Котировки за период от:
до:

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


ДФ ДСК Стандарт
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.01 % 0.472 % 59497142.33 BGN 1.59696 BGN 23.01.2019
ДФ ДСК Баланс
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.96 % 3.053 % 12658267.04 BGN 1.28037 BGN 23.01.2019
ДФ ДСК Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.70 % 5.753 % 16880750.02 BGN 0.89691 BGN 23.01.2019
ДФ ДСК Имоти
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.29 % 1.649 % 681772.14 BGN 0.89348 BGN 23.01.2019
ДФ „ДСК Евро Актив”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.05.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -0.02 % 0.447 % 11281109.07 EUR 1.22826 EUR 23.01.2019
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0 % 4.172 % 6107805.51 BGN 1.18366 BGN 23.01.2019
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА 1”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.00193 % 0.003 % 48090657.05 BGN 1.03510 BGN 23.01.2019
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0 % 4.703 % 4984274.86 BGN 1.12105 BGN 23.01.2019
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА 2”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.00097 % 0.003 % 8121938.25 EUR 1.02824 EUR 23.01.2019
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.00192 % 0.003 % 9927712.94 BGN 1.03925 BGN 23.01.2019
ДФ „ДСК Глобални компании”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.01.2017
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.06 % 10.414 % 7311333.46 BGN 0.93190 BGN 23.01.2019
ДФ "ДСК ДИНАМИКА"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.08.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.40 % 2.415 % 2329662.14 BGN 0.98528 BGN 23.01.2019

КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.86 % 3.69 % 23491020.97 BGN 17.3753 BGN 23.01.2019
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -2.31 % 4.84 % 47968490.58 BGN 9.6485 BGN 23.01.2019
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.20 % 6.52 % 619388.91 BGN 4.1837 BGN 23.01.2019
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.44 % 6.63 % 3251305.74 BGN 3.5245 BGN 07.06.2018
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.32 % 3.86 % 21601540.84 BGN 3.9865 BGN 30.05.2018
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.04.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.03 % 5.85 % 1071445.77 BGN 1.2731 BGN 25.05.2018
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.02 % 13.52 % 645047.68 BGN 8.3164 BGN 22.01.2019
ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.43 % 1.42 % 11683796.42 BGN 14.7567 BGN 23.01.2019
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -3.08 % 5.25 % 1526376.74 BGN 7.3344 BGN 22.01.2019
Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп - Национален договорен фонд от затворен тип
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.04.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN n/a % n/a % 11526495.26 BGN 11.9199 BGN 18.01.2019

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Тексим Консервативен Фонд
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.19% % 0.15% % 562373.12 BGN 77.4298 BGN 22.01.2019
ДФ Тексим България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.87% % 3.44% % 31629465.80 BGN 59.5092 BGN 22.01.2019
ДФ Тексим Балкани
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.34% % 5.24% % 570594.03 BGN 58.7012 BGN 22.01.2019
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD 3.11% % 9.30% % 426877.10 USD 76.0465 USD 22.01.2019

ВАРЧЕВ МЕНИДЖИНГ КЪМПАНИ ЕАД


ДФ Варчев високодоходен фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 7.25 % 9.97 % 1036573.87 BGN 84.1199 BGN 28.11.2014
ДФ Варчев Балансиран фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 25.06.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 4.18 % 7.9 % 514973.98 BGN 65.9490 BGN 28.11.2014

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ИД Елана Еврофонд
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.12.2002
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.90% % 5.65081% % 3254111.11 BGN 92.8764 BGN 15.01.2014
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.01% % 3.49% % 15398233.22 BGN 128.4276 BGN 22.01.2019
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD 0.91% % 3.43% % 4035555.12 USD 136.9434 USD 22.01.2019
ДФ Елана Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.06.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.35% % 6.32% % 4378690.93 BGN 101.4088 BGN 22.01.2019
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.06% % 0.22% % 19222828.97 BGN 156.9626 BGN 22.01.2019
ДФ Елана Долар Фонд
Тип: Mixed conservative | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 01.02.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD 0 % 0.01% % 1499726.92 USD 99.9818 USD 08.10.2015
ДФ Елана Еврофонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.37% % 0.92% % 5125676.39 EUR 142.4030 EUR 22.01.2019
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 2.68% % 7.23% % 345850.55 EUR 106.8074 EUR 22.01.2019
ДФ Елана България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.07.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.02% % 3.87% % 40487135.37 BGN 112.7444 BGN 22.01.2019

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД


ДФ Златен лев
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.5 % 5.25% % 35834482.49 BGN 5.5518 BGN 23.01.2019
ДФ Златен лев Индекс 30
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -3.79% % 5.70% % 1803654.33 BGN 1.3930 BGN 23.01.2019

