Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Алфа Индекс Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.04.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
7.86 % -1.03 % 14.3 % 6.65 % 421261.99 BGN 0.8864 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.alfafunds.com
Алфа SOFIX Индекс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.08.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
11.15 % -3.99 % 21.03 % 10.82 % 1202228.24 BGN 0.6318 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.alfafunds.com
Алфа Избрани Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
19.46 % -4.46 % 30.59 % 9.89 % 1721716.65 BGN 0.6305 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.alfafunds.com
Алфа Ликвидни Средства
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.08.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-17.98 % -32.44 % -17.98 % 17.85 % 502047.99 BGN 1004.096 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.alfafunds.com

АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Аркус Балансиран
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.71 % 0.5 % 0.82 % 2.06 % 2487996.2 BGN 10.2006 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.arcusasset.bg
ДФ Аркус Динамичен
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.27 % 1.55 % 1.99 % 2.13 % 3200360.78 BGN 10.6285 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.arcusasset.bg

АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Астра Кеш
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.94 % 3.54 % 2.14 % 0.81 % 15276372.51 BGN 13.725 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.astraam.bg
ДФ Астра Комодити
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.82 % -11.3 % 1.1 % 8.01 % 333548.16 USD 3.5824 USD 16.11.2017
Бележки към емисията
www.astraam.bg
ДФ Астра Плюс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.64 % -1.1 % 5.55 % 5.58 % 551692.58 BGN 9.0412 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.astraam.bg
ДФ Астра Енерджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 24.04.2014
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.92 % -18.54 % 4.74 % 12.64 % 779803.53 USD 4.8186 USD 16.11.2017
Бележки към емисията
www.astraam.bg
ДФ Астра Динамик
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 24.04.2014
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-18.04 % -19.29 % 0.87 % 33.89 % 6060.29 USD 4.6618 USD 16.11.2017
Бележки към емисията
www.astraam.bg

Ди Ви Асет Мениджмънт EАД (доскоро Ти Би Ай А. М. ЕАД)


ДФ Ди Ви Евробонд
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.11.2003
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.74 % 1.45 % -9.1 % 6.64 % 404009.54 BGN 24.5758 BGN 16.11.2017
ДФ Ди Ви Хармония
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.49 % -0.68 % -0.81 % 3.97 % 1014090.66 BGN 9.216 BGN 16.11.2017
ДФ Ди Ви Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
10.68 % -1.41 % 15.29 % 4.72 % 1248946.63 BGN 8.4302 BGN 16.11.2017
ДФ Ди Ви Съкровище
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.59 % 1.84 % 5.63 % 3.3 % 97359.21 BGN 24.0484 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.dvam.bg

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


ДФ ДСК Стандарт
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.96 % 4.07 % 1.26 % 0.36 % 69291744.64 BGN 1.61144 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ ДСК Баланс
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
8.26 % 2.89 % 12.41 % 4.23 % 14338782.67 BGN 1.40626 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ ДСК Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
11.78 % 0.19 % 19.1 % 5.62 % 21734751.33 BGN 1.02288 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ ДСК Имоти
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.53 % -0.94 % 3.32 % 2.08 % 827056.96 BGN 0.91254 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ „ДСК Евро Актив”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.05.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.07 % 2.55 % 1.43 % 0.38 % 11655032.41 EUR 1.24006 EUR 17.11.2017
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 2.62 % 6843761.66 BGN 1.22705 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 3.39 % 5655640.74 BGN 1.17429 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК ФОНД НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР ”
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.02 % 0.73 % 0.02 % 0 % 54611138.1 BGN 1.0349 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК ФОНД НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР В ЕВРО ”
Тип: Money market fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.03 % 0.59 % 0.03 % 0 % 6232264.74 EUR 1.02801 EUR 17.11.2017
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.02 % 0.86 % 0.03 % 0 % 8697160.97 BGN 1.03898 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.dskam.bg
ДФ „ДСК Глобални компании”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.01.2017
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.05 % 2.46 % n/a 6.89 % 8464210.69 BGN 1.02051 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.dskam.bg

