html
ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ЦКБ Лидер
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 2.22 % | -0.2 % | 3.77 % | 3.96 % | 30539697.93 BGN | 9.6571 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ЦКБ Актив
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.76 % | 1.04 % | 4.32 % | 4.69 % | 31409130.93 BGN | 11.9645 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ЦКБ Гарант
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.76 % | 3.54 % | 12.91 % | 3.96 % | 2316203.71 BGN | 18.1126 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ЦКБ Прайвит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 00.00.0000
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 4.17 % | 2.61 % | 7.27 % | 6.94 % | 3084681.86 BGN | 1.1169 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ EАД
ДФ Юг Маркет Максимум
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 3.94 % | 3.29 % | 6.53 % | 5.41 % | 49428061.93 BGN | 1.794 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
ДФ Юг Маркет Оптимум
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
| Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Валидно за дата |
| 17.18 % | 3.95 % | 20.96 % | 7.16 % | 1025426.91 BGN | 1.8827 BGN | 04.10.2024 |
Бележки към емисията