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Капман Капитал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 28.09.2004
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -2.54 % 4.09 % 10521375.98 BGN 21.9872 BGN 22.01.2019
ДФ Капман Макс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.01.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -3.62 % 5.99 % 13594151.45 BGN 13.3105 BGN 22.01.2019
ДФ Капман Фикс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.28 % 1.49 % 11791401.85 BGN 12.9697 BGN 22.01.2019
ДФ С-МИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.91 % 5.97 % 31994990.12 BGN 11.299 BGN 22.01.2019
ДФ С-БОНДС
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.62 % 1.96 % 3364970.34 BGN 10.866 BGN 22.01.2019

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Адванс Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.05.2004
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -2.04 % 7.22 % 7565552.75 BGN 1.2007 BGN 22.01.2019
ДФ Адванс Източна Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 2.92 % 9.699999999999999 % 2623331.09 EUR 0.695 EUR 22.01.2019
ДФ Адванс Възможности в Нова Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 5.94 % 11.5 % 3775673.47 EUR 0.949 EUR 22.01.2019
ДФ Адванс Глобал Трендс
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2011
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 5.67 % 12.1 % 880817.34 EUR 1.0034 EUR 22.01.2019
ДФ Адванс Консервативен Фонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 30.07.2012
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -2.67 % 2.43 % 369950.26 EUR 0.9492 EUR 22.01.2019

СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ „Селект Облигации“
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.25 % 1.39 % 1577144.28 BGN 168.0183 BGN 23.01.2019
ДФ „Селект Баланс“
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.12.2004
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.05 % 3.09 % 36125335.77 BGN 19.3302 BGN 23.01.2019
ДФ „Селект Регионал“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.72 % 7.99 % 3632488.7 BGN 0.6962 BGN 23.01.2019
ДФ „Селект Дивидент“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.85 % 7.48 % 2341989.76 BGN 1.3592 BGN 23.01.2019

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ ОББ Платинум Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.02 % 0.17 % 91982977.83 BGN 14.5753 BGN 22.01.2019
ДФ ОББ Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.97 % 2.43 % 10342740.63 BGN 16.7583 BGN 22.01.2019
ДФ ОББ Премиум Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.98 % 5.21 % 21451378.78 BGN 10.8777 BGN 22.01.2019
ДФ ОББ Патримониум Земя
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.84 % 7.64 % 21407159.82 BGN 16.1764 BGN 22.01.2019
ДФ ОББ Глобал Фарм Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 4.43 % 14.80 % 11562423.21 BGN 21.9118 BGN 22.01.2019
ДФ ОББ Платинум Евро Облигации
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.01 % 0.15 % 19311471.94 EUR 10.9047 EUR 22.01.2019
ОББ Глобал Детски Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.03.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 5.43 % 11.94 % 1742681.79 BGN 8.9652 BGN 22.01.2019
ОББ Глобал Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 6.61 % 16.16 % 2560373.79 BGN 9.6292 BGN 22.01.2019
ОББ Глобал Дивидент
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 5.12 % 10.53 % 2398002.19 BGN 9.7101 BGN 22.01.2019

Ди Ви Асет Мениджмънт EАД


ДФ Ди Ви Евробонд
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.11.2003
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.2 % 1.49 % 394565.65 BGN 24.9894 BGN 22.01.2019
ДФ Ди Ви Комфорт
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN % % 1089976.09 BGN 9.5635 BGN 25.03.2016
ДФ Ди Ви Баланс (предишно наименование ДФ Ди Ви Хармония)
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.37 % 3.58 % 693589.43 BGN 8.6420 BGN 22.01.2019
ДФ Ди Ви Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.46 % 8.03 % 1049883.72 BGN 7.5041 BGN 22.01.2019
ДФ Ди Ви Съкровище
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.38 % 3.97 % 93866.18 BGN 22.5072 BGN 22.01.2019

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Юг Маркет Максимум
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -00.49 % 004.64 % 9970531.66 BGN 1.6093 BGN 23.01.2019
ДФ "Юг Маркет Оптимум"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 000.08 % 002.87 % 919183.57 BGN 1.5209 BGN 23.01.2019

РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Райфайзен "България" фонд Глобален Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 5.64% % 15.14% % 8798310.28 BGN 1.2085 BGN 22.01.2019
Райфайзен Консервативен Фонд (България)
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.08% % 0.25% % 111628924.10 BGN 1.5109 BGN 22.01.2019
Райфайзен (България) Фонд Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.00% % 0.00% % 0.00 BGN n/a BGN 21.01.2019
Райфайзен (България) Активна Защита в евро
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.56% % 2.89% % 24959517.41 EUR 1.1570 EUR 21.01.2019

Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR % % EUR EUR 16.01.2019

Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR % % EUR EUR 16.01.2019
ДФ "Райфайзен (България) Глобален Микс"
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.04.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 1.33% % 2.96% % 10757351.45 EUR 1.0137 EUR 21.01.2019
ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.09.2017
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.52% % 2.54% % 3603915.48 BGN 0.9584 BGN 21.01.2019
ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.02.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN n/a % n/a % 4535438.64 BGN 0.9821 BGN 21.01.2019

АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Алфа Индекс Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.04.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.38 % 5.44 % 549232.8100 BGN 0.8880 BGN 23.01.2019
Алфа SOFIX Индекс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.08.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -3.38 % 5.86 % 779436.95 BGN 0.5378 BGN 23.01.2019
Алфа Избрани Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.06 % 8.35 % 682208.29 BGN 0.5198 BGN 23.01.2019
ДФ Дигитална Трансформация
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.08.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.00 % 0.00 % 0.00 BGN 0.000 BGN 23.01.2019

СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


СКАЙ Нови Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.14 % 8.86 % 7012958.34 BGN 0.6685 BGN 22.01.2019
СКАЙ Финанси
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 4.56 % 11.86 % 1557642.28 BGN 0.3806 BGN 22.01.2019
СКАЙ Глобал ETFs
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.05.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 5.19 % 9.88 % 2849276.72 EUR 109.3337 EUR 22.01.2019

КОМПАС ИНВЕСТ АД


ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.97 % 5.08 % 17492908.63 BGN 0.7014 BGN 22.01.2019
ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.25 % 2.75 % 5023092.76 EUR 1.0958 EUR 22.01.2019
ДФ КОМПАС ПРОГРЕС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -2.20 % 5.72 % 38442075.99 BGN 0.2936 BGN 22.01.2019
ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.50 % 17.24 % 1306536.77 BGN 1.1045 BGN 22.01.2019
ДФ КОМПАС ПЛЮС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 00.00.0000
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -3.69 % 5.39 % 4414113.06 BGN 0.7416 BGN 22.01.2019
ДФ КОМПАС ЕВРОСЕЛЕКТ
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.00 % 0.00 % 435888.20 EUR 0.8763 EUR 22.01.2019
ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ-21
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.07.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.00 % 0.00 % 102579.84 BGN 0.8933 BGN 22.01.2019

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ "ПИБ- Авангард"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.30% % 7.43% % 1625817.73 BGN 0.5604 BGN 23.01.2019
ДФ "ПИБ- Гарант"
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.55% % 1.46% % 1080079.9 BGN 1.2482 BGN 23.01.2019
ДФ "ПИБ- Класик"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.23% % 4.00% % 1412073.72 BGN 0.8787 BGN 23.01.2019
ДФ ПФБК ВОСТОК
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.04.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 5.86% % 15.79% % 667891.12 BGN 0.6641 BGN 23.01.2019

СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД (бивше СЪГЛАСИЕ АМ АД)


ДФ Профит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.75% % 4.53% % 31548832.96 BGN 8.4946 BGN 23.01.2019
ДФ Престиж
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.34% % 3.64% % 24506448.89 BGN 7.9385 BGN 23.01.2019

АЛАРИК КАПИТАЛ АД


АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАН
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.01.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0 % 0 % 127620.65 BGN 3.3606 BGN 01.09.2016
ДФ АЛАРИК - ГЛОБАЛНИ СУРОВИНИ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 23.01.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0 % 0 % BGN BGN 03.02.2015
Хибриден Депозит
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.09.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 2.73 % 14.21 % 160769.4 EUR 4.2654 EUR 03.02.2015
ДФ Аларик Кепитъл - Глобални Суровини
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 23.01.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD 0.08 % 8.9 % 292683.48 USD 6.6282 USD 13.01.2017
ДФ Aларик-Хибриден Депозит
Тип: Money market fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 28.08.2014
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.1 % 0.43 % 852392.15 EUR 10.0209 EUR 13.01.2017

АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


Дф Актива Високодоходен
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.6421 BGN 1.6421 BGN -11.99 % 33.87 % 156674.87 BGN 1.6421 BGN 12.07.2012
ДФ Актива Балансиран
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.0274 BGN 2.0274 BGN -7.86 % 29.85 % 46136.01 BGN 2.0274 BGN 12.07.2012

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Инвест Класик
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.76 % 8.344 % 8493521.83 BGN 0.6613 BGN 22.01.2019
ДФ Инвест Актив
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.56 % 7.894 % 7721379.48 BGN 0.3257 BGN 22.01.2019
ДФ Инвест Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.04 % 0.056 % 990.62 BGN 0.9302 BGN 22.01.2019
ДФ Инвест Консервативен Фонд
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.07.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.04 % 0.267 % 1036.86 BGN 1.0388 BGN 22.01.2019
ДФ Глобал Опортюнитис
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.10.2015
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.23 % 11.236 % 536841.51 BGN 0.5682 BGN 22.01.2019

ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ ЕФ Принсипал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.24 % 3.59 % 15471756.33 BGN 1.0345 BGN 22.01.2019
ДФ ЕФ Рапид
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.46 % 3.91 % 5165695.67 BGN 1.4070 BGN 22.01.2019

ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ЦКБ Лидер
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.06 % 3.41 % 26524789.00 BGN 8.2299 BGN 23.01.2019
ЦКБ Актив
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.37 % 3.12 % 27018154.40 BGN 10.1142 BGN 23.01.2019
ЦКБ Гарант
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.36 % 0.83 % 2535206.69 BGN 16.5847 BGN 23.01.2019

ЗАГОРА ФИНАКОРП АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


„Загора Финакорп Балансиран Фонд”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.01.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.9825 BGN 0.9825 BGN 0.34 % 3.09 % 539619.17 BGN 0.9825 BGN 28.04.2009

АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Астра Кеш
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN n/a % n/a % 15783050.14 BGN 13.6166 BGN 24.07.2018
ДФ Астра Комодити
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD 3.92 % 15.71 % 325971.48 USD 2.9126 USD 22.01.2019
ДФ Астра Плюс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN n/a % n/a % n/a BGN n/a BGN 23.07.2018
ДФ Астра Динамик
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 24.04.2014
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD 4.23 % 10.87 % 54783.83 USD 4.2141 USD 22.01.2019
ДФ Астра Енерджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 24.04.2014
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD 12.60 % 17.13 % 754758.15 USD 4.6639 USD 22.01.2019
ДФ Астра Кеш Плюс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.07.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.28 % 8.88 % 14379321.66 BGN 12.3788 BGN 22.01.2019

ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД (доскоро КТБ А.М. АД)


Тренд Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -4.79 % 1.54 % 1192502.45 BGN 952.0730 BGN 22.01.2019
Тренд Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -4.76 % 1.46 % 1112529.10 BGN 901.2585 BGN 22.01.2019
Тренд Фонд Паричен Пазар
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.93 % 0.29 % 502345.59 BGN 994.8182 BGN 22.01.2019

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Експат Акции Развиващи се Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -6.69 % 9.74 % 1938811.15 BGN 788.6305 BGN 28.09.2018
Експат Акции Развити Пазари
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.33 % 10.85 % 4678949.36 BGN 1203.11 BGN 28.09.2018
Експат Глобални Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -2.40 % 3.63 % 8611763.46 BGN 1492.5152 BGN 27.09.2018
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -8.71 % 7.82 % 28212431.31 BGN 1.1200 BGN 28.09.2018
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -21.28 % % 149448.13 BGN 0.7866 BGN 28.06.2018
Expat Czech PX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -3.04 % % 193757.75 EUR 0.9688 EUR 28.09.2018
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -12.80 % % 165548.62 EUR 0.8713 EUR 28.09.2018
Expat Romania BET UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -3.44 % % 269224.65 EUR 0.9615 EUR 17.09.2018
Expat Greece ASE UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 17.01.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -20.42 % % 174943.02 EUR 0.7952 EUR 17.09.2018
Expat Slovakia SAX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -10.67 % % 62521.44 EUR 0.8932 EUR 17.09.2018
Expat Hungary BUX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -19.75 % % 96285.71 EUR 0.8024 EUR 17.09.2018
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -7.25 % % 92737.52 EUR 0.9274 EUR 17.09.2018
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 13.02.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -13.25 % % 78066.57 EUR 0.8674 EUR 17.09.2018
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 18.04.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -13.13 % % 69485.53 EUR 0.8686 EUR 17.09.2018
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 12.04.2018
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 9.36 % % 109346.43 EUR 1.0935 EUR 17.09.2018

ОВЕРОН ФИНАНС АД


ДФ „Оверон ПРЕСТО”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 25.06.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
7.8919 BGN 0 BGN 0 % 0 % 198875.8 BGN 7.8138 BGN 16.11.2010

АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Аркус Балансиран
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -2.50 % 2.01 % 2443260.37 BGN 10.0172 BGN 22.01.2019
ДФ Аркус Динамичен
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -2.00 % 2.02 % 3127943.65 BGN 10.3880 BGN 22.01.2019

ААТЕСТОВО ДРУЖЕСТВО


балансиран
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 5 % 6.3 % 7.6 EUR 110 EUR 16.01.2014

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.57 % 3.35 % 51375388.40 BGN 1.0001 BGN 23.01.2019
ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.52 % 3.58 % 52237078.47 BGN 0.9271 BGN 23.01.2019