Котировки за период от:
до:

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


ДФ ДСК Стандарт
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.64 % 0.805 % 67325761.98 BGN 1.60631 BGN 21.07.2017
ДФ ДСК Баланс
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 10.41 % 3.581 % 13959818.03 BGN 1.43430 BGN 21.07.2017
ДФ ДСК Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 15.53 % 5.378 % 22402795.15 BGN 1.05722 BGN 21.07.2017
ДФ ДСК Имоти
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.30 % 2.033 % 812083.72 BGN 0.91953 BGN 21.07.2017
ДФ „ДСК Евро Актив”
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 07.05.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.69 % 0.850 % 10389498.94 EUR 1.23536 EUR 21.07.2017
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2012
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0 % 2.853 % 7103453.58 BGN 1.21771 BGN 21.07.2017
ДФ “ДСК ФОНД НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР ”
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.02 % 0.003 % 51574098.70 BGN 1.03485 BGN 21.07.2017
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0 % 3.629 % 5713316.37 BGN 1.14545 BGN 21.07.2017
ДФ “ДСК ФОНД НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР В ЕВРО ”
Тип: Money market fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.03.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.02 % 0.004 % 6650937.91 EUR 1.02789 EUR 21.07.2017
ДФ “ДСК АЛТЕРНАТИВА”
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.02 % 0.005 % 8831000.01 BGN 1.03893 BGN 21.07.2017
ДФ „ДСК Глобални компании”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.01.2017
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.83 % 5.987 % 8975180.80 BGN 1.02826 BGN 21.07.2017

КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.98 % 3.98 % 13428630.98 BGN 16.3807 BGN 21.07.2017
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 8.20 % 7.08 % 14263479.36 BGN 9.9727 BGN 21.07.2017
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 9.92 % 9.11 % 622402.96 BGN 4.2040 BGN 21.07.2017
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.63 % 4.45 % 3017235.33 BGN 3.3790 BGN 21.07.2017
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.62 % 3.74 % 14966395.95 BGN 3.8247 BGN 21.07.2017
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.04.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.51 % 7.36 % 1136369.39 BGN 1.2993 BGN 21.07.2017
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -8.20 % 11.20 % 614702.93 BGN 7.7550 BGN 21.07.2017
ДФ Конкорд Фонд-6 Паричен
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.33 % 0.03 % 11073041.65 BGN 14.4686 BGN 21.07.2017
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.63 % 3.21 % 525767.83 BGN 7.9557 BGN 21.07.2017

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Тексим Парични Пазари
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.75% % 0.11% % 576889.13 BGN 79.4284 BGN 20.07.2017
ДФ Тексим България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.11.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 4.28% % 4.97% % 19966447.49 BGN 57.3673 BGN 20.07.2017
ДФ Тексим Балкани
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 8.21% % 7.87% % 625610.11 BGN 64.3611 BGN 20.07.2017
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 15.06.2011
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD 7.61% % 7.20% % 439205.39 USD 78.2427 USD 20.07.2017

ВАРЧЕВ МЕНИДЖИНГ КЪМПАНИ ЕАД


ДФ Варчев високодоходен фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.01.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 7.25 % 9.97 % 1036573.87 BGN 84.1199 BGN 28.11.2014
ДФ Варчев Балансиран фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 25.06.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 4.18 % 7.9 % 514973.98 BGN 65.9490 BGN 28.11.2014

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ИД Елана Еврофонд
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.12.2002
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.90% % 5.65081% % 3254111.11 BGN 92.8764 BGN 15.01.2014
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.32% % 2.2979 % 18315769.69 BGN 134.6314 BGN 21.07.2017
ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD 4.94% % 3.72303 % 4419880.39 USD 136.2871 USD 21.07.2017
ИД Елана Високодоходен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 20.06.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 9.17% % 6.66057 % 4318641.58 BGN 109.4410 BGN 21.07.2017
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.48% % 0.16745 % 17792729.50 BGN 156.4310 BGN 21.07.2017
ДФ Елана Долар Фонд
Тип: Mixed conservative | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 01.02.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD 0 % 0.01% % 1499726.92 USD 99.9818 USD 08.10.2015
ДФ Елана Еврофонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 1.58% % 0.71643 % 7037501.14 EUR 142.8401 EUR 21.07.2017
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 15.11.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 3.26% % 5.61596 % 184980.77 EUR 104.1626 EUR 21.07.2017
ДФ Елана България
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.07.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.41% % 5.24977 % 17733985.14 BGN 107.3924 BGN 21.07.2017

