Котировки

Котировки
Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


БТФ Актива Балансиран ETF
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
9.28 % -8.03 % 13.26 % 4.62 % 45887154.06 BGN 2.4149 BGN 04.11.2024
Бележки към емисията
Дф Актива Високодоходен
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
8.27 % -9.12 % 12.62 % 5.83 % 60160252.1 BGN 1.9709 BGN 04.11.2024
Бележки към емисията
Национален Договорен Фонд Актива
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.12.2020
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
9.03 % 2.39 % 10.86 % 10.37 % 37663206 BGN 1.0925 BGN 01.11.2024
Бележки към емисията
ДФ Актива Европейска стратегия
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.08.2024
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a -4.69 % n/a 21.56 % 257188.81 EUR 0.9529 EUR 04.11.2024

АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Астра Кеш Плюс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.07.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.62 % 0.79 % 8.95 % 4.26 % 14761610.66 BGN 11.3535 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ Астра Глобал Екуити
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 25.11.2019
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-7.47 % -2.41 % -4.05 % 13.22 % 366252.83 EUR 7.7431 EUR 05.11.2024
Бележки към емисията
www.astraam.bg

ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД


ДФ Ди Ви Баланс
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
16.09 % 0.59 % 17.88 % 13.49 % 1090574.28 BGN 11.1841 BGN 04.11.2024
Бележки към емисията
ДФ Ди Ви Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
22.98 % 0.83 % 24.9 % 14.16 % 1029326.53 BGN 11.7485 BGN 04.11.2024

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


ДФ ДСК Стандарт
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.53 % 2.49 % 6.23 % 1.28 % 105008168.24 BGN 1.59457 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ ДСК Баланс
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
10.73 % 2.27 % 13.05 % 3.65 % 15965447.8 BGN 1.53043 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ ДСК Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
11.44 % 1.4 % 13.73 % 4.99 % 22743804.94 BGN 1.29602 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ "ДСК СТАБИЛНОСТ 6"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 5.04 % 23259247.33 BGN 0.99424 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ „ДСК Евро Актив”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.05.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.26 % 1.29 % 6.02 % 1.34 % 31711340.53 EUR 1.21912 EUR 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 2.71 % 8905760.48 BGN 1.25007 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 4.37 % 5494555.36 BGN 1.27979 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ “ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД”
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.042 % 0.39 % 6.37 % 1.53 % 15970527.87 BGN 1.04657 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3”
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 6.29 % 3663907.74 EUR 1.06683 EUR 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 7.09 % 9736766.82 BGN 1.07273 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ „ДСК Глобални компании”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.01.2017
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
14.17 % 3.63 % 19.94 % 8.78 % 6673640.82 BGN 1.32134 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ "ДСК ДИНАМИКА"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.08.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
13.47 % 5.32 % 19.18 % 7.48 % 6045192.89 BGN 1.38079 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.06.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.68 % 2 % 5.1 % 3.05 % 7469847.71 BGN 1.06955 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК Стабилност - Еврооблигации”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 2.95 % 33898344.3 BGN 0.99945 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 3.15 % 15400752.8 BGN 0.99212 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 5.93 % 3516579.69 BGN 1.03879 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
www.dskam.bg
НДФ „ДСК Стабилност - Еврооблигации 2”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.09.2024
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 13021086.21 BGN 1.00162 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
https://dskam.bg/

