Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Алфа Индекс Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.04.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.935 % -0.859 % 1.871 % 4.56 % 538804.73 BGN 0.9029 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.alfafunds.com
Алфа SOFIX Индекс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.08.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-3.525 % -9.493 % -3.603 % 7.68 % 1006794.72 BGN 0.6134 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.alfafunds.com
Алфа Избрани Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.347 % -9.469 % 4.742 % 8.56 % 1404709.45 BGN 0.6109 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.alfafunds.com
ДФ Дигитална Трансформация
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.08.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.13 % -18.869 % -18.821 % 6.74 % 496589.77 BGN 993.1795 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.alfafunds.com

АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Аркус Балансиран
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.29 % 0.31 % -1.09 % 1.85 % 2473502.36 BGN 10.1411 BGN 17.05.2018
Бележки към емисията
www.arcusasset.bg
ДФ Аркус Динамичен
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.06 % 1.3 % -0.43 % 1.88 % 3189744.87 BGN 10.5933 BGN 17.05.2018
Бележки към емисията
www.arcusasset.bg

АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Астра Кеш
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.19 % 3.36 % 1.59 % 0.81 % 15293693.2 BGN 13.7412 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.astraam.bg
ДФ Астра Комодити
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-3.58 % -11.11 % -2.44 % 8.12 % 317506.22 USD 3.4171 USD 21.05.2018
Бележки към емисията
www.astraam.bg
ДФ Астра Плюс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.27 % -1.31 % -1.81 % 5.68 % 537556.01 BGN 8.8095 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.astraam.bg
ДФ Астра Енерджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 24.04.2014
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.11 % -15.68 % 8.24 % 11.56 % 808403.03 USD 4.9954 USD 21.05.2018
Бележки към емисията
www.astraam.bg
ДФ Астра Динамик
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 24.04.2014
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-7.63 % -19.19 % -19.21 % 8.05 % 109262.55 USD 4.2024 USD 21.05.2018
Бележки към емисията
www.astraam.bg

Ди Ви Асет Мениджмънт EАД (доскоро Ти Би Ай А. М. ЕАД)


ДФ Ди Ви Евробонд
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.11.2003
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.08 % 1.4 % 0.01 % 0.23 % 407613.56 BGN 24.5517 BGN 21.05.2018
ДФ Ди Ви Хармония
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.32 % -0.79 % -3.74 % 4.22 % 985654.89 BGN 9.0636 BGN 21.05.2018
ДФ Ди Ви Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.19 % -1.49 % -1.14 % 6.09 % 1197028.71 BGN 8.2809 BGN 21.05.2018
ДФ Ди Ви Съкровище
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.85 % 1.52 % -2.65 % 4.16 % 96413.03 BGN 23.4855 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.dvam.bg

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


ДФ ДСК Стандарт
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.46 % 3.86 % 0.13 % 0.41 % 64849562.61 BGN 1.60489 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ ДСК Баланс
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-3.35 % 2.46 % -3.74 % 3.63 % 13909591.11 BGN 1.35358 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ ДСК Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.34 % -0.22 % -5.97 % 5.06 % 19949359.82 BGN 0.97349 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ ДСК Имоти
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.61 % -1.09 % -2.46 % 1.66 % 793432.59 BGN 0.89418 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ „ДСК Евро Актив”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.05.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.45 % 2.36 % 0.22 % 0.41 % 11968922.51 EUR 1.23519 EUR 22.05.2018
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 3.61 % 6679258.7 BGN 1.22641 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 3.9 % 5639519.11 BGN 1.17415 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК ФОНД НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР ”
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.006 % 0.66 % 0.02 % 0 % 49582717.03 BGN 1.03498 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК ФОНД НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР В ЕВРО ”
Тип: Money market fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.007 % 0.53 % 0.03 % 0 % 6756411.41 EUR 1.02812 EUR 22.05.2018
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.007 % 0.77 % 0.02 % 0 % 8227211.45 BGN 1.03907 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ „ДСК Глобални компании”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.01.2017
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.77 % 3.91 % 0.84 % 9.6 % 8406153.85 BGN 1.05295 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.dskam.bg