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД


ДФ Златен лев
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.07.1999
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 12.52 % 8.85 % 6871416 BGN 5.735 BGN 20.07.2017
ДФ Златен лев Индекс 30
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 19.91 % 9.66 % 1508681.90 BGN 1.6263 BGN 21.07.2017

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Капман Капитал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 28.09.2004
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.23 % 3.17 % 11871120.64 BGN 23.9898 BGN 18.07.2017
ДФ Капман Макс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.01.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.77 % 3.85 % 15311987.49 BGN 14.1492 BGN 18.07.2017
ДФ Капман Фикс
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.70 % 1.61 % 10239240.56 BGN 12.3456 BGN 18.07.2017
ДФ С-МИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.81 % 4.50 % 11683734.78 BGN 10.5879 BGN 18.07.2017
ДФ С-БОНДС
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.26 % 2.06 % 3208838.24 BGN 10.3618 BGN 18.07.2017

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Адванс Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.05.2004
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 19.43 % 8.83 % 6476157.94 BGN 1.3299 BGN 20.07.2017
ДФ Адванс Източна Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 04.10.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 4.15 % 8.51 % 3373019.81 EUR 0.8110000000000001 EUR 20.07.2017
ДФ Адванс Възможности в Нова Европа
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 19.57 % 7.86 % 1914362.82 EUR 1.037 EUR 20.07.2017
ДФ Адванс Глобал Трендс
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2011
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 1.14 % 8.83 % 705118.06 EUR 1.073 EUR 20.07.2017
ДФ Адванс Консервативен Фонд
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 30.07.2012
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.60 % 0.95 % 452304.09 EUR 1.0148 EUR 20.07.2017

СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ „Селект Облигации“
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.31 % 1.41 % 1533697.63 BGN 164.1744 BGN 21.07.2017
ДФ „Селект Баланс“
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.12.2004
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.55 % 2.86 % 30304606.37 BGN 18.4356 BGN 21.07.2017
ДФ „Селект Регионал“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.05.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 4.91 % 7.28 % 4109254.86 BGN 0.7870 BGN 21.07.2017
ДФ „Селект Дивидент“
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2012
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.33 % 6.63 % 2386726.17 BGN 1.3867 BGN 21.07.2017

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ ОББ Платинум Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.89 % 0.68 % 59495251.22 BGN 14.5070 BGN 20.07.2017
ДФ ОББ Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 8.48 % 5.13 % 10468058.59 BGN 19.0470 BGN 20.07.2017
ДФ ОББ Премиум Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 15.58 % 8.23 % 30377272.87 BGN 13.7804 BGN 20.07.2017
ДФ ОББ Патримониум Земя
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 30.01.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.24 % 4.79 % 21705120.26 BGN 17.3368 BGN 20.07.2017
ДФ ОББ Глобал Фарм Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.67 % 12.97 % 12557707.01 BGN 21.1844 BGN 20.07.2017
ДФ ОББ Евро Пари
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.77 % 0.69 % 10858627.03 EUR 10.8495 EUR 20.07.2017
ОББ Глобал Детски Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.03.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.79 % 2.89 % 1655518.79 BGN 9.5968 BGN 20.07.2017
ОББ Глобал Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.23 % 0.18 % 1131649.33 BGN 10.0162 BGN 20.07.2017
ОББ Глобал Дивидент
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -2.61 % 1.24 % 1473647.73 BGN 9.7801 BGN 20.07.2017

Ди Ви Асет Мениджмънт EАД (доскоро Ти Би Ай А. М. ЕАД)


ДФ Ди Ви Евробонд
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.11.2003
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -4.82 % 7.9 % 406,141.92 BGN 24.5562 BGN 20.07.2017
ДФ Ди Ви Комфорт
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN % % 1089976.09 BGN 9.5635 BGN 25.03.2016
ДФ Ди Ви Хармония
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.12.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 3.63 % 4.22 % 1,082,228.12 BGN 9.5977 BGN 20.07.2017
ДФ Ди Ви Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.09.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 12.72 % 5.18 % 1,296,914.28 BGN 8.5856 BGN 20.07.2017
ДФ Ди Ви Съкровище
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 08.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 7.51 % 3.48 % 102,269.08 BGN 24.9575 BGN 20.07.2017

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Юг Маркет Максимум
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 007.62 % 005.91 % 4381540.11 BGN 1.7543 BGN 21.07.2017
ДФ "Юг Маркет Оптимум"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.06.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 004.88 % 004.49 % 711169.59 BGN 1.5308 BGN 21.07.2017

РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Райфайзен "България" фонд Глобален Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.84% % 10.19% % 9601455.51 BGN 1.2391 BGN 20.07.2017
Райфайзен Консервативен Фонд (България)
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.71% % 0.49% % 98320097.09 BGN 1.5104 BGN 20.07.2017
Райфайзен (България) Фонд Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.03.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.00% % 0.00% % 0.00 BGN n/a BGN 20.07.2017
Райфайзен (България) Активна Защита в евро
Тип: Mixed conservative | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -0.38% % 2.59% % 29414294.17 EUR 1.1882 EUR 20.07.2017

Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR % % EUR EUR 20.07.2017

Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 19.01.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR % % EUR EUR 20.07.2017
ДФ "Райфайзен (България) Глобален Микс"
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.04.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR -0.01% % 3.03% % 5731117.01 EUR 1.0152 EUR 20.07.2017

АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Алфа Индекс Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 17.04.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 9.9800 % 9.7100 % 429335.6300 BGN 0.9038 BGN 21.07.2017
Алфа SOFIX Индекс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.08.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 19.4400 % 10.7300 % 1447124.4300 BGN 0.6789 BGN 21.07.2017
Алфа Избрани Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 10.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 13.1700 % 9.9300 % 1651705.0300 BGN 0.5973 BGN 21.07.2017
Алфа Ликвидни Средства
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.08.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.0500 % 0.05 % 3854347.6500 BGN 1223.6024 BGN 21.07.2017

СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


СКАЙ Нови Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 16.27 % 8.91 % 8921615.24 BGN 0.7927 BGN 20.07.2017
СКАЙ Финанси
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 11.05 % 12 % 1794857.03 BGN 0.4290 BGN 20.07.2017
СКАЙ Глобал ETFs
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 03.05.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 6.14 % 9.49 % 3000837.37 EUR 113.1734 EUR 20.07.2017

КОМПАС ИНВЕСТ АД


ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 4.82 % 5.77 % 12381445.50 BGN 0.7177 BGN 20.07.2017
ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 5.59 % 3.93 % 4102755.36 EUR 1.1016 EUR 20.07.2017
ДФ КОМПАС ПРОГРЕС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 6.01 % 6.21 % 25753626.14 BGN 0.2983 BGN 20.07.2017
ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 5.91 % 7.90 % 1081614.50 BGN 1.1091 BGN 20.07.2017
ДФ КОМПАС ПЛЮС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 00.00.0000
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN % % 3167547.95 BGN 0.6992 BGN 20.07.2017

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ "ПИБ- Авангард"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 5.91% % 8.73% % 1727219.52 BGN 0.6408 BGN 21.07.2017
ДФ "ПИБ- Гарант"
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.99% % 1.44% % 1271079.09 BGN 1.3343 BGN 21.07.2017
ДФ "ПИБ- Класик"
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 4.02% % 4.16% % 1692006.38 BGN 0.9701 BGN 21.07.2017
ДФ ПФБК ВОСТОК
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.04.2010
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -8.37% % 12.64% % 767386.67 BGN 0.6724 BGN 21.07.2017

СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД (бивше СЪГЛАСИЕ АМ АД)


ДФ Профит
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.02.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 5.09% % 4.65% % 20999291.83 BGN 8.1751 BGN 21.07.2017
ДФ Престиж
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.02.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.69% % 3.93% % 17156822.37 BGN 7.6415 BGN 21.07.2017

АЛАРИК КАПИТАЛ АД


АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАН
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.01.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0 % 0 % 127620.65 BGN 3.3606 BGN 01.09.2016
ДФ АЛАРИК - ГЛОБАЛНИ СУРОВИНИ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 23.01.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0 % 0 % BGN BGN 03.02.2015
Хибриден Депозит
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 23.09.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 2.73 % 14.21 % 160769.4 EUR 4.2654 EUR 03.02.2015
ДФ Аларик Кепитъл - Глобални Суровини
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 23.01.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD 0.08 % 8.9 % 292683.48 USD 6.6282 USD 13.01.2017
ДФ Aларик-Хибриден Депозит
Тип: Money market fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 28.08.2014
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 0.1 % 0.43 % 852392.15 EUR 10.0209 EUR 13.01.2017

АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


Дф Актива Високодоходен
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.6421 BGN 1.6421 BGN -11.99 % 33.87 % 156674.87 BGN 1.6421 BGN 12.07.2012
ДФ Актива Балансиран
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.0274 BGN 2.0274 BGN -7.86 % 29.85 % 46136.01 BGN 2.0274 BGN 12.07.2012

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Инвест Класик
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.61 % 27.88 % 8049244.13 BGN 0.7271 BGN 20.07.2017
ДФ Инвест Актив
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.10.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.92 % 39.66 % 6542317.2 BGN 0.3284 BGN 20.07.2017
ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари
Тип: Money market fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 04.01.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD 0.00 % 5.449 % 4095.28 USD 0.9527 USD 20.07.2017
ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.07.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.67 % 0.525 % 33410.63 BGN 1.0151 BGN 20.07.2017
ДФ Глобал Опортюнитис
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.10.2015
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -11.12 % 16.834 % 340483.64 BGN 0.8489 BGN 20.07.2017

ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ ЕФ Принсипал
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.21 % 3.74 % 11684588.23 BGN 1.0456 BGN 20.07.2017
ДФ ЕФ Рапид
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.11.2005
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.12 % 3.92 % 3521818.58 BGN 1.3835 BGN 20.07.2017

ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ЦКБ Лидер
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.13 % 4.57 % 27872556.86 BGN 8.6478 BGN 21.07.2017
ЦКБ Актив
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.06.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.05 % 4.32 % 26365477.53 BGN 10.3720 BGN 21.07.2017
ЦКБ Гарант
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.09.2007
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 1.30 % 1.12 % 2449414.28 BGN 16.1032 BGN 21.07.2017

ЗАГОРА ФИНАКОРП АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


„Загора Финакорп Балансиран Фонд”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.01.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.9825 BGN 0.9825 BGN 0.34 % 3.09 % 539619.17 BGN 0.9825 BGN 28.04.2009

АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Астра Кеш
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.72 % 0.66 % 15094957.60 BGN 13.5620 BGN 20.07.2017
ДФ Астра Комодити
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD -4.08 % 9.24 % 322586.37 USD 3.4646 USD 20.07.2017
ДФ Астра Плюс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.10.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.81 % 4.30 % 542049.02 BGN 8.8832 BGN 20.07.2017
ДФ Астра Ценни Метали
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 24.04.2014
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD -10.70 % 33.92 % 6602.77 USD 5.0791 USD 20.07.2017
ДФ Астра Енерджи
Тип: Equity fund | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 24.04.2014
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
USD USD -12.66 % 14.88 % 716353.42 USD 4.4266 USD 20.07.2017

ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД (доскоро КТБ А.М. АД)


Тренд Балансиран Фонд
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.25 % 1.48 % 1268547.15 BGN 1012.7857 BGN 20.07.2017
Тренд Фонд Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 09.05.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -1.10 % 1.69 % 1185871.29 BGN 960.9729 BGN 20.07.2017
Тренд Фонд Паричен Пазар
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.98 % 0.26 % 510187.06 BGN 1020.4149 BGN 20.07.2017

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


ДФ Експат Имърджинг Маркетс Стокс
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 2.21 % 9.81 % 2074433.68 BGN 827.1329 BGN 20.07.2017
ДФ Експат Глоубъл Екуитис
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 16.06.2008
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -2.24 % 8.97 % 4910369.99 BGN 1145.2627 BGN 20.07.2017
ДФ Експат Бондс
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.11.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -2.98 % 4.68 % 10717632.05 BGN 1551.4360 BGN 20.07.2017
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 27.09.2016
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 15.37 % % 31984115.00 BGN 1.2991 BGN 20.07.2017

ОВЕРОН ФИНАНС АД


ДФ „Оверон ПРЕСТО”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 25.06.2009
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
7.8919 BGN 0 BGN 0 % 0 % 198875.8 BGN 7.8138 BGN 16.11.2010

АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ Аркус Балансиран
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN -0.08 % 1.94 % 2503711.42 BGN 10.2650 BGN 20.07.2017
ДФ Аркус Динамичен
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
BGN BGN 0.75 % 1.95 % 3215513.22 BGN 10.6788 BGN 20.07.2017

ААТЕСТОВО ДРУЖЕСТВО


балансиран
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 01.07.2013
Цена на емитиране Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
EUR EUR 5 % 6.3 % 7.6 EUR 110 EUR 16.01.2014