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-10.284 % 1.568 % 23.483 % 10.21 % 6376960.32 BGN 1.1416 BGN 01.02.2024
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-21.116 % -1.559 % 25.997 % 6.88 % 116618.75 EUR 0.8971 EUR 01.02.2024
Expat Czech PX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-14.516 % 3.054 % 4.388 % 15.51 % 170534.56 EUR 1.2181 EUR 01.02.2024
Expat Gold
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.02.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.51 % 5.156 % 5.232 % 10.22 % 1279174.44 EUR 1.1524 EUR 01.02.2024
Expat Greece ASE UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.744 % 1.675 % 31.872 % 17.66 % 191818.6 EUR 1.1283 EUR 01.02.2024
Expat Hungary BUX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-34.966 % -2.59 % 40.292 % 21.53 % 99281.99 EUR 0.8273 EUR 01.02.2024
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.04.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-18.983 % 11.121 % 13.308 % 8.81 % 160691.38 EUR 1.7855 EUR 01.02.2024
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-36.466 % -7.194 % 32.53 % 20.28 % 173690.68 EUR 0.6433 EUR 01.02.2024
Expat Romania BET UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.685 % 10.548 % 19.459 % 11.25 % 594859.54 EUR 1.8589 EUR 01.02.2024
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.04.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-7.905 % -1.382 % 1.461 % 5.69 % 54996.94 EUR 0.9166 EUR 01.02.2024
Expat Slovakia SAX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-25.512 % -8.862 % -3.496 % 6.44 % 51677.02 EUR 0.5742 EUR 01.02.2024
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-12.103 % 5.998 % 16.553 % 7.06 % 3587299.53 EUR 1.4068 EUR 01.02.2024
Експат Акции Развиващи се Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-13.736 % -3.064 % -2.359 % 9.68 % 894107.81 BGN 614.7229 BGN 01.02.2024
Експат Акции Развити Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-11.567 % -0.551 % 2.7 % 8.84 % 1456950.32 BGN 917.2094 BGN 01.02.2024
Експат Глобални Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-11.567 % 3.074 % 3.872 % 7.44 % 9115958.31 BGN 1536.5136 BGN 01.02.2024
ДФ Експат Евро Ликвидност
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 20.04.2023
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-11.567 % 740.618 % 10103.647 % 9805.61 % 4108733.19 EUR 1020.3647 EUR 01.02.2024
Експат България Шорт СОФИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.01.2020
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-5.077 % -13.136 % -21.631 % 7.12 % 101012.68 BGN 0.5612 BGN 01.02.2024
Експат Природни Ресурси
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 29.09.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a -4.583 % -10.683 % 24.48 % 13649830.43 BGN 93.8255 BGN 01.02.2024

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Елана Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.06.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
10.27 % 2.96 % 15.14 % 6.95 % 7247017.82 BGN 163.5258 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
7.78 % 3.01 % 11.7 % 3.12 % 24037567.31 BGN 175.3058 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.59 % 2.62 % 7.99 % 5.52 % 3143490.95 USD 162.1542 USD 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.73 % 3.03 % 6.59 % 1.13 % 9916166.4 BGN 166.3545 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ Елана Еврофонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.49 % 3.75 % 9.1 % 1.66 % 13051077.91 EUR 175.9174 EUR 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.94 % 2.21 % 12.21 % 7.65 % 1950704.03 EUR 135.7127 EUR 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ Елана България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.07.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.05 % 3.79 % 1.95 % 8.23 % 67813710.52 BGN 136.4011 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 01.10.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
12.28 % 0.61 % 20.42 % 8.51 % 5315689.83 USD 101.9166 USD 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ ЕЛАНА Фонд Недвижими Имоти
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.10.2024
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.93 % -3.86 % 18.07 % 12.03 % 339917.37 EUR 96.1424 EUR 05.11.2024
Бележки към емисията

ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


БТФ ЕФ Принсипал ETF
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
7.5 % 0.99 % 10.93 % 6.29 % 65610650.13 BGN 1.2138 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ ЕФ Рапид
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
7.85 % 2.51 % 10.99 % 4.67 % 46285977.29 BGN 1.5997 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
НДФ ЕФ Потенциал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.05.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
10.34 % 1.96 % 13.6 % 11.44 % 35550542.51 BGN 1.0619 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД