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Експат Имърджинг Маркетс Стокс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.03 % -1.81 % 7.8 % 9.46 % 2200922.89 BGN 841.8211 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.expat.bg
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
8.2 % 19.23 % 15.57 % 0 % 31054206.68 BGN 1.2183 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.expat.bg
ДФ Експат Глоубъл Екуитис
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.47 % 1.64 % 5.31 % 7.92 % 4979503.7 BGN 1165.9524 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.expat.bg
ДФ Експат Бондс
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.44 % 5.44 % -2.72 % 4.69 % 10752652.71 BGN 1528.0279 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.expat.bg

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Елана Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.06.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
10.39 % 1.43 % 17.35 % 5.85 % 4401406.68 BGN 110.6634 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.92 % 2.49 % 3.75 % 1.82 % 18225827.72 BGN 134.0995 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.04 % 2.69 % 8.2 % 2.97 % 4465307.13 USD 136.4165 USD 17.11.2017
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.66 % 4.57 % 0.84 % 0.1 % 19148039.81 BGN 156.7082 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Еврофонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.71 % 4.36 % 2.52 % 0.5 % 7671762.86 EUR 143.0271 EUR 17.11.2017
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.28 % 0.72 % 6.6 % 5.61 % 178749.13 EUR 105.1917 EUR 17.11.2017
Бележки към емисията
www.elana.net
ДФ Елана България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.07.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.78 % 5.62 % 5.92 % 5.81 % 30232086.84 BGN 107.7809 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.elana.net

ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ ЕФ Принсипал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.26 % 0.4 % -0.96 % 3.94 % 12806031.73 BGN 1.0557 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.efam.bg
ДФ ЕФ Рапид
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.18 % 3.02 % 1.37 % 5.21 % 4294681.55 BGN 1.4291 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.efam.bg

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД


ДФ Златен лев
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
7.39 % 3.69 % 13.41 % 8.17 % 12542291.28 BGN 5.4739 BGN 13.11.2017
Бележки към емисията
www.zlatenlev.com
ДФ Златен лев Индекс 30
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
18.75 % 5.79 % 29.17 % 9.76 % 826966.79 BGN 1.6106 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.zlatenlev.com

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Глобал Опортюнитис
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.10.2015
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-21.57 % -13.02 % -19.69 % 17.91 % 208305.77 BGN 0.7491 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.ifm.bg
ДФ Инвест Консервативен Фонд
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.07.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.53 % 0.14 % -1.75 % 0.61 % 33121.13 BGN 1.0063 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.ifm.bg
ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари
Тип: Money market fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.17 % -2.65 % -0.31 % 5.45 % 1194.78 USD 0.9511 USD 16.11.2017
Бележки към емисията
www.ifm.bg
ДФ Инвест Актив
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.49 % -10.53 % -0.83 % 39.7 % 7340226.25 BGN 0.3238 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.ifm.bg
ДФ Инвест Класик
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.19 % -3.27 % -0.81 % 27.92 % 8794919.95 BGN 0.7141 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.ifm.bg

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Капман Фикс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.13 % 3.06 % 3.91 % 1.59 % 10383522.73 BGN 12.5195 BGN 14.11.2017
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ Капман Капитал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 28.09.2004
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.76 % 6.63 % 6.13 % 3.46 % 11899142.63 BGN 23.1109 BGN 14.11.2017
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ Капман Макс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.01.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.84 % 2.98 % 7.86 % 4.9 % 15262989.16 BGN 14.1587 BGN 14.11.2017
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ С-МИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.98 % 6.09 % 6.33 % 4.63 % 26279512.22 BGN 10.8097 BGN 14.11.2017
Бележки към емисията
www.capman.bg
ДФ С-БОНДС
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.94 % 4.02 % 4.22 % 2.02 % 3261970.12 BGN 10.5334 BGN 14.11.2017
Бележки към емисията
www.capman.bg

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Адванс Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.05.2004
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
19.77 % 1.78 % 33.33 % 9.42 % 6660022.74 BGN 1.3336 BGN 16.11.2017
ДФ Адванс Източна Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.55 % -2.36 % 5.72 % 7.54 % 3002413.62 EUR 0.7666 EUR 16.11.2017
ДФ Адванс Възможности в Нова Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
18.11 % 0.24 % 25.82 % 7.29 % 1675553.38 EUR 1.0244 EUR 16.11.2017
ДФ Адванс Глобал Трендс
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2011
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.53 % 1.01 % 3.39 % 7.86 % 688170.71 EUR 1.0665 EUR 16.11.2017
ДФ Адванс Консервативен Фонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 30.07.2012
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.37 % 0.23 % -1.49 % 0.95 % 446040.13 EUR 1.0124 EUR 16.11.2017

