Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Аркус Балансиран
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.78 % -0.14 % 1.85 % 2.8 % 2414844.98 BGN 9.9007 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.arcusasset.bg
ДФ Аркус Динамичен
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.51 % 0.3 % 1.44 % 2.76 % 3079480.45 BGN 10.2271 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.arcusasset.bg

АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Астра Кеш Плюс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.07.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.98 % 1.06 % 10.4 % 10.1 % 12445119.95 BGN 11.4152 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.astraam.bg
ДФ Астра Комодити
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.23 % -11.66 % -3.54 % 11.61 % 212756.93 USD 2.2899 USD 15.04.2021
Бележки към емисията
www.astraam.bg
ДФ Астра Енерджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 24.04.2014
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.59 % -15.15 % 26.04 % 27.96 % 514612.32 USD 3.1799 USD 15.04.2021
Бележки към емисията
www.astraam.bg

ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД


ДФ Ди Ви Баланс (предишно наименование ДФ Ди Ви Хармония)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.22 % -0.44 % 5.69 % 2.04 % 1164294.97 BGN 9.34 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.dvam.bg
ДФ Ди Ви Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
7.02 % -0.9 % 17.24 % 6.85 % 924334.83 BGN 8.6965 BGN 15.04.2021

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


ДФ ДСК Стандарт
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.15 % 3.19 % 4.35 % 1.46 % 91851356.8 BGN 1.62003 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ ДСК Баланс
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.11 % 1.31 % 10.68 % 3.31 % 11589784.28 BGN 1.22171 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ ДСК Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
11.93 % -0.55 % 20.87 % 5.55 % 14920695.13 BGN 0.92057 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ ДСК Глобални защитни компании
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.05 % -1.2 % 10.13 % 9.1 % 754463.9 BGN 0.85342 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ „ДСК Евро Актив”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.05.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.15 % 1.85 % 4.43 % 1.47 % 18814131.38 EUR 1.24533 EUR 15.04.2021
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 6.06 % 9918294.31 BGN 1.22941 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 4.23 % 5756903.25 BGN 1.17686 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА 1”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.097 % 0.51 % 2.18 % 0.64 % 31436257.07 BGN 1.04233 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА 2”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.066 % 0.46 % 2.27 % 0.7 % 4741923.05 EUR 1.03839 EUR 15.04.2021
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.04 % 0.58 % 2.15 % 0.68 % 8758417.65 BGN 1.04679 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ „ДСК Глобални компании”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.01.2017
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
8.16 % 0.09 % 21.01 % 15.42 % 5699853.73 BGN 1.00365 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ "ДСК ДИНАМИКА"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.08.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.77 % 2.24 % 24.54 % 10.11 % 2452648.41 BGN 1.061 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.dskam.bg

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
12.033 % -3.732 % 6.568 % 11.74 % 5398938.09 BGN 0.8454 BGN 14.04.2021
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.149 % -7.034 % 5.048 % 10.34 % 107208.29 EUR 0.7658 EUR 14.04.2021
Expat Czech PX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.904 % -2.649 % 26.502 % 19.54 % 1132679.48 EUR 0.9284 EUR 14.04.2021
Expat Greece ASE UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-6.362 % -8.287 % -20.589 % 33.05 % 497078.13 EUR 0.9379 EUR 14.04.2021
Expat Hungary BUX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
7.641 % -4.405 % 28.571 % 23.46 % 218690.75 EUR 0.8748 EUR 14.04.2021
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.04.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.859 % -4.748 % 9.148 % 15.16 % 756363.93 EUR 0.8221 EUR 14.04.2021
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.759 % 20.231 % 23.115 % 13.51 % 155628.16 EUR 1.5563 EUR 14.04.2021
Expat Romania BET UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.109 % -10.422 % 12.496 % 25.58 % 207370.6 EUR 0.6689 EUR 14.04.2021
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.04.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
10.883 % 8.952 % 31.464 % 16.11 % 2537878.98 EUR 1.3082 EUR 14.04.2021
Expat Slovakia SAX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.634 % -1.773 % 3.237 % 4.09 % 112912.23 EUR 0.9409 EUR 14.04.2021
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.842 % -4.614 % 4.214 % 11.11 % 59724.46 EUR 0.8532 EUR 14.04.2021
Експат Акции Развиващи се Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
13.143 % 1.061 % 26.509 % 15.47 % 3573855.05 BGN 1.027 BGN 14.04.2021
Експат Акции Развити Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.159 % -2.567 % 8.221 % 9.57 % 1316015.42 BGN 670.595 BGN 14.04.2021
Експат Глобални Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.874 % -0.135 % 6.58 % 8.92 % 2555250.36 BGN 982.6397 BGN 13.04.2021
Експат България Шорт СОФИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.01.2020
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.077 % 5.346 % 8.823 % 4.26 % 9451066.99 BGN 1608.3973 BGN 14.04.2021

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Елана Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.06.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
16.23 % 1.65 % 29.96 % 8.35 % 4573757.69 BGN 120.1856 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.75 % 2.32 % 16.69 % 4.77 % 16659359.41 BGN 142.296 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.57 % 2.72 % 10.55 % 4.85 % 3956610.59 USD 150.0493 USD 15.04.2021
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.23 % 3.54 % 1.56 % 0.93 % 10983046.88 BGN 159.8684 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Еврофонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.66 % 3.87 % 8.44 % 2.24 % 6745274.24 EUR 156.5228 EUR 15.04.2021
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
10.61 % 1.99 % 24.81 % 9.61 % 644278.79 EUR 122.7485 EUR 15.04.2021
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.07.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.43 % 5.17 % 5.35 % 4.37 % 63831364.33 BGN 127.2649 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.elana.net

ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ ЕФ Принсипал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.48 % 0.34 % 7.79 % 4.6 % 37756946.08 BGN 1.0601 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.efam.bg
ДФ ЕФ Рапид
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.44 % 2.39 % 6.84 % 5.02 % 25401251.84 BGN 1.4397 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.efam.bg

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД


ДФ Златен лев
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.67 % 3.42 % 3.77 % 3.93 % 44184607.26 BGN 5.8645 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.z-capital.bg
ДФ Златен лев Индекс 30
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
7.71 % 3.06 % 10.41 % 6.73 % 1768516.26 BGN 1.4306 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.z-capital.bg

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Инвест Актив
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
8.74 % -7.25 % 11.46 % 4.11 % 8732022.88 BGN 0.3608 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.ifm.bg
ДФ Инвест Класик
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.97 % -2.78 % 5.1 % 3.47 % 8900639.57 BGN 0.6821 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.ifm.bg
ДФ Глобал Опортюнитис
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.10.2015
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-6.25 % -11.36 % -8.9 % 6.63 % 1067.89 BGN 0.5162 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.ifm.bg
ДФ Инвест Диверсифициран Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.07.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.09 % -0.3 % -1.2 % 0.07 % 974.87 BGN 0.9767 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.ifm.bg
ДФ Инвест Зелен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.65 % -2.08 % -1.43 % 0.07 % 952.82 BGN 0.8947 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.ifm.bg

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Капман Фикс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.18 % 3.18 % 5.38 % 2.14 % 12775953.87 BGN 14.054 BGN 13.04.2021
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ Капман Капитал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 28.09.2004
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.66 % 4.89 % 4.3 % 3.99 % 12206671.38 BGN 21.9346 BGN 13.04.2021
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ Капман Макс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.01.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.5 % 1.62 % 3.31 % 6.37 % 15505926.7 BGN 12.7808 BGN 13.04.2021
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ С-МИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.12 % 4.89 % 2.62 % 3.44 % 40816765.62 BGN 12.5354 BGN 13.04.2021
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ С-БОНДС
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.4 % 3.28 % 4.5 % 1.85 % 3608049.07 BGN 11.6509 BGN 13.04.2021
Бележки към емисията
www.capman.bg

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Адванс Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.05.2004
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
9.65 % 1.61 % 22.03 % 7.2 % 8408279.61 BGN 1.3771 BGN 15.04.2021
ДФ Адванс Източна Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
11.05 % -0.75 % 29.76 % 16.74 % 1977589.6 EUR 0.8965 EUR 15.04.2021
ДФ Адванс Възможности в Нова Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
8.85 % -0.06 % 29.54 % 16.68 % 10640351.05 EUR 0.9916 EUR 15.04.2021
ДФ Адванс Глобал Трендс
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2011
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
9.23 % 1.9 % 25.41 % 11.77 % 1113682.1 EUR 1.2031 EUR 15.04.2021

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ


ДФ ОББ Платинум Облигации
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.3 % 2.67 % 7.25 % 1.88 % 205402770.56 BGN 14.9366 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.95 % 2.85 % 11.39 % 4.07 % 10489996.5 BGN 16.7591 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Премиум Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
18.39 % 0.65 % 26.17 % 9.08 % 13353280.64 BGN 11.0419 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Патримониум Земя
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
7.08 % 4.97 % 18.22 % 9.03 % 36099095.56 BGN 18.0854 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Глобал Фарм Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.36 % 2.73 % 8.03 % 14.14 % 15022748.83 BGN 26.2139 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Платинум Евро Облигации
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.06 % 0.89 % 5.47 % 2.09 % 48122864.07 EUR 11.0107 EUR 15.04.2021
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ Глобал Детски Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.03.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
10.29 % 2.19 % 33.02 % 13.43 % 2463018.63 BGN 11.1559 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ Глобал Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
8.47 % 5.94 % 44.43 % 16 % 4425930.47 BGN 13.3532 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ Глобал Дивидент
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
9.97 % 0.57 % 26.27 % 14.88 % 5966486.75 BGN 10.2883 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.ubbam.bg

КОМПАС ИНВЕСТ АД


ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.77 % 6.24 % 30.84 % 22.83 % 1621994.77 BGN 1.5316 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ КОМПАС ЕВРОСЕЛЕКТ
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.14 % 0.43 % 14.88 % 12.09 % 283004.33 EUR 1.012 EUR 15.04.2021
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ-21
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.32 % 1.47 % 10.55 % 3.9 % 667694.43 BGN 1.0367 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ ПРОГРЕС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.48 % -7.96 % 5.51 % 3.71 % 56929150.74 BGN 0.3142 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ СТРАТЕГИЯ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.16 % -2.13 % 6.39 % 3.32 % 23976483.39 BGN 0.7407 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.19 % 1.23 % 8.89 % 4.63 % 5621535.47 EUR 1.1862 EUR 15.04.2021
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ ПЛЮС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.16 % 6.59 % 5.52 % 7.65 % 5190133.44 BGN 0.872 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu

КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.25 % 4.18 % 2.84 % 2.98 % 26307869.74 BGN 18.7488 BGN 16.04.2021
Бележки към емисията
www.concord-am.bg
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.26 % 0.38 % 4 % 3.01 % 65206045.73 BGN 10.3115 BGN 16.04.2021
Бележки към емисията
www.concord-am.bg
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.55 % -3.99 % 6.95 % 10.11 % 806209.76 BGN 5.471 BGN 16.04.2021
Бележки към емисията
www.concord-am.bg
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
11.7 % -2.45 % 20.06 % 20.74 % 595781.25 BGN 7.2089 BGN 16.04.2021
Бележки към емисията
www.concord-am.bg
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.32 % -2.06 % 4.47 % 4.82 % 1569573 BGN 7.599 BGN 16.04.2021
Бележки към емисията
www.concord-am.bg
ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.82 % 3.28 % 0.27 % 3.83 % 27971187.21 BGN 15.1549 BGN 16.04.2021
Бележки към емисията
www.concord-am.bg
Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп - Национален договорен фонд от затворен тип
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 11843946.27 BGN 12.2481 BGN 16.04.2021
Бележки към емисията
www.concord-am.bg

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ "ПИБ- Авангард"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
7.83 % -5.46 % 9.24 % 6.27 % 1106482.27 BGN 0.4712 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.ffbh.bg
ДФ "ПИБ- Класик"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.88 % -1.47 % 4.47 % 4.35 % 1215527.01 BGN 0.8196 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.ffbh.bg
ДФ "ПИБ- Гарант"
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.99 % 1.5 % 2.89 % 2.02 % 977867.77 BGN 1.2212 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.ffbh.bg
ДФ ПФБК ВОСТОК
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.04.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.32 % -2.75 % 10.34 % 15.37 % 747938.66 BGN 0.688 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.ffbh.bg

РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Райфайзен Консервативен Фонд (България)
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.37 % 2.82 % 1.97 % 1.14 % 113475105.6 BGN 1.52 BGN 15.04.2021
Райфайзен "България" фонд Глобален Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.55 % 5.09 % 27.25 % 13.63 % 9609009.08 BGN 1.4972 BGN 15.04.2021
Райфайзен (България) Активна Защита в евро
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.14 % 1.12 % 1.13 % 0.88 % 16622110.64 EUR 1.1335 EUR 14.04.2021
ДФ "Райфайзен (България) Глобален Микс"
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.98 % 0.66 % 6.17 % 3 % 15891379.53 EUR 1.0765 EUR 14.04.2021
ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.09.2017
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.05 % -1.98 % 0.47 % 0.84 % 3112884.93 BGN 0.9309 BGN 14.04.2021
ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.97 % 2.76 % 14.7 % 5.65 % 7577224.08 BGN 1.0909 BGN 14.04.2021

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ КУЕСТ ВИЖЪН
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.06 % 0.65 % 4.16 % 2.44 % 59171003.09 BGN 1.0913 BGN 15.04.2021
ДФ ПРАЙМ АСЕТС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.45 % 0.16 % 5.02 % 2.52 % 62901620.69 BGN 1.0212 BGN 15.04.2021

СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ „Селект Облигации“
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.01 % 3.64 % 3.82 % 1.87 % 1640520.09 BGN 170.7683 BGN 16.04.2021
ДФ „Селект Баланс“
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.12.2004
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.84 % 3.05 % 4.61 % 4.76 % 38511931.31 BGN 20.6114 BGN 16.04.2021
ДФ „Селект Регионал“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.36 % -2.21 % 18.84 % 15.02 % 3690008.95 BGN 0.7161 BGN 16.04.2021
ДФ „Селект Дивидент“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.65 % 5.17 % 11.92 % 10.15 % 2984540.55 BGN 1.5281 BGN 16.04.2021
Бележки към емисията
www.selectam.bg

СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


СКАЙ Нови Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.06 % -1.71 % 21.35 % 10.85 % 7981804.9 BGN 0.773 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.skyfunds.bg
СКАЙ Финанси
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.75 % -7.01 % 21.45 % 20.34 % 1336118.6 BGN 0.3624 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.skyfunds.bg
СКАЙ Глобал ETFs
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.05.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
7.51 % 2.5 % 37.62 % 12.07 % 3234563.09 EUR 131.1274 EUR 15.04.2021
Бележки към емисията
www.skyfunds.bg

СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Престиж
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.38 % -1.14 % 2.93 % 4.11 % 29153740.5 BGN 8.5007 BGN 16.04.2021
Бележки към емисията
strategia-asset.com
ДФ Профит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.08 % -0.48 % 3.4 % 3.59 % 41342675.84 BGN 9.3471 BGN 16.04.2021
Бележки към емисията
strategia-asset.com

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Тексим Консервативен Фонд
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.6 % -2.02 % -1.74 % 0.11 % 541220.67 BGN 74.5174 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.texim-am.bg
ДФ Тексим България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.05 % -2.8 % 4.59 % 3.84 % 39404149.53 BGN 66.4078 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.texim-am.bg
ДФ Тексим Балкани
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.29 % -4.1 % 4.53 % 5.71 % 551546.09 BGN 56.7416 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.texim-am.bg
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
7.45 % -2.05 % 33.85 % 12.42 % 457831.73 USD 81.5609 USD 15.04.2021
Бележки към емисията
www.texim-am.bg

ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


Тренд Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.31 % -0.5 % 7.32 % 4 % 5302270 BGN 937 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.trend-am.com
Тренд Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2 % -1.24 % 5.17 % 4.18 % 5079166 BGN 851 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.trend-am.com
Тренд Фонд Консервативен
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.29 % -4.41 % 6.85 % 3.38 % 1484491 BGN 688.3537 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.trend-am.com

ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ЦКБ Лидер
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.4 % -0.82 % 9.95 % 7.33 % 28659232.7 BGN 8.9208 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.ccbam.bg
ЦКБ Актив
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.69 % 0.82 % 8.46 % 5.98 % 29905841.76 BGN 11.2028 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.ccbam.bg
ЦКБ Гарант
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.28 % 4.17 % 3.02 % 1.56 % 2549065.14 BGN 17.4511 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.ccbam.bg
ЦКБ Прайвит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 00.00.0000
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.9 % 2.38 % 1.93 % 4.38 % 2689302.15 BGN 1.0193 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.ccbam.bg

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ EАД


ДФ Юг Маркет Максимум
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.19 % 3.31 % 4.04 % 4.14 % 14616871.05 BGN 1.6085 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.ugmarket.com
ДФ "Юг Маркет Оптимум"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.66 % 3.21 % 4.04 % 3.05 % 718457.13 BGN 1.5005 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.ugmarket.com