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Експат Имърджинг Маркетс Стокс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-2.75 % -1.95 % 0.04 % 10.53 % 2052979.93 BGN 821.9774 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.expat.bg
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.73 % 10.04 % -3.39 % 0 % 29595570.33 BGN 1.1689 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.expat.bg
Expat Czech PX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.49 % n/a n/a 0 % 127962.38 EUR 0.9843 EUR 21.05.2018
Бележки към емисията
www.expat.bg
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-13.77 % n/a n/a 0 % 146480.1 EUR 0.8616 EUR 21.05.2018
Бележки към емисията
www.expat.bg
Expat Romania BET UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.88 % n/a n/a 0 % 226919.5 EUR 0.9455 EUR 21.05.2018
Бележки към емисията
www.expat.bg
Expat Greece ASE UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-7.32 % n/a n/a 0 % 203752.93 EUR 0.9261 EUR 21.05.2018
Бележки към емисията
www.expat.bg
ДФ Експат Глоубъл Екуитис
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.69 % 1.74 % 2.73 % 11.44 % 4704174.42 BGN 1186.7508 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.expat.bg
ДФ Експат Бондс
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.6 % 4.93 % -5.36 % 3.36 % 9289502.93 BGN 1504.7078 BGN 17.05.2018
Бележки към емисията
www.expat.bg

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Елана Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.06.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-2.3 % 1.15 % -0.1 % 5.33 % 4955385.49 BGN 107.6063 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.96 % 2.23 % -1.64 % 2.71 % 17715799.06 BGN 131.5976 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.56 % 2.53 % 0.98 % 3.34 % 4324616.36 USD 135.6635 USD 22.05.2018
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.01 % 4.36 % 0.51 % 0.2 % 18313197.65 BGN 157.0368 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Еврофонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.35 % 4.09 % 0.47 % 0.52 % 7889360.03 EUR 142.8052 EUR 22.05.2018
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.46 % 1.13 % 6.85 % 6.83 % 340057.07 EUR 108.8208 EUR 22.05.2018
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.07.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.37 % 5.11 % 3.28 % 5.35 % 31906912.19 BGN 109.8276 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.elana.net

ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ ЕФ Принсипал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-2.34 % 0.36 % -0.22 % 4.64 % 14070723.11 BGN 1.0517 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.efam.bg
ДФ ЕФ Рапид
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.99 % 2.85 % 3.38 % 5.38 % 4571387.17 BGN 1.422 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.efam.bg

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД


ДФ Златен лев
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.47 % 3.51 % -3.75 % 6 % 25838430.73 BGN 5.4051 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.zlatenlev.com
ДФ Златен лев Индекс 30
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-5.01 % 4.89 % -0.5 % 7.52 % 2019468.68 BGN 1.5346 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.zlatenlev.com

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Глобал Опортюнитис
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.10.2015
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-6.62 % -20.28 % -38.17 % 24.65 % 474399.68 BGN 0.5585 BGN 17.05.2018
Бележки към емисията
www.ifm.bg
ДФ Инвест Консервативен Фонд
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.07.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.57 % 0.87 % 2.35 % 3.52 % 1040.84 BGN 1.0428 BGN 17.05.2018
Бележки към емисията
www.ifm.bg
ДФ Инвест Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.36 % -2.8 % -1.87 % 0.94 % 995.62 BGN 0.9349 BGN 17.05.2018
Бележки към емисията
www.ifm.bg
ДФ Инвест Актив
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.45 % -9.84 % 1.65 % 6.19 % 7875735.91 BGN 0.3322 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.ifm.bg
ДФ Инвест Класик
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-6.55 % -3.59 % -7.33 % 7.63 % 8703641.67 BGN 0.6776 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.ifm.bg

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Капман Фикс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.34 % 3.06 % 3.64 % 1.4 % 11562468.9 BGN 12.7179 BGN 18.05.2018
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ Капман Капитал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 28.09.2004
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.58 % 6.31 % 0.27 % 4 % 11755090.66 BGN 22.9321 BGN 18.05.2018
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ Капман Макс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.01.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.89 % 2.85 % 0.87 % 6.08 % 15165297.28 BGN 14.1541 BGN 18.05.2018
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ С-МИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.69 % 6.67 % 7.23 % 4.29 % 30038044.29 BGN 11.2505 BGN 18.05.2018
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ С-БОНДС
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.91 % 4.19 % 4.29 % 2.13 % 3337756.51 BGN 10.7781 BGN 18.05.2018
Бележки към емисията
www.capman.bg

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Адванс Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.05.2004
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.63 % 1.68 % 1.82 % 7.7 % 8331655.05 BGN 1.3272 BGN 21.05.2018
ДФ Адванс Източна Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-3.05 % -2.47 % -5.66 % 8.69 % 2908940.9 EUR 0.7471 EUR 21.05.2018
ДФ Адванс Възможности в Нова Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.47 % n/a 0.97 % 7.82 % 4139424.93 EUR 0.9998 EUR 21.05.2018
ДФ Адванс Глобал Трендс
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2011
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.64 % 1.34 % 3.16 % 7.54 % 698040.77 EUR 1.0958 EUR 21.05.2018
ДФ Адванс Консервативен Фонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 30.07.2012
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.82 % -0.13 % -1.63 % 1.68 % 425999.09 EUR 0.9925 EUR 21.05.2018

КОМПАС ИНВЕСТ АД


ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
7.18 % 4.45 % 9.54 % 12.27 % 1391223.39 BGN 1.1975 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ КОМПАС ПЛЮС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 00.00.0000
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.39 % 4.62 % 4.74 % 6.62 % 4264057.09 BGN 0.7164 BGN 17.05.2018
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.32 % 0.93 % 1.37 % 3.95 % 4822415.52 EUR 1.1083 EUR 17.05.2018
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.55 % -2.7 % 4.29 % 6.24 % 16829575.29 BGN 0.7388 BGN 17.05.2018
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ КОМПАС ПРОГРЕС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.2 % -10.13 % 4.81 % 6.11 % 36488492.22 BGN 0.3072 BGN 17.05.2018
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu

КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.15 % 4.49 % 6.77 % 4.19 % 14801041.77 BGN 17.2792 BGN 22.05.2018
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.82 % -0.02 % -2.06 % 6.24 % 14304455.77 BGN 9.7171 BGN 22.05.2018
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.65 % -7.13 % -0.59 % 5.84 % 617876.5 BGN 4.14 BGN 22.05.2018
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
8.97 % -1.05 % 13.21 % 11.34 % 693866.3 BGN 8.9712 BGN 22.05.2018
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-2.74 % -2.58 % -2.51 % 4.33 % 503768.78 BGN 7.6393 BGN 22.05.2018
ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.14 % 3.82 % 0.65 % 0.18 % 11006324.13 BGN 14.5397 BGN 22.05.2018
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.64 % -7.29 % 4.13 % 3.87 % 21456610.35 BGN 3.9597 BGN 22.05.2018
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.31 % -8.18 % 5.21 % 6.69 % 3247320.48 BGN 3.5201 BGN 22.05.2018
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.04.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.98 % -16.89 % -1.13 % 5.85 % 1071993.09 BGN 1.2738 BGN 22.05.2018

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ ОББ Платинум Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.18 % 3.12 % 0.85 % 0.33 % 79554299.93 BGN 14.5914 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-3.54 % 3.98 % -4.77 % 3.05 % 11396189.42 BGN 17.8557 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Премиум Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-6.27 % 1.68 % -8.35 % 5.67 % 26240926 BGN 12.2743 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Патримониум Земя
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-5.83 % 5.56 % -5.68 % 5.87 % 21188039.23 BGN 16.5487 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Глобал Фарм Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.72 % 0.75 % -1.73 % 11.23 % 11387835.03 BGN 20.7527 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Евро Пари
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.11 % 1.09 % 0.74 % 0.3 % 15188398.29 EUR 10.9062 EUR 21.05.2018
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ Глобал Детски Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.03.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.2 % -5.77 % -9.28 % 7.52 % 1651145.16 BGN 8.8067 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ Глобал Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.9 % 2.12 % 3.91 % 8.88 % 1644019.97 BGN 10.4515 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ Глобал Дивидент
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.83 % 1.16 % 2.68 % 7.26 % 1810478.27 BGN 10.247 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.ubbam.bg

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ "ПИБ- Авангард"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-3.55 % -4.55 % -5.73 % 7.21 % 1822166.04 BGN 0.6129 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.ffbh.bg
ДФ "ПИБ- Класик"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-2.71 % -0.66 % -4.25 % 4.49 % 1610032.2 BGN 0.933 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.ffbh.bg
ДФ "ПИБ- Гарант"
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-2.15 % 2.51 % -2.58 % 1.59 % 1301192.16 BGN 1.297 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.ffbh.bg
ДФ ПФБК ВОСТОК
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.04.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.93 % -3.59 % -1.31 % 14.49 % 706810.9 BGN 0.681 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.ffbh.bg

РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Райфайзен Консервативен Фонд (България)
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.26 % 3.44 % 0.25 % 0.32 % 112242262.96 BGN 1.511 BGN 21.05.2018
Райфайзен "България" фонд Глобален Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.31 % 5.29 % 5.97 % 11.07 % 10869492.85 BGN 1.3091 BGN 21.05.2018
Райфайзен (България) Активна Защита в евро
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.17 % 2.07 % -0.64 % 3.09 % 29357826.29 EUR 1.1861 EUR 21.05.2018
ДФ "Райфайзен (България) Глобален Микс"
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.01 % 1.21 % 1.02 % 2.58 % 10481882.91 EUR 1.0258 EUR 21.05.2018
ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.09.2017
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.36 % -2.34 % n/a 0 % 3226214.97 BGN 0.9838 BGN 21.05.2018
ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.02.2018
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 3699758.25 BGN 1.0129 BGN 21.05.2018

СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ „Селект Облигации“
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.99 % 4.36 % 1.82 % 1.45 % 1577385.27 BGN 167.2422 BGN 22.05.2018
ДФ „Селект Баланс“
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.12.2004
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.69 % 3.14 % 5.06 % 3.71 % 34722019.85 BGN 19.1211 BGN 22.05.2018
ДФ „Селект Регионал“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-5.41 % -2.39 % -4.95 % 8.03 % 3895722.14 BGN 0.7466 BGN 22.05.2018
ДФ „Селект Дивидент“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.84 % 6.31 % 0.47 % 5.43 % 2413226.18 BGN 1.4006 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.selectam.bg

СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


СКАЙ Нови Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.54 % -2.53 % -1.79 % 8.44 % 8233628.22 BGN 0.7354 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.skyfunds.bg
СКАЙ Финанси
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-3.39 % -7.29 % 2.83 % 9.95 % 1771550.56 BGN 0.4327 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.skyfunds.bg
СКАЙ Глобал ETFs
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.05.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1 % 1.55 % 0.82 % 8.85 % 2949081.19 EUR 113.1634 EUR 21.05.2018
Бележки към емисията
www.skyfunds.bg

СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД (бивше СЪГЛАСИЕ АМ АД)


ДФ Профит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.84 % -1.45 % 4.5 % 4.19 % 30287759.2 BGN 8.4825 BGN 18.05.2018
Бележки към емисията
strategia-asset.com
ДФ Престиж
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.95 % -2.1 % 4.09 % 3.98 % 23103990.73 BGN 7.8788 BGN 18.05.2018
Бележки към емисията
strategia-asset.com

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Тексим Парични Пазари
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.69 % -2.09 % -1.46 % 0.11 % 569501.23 BGN 78.4112 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
www.texim-am.bg
ДФ Тексим България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.85 % -4.45 % 4.14 % 3.73 % 26566346.84 BGN 59.2798 BGN 17.05.2018
Бележки към емисията
www.texim-am.bg
ДФ Тексим Балкани
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-3.81 % -4.65 % -5.84 % 5.26 % 585763.22 BGN 60.2617 BGN 17.05.2018
Бележки към емисията
www.texim-am.bg
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.67 % -2.82 % 7.48 % 6.86 % 460344.59 USD 82.0086 USD 17.05.2018
Бележки към емисията
www.texim-am.bg

ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД (доскоро КТБ А.М. АД)


Тренд Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.46 % -0.14 % -3.09 % 1.43 % 1234617.87 BGN 985.6972 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
corp-am.com
Тренд Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.46 % -0.69 % -3.59 % 1.69 % 1150980.38 BGN 932.4078 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
corp-am.com
Тренд Фонд Паричен Пазар
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.96 % 0.09 % -1.75 % 0.27 % 502290.62 BGN 1004.6214 BGN 21.05.2018
Бележки към емисията
corp-am.com

ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ЦКБ Лидер
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-3.33 % -1.48 % -1.75 % 4.74 % 27357789.36 BGN 8.4873 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.ccbam.bg
ЦКБ Актив
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-2.39 % 0.32 % 1.04 % 3.83 % 26647159.52 BGN 10.3626 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.ccbam.bg
ЦКБ Гарант
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.92 % 4.77 % 2.67 % 0.83 % 2654831.12 BGN 16.4764 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.ccbam.bg

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Юг Маркет Максимум
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-3.13 % 4.61 % -5.1 % 6.76 % 6403589.25 BGN 1.6931 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.ugmarket.com
ДФ "Юг Маркет Оптимум"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.89 % 4.27 % -2.66 % 5.15 % 1034259.36 BGN 1.5161 BGN 22.05.2018
Бележки към емисията
www.ugmarket.com