КОМПАС ИНВЕСТ АД


ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
7.53 % 3.33 % 7.72 % 7.67 % 1131839.68 BGN 1.1261 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ КОМПАС ПЛЮС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 00.00.0000
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 4106365.5 BGN 0.6899 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.19 % 0.98 % 5.88 % 3.68 % 4409521.88 EUR 1.1079 EUR 16.11.2017
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.1 % -3.07 % 5.11 % 6.08 % 15991277.73 BGN 0.7196 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
ДФ КОМПАС ПРОГРЕС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.96 % -10.8 % 6.96 % 6.28 % 34602983.47 BGN 0.2996 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu

КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.77 % 4.37 % 6.84 % 4.69 % 13647896.66 BGN 16.6685 BGN 17.11.2017
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
7.3 % 0.13 % 12.42 % 7.27 % 13966811.39 BGN 9.8898 BGN 17.11.2017
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.37 % -7.65 % 13.62 % 9.41 % 601418.09 BGN 4.0297 BGN 17.11.2017
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.12 % -2.13 % 4.2 % 10.72 % 624575.83 BGN 8.0991 BGN 17.11.2017
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.24 % -2.45 % 3.15 % 4.27 % 509112.77 BGN 7.8471 BGN 17.11.2017
ДФ Конкорд Фонд-6 Паричен
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.59 % 4.01 % 0.67 % 0.04 % 11101957.05 BGN 14.5064 BGN 17.11.2017
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.35 % -7.74 % 8.71 % 4.26 % 20040350.2 BGN 3.8888 BGN 17.11.2017
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.15 % -8.8 % 5.81 % 6.67 % 2967706.9 BGN 3.3961 BGN 17.11.2017
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.04.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.64 % -17.54 % 3.59 % 7.28 % 1084224.83 BGN 1.2883 BGN 17.11.2017

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ ОББ Платинум Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.45 % 3.25 % 1.84 % 0.43 % 65911846.94 BGN 14.5878 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.92 % 4.48 % 9.99 % 4.5 % 11784739.23 BGN 18.5959 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Премиум Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
10.78 % 2.39 % 17.57 % 7.63 % 29126255.02 BGN 13.208 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Патримониум Земя
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2009
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.36 % 6.64 % 3.92 % 4.59 % 22945678.03 BGN 17.6137 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Глобал Фарм Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-2.24 % 0.41 % -2.37 % 10.67 % 12194248.5 BGN 20.1714 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ДФ ОББ Евро Пари
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.25 % 1.16 % 1.64 % 0.44 % 12861665.73 EUR 10.9011 EUR 16.11.2017
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ Глобал Детски Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.03.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-5.6 % -4.83 % -6.08 % 3.84 % 1777193.14 BGN 9.2244 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ Глобал Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-2.09 % -1.07 % -2.03 % 1.43 % 1274052.32 BGN 9.829 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
ОББ Глобал Дивидент
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-2.91 % -1.56 % -2.85 % 2.64 % 1636036.68 BGN 9.7508 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.ubbam.bg

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ "ПИБ- Авангард"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.18 % -4.33 % 14.62 % 7.21 % 1747767.63 BGN 0.6424 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.ffbh.bg
ДФ "ПИБ- Класик"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.48 % -0.36 % 9.44 % 4.06 % 1709471.74 BGN 0.9651 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.ffbh.bg
ДФ "ПИБ- Гарант"
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.51 % 2.88 % 3.98 % 1.51 % 1263932.9 BGN 1.3282 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.ffbh.bg
ДФ ПФБК ВОСТОК
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.04.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-6.57 % -3.71 % 5.6 % 11.49 % 779825.78 BGN 0.6857 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.ffbh.bg

РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Райфайзен Консервативен Фонд (България)
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.08 % 3.63 % 1.22 % 0.34 % 109393341.59 BGN 1.5159 BGN 16.11.2017
Райфайзен "България" фонд Глобален Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.49 % 5.22 % 9 % 9.48 % 10154182.91 BGN 1.2711 BGN 16.11.2017
Райфайзен (България) Активна Защита в евро
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.24 % 2.31 % 1.1 % 2.28 % 29802874.88 EUR 1.1956 EUR 16.11.2017
ДФ "Райфайзен (България) Глобален Микс"
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.69 % 1.37 % 2.39 % 2.46 % 6551672.9 EUR 1.0223 EUR 16.11.2017
ДФ \"Райфайзен (България) Активна Защита в лева\"
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.09.2017
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 1826247.86 BGN 0.9949 BGN 16.11.2017

Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 0 EUR 0 EUR 16.11.2017

Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 0 EUR 0 EUR 16.11.2017

СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ „Селект Облигации“
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.58 % 4.5 % 3.72 % 1.43 % 1552805.37 BGN 166.2198 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.selectam.bg
ДФ „Селект Баланс“
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.12.2004
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.46 % 3.05 % 4.94 % 3.96 % 31586254.21 BGN 18.5991 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.selectam.bg
ДФ „Селект Регионал“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.77 % -2.15 % 14.22 % 7.05 % 4062629.39 BGN 0.7785 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.selectam.bg
ДФ „Селект Дивидент“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.18 % 7.01 % 3.02 % 5.67 % 2414605.71 BGN 1.4029 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.selectam.bg

СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


СКАЙ Нови Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
11.03 % -2.39 % 13.65 % 6.48 % 8490959.71 BGN 0.757 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.skyfunds.bg
СКАЙ Финанси
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
14.86 % -7.41 % 21.5 % 9.23 % 1816759.78 BGN 0.4437 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.skyfunds.bg
СКАЙ Глобал ETFs
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.05.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.45 % 1.57 % 8.39 % 7.39 % 2930051.73 EUR 112.4332 EUR 16.11.2017
Бележки към емисията
www.skyfunds.bg

СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД (бивше СЪГЛАСИЕ АМ АД)


ДФ Профит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.99 % -1.78 % 7.16 % 5.24 % 27899649.6 BGN 8.245 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
strategia-asset.com
ДФ Престиж
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.33 % -2.33 % 5.29 % 4.76 % 21774764.32 BGN 7.7654 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
strategia-asset.com

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Тексим Парични Пазари
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.18 % -2.11 % -1.31 % 0.1 % 574358.82 BGN 79.08 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.texim-am.bg
ДФ Тексим България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.71 % -4.81 % 7.19 % 4.68 % 25299974.09 BGN 58.1557 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.texim-am.bg
ДФ Тексим Балкани
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
5.15 % -4.53 % 6.6 % 9.03 % 607956.79 BGN 62.5449 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
www.texim-am.bg
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
9.67 % -3.46 % 7.22 % 6.99 % 447616.72 USD 79.7411 USD 16.11.2017
Бележки към емисията
www.texim-am.bg

ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД (доскоро КТБ А.М. АД)


Тренд Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.15 % 0.04 % -1.28 % 1.48 % 1257085.87 BGN 1003.6353 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
corp-am.com
Тренд Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-2.24 % -0.54 % -2.34 % 1.72 % 1172251.26 BGN 949.6394 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
corp-am.com
Тренд Фонд Паричен Пазар
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.41 % 0.33 % -1.56 % 0.25 % 507951.13 BGN 1015.9429 BGN 16.11.2017
Бележки към емисията
corp-am.com

ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ЦКБ Лидер
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.23 % -1.37 % 2.7 % 5.26 % 27897967.47 BGN 8.6571 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.ccbam.bg
ЦКБ Актив
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.64 % 0.4 % 2.56 % 4.69 % 26517425.45 BGN 10.4318 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.ccbam.bg
ЦКБ Гарант
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.59 % 4.91 % 3.47 % 1.1 % 2495468.93 BGN 16.3082 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.ccbam.bg

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Юг Маркет Максимум
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
9.93 % 5.36 % 18.92 % 6.9 % 4761335.32 BGN 1.7919 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.ugmarket.com
ДФ "Юг Маркет Оптимум"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
7.65 % 4.9 % 13.13 % 5.2 % 730072.88 BGN 1.5712 BGN 17.11.2017
Бележки към емисията
www.ugmarket.com