Котировки за период от:
до:

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


ДФ ДСК Стандарт
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.77 % 0.462 % 62108752.30 BGN 1.59991 BGN 15.10.2018
ДФ ДСК Баланс
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -6.64 % 3.409 % 13212372.74 BGN 1.30748 BGN 15.10.2018
ДФ ДСК Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -8.54 % 5.944 % 18589799.40 BGN 0.93073 BGN 15.10.2018
ДФ ДСК Имоти
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -2.66 % 1.342 % 670976.79 BGN 0.88461 BGN 15.10.2018
ДФ „ДСК Евро Актив”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.05.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -0.77 % 0.436 % 11298173.99 EUR 1.23116 EUR 15.10.2018
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0 % 4.296 % 6440614.61 BGN 1.18725 BGN 15.10.2018
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА 1”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.01160 % 0.003 % 48867462.98 BGN 1.03504 BGN 15.10.2018
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0 % 4.661 % 5150772.33 BGN 1.13018 BGN 15.10.2018
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА 2”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.01362 % 0.003 % 7661430.32 EUR 1.02819 EUR 15.10.2018
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.01636 % 0.003 % 7922575.04 BGN 1.03917 BGN 15.10.2018
ДФ „ДСК Глобални компании”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.01.2017
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -4.24 % 10.272 % 7921134.23 BGN 0.98112 BGN 15.10.2018
ДФ "ДСК ДИНАМИКА"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.08.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.00 % 0.000 % 1084215.00 BGN 1.00000 BGN 15.10.2018

КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.35 % 3.34 % 21312766.43 BGN 17.3126 BGN 15.10.2018
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.26 % 5.12 % 39256407.35 BGN 9.7733 BGN 15.10.2018
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -4.10 % 5.73 % 597674.38 BGN 4.0370 BGN 15.10.2018
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.44 % 6.63 % 3251305.74 BGN 3.5245 BGN 07.06.2018
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.32 % 3.86 % 21601540.84 BGN 3.9865 BGN 30.05.2018
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.04.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.03 % 5.85 % 1071445.77 BGN 1.2731 BGN 25.05.2018
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 5.34 % 12.50 % 672651.09 BGN 8.6722 BGN 15.10.2018
ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.76 % 1.04 % 11084518.95 BGN 14.6297 BGN 15.10.2018
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -4.62 % 4.12 % 1559652.19 BGN 7.4919 BGN 15.10.2018
Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп - Национален договорен фонд от затворен тип
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.04.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN n/a % n/a % 11333599.23 BGN 11.7204 BGN 12.10.2018

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Тексим Консервативен Фонд
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.38% % 0.15% % 565494.77 BGN 77.8596 BGN 11.10.2018
ДФ Тексим България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.21% % 3.06% % 31618811.61 BGN 59.4892 BGN 11.10.2018
ДФ Тексим Балкани
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -4.46% % 4.23% % 581817.40 BGN 59.8558 BGN 11.10.2018
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD -3.10% % 7.62% % 438759.85 USD 78.1633 USD 11.10.2018

ВАРЧЕВ МЕНИДЖИНГ КЪМПАНИ ЕАД


ДФ Варчев високодоходен фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 7.25 % 9.97 % 1036573.87 BGN 84.1199 BGN 28.11.2014
ДФ Варчев Балансиран фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 25.06.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 4.18 % 7.9 % 514973.98 BGN 65.9490 BGN 28.11.2014

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ИД Елана Еврофонд
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.12.2002
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.90% % 5.65081% % 3254111.11 BGN 92.8764 BGN 15.01.2014
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -3.21% % 3.0334 % 16414129.94 BGN 129.9184 BGN 16.10.2018
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD -0.66% % 3.21113 % 4200142.84 USD 135.5805 USD 16.10.2018
ДФ Елана Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.06.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -6.46% % 5.30699 % 4561228.71 BGN 103.0229 BGN 16.10.2018
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.07% % 0.26596 % 22145824.84 BGN 157.1329 BGN 16.10.2018
ДФ Елана Долар Фонд
Тип: Mixed conservative | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 01.02.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD 0 % 0.01% % 1499726.92 USD 99.9818 USD 08.10.2015
ДФ Елана Еврофонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -0.30% % 0.70961 % 6341885.25 EUR 142.8694 EUR 16.10.2018
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.16% % 6.6228 % 349165.92 EUR 107.4252 EUR 16.10.2018
ДФ Елана България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.07.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.13% % 3.75845 % 34508341.11 BGN 111.7351 BGN 16.10.2018

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД


ДФ Златен лев
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.64% % 5.12% % 32067825.00 BGN 5.4504 BGN 15.10.2018
ДФ Златен лев Индекс 30
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -8.11% % 6.13% % 1953881.44 BGN 1.4844 BGN 15.10.2018

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Капман Капитал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 28.09.2004
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.72 % 3.74 % 11180526.35 BGN 22.6678 BGN 12.10.2018
ДФ Капман Макс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.01.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -4.07 % 5.4 % 14483837.07 BGN 13.7002 BGN 12.10.2018
ДФ Капман Фикс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.62 % 1.24 % 11709180.07 BGN 12.8793 BGN 12.10.2018
ДФ С-МИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.08 % 4.29 % 30449085.51 BGN 11.4045 BGN 12.10.2018
ДФ С-БОНДС
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.56 % 1.94 % 3359163.36 BGN 10.8472 BGN 12.10.2018

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Адванс Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.05.2004
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -6.33 % 7.72 % 7751343.99 BGN 1.2638 BGN 12.10.2018
ДФ Адванс Източна Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -11.08 % 9.01 % 2628846.39 EUR 0.6852 EUR 12.10.2018
ДФ Адванс Възможности в Нова Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -11.52 % 10.57 % 3811363.13 EUR 0.926 EUR 12.10.2018
ДФ Адванс Глобал Трендс
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2011
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -3.42 % 8.619999999999999 % 934580.43 EUR 1.0516 EUR 12.10.2018
ДФ Адванс Консервативен Фонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 30.07.2012
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -3.12 % 1.54 % 420378.13 EUR 0.9779 EUR 12.10.2018

СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ „Селект Облигации“
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.78 % 1.28 % 1589694.48 BGN 168.5473 BGN 15.10.2018
ДФ „Селект Баланс“
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.12.2004
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.87 % 3.52 % 34460100.55 BGN 18.969 BGN 15.10.2018
ДФ „Селект Регионал“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -9.300000000000001 % 8.77 % 3735498.47 BGN 0.7159 BGN 15.10.2018
ДФ „Селект Дивидент“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -2.7 % 5.24 % 2367964.57 BGN 1.3743 BGN 15.10.2018

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ ОББ Платинум Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.28 % 0.26 % 86518468.19 BGN 14.5763 BGN 12.10.2018
ДФ ОББ Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -6.47 % 2.68 % 10924475.72 BGN 17.3133 BGN 12.10.2018
ДФ ОББ Премиум Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -11.35 % 5.39 % 24257363.90 BGN 11.6088 BGN 12.10.2018
ДФ ОББ Патримониум Земя
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -7.77 % 6.06 % 21134896.06 BGN 16.2072 BGN 12.10.2018
ДФ ОББ Глобал Фарм Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 8.92 % 10.73 % 11599154.97 BGN 22.0037 BGN 12.10.2018
ДФ ОББ Платинум Евро Облигации
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -0.13 % 0.22 % 18365048.15 EUR 10.9030 EUR 12.10.2018
ОББ Глобал Детски Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.03.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.38 % 8.9 % 1746167.26 BGN 9.0657 BGN 12.10.2018
ОББ Глобал Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.04 % 12.65 % 2265003.89 BGN 10.1695 BGN 12.10.2018
ОББ Глобал Дивидент
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.54 % 8.25 % 2237418.04 BGN 9.9255 BGN 12.10.2018

Ди Ви Асет Мениджмънт EАД


ДФ Ди Ви Евробонд
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.11.2003
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.06 % 1.49 % 412248.76 BGN 24.8309 BGN 12.10.2018
ДФ Ди Ви Комфорт
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN % % 1089976.09 BGN 9.5635 BGN 25.03.2016
ДФ Ди Ви Баланс (предишно наименование ДФ Ди Ви Хармония)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -2.65 % 3.59 % 718905.40 BGN 8.941800000000001 BGN 21.09.2018
ДФ Ди Ви Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -6.52 % 6.8 % 1122403.94 BGN 7.8343 BGN 12.10.2018
ДФ Ди Ви Съкровище
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -4.65 % 3.74 % 94930.66 BGN 22.8143 BGN 12.10.2018

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Юг Маркет Максимум
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -06.05 % 005.50 % 9546650.11 BGN 1.6420 BGN 15.10.2018
ДФ "Юг Маркет Оптимум"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -03.42 % 003.80 % 1044127.57 BGN 1.4924 BGN 15.10.2018

РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Райфайзен "България" фонд Глобален Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -2.63% % 11.35% % 9397156.90 BGN 1.2460 BGN 12.10.2018
Райфайзен Консервативен Фонд (България)
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.36% % 0.28% % 111110573.95 BGN 1.5095 BGN 12.10.2018
Райфайзен (България) Фонд Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.00% % 0.00% % 0.00 BGN n/a BGN 12.10.2018
Райфайзен (България) Активна Защита в евро
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -3.78% % 2.84% % 26137509.17 EUR 1.1548 EUR 12.10.2018

Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR % % EUR EUR 12.10.2018

Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR % % EUR EUR 12.10.2018
ДФ "Райфайзен (България) Глобален Микс"
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.04.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -2.25% % 2.36% % 10603707.49 EUR 1.0026 EUR 12.10.2018
ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.09.2017
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -4.01% % 2.45% % 3749589.62 BGN 0.9574 BGN 12.10.2018
ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.02.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN n/a % n/a % 4215005.59 BGN 0.9765 BGN 12.10.2018

АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Алфа Индекс Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.04.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -5.0900 % 4.8900 % 515162.1000 BGN 0.8632 BGN 15.10.2018
Алфа SOFIX Индекс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.08.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -9.2800 % 7.2300 % 844276.9100 BGN 0.5765 BGN 15.10.2018
Алфа Избрани Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -7.8500 % 6.8500 % 899902.7300 BGN 0.5680 BGN 15.10.2018
ДФ Дигитална Трансформация
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.08.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.00 % 0.00 % 0.00 BGN 0.000 BGN 15.10.2018

СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


СКАЙ Нови Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -10.99 % 8.80 % 7205481.51 BGN 0.6857 BGN 12.10.2018
СКАЙ Финанси
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -12.88 % 10.5 % 1596894.42 BGN 0.3902 BGN 12.10.2018
СКАЙ Глобал ETFs
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.05.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -6.48 % 9.64 % 2785819.84 EUR 106.8987 EUR 12.10.2018

КОМПАС ИНВЕСТ АД


ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.71 % 4.92 % 17323038.58 BGN 0.7255 BGN 11.10.2018
ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 1.55 % 3.06 % 4935540.52 EUR 1.1109 EUR 11.10.2018
ДФ КОМПАС ПРОГРЕС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.70 % 4.91 % 36454998.41 BGN 0.3027 BGN 11.10.2018
ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 4.13 % 13.50 % 1302967.09 BGN 1.1634 BGN 12.10.2018
ДФ КОМПАС ПЛЮС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 00.00.0000
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.39 % 6.18 % 4391330.50 BGN 0.7378 BGN 11.10.2018
ДФ КОМПАС ЕВРОСЕЛЕКТ
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.00 % 0.00 % 377207.91 EUR 0.9132 EUR 12.10.2018
ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ-21
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.00 % 0.00 % 103785.65 BGN 0.9211 BGN 11.10.2018

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ "ПИБ- Авангард"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -9.35% % 7.67% % 1700546.53 BGN 0.5761 BGN 16.10.2018
ДФ "ПИБ- Гарант"
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -4.15% % 1.69% % 1242427.87 BGN 1.2705 BGN 16.10.2018
ДФ "ПИБ- Класик"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -5.94% % 4.27% % 1500406.28 BGN 0.902 BGN 16.10.2018
ДФ ПФБК ВОСТОК
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.04.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.65% % 15.95% % 668115.51 BGN 0.6636 BGN 16.10.2018

СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД (бивше СЪГЛАСИЕ АМ АД)


ДФ Профит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.27% % 3.74% % 31947718.13 BGN 8.6020 BGN 12.10.2018
ДФ Престиж
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.99% % 3.25% % 24574011.56 BGN 7.9604 BGN 12.10.2018

АЛАРИК КАПИТАЛ АД


АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАН
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.01.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0 % 0 % 127620.65 BGN 3.3606 BGN 01.09.2016
ДФ АЛАРИК - ГЛОБАЛНИ СУРОВИНИ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 23.01.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0 % 0 % BGN BGN 03.02.2015
Хибриден Депозит
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.09.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 2.73 % 14.21 % 160769.4 EUR 4.2654 EUR 03.02.2015
ДФ Аларик Кепитъл - Глобални Суровини
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 23.01.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD 0.08 % 8.9 % 292683.48 USD 6.6282 USD 13.01.2017
ДФ Aларик-Хибриден Депозит
Тип: Money market fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 28.08.2014
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.1 % 0.43 % 852392.15 EUR 10.0209 EUR 13.01.2017

АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


Дф Актива Високодоходен
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.6421 BGN 1.6421 BGN -11.99 % 33.87 % 156674.87 BGN 1.6421 BGN 12.07.2012
ДФ Актива Балансиран
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.0274 BGN 2.0274 BGN -7.86 % 29.85 % 46136.01 BGN 2.0274 BGN 12.07.2012

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Инвест Класик
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -8.65 % 7.942 % 8508779.41 BGN 0.6624 BGN 11.10.2018
ДФ Инвест Актив
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.91 % 8.04 % 7767239.01 BGN 0.3277 BGN 11.10.2018
ДФ Инвест Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.66 % 1.508 % 992.68 BGN 0.9321 BGN 11.10.2018
ДФ Инвест Консервативен Фонд
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.07.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 4.34 % 3.947 % 1038.51 BGN 1.0405 BGN 11.10.2018
ДФ Глобал Опортюнитис
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.10.2015
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -5.08 % 25.122 % 460245.35 BGN 0.5677 BGN 11.10.2018

ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ ЕФ Принсипал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -2.51 % 3.70 % 15095719.86 BGN 1.0499 BGN 12.10.2018
ДФ ЕФ Рапид
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.88 % 3.90 % 4876491.68 BGN 1.4381 BGN 12.10.2018

ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ЦКБ Лидер
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -5.30 % 3.46 % 26797631.71 BGN 8.3146 BGN 16.10.2018
ЦКБ Актив
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -3.43 % 3.30 % 26364168.73 BGN 10.2525 BGN 16.10.2018
ЦКБ Гарант
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.37 % 0.78 % 2682425.36 BGN 16.5487 BGN 16.10.2018

ЗАГОРА ФИНАКОРП АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


„Загора Финакорп Балансиран Фонд”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.01.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.9825 BGN 0.9825 BGN 0.34 % 3.09 % 539619.17 BGN 0.9825 BGN 28.04.2009

АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Астра Кеш
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN n/a % n/a % 15783050.14 BGN 13.6166 BGN 24.07.2018
ДФ Астра Комодити
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD -9.25 % 9.06 % 298811.22 USD 3.2159 USD 12.10.2018
ДФ Астра Плюс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN n/a % n/a % n/a BGN n/a BGN 23.07.2018
ДФ Астра Динамик
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 24.04.2014
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD -9.50 % 9.32 % 107047.84 USD 4.1172 USD 12.10.2018
ДФ Астра Енерджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 24.04.2014
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD 3.45 % 9.64 % 837250.08 USD 5.1736 USD 12.10.2018
ДФ Астра Кеш Плюс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.07.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.58 % 1.09 % 15727579.56 BGN 13.5395 BGN 12.10.2018

ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД (доскоро КТБ А.М. АД)


Тренд Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -2.83 % 1.01 % 1217451.40 BGN 971.9918 BGN 12.10.2018
Тренд Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -2.93 % 0.93 % 1133880.37 BGN 918.5552 BGN 12.10.2018
Тренд Фонд Паричен Пазар
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.45 % 0.29 % 499802.91 BGN 999.6458 BGN 12.10.2018

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Експат Акции Развиващи се Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -6.69 % 9.74 % 1938811.15 BGN 788.6305 BGN 28.09.2018
Експат Акции Развити Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.33 % 10.85 % 4678949.36 BGN 1203.11 BGN 28.09.2018
Експат Глобални Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -2.40 % 3.63 % 8611763.46 BGN 1492.5152 BGN 27.09.2018
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -8.71 % 7.82 % 28212431.31 BGN 1.1200 BGN 28.09.2018
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -21.28 % % 149448.13 BGN 0.7866 BGN 28.06.2018
Expat Czech PX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -3.04 % % 193757.75 EUR 0.9688 EUR 28.09.2018
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -12.80 % % 165548.62 EUR 0.8713 EUR 28.09.2018
Expat Romania BET UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -3.44 % % 269224.65 EUR 0.9615 EUR 17.09.2018
Expat Greece ASE UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -20.42 % % 174943.02 EUR 0.7952 EUR 17.09.2018
Expat Slovakia SAX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -10.67 % % 62521.44 EUR 0.8932 EUR 17.09.2018
Expat Hungary BUX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -19.75 % % 96285.71 EUR 0.8024 EUR 17.09.2018
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -7.25 % % 92737.52 EUR 0.9274 EUR 17.09.2018
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -13.25 % % 78066.57 EUR 0.8674 EUR 17.09.2018
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.04.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -13.13 % % 69485.53 EUR 0.8686 EUR 17.09.2018
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.04.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 9.36 % % 109346.43 EUR 1.0935 EUR 17.09.2018

ОВЕРОН ФИНАНС АД


ДФ „Оверон ПРЕСТО”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 25.06.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
7.8919 BGN 0 BGN 0 % 0 % 198875.8 BGN 7.8138 BGN 16.11.2010

АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Аркус Балансиран
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.95 % 1.89 % 2457017.57 BGN 10.0736 BGN 11.10.2018
ДФ Аркус Динамичен
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.18 % 1.92 % 3153915.36 BGN 10.4743 BGN 11.10.2018

ААТЕСТОВО ДРУЖЕСТВО


балансиран
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 5 % 6.3 % 7.6 EUR 110 EUR 16.01.2014

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.66 % 3.13 % 40229195.93 BGN 1.0005 BGN 16.10.2018
ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.35 % 3.21 % 40899379.65 BGN 0.9258 BGN 16.10.2018