ДФ Златен лев
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.06 % 3.56 % 3.42 % 1.99 % 53183924.41 BGN 6.8355 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ Златен лев Индекс 30
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.21 % 3.97 % 5.39 % 4.07 % 2089538.76 BGN 1.8233 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията

ИМПАКТ КАПИТАЛ ЕАД


Навигатор Плюс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.08.2023
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 94736886.74 BGN 1.0573 BGN 05.11.2024
ДФ ПЛЮС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 69070143.93 BGN 1.0391 BGN 05.11.2024

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Инвест Актив
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.19 % -5.52 % 8.29 % 7.6 % 15422529.88 BGN 0.3787 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ Инвест Класик
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.14 % -1.98 % 8.87 % 6.7 % 16885553.58 BGN 0.7106 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ Инвест Некст Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.12 % -7.19 % -1.43 % 7.18 % 529456.62 BGN 0.5167 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Капман Фикс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.68 % 3.04 % 4.78 % 4.55 % 14121559.93 BGN 15.4094 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ Капман Капитал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 28.09.2004
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.97 % 4.45 % 4.47 % 4.16 % 13385189.73 BGN 23.9047 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ Капман Макс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.01.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.49 % 1.71 % 2.45 % 3.16 % 16212303.47 BGN 13.765 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ С-МИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.42 % 4.92 % 7.98 % 12.52 % 48489640.57 BGN 14.8851 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ С-БОНДС
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.67 % 2.98 % 4.41 % 3.82 % 3956537.09 BGN 12.7638 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
www.capman.bg
Национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.04.2023
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
9.07 % 8.79 % 13.62 % 8.29 % 966487.82 BGN 11.4324 BGN 04.11.2024
Бележки към емисията
https://capman.bg/asset-management/mutual-funds/capman-g7honkong/

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Адванс Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.05.2004
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
13.43 % 4.19 % 14.91 % 6.28 % 18136811.09 BGN 2.3378 BGN 05.11.2024
ДФ Адванс Източна Европа клас А
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
10.49 % -1.27 % 13.09 % 8.25 % 1722851.93 EUR 0.7932 EUR 05.11.2024
ДФ Адванс Източна Европа клас Б
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 0 EUR 0 EUR 05.11.2024
ДФ Адванс Възможности в Нова Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.92 % 1.34 % 11.25 % 10.4 % 51966917.37 EUR 1.2542 EUR 05.11.2024
ДФ Адванс Глобал Трендс
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2011
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
12.73 % 2.65 % 18.15 % 8.31 % 1770950.28 EUR 1.4189 EUR 05.11.2024

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ


ДФ ОББ Платинум България
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.52 % 2.32 % 8.58 % 3.33 % 369613304.36 BGN 15.3722 BGN 04.11.2024
Бележки към емисията
ОББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.77 % 0.71 % 10.23 % 5.1 % 42713539.42 BGN 10.2625 BGN 04.11.2024
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.61 % 0.47 % 11.16 % 5.5 % 21268256.46 BGN 10.1722 BGN 04.11.2024
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
8.09 % 1.95 % 14.02 % 7.6 % 45245046.57 BGN 10.7346 BGN 04.11.2024
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
10.57 % 2.4 % 16.78 % 9.6 % 5783672.08 BGN 10.9098 BGN 04.11.2024
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (лева)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
8.59 % 1.81 % 14.59 % 7.76 % 26514771.11 BGN 10.6825 BGN 04.11.2024
Бележки към емисията
OББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.83 % 0.84 % 10.31 % 4.79 % 66603372.76 EUR 10.3134 EUR 04.11.2024
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.65 % 0.56 % 11.21 % 5.23 % 17596048.65 EUR 10.2066 EUR 04.11.2024
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.05.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
8.04 % 1.77 % 13.9 % 7.4 % 19204515.31 EUR 10.6668 EUR 04.11.2024
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
10.57 % 2.45 % 16.77 % 9.44 % 3953645.59 EUR 10.9285 EUR 04.11.2024
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
8.6 % 1.71 % 14.59 % 7.6 % 19684652.88 EUR 10.6433 EUR 04.11.2024
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.87 % 3.92 % 10.79 % 4.52 % 15627748.02 BGN 10.965 BGN 04.11.2024
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.09 % 3.69 % 12.48 % 5.26 % 18349065.48 BGN 10.9083 BGN 04.11.2024
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.86 % 3.68 % 11.86 % 5.33 % 9002957.2 BGN 10.9047 BGN 04.11.2024
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
7.88 % 4.97 % 16.79 % 8.03 % 28668489.89 BGN 11.2326 BGN 04.11.2024
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
8.49 % 5.16 % 15.32 % 7.81 % 8596780.63 BGN 11.2806 BGN 04.11.2024
Бележки към емисията
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.06.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
10.14 % 6.22 % 17.49 % 9.87 % 16791611.9 BGN 11.5556 BGN 04.11.2024
Бележки към емисията

КОМПАС ИНВЕСТ АД


ДФ ПРОГРЕС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.43 % -5.9 % 7.52 % 5.91 % 73204209.86 BGN 0.3464 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ СТРАТЕГИЯ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.97 % -1.27 % 7.44 % 6.62 % 28603131.74 BGN 0.8006 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.93 % 1.25 % 8.98 % 5.11 % 5891769.39 EUR 1.2421 EUR 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
19.47 % 5.82 % 27.38 % 13.86 % 2550781.82 BGN 1.8227 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ КОМПАС ЕВРО ОБЛИГАЦИИ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
8.98 % -1.31 % 14.56 % 5.15 % 1489791.99 EUR 0.9204 EUR 05.11.2024
Бележки към емисията
http://www.compass-invest.eu/
ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ-21
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
8.77 % 1.33 % 12.6 % 5.64 % 941222.82 BGN 1.0872 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
http://www.compass-invest.eu/

КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.48 % 3.79 % 3.43 % 3.31 % 29631691.27 BGN 20.0217 BGN 06.11.2024
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.81 % 0.84 % 3.39 % 2.78 % 92878854.64 BGN 11.3954 BGN 06.11.2024
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.93 % -2.08 % 11.32 % 7.08 % 1018015.89 BGN 6.7995 BGN 06.11.2024
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.06 % -0.36 % 1.32 % 9.21 % 738218.27 BGN 9.4073 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.89 % -1.25 % 1.7 % 2.48 % 1848621.51 BGN 8.1027 BGN 06.11.2024
Бележки към емисията
ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.51 % 3.38 % 9.34 % 9.63 % 29714614.62 BGN 17.2654 BGN 06.11.2024
Бележки към емисията
Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп - Национален договорен фонд от затворен тип
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.04 % 3.41 % 5.19 % 2.38 % 83228663.2 BGN 13.2414 BGN 01.11.2024
Бележки към емисията
http://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-7/
Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.68 % 1.72 % 2.07 % 9.05 % 101702730.21 BGN 1031.7979 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
https://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-8/

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ "ПИБ- Авангард"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
11.74 % -3.34 % 15.35 % 10.59 % 3405038.84 BGN 0.5616 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ "ПИБ- Класик"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
8.8 % -0.66 % 12.22 % 6.24 % 5426509.39 BGN 0.893 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ "ПИБ- Гарант"
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.09 % 1.1 % 6.11 % 2.05 % 5139967.46 BGN 1.2041 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ ПФБК ВОСТОК
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.04.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
11.6 % -4.99 % 13.73 % 13.01 % 671984.92 BGN 0.4744 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ КУЕСТ ВИЖЪН
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.02 % 1.14 % 3.48 % 1.8 % 70521740.09 BGN 1.2126 BGN 05.11.2024
ДФ ПРАЙМ АСЕТС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.72 % 0.86 % 4.09 % 1.91 % 78936833.82 BGN 1.1575 BGN 05.11.2024

СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ „Селект Облигации“
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.45 % 3.74 % 9.03 % 2.85 % 1881264.95 BGN 197.2451 BGN 06.11.2024
ДФ „Селект Баланс“
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.12.2004
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.82 % 2.68 % 4.03 % 5.44 % 41350559.28 BGN 21.3492 BGN 06.11.2024
ДФ „Селект Регионал“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
10.85 % -0.58 % 12.34 % 10.06 % 4735542.77 BGN 0.8977 BGN 06.11.2024
ДФ „Селект Дивидент“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
8.09 % 5.13 % 11.36 % 6.66 % 3565069.76 BGN 1.8205 BGN 06.11.2024

СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


СКАЙ Нови Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
15.85 % 1.12 % 19.66 % 6.07 % 12438306.03 BGN 1.2275 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
СКАЙ Финанси
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
23.39 % -3.29 % 33.49 % 9.25 % 2236615.82 BGN 0.5565 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
СКАЙ Глобал ETFs
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.05.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
8.58 % 2.54 % 18.25 % 11.24 % 3691166.23 EUR 144.0221 EUR 05.11.2024
Бележки към емисията

СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Смарт Глобал Фънд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.79 % -0.72 % -0.81 % 4.31 % 556618.79 BGN 0.9922 BGN 05.11.2024

СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Престиж
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.3 % -0.48 % 3.76 % 2.75 % 32957363.78 BGN 9.1862 BGN 06.11.2024
Бележки към емисията
ДФ Профит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.6 % 0.11 % 3.74 % 2.76 % 51579994.71 BGN 10.194 BGN 06.11.2024
Бележки към емисията
НДФ Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.07.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 42231593.68 BGN 11.731 BGN 06.11.2024
Бележки към емисията

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Тексим Консервативен Фонд
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.1 % -1.79 % 0.41 % 1.33 % 525206.85 BGN 72.3126 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ Тексим България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.33 % -1.54 % 4.41 % 5.37 % 47418291.96 BGN 75.677 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ Тексим Балкани
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.76 % -2.94 % 0.39 % 3.09 % 583847.52 BGN 60.0647 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.79 % -1.54 % 9.98 % 8.45 % 455865.9 USD 81.2107 USD 05.11.2024
Бележки към емисията

ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД ТРЕНД БОНДС
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2024
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
15.96 % 47.12 % 15.96 % 1.28 % 12631894.28 BGN 1.1596 BGN 05.11.2024
Тренд Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.34 % 0.55 % 8.27 % 6.68 % 9314196.08 BGN 1094.319 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_balanced.html
Тренд Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.94 % 0.09 % 7.49 % 8.04 % 13008168.68 BGN 1014.2588 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_shares.html
Тренд Фонд Консервативен
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.06 % -2.44 % 5.19 % 1.98 % 1897206.43 BGN 746.354 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
http://www.trend-am.com/Fund_money.html

ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ЦКБ Лидер
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.9 % -0.16 % 4.66 % 3.98 % 30741687.19 BGN 9.721 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ЦКБ Актив
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.49 % 1.07 % 4.63 % 4.6 % 31627787.2 BGN 12.0478 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ЦКБ Гарант
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.21 % 3.49 % 11.34 % 4.08 % 2453284.26 BGN 18.017 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ЦКБ Прайвит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 00.00.0000
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.65 % 2.21 % 5.8 % 6.32 % 3039647.27 BGN 1.1006 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ EАД


ДФ Юг Маркет Максимум
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.85 % 3.27 % 4.72 % 5.17 % 49378856.04 BGN 1.7924 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията
ДФ Юг Маркет Оптимум
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
18.68 % 4.01 % 22.09 % 7.07 % 1038581.33 BGN 1.9068 BGN 05.11.2024
Бележки